Voya Multi-Sector Income ETF (VMSB)
$47,75
▼ -0,27 (-0,56%)
Variation sur 1 jour
$47,75 – $49,81
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations11,73%
Nombre effectif de positions297,9
Positions supérieures à 1%7
Actifs nets
$310.5M
Portefeuille
816
Au
30 juin 2026
VMSB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 28 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,03% | ▼ -3,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,60% | ▼ -3,20% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$0
Trimestre clos le Jui 2026
+$5.9M
7 derniers mois
+$312.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 816 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WASHINGTON MUTUAL MORTGAGE PASS-THROUGH CERTIFICATES WMALT SERIES 2005-AR18 TRUST | 93363NAH8 | $10K | 0,00 | 10 615 | ABS-O | US |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED | · | $10K | 0,00 | 1 | DIR | GB |
| BroadStreet Partners | 11132VAY5 | $9K | 0,00 | 9 486 | LON | US |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED | · | $9K | 0,00 | 1 | DIR | GB |
| CHASE FUNDING TRUST SERIES 2003-3 | 161546GR1 | $9K | 0,00 | 8 945 | ABS-O | US |
| BANK OF MONTREAL | · | $8K | 0,00 | -1 597 000 | DIR | CA |
| SYMPHONY CLO XVI LTD | 87165VAX7 | $8K | 0,00 | 8 205 | ABS-CBDO | KY |
| BARCLAYS BANK PLC | · | $8K | 0,00 | 740 000 | DIR | GB |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137BLSR0 | $8K | 0,00 | 1 538 260 | ABS-O | US |
| HERO FUNDING TRUST 2015-2 | 42770UAA1 | $7K | 0,00 | 7 465 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137ACP94 | $7K | 0,00 | 220 250 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136AE4R5 | $7K | 0,00 | 411 774 | ABS-O | US |
| HOMEBANC MORTGAGE TRUST 2005-1 | 43739EAB3 | $7K | 0,00 | 7 181 | ABS-O | US |
| ALTERNATIVE LOAN TRUST 2007-23CB | 02151EAC6 | $7K | 0,00 | 21 214 | ABS-O | US |
| WELLS FARGO ALTERNATIVE LOAN TRUST 2007-PA | 94985FAG3 | $7K | 0,00 | 7 585 | ABS-O | US |
| Morgan Stanley Bank, National Association | · | $7K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES | 94986KAA4 | $7K | 0,00 | 7 260 | ABS-O | US |
| CWALT INC MORTGAGE PASS-THROUGH CERTIFICATES SERIES 2006-13T1 | 12668BZK2 | $6K | 0,00 | 13 919 | ABS-O | US |
| NOMURA GLOBAL FINANCIAL PRODUCTS INC. | · | $6K | 0,00 | -1 494 000 | DIR | US |
| AQUA FINANCE TRUST 2020-A | 038413AA8 | $6K | 0,00 | 6 608 | ABS-O | US |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | · | $6K | 0,00 | -939 000 | DIR | US |
| MORGAN STANLEY BANK, NATIONAL ASSOCIATION | · | $5K | 0,00 | -747 000 | DIR | US |
| GARDA WORLD 02/01/29 | · | $5K | 0,00 | 5 083 | LON | US |
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES 2006-AR2 TRUST | 94983PAF5 | $5K | 0,00 | 4 895 | ABS-O | US |
| Azuria Water Solutions Inc. | 05503BAC0 | $5K | 0,00 | 4 706 | LON | US |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED | · | $4K | 0,00 | 1 | DIR | GB |
| PROSPECT CAPITAL CORP | 74162FAD7 | $4K | 0,00 | 4 797 | ABS-O | US |
| NOMURA GLOBAL FINANCIAL PRODUCTS INC. | · | $4K | 0,00 | 1 023 000 | DFE | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136A9XV5 | $4K | 0,00 | 306 032 | ABS-O | US |
| NAVIENT CORP | 63938CAL2 | $4K | 0,00 | 4 000 | DBT | US |
| SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM 2018-D TRUST | 83401AAB4 | $4K | 0,00 | 3 853 | ABS-O | US |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED | · | $3K | 0,00 | 1 | DIR | GB |
| FLAGSTAR MORTGAGE TRUST 2017-1 | 33850BAY3 | $3K | 0,00 | 3 104 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137AXRD7 | $2K | 0,00 | 219 820 | ABS-O | US |
| WATLOW ELECTRIC MANUFACT | · | $1K | 0,00 | 1 345 | LON | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38379LAN6 | $1K | 0,00 | 60 898 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136ACTN1 | $1K | 0,00 | 186 250 | ABS-O | US |
| UK CLEARING HOUSE LIMITED | · | $862 | 0,00 | 1 | DIR | GB |
| NAVIENT PRIVATE EDUCATION REFI LOAN TRUST 2019-A | 63941BAB1 | $739 | 0,00 | 739 | ABS-O | US |
| NOMURA GLOBAL FINANCIAL PRODUCTS INC. | · | $329 | 0,00 | -3 000 000 | DIR | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | $305 | 0,00 | 1 | DCR | US |
| Morgan Stanley Bank, National Association | · | $277 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley Bank, National Association | · | $0 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| MORGAN STANLEY BANK, NATIONAL ASSOCIATION | · | -$8 | 0,00 | -20 915 000 | DIR | US |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | · | -$1K | 0,00 | -15 000 000 | DCR | US |
| MORGAN STANLEY BANK, NATIONAL ASSOCIATION | · | -$2K | 0,00 | -747 000 | DIR | US |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | · | -$2K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | · | -$2K | 0,00 | -12 | DIR | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | -$2K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | · | -$4K | 0,00 | -939 000 | DIR | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 9 paiements
3,75%Rendement TTM
$1,79Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 27 août 2026 | $0,2090 |
| 30 juillet 2026 | $0,1800 |
| 29 juin 2026 | $0,2360 |
| 28 mai 2026 | $0,2080 |
| 29 avril 2026 | $0,1350 |
| 30 mars 2026 | $0,1820 |
| 26 février 2026 | $0,1900 |
| 29 janvier 2026 | $0,0950 |
| 30 décembre 2025 | $0,3540 |
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $309 770 932 | 99,75% | 6 260 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $783 403 | 0,25% | 15 833 | Actions | 30 juin 2026 |