Voya Multi-Sector Income ETF (VMSB)
$47,75
▼ -0,27 (-0,56%)
Variation sur 1 jour
$47,75 – $49,81
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations11,73%
Nombre effectif de positions297,9
Positions supérieures à 1%7
Actifs nets
$310.5M
Portefeuille
816
Au
30 juin 2026
VMSB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 28 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,03% | ▼ -3,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,60% | ▼ -3,20% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$0
Trimestre clos le Jui 2026
+$5.9M
7 derniers mois
+$312.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 816 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136ARQ27 | $398K | 0,13 | 4 231 017 | ABS-O | US |
| MEDLINE BORROWER LP | 62482BAB8 | $398K | 0,13 | 400 000 | DBT | US |
| DAVITA INC | 23918KAS7 | $393K | 0,13 | 405 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAM2 | $392K | 0,13 | 380 000 | DBT | US |
| ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP | 451102CK1 | $392K | 0,13 | 397 000 | DBT | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2024-8 | 46658GAT9 | $392K | 0,13 | 387 120 | ABS-O | US |
| TRANSOCEAN INTERNATIONAL LTD | 893814AA1 | $392K | 0,13 | 375 000 | DBT | BM |
| YUM! BRANDS INC | 988498AN1 | $391K | 0,13 | 419 000 | DBT | US |
| PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC | 19416MAB5 | $390K | 0,13 | 390 000 | DBT | US |
| WESCO DISTRIBUTION INC | 95081QAU8 | $389K | 0,13 | 392 000 | DBT | US |
| REGAL REXNORD CORP | 758750AP8 | $389K | 0,13 | 365 000 | DBT | US |
| GENMAB A/S / GENMAB FINANCE LLC | 37230JAB8 | $387K | 0,12 | 370 000 | DBT | DK |
| TREEHOUSE FOODS INC | 456142AA6 | $382K | 0,12 | 375 000 | DBT | US |
| OWENS BROCKWAY GLASS CONTAINER INC | 69073TAU7 | $381K | 0,12 | 385 000 | DBT | US |
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2025-2 | 816935AU4 | $381K | 0,12 | 378 011 | ABS-O | US |
| CAPSTONE COPPER CORP | 14071LAA6 | $380K | 0,12 | 375 000 | DBT | CA |
| OPEN TEXT HOLDINGS INC | 683720AA4 | $380K | 0,12 | 414 000 | DBT | US |
| ROCKET COMPANIES INC | 77311WAA9 | $377K | 0,12 | 370 000 | DBT | US |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 200447AP5 | $371K | 0,12 | 370 000 | DBT | MX |
| REGAL REXNORD CORP | 758750AN3 | $371K | 0,12 | 355 000 | DBT | US |
| AVIS BUDGET CAR RENT LLC / AVIS BUDGET FINANCE INC | 053773BH9 | $370K | 0,12 | 366 000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473PAT2 | $366K | 0,12 | 354 000 | DBT | US |
| GATES CORP | 367398AA2 | $364K | 0,12 | 355 000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473PAR6 | $363K | 0,12 | 351 000 | DBT | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC. | · | $361K | 0,12 | 1 | DIR | US |
| MELCO RESORTS FINANCE LTD | 58547DAH2 | $360K | 0,12 | 350 000 | DBT | KY |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATION OPERATING CAPITAL CORP | 161175CQ5 | $359K | 0,12 | 350 000 | DBT | US |
| RCKT MORTGAGE TRUST 2021-1 | 749350BL7 | $359K | 0,12 | 421 908 | ABS-O | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040HDP7 | $355K | 0,11 | 360 000 | DBT | US |
| LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP | 505742AS5 | $354K | 0,11 | 350 000 | DBT | US |
| KINETIK HOLDINGS LP | 49461MAA8 | $352K | 0,11 | 350 000 | DBT | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST | 46651ABC5 | $351K | 0,11 | 364 459 | ABS-O | US |
| PARK BLUE CLO 2023-IV LTD | 699917AY6 | $351K | 0,11 | 350 000 | ABS-CBDO | JE |
| OAKTREE CLO 2022-3 LTD | 67401RAU8 | $351K | 0,11 | 350 000 | ABS-CBDO | KY |
| TRAFIGURA SECURITISATION FINANCE PLC | 892725BD3 | $350K | 0,11 | 350 000 | ABS-O | IE |
| BOMBARDIER INC | 097751CD1 | $350K | 0,11 | 337 000 | DBT | CA |
| AXALTA COATING SYSTEMS LLC / AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDING B BV | 05454NAA7 | $349K | 0,11 | 350 000 | DBT | US |
| MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD | 55609NAE8 | $349K | 0,11 | 350 000 | DBT | GB |
| MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II | 57629TCC9 | $349K | 0,11 | 350 000 | DBT | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATION OPERATING CAPITAL CORP | 161175BR4 | $349K | 0,11 | 350 000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BY2 | $349K | 0,11 | 345 000 | DBT | US |
| DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FINANCE CORP | 24665FAG7 | $349K | 0,11 | 350 000 | DBT | US |
| MSD INVESTMENT CORP | 55354LAB5 | $347K | 0,11 | 350 000 | DBT | US |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658CA8 | $347K | 0,11 | 343 000 | DBT | BM |
| GAP INC (THE) | 364760AQ1 | $347K | 0,11 | 380 000 | DBT | US |
| ENTEGRIS INC | 29365BAA1 | $346K | 0,11 | 350 000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC | 92840VAH5 | $344K | 0,11 | 350 000 | DBT | US |
| BRIGHTSTAR LOTTERY PLC | 460599AE3 | $344K | 0,11 | 345 000 | DBT | GB |
| CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC | 18972EAD7 | $343K | 0,11 | 353 000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136A5WG7 | $342K | 0,11 | 4 428 421 | ABS-O | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 9 paiements
3,75%Rendement TTM
$1,79Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 27 août 2026 | $0,2090 |
| 30 juillet 2026 | $0,1800 |
| 29 juin 2026 | $0,2360 |
| 28 mai 2026 | $0,2080 |
| 29 avril 2026 | $0,1350 |
| 30 mars 2026 | $0,1820 |
| 26 février 2026 | $0,1900 |
| 29 janvier 2026 | $0,0950 |
| 30 décembre 2025 | $0,3540 |
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $309 770 932 | 99,75% | 6 260 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $783 403 | 0,25% | 15 833 | Actions | 30 juin 2026 |