Voya Multi-Sector Income ETF (VMSB)
$47,75
▼ -0,27 (-0,56%)
Variation sur 1 jour
$47,75 – $49,81
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations11,73%
Nombre effectif de positions297,9
Positions supérieures à 1%7
Actifs nets
$310.5M
Portefeuille
816
Au
30 juin 2026
VMSB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 28 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,03% | ▼ -3,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,60% | ▼ -3,20% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$0
Trimestre clos le Jui 2026
+$5.9M
7 derniers mois
+$312.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 816 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAR3 | $594K | 0,19 | 584 000 | DBT | US |
| QUIKRETE HOLDINGS INC | 74843PAA8 | $594K | 0,19 | 581 000 | DBT | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236AJ0 | $593K | 0,19 | 593 000 | DBT | US |
| CAPITAL POWER (US HOLDINGS) INC | 14041TAA6 | $593K | 0,19 | 589 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3E1 | $593K | 0,19 | 583 000 | DBT | US |
| STATION CASINOS LLC | 857691AG4 | $591K | 0,19 | 597 000 | DBT | US |
| ULTIMATE KRONOS GROUP INC | 90279XAA0 | $588K | 0,19 | 605 000 | DBT | US |
| CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC | 12592BAS3 | $588K | 0,19 | 582 000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31395NUU9 | $586K | 0,19 | 6 987 081 | ABS-O | US |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 85172FAR0 | $579K | 0,19 | 589 000 | DBT | US |
| PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC / PK DOMESTRIC PROPERTY LLC / PK FINANCE CO-ISSUER INC | 70052LAD5 | $576K | 0,19 | 562 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2024-3 | 61776QAM8 | $576K | 0,19 | 572 744 | ABS-O | US |
| MIDCAP FINANCIAL ISSUER TRUST | 59567LAA2 | $575K | 0,19 | 575 000 | DBT | US |
| ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC/ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP/ATLAS LUXCO 4 SARL | 019579AA9 | $573K | 0,18 | 580 000 | DBT | US |
| NEXSTAR MEDIA INC | 65336YAN3 | $572K | 0,18 | 584 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQV6 | $569K | 0,18 | 569 400 | DBT | US |
| BANK 2021-BNK35 | 06540CCL9 | $568K | 0,18 | 655 000 | ABS-O | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2017-5 | 46590YAD6 | $560K | 0,18 | 557 078 | ABS-O | US |
| TALEN ENERGY SUPPLY LLC | 87422VAM0 | $559K | 0,18 | 562 000 | DBT | US |
| FIESTA PURCHASER INC | 31659AAA4 | $556K | 0,18 | 551 000 | DBT | US |
| ENERGIZER HOLDINGS INC | 29272WAD1 | $552K | 0,18 | 570 000 | DBT | US |
| AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC | 030727AB7 | $545K | 0,18 | 521 000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137AL5C9 | $544K | 0,18 | 5 927 328 | ABS-O | US |
| SUMMIT MIDSTREAM HOLDINGS LLC | 86614JAA3 | $542K | 0,17 | 520 000 | DBT | US |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | 3137HPJV6 | $540K | 0,17 | 3 385 091 | ABS-O | US |
| ECOPETROL SA | 279158AV1 | $540K | 0,17 | 500 000 | DBT | CO |
| CENTENE CORP | 15135BAV3 | $536K | 0,17 | 575 000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAC8 | $535K | 0,17 | 537 000 | DBT | US |
| MATCH GROUP HOLDINGS II LLC | 57665RAJ5 | $534K | 0,17 | 535 000 | DBT | US |
| LEVEL 3 FINANCING INC | 527298CM3 | $534K | 0,17 | 519 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UV8 | $531K | 0,17 | 525 000 | DBT | US |
| LIBERTY UTILITIES COMPANY | 531542AB4 | $530K | 0,17 | 516 000 | DBT | US |
| CHEMOURS COMPANY (THE) | 163851AF5 | $526K | 0,17 | 525 000 | DBT | US |
| LIFEPOINT HEALTH INC | 53219LAV1 | $522K | 0,17 | 495 000 | DBT | US |
| SNAP INC | 83304AAM8 | $521K | 0,17 | 538 000 | DBT | US |
| CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP | 1248EPCE1 | $520K | 0,17 | 561 000 | DBT | US |
| FLEX LTD | 33938XAF2 | $514K | 0,17 | 513 000 | DBT | SG |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 20754NAK1 | $512K | 0,17 | 500 000 | ABS-O | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CY6 | $511K | 0,16 | 510 000 | DBT | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076CC1 | $510K | 0,16 | 500 000 | DBT | US |
| SISECAM UK PLC | 829688AC4 | $508K | 0,16 | 500 000 | DBT | GB |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | 744573BB1 | $508K | 0,16 | 500 000 | DBT | US |
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING | 29449WAT4 | $506K | 0,16 | 504 000 | DBT | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAT4 | $504K | 0,16 | 500 000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 20753UAB6 | $504K | 0,16 | 500 000 | ABS-O | US |
| AREIT 2025-CRE11 LTD | 04002DAA9 | $502K | 0,16 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| BSPDF 2026-FL3 ISSUER LLC | 05594VAA0 | $502K | 0,16 | 500 000 | ABS-CBDO | US |
| ARBOR REALTY COMMERCIAL REAL ESTATE NOTES 2016-FL1 LTD | 03881XAC9 | $502K | 0,16 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| AVIS BUDGET CAR RENT LLC / AVIS BUDGET FINANCE INC | 053773BG1 | $502K | 0,16 | 510 000 | DBT | US |
| BX TRUST 2018-BILT | 12433LAA3 | $502K | 0,16 | 500 000 | ABS-O | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 9 paiements
3,75%Rendement TTM
$1,79Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 27 août 2026 | $0,2090 |
| 30 juillet 2026 | $0,1800 |
| 29 juin 2026 | $0,2360 |
| 28 mai 2026 | $0,2080 |
| 29 avril 2026 | $0,1350 |
| 30 mars 2026 | $0,1820 |
| 26 février 2026 | $0,1900 |
| 29 janvier 2026 | $0,0950 |
| 30 décembre 2025 | $0,3540 |
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $309 770 932 | 99,75% | 6 260 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $783 403 | 0,25% | 15 833 | Actions | 30 juin 2026 |