Voya Multi-Sector Income ETF (VMSB)
$47,75
▼ -0,27 (-0,56%)
Variation sur 1 jour
$47,75 – $49,81
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations11,73%
Nombre effectif de positions297,9
Positions supérieures à 1%7
Actifs nets
$310.5M
Portefeuille
816
Au
30 juin 2026
VMSB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 28 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,03% | ▼ -3,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,60% | ▼ -3,20% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$0
Trimestre clos le Jui 2026
+$5.9M
7 derniers mois
+$312.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 816 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GREAT WOLF TRUST 2015-WOLF | 39152MAA3 | $502K | 0,16 | 500 000 | ABS-O | US |
| APIDOS CLO XXXVI | 03769LAY4 | $501K | 0,16 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| BSPRT 2025-FL12 ISSUER LLC | 05619BAA5 | $501K | 0,16 | 500 000 | ABS-CBDO | US |
| SOUND POINT CLO 38 LTD | 10548JAG1 | $501K | 0,16 | 500 000 | ABS-CBDO | JE |
| AMMC CLO 30 LTD | 03165UAS7 | $501K | 0,16 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| MADISON PARK FUNDING XXII LTD | 55819XBN1 | $501K | 0,16 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| GALAXY 32 CLO LTD | 362943AQ5 | $501K | 0,16 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| INSULET CORP | 45784PAL5 | $500K | 0,16 | 493 000 | DBT | US |
| CIFC Funding 2023-II Ltd. | 125488AL0 | $500K | 0,16 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| BX TRUST 2018-BILT | 05619TAE8 | $500K | 0,16 | 500 000 | ABS-O | US |
| GSJP TRUST 2025-BEDS | 362946AA3 | $498K | 0,16 | 500 000 | ABS-O | US |
| NYC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-3BP | 67123LAC8 | $496K | 0,16 | 500 000 | ABS-O | US |
| NORTHERN OIL & GAS INC | 665530AB7 | $494K | 0,16 | 479 000 | DBT | US |
| MOSAIC SOLAR LOANS 2017-1 LLC | 61946GAA1 | $489K | 0,16 | 519 097 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38382FB37 | $489K | 0,16 | 2 502 114 | ABS-O | US |
| VFH PARENT LLC / VALOR CO-ISSUER INC | 91824YAA6 | $489K | 0,16 | 467 000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BV8 | $486K | 0,16 | 473 000 | DBT | US |
| GLOBAL PARTNERS LP / GLP FINANCE CORP | 37954FAK0 | $480K | 0,15 | 458 000 | DBT | US |
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-P8 | 17326DAF9 | $477K | 0,15 | 500 000 | ABS-O | US |
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2022-C15 | 05552YAE6 | $477K | 0,15 | 490 000 | ABS-O | US |
| NOVELIS CORP | 670001AE6 | $477K | 0,15 | 493 000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAB7 | $474K | 0,15 | 456 000 | DBT | US |
| OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC/OUTFRONT MEDIA CAPITAL CORP | 69007TAH7 | $474K | 0,15 | 475 000 | DBT | US |
| CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP | 1248EPBX0 | $474K | 0,15 | 480 000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136FG5J2 | $473K | 0,15 | 2 433 245 | ABS-MBS | US |
| WASTE PRO USA INC | 94107JAC7 | $472K | 0,15 | 460 000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN INC (REIT) | 46284VAE1 | $470K | 0,15 | 470 000 | DBT | US |
| SUNOCO LP | 86765KAB5 | $468K | 0,15 | 455 000 | DBT | US |
| ACADIA HEALTHCARE COMPANY INC | 00404AAN9 | $462K | 0,15 | 464 000 | DBT | US |
| PSEG POWER LLC | 69362BBE1 | $458K | 0,15 | 448 000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAC5 | $458K | 0,15 | 425 000 | DBT | US |
| VOYAGER PARENT LLC | 92921EAA0 | $456K | 0,15 | 431 000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647CA3 | $456K | 0,15 | 444 000 | DBT | US |
| KITE REALTY GROUP LP | 49803XAA1 | $454K | 0,15 | 455 000 | DBT | US |
| PERRIGO FINANCE PUC | 71429MAD7 | $452K | 0,15 | 473 000 | DBT | IE |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040WAL2 | $452K | 0,15 | 500 000 | DBT | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2024-CCM1 | 46658NAC1 | $450K | 0,15 | 451 737 | ABS-O | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919BV7 | $450K | 0,15 | 456 000 | DBT | US |
| VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC | 928668CW0 | $450K | 0,14 | 452 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDW2 | $449K | 0,14 | 455 000 | DBT | US |
| MIDAS OPCO HOLDINGS LLC | 59565JAA9 | $449K | 0,14 | 465 000 | DBT | US |
| PLANET FITNESS MASTER ISSUER LLC SERIES 2018-1 | 72703PAE3 | $449K | 0,14 | 478 750 | ABS-O | US |
| ORACLE CORP | 68389XCY9 | $447K | 0,14 | 448 000 | DBT | US |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC | 67124CAB9 | $447K | 0,14 | 421 000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136B8VB2 | $447K | 0,14 | 2 571 288 | ABS-O | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 780153BK7 | $446K | 0,14 | 445 000 | DBT | LR |
| COREWEAVE INC | 21873SAB4 | $443K | 0,14 | 439 000 | DBT | US |
| SOTERA HEALTH HOLDINGS LLC | 83600WAE9 | $441K | 0,14 | 426 000 | DBT | US |
| SUNOCO LP | 86765LAT4 | $441K | 0,14 | 450 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC | 37045XFE1 | $440K | 0,14 | 437 000 | DBT | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 9 paiements
3,75%Rendement TTM
$1,79Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 27 août 2026 | $0,2090 |
| 30 juillet 2026 | $0,1800 |
| 29 juin 2026 | $0,2360 |
| 28 mai 2026 | $0,2080 |
| 29 avril 2026 | $0,1350 |
| 30 mars 2026 | $0,1820 |
| 26 février 2026 | $0,1900 |
| 29 janvier 2026 | $0,0950 |
| 30 décembre 2025 | $0,3540 |
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $309 770 932 | 99,75% | 6 260 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $783 403 | 0,25% | 15 833 | Actions | 30 juin 2026 |