Voya Multi-Sector Income ETF (VMSB)
$47,75
▼ -0,27 (-0,56%)
Variation sur 1 jour
$47,75 – $49,81
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations11,73%
Nombre effectif de positions297,9
Positions supérieures à 1%7
Actifs nets
$310.5M
Portefeuille
816
Au
30 juin 2026
VMSB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 28 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,03% | ▼ -3,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,60% | ▼ -3,20% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$0
Trimestre clos le Jui 2026
+$5.9M
7 derniers mois
+$312.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 816 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST | 46650HAC2 | $30K | 0,01 | 32 293 | ABS-O | US |
| Bank of America, National Association | · | $30K | 0,01 | 1 | DFE | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38381RPA1 | $29K | 0,01 | 1 999 504 | ABS-O | US |
| CNX RESOURCES CORP | 12653CAL2 | $29K | 0,01 | 28 000 | DBT | US |
| CARRINGTON MORTGAGE LOAN TRUST SERIES 2005-OPT2 | 17307G6K9 | $28K | 0,01 | 39 173 | ABS-O | US |
| ALTERNATIVE LOAN TRUST 2006-HY12 | 02147QAM4 | $28K | 0,01 | 67 708 | ABS-O | US |
| MOSAIC SOLAR LOAN TRUST 2020-2 | 61946PAA1 | $28K | 0,01 | 32 740 | ABS-O | US |
| MORGAN STANLEY BANK, NATIONAL ASSOCIATION | · | $28K | 0,01 | -2 968 000 | DIR | US |
| Federal National Mortgage Association | 3136A5LH7 | $26K | 0,01 | 893 032 | ABS-O | US |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED | · | $26K | 0,01 | 1 | DIR | GB |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136AA5T8 | $26K | 0,01 | 658 581 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31397LJK6 | $25K | 0,01 | 389 774 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137F84J9 | $25K | 0,01 | 824 018 | ABS-O | US |
| PRIME SECURITY SERVICES BORROWER LLC | 03765VAQ3 | $25K | 0,01 | 25 758 | LON | US |
| NOMURA GLOBAL FINANCIAL PRODUCTS INC. | · | $23K | 0,01 | -3 000 000 | DIR | US |
| ALTERNATIVE LOAN TRUST 2005-56 | 12667FTE5 | $23K | 0,01 | 23 077 | ABS-O | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST | 46591FAC8 | $22K | 0,01 | 24 002 | ABS-O | US |
| PRIME SEC SERVIC 02/07/32 | 03765VAQ3 | $22K | 0,01 | 22 613 | LON | US |
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2019-PJ2 | 36257LAA5 | $22K | 0,01 | 23 446 | ABS-O | US |
| TRANSOCEAN AQUILA LTD | 893790AA3 | $21K | 0,01 | 20 646 | DBT | KY |
| WASHINGTON MUTUAL MORTGAGE PASS-THROUGH CERTIFICATES WMALT SERIES 2005-AR18 TRUST | 92922F2N7 | $21K | 0,01 | 21 718 | ABS-O | US |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED | · | $21K | 0,01 | 1 | DIR | GB |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED | · | $20K | 0,01 | 1 | DIR | GB |
| Nord Anglia Education Limited | · | $19K | 0,01 | 19 456 | LON | US |
| MOSAIC SOLAR LOANS 2017-1 LLC | 61946FAA3 | $19K | 0,01 | 20 166 | ABS-O | US |
| ALTERNATIVE LOAN TRUST 2005-65CB | 12668AZ40 | $18K | 0,01 | 28 117 | ABS-O | US |
| CARRINGTON MORTGAGE LOAN TRUST SERIES 2005-OPT2 | 17313QAL2 | $18K | 0,01 | 18 419 | ABS-O | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST | 46650TAQ5 | $17K | 0,01 | 18 657 | ABS-O | US |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | 12769GAD2 | $17K | 0,01 | 19 000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31397HE46 | $17K | 0,01 | 212 980 | ABS-O | US |
| COMMONBOND STUDENT LOAN TRUST 2020-A-GS | 20267WAA3 | $17K | 0,01 | 18 331 | ABS-O | US |
| COMMONBOND STUDENT LOAN TRUST 2018-B-GS | 20268MAC0 | $16K | 0,01 | 18 999 | ABS-O | US |
| Morgan Stanley Bank, National Association | · | $15K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED | · | $15K | 0,00 | 1 | DIR | GB |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31398RNN1 | $15K | 0,00 | 258 323 | ABS-O | US |
| Action Nederland B.V. | · | $15K | 0,00 | 15 000 | LON | US |
| VICTORY CAPITAL 09/23/32 | 92645DAM1 | $15K | 0,00 | 15 000 | LON | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31282YNU9 | $14K | 0,00 | 112 096 | ABS-MBS | US |
| MOSAIC SOLAR LOAN TRUST 2018-1 | 61946LAB8 | $14K | 0,00 | 15 305 | ABS-O | US |
| MORGAN STANLEY BANK, NATIONAL ASSOCIATION | · | $13K | 0,00 | 3 116 400 | DIR | US |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | · | $13K | 0,00 | -7 500 000 | DIR | GB |
| Watlow Electric 06/17/33 | · | $13K | 0,00 | 12 816 | LON | US |
| WATLOW ELECTRIC MANUFACT | · | $13K | 0,00 | 12 816 | LON | US |
| COMMONBOND STUDENT LOAN TRUST 2017-B-GS | 20268KAA8 | $12K | 0,00 | 12 832 | ABS-O | US |
| Hillenbrand | 54913EAB8 | $12K | 0,00 | 12 097 | LON | US |
| RENAISSANCE MORTGAGE ACCEPTANCE CORP | 75970NBE6 | $12K | 0,00 | 11 542 | ABS-O | US |
| Prestige Brands | · | $11K | 0,00 | 11 250 | LON | US |
| BEAR STEARNS ALT-A TRUST 2004-9 | 07386HVR9 | $11K | 0,00 | 14 362 | ABS-O | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST | 46591KBE2 | $11K | 0,00 | 11 730 | ABS-O | US |
| WASHINGTON MUTUAL MORTGAGE PASS-THROUGH CERTIFICATES WMALT SERIES 2005-AR18 TRUST | 92922F4V7 | $10K | 0,00 | 10 644 | ABS-O | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 9 paiements
3,75%Rendement TTM
$1,79Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 27 août 2026 | $0,2090 |
| 30 juillet 2026 | $0,1800 |
| 29 juin 2026 | $0,2360 |
| 28 mai 2026 | $0,2080 |
| 29 avril 2026 | $0,1350 |
| 30 mars 2026 | $0,1820 |
| 26 février 2026 | $0,1900 |
| 29 janvier 2026 | $0,0950 |
| 30 décembre 2025 | $0,3540 |
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $309 770 932 | 99,75% | 6 260 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $783 403 | 0,25% | 15 833 | Actions | 30 juin 2026 |