Voya Multi-Sector Income ETF (VMSB)
$47,75
▼ -0,27 (-0,56%)
Variation sur 1 jour
$47,75 – $49,81
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations11,73%
Nombre effectif de positions297,9
Positions supérieures à 1%7
Actifs nets
$310.5M
Portefeuille
816
Au
30 juin 2026
VMSB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 28 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,03% | ▼ -3,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,60% | ▼ -3,20% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$0
Trimestre clos le Jui 2026
+$5.9M
7 derniers mois
+$312.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 816 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136AKNQ2 | $341K | 0,11 | 3 731 372 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137F6LD7 | $338K | 0,11 | 1 863 490 | ABS-O | US |
| MIDCAP FINANCIAL ISSUER TRUST | 59590AAA7 | $338K | 0,11 | 350 000 | DBT | US |
| STONEPEAK NILE PARENT LLC | 861932AA9 | $337K | 0,11 | 325 000 | DBT | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771AM0 | $335K | 0,11 | 340 000 | DBT | US |
| JANE STREET GROUP LLC / JSG FINANCE INC | 47077WAD0 | $335K | 0,11 | 335 000 | DBT | US |
| CIPHER COMPUTE LLC | 17253NAA5 | $333K | 0,11 | 320 000 | DBT | US |
| PILGRIM'S PRIDE CORP | 72147KAH1 | $333K | 0,11 | 365 000 | DBT | US |
| MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD | 55609NAD0 | $333K | 0,11 | 318 000 | DBT | GB |
| ROCKET COMPANIES INC | 77311WAB7 | $331K | 0,11 | 325 000 | DBT | US |
| GREEN PALM BIDCO SARL | 39321LAA1 | $330K | 0,11 | 325 000 | DBT | LU |
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 88023UAJ0 | $329K | 0,11 | 358 000 | DBT | US |
| CIM TRUST 2019-J1 | 12556MCQ5 | $329K | 0,11 | 348 998 | ABS-O | US |
| ENERGIZER HOLDINGS INC | 29272WAG4 | $328K | 0,11 | 340 000 | DBT | US |
| SENSATA TECHNOLOGIES INC | 81728UAB0 | $327K | 0,11 | 350 000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31325XWG1 | $327K | 0,11 | 1 664 867 | ABS-MBS | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATION OPERATING CAPITAL CORP | 161175CD4 | $326K | 0,11 | 350 000 | DBT | US |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY | 382550BS9 | $326K | 0,10 | 337 000 | DBT | US |
| PALMER SQUARE LOAN FUNDING 2024-3 L | 69690EAL3 | $325K | 0,10 | 325 000 | ABS-CBDO | KY |
| CLARIOS GLOBAL LP / CLARIOS US FINANCE CO INC | 18060TAE5 | $325K | 0,10 | 318 000 | DBT | CA |
| ALLY BANK AUTO CREDIT LINKED 24-A | 02009EAB2 | $324K | 0,10 | 324 523 | ABS-O | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATION OPERATING CAPITAL CORP | 161175CJ1 | $323K | 0,10 | 350 000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136FCD86 | $323K | 0,10 | 1 876 873 | ABS-MBS | US |
| WILLIAMS SCOTSMAN INTERNATIONAL INC | 96950GAE2 | $322K | 0,10 | 325 000 | DBT | US |
| WYNN RESORTS FINANCE LLC / WYNN RESORTS CAPITAL CORP | 983133AD1 | $321K | 0,10 | 320 000 | DBT | US |
| BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC | 12116LAC3 | $321K | 0,10 | 337 000 | DBT | US |
| GCI LLC | 36166TAB6 | $319K | 0,10 | 334 000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AQ7 | $319K | 0,10 | 329 000 | DBT | US |
| COEUR MINING INC | 192120AA1 | $318K | 0,10 | 310 000 | DBT | US |
| SUNNOVA HELIOS XI ISSUER LLC | 86746AAA3 | $318K | 0,10 | 336 073 | ABS-O | US |
| RATE MORTGAGE TRUST 2021-HB1 | 75409XBG0 | $317K | 0,10 | 385 617 | ABS-O | US |
| CENTENE CORP | 15135BAX9 | $316K | 0,10 | 362 000 | DBT | US |
| ALBION FINANCING 1 SARL / AGGREKO HOLDINGS INC | 01330AAA4 | $316K | 0,10 | 305 000 | DBT | US |
| OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES SA | · | $315K | 0,10 | 300 000 | DBT | MA |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATION OPERATING CAPITAL CORP | 161175BU7 | $312K | 0,10 | 350 000 | DBT | US |
| MERIDIAN ARC HOLDCO LLC | 58990CAA1 | $311K | 0,10 | 310 000 | DBT | US |
| KODIAK GAS SERVICES LLC | 50012LAF1 | $311K | 0,10 | 310 000 | DBT | US |
| AVIENT CORP | 05368VAB2 | $309K | 0,10 | 305 000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AX2 | $306K | 0,10 | 311 000 | DBT | US |
| CONSTELLIUM SE | 21039CAB0 | $306K | 0,10 | 318 000 | DBT | FR |
| PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC | 70932MAF4 | $304K | 0,10 | 312 000 | DBT | US |
| LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INC | 531968AB1 | $303K | 0,10 | 305 000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137BQNR4 | $303K | 0,10 | 1 720 177 | ABS-O | US |
| LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INC | 531968AA3 | $301K | 0,10 | 290 000 | DBT | US |
| GALAXY XXII CLO LTD | 36320TBM4 | $300K | 0,10 | 300 000 | ABS-CBDO | KY |
| JAZZ SECURITIES DAC | 47216FAA5 | $300K | 0,10 | 306 000 | DBT | IE |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATION OPERATING CAPITAL CORP | 161175BX1 | $298K | 0,10 | 350 000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31325XWS5 | $297K | 0,10 | 1 499 776 | ABS-MBS | US |
| Sunrun Bacchus Issuer 2025-1 LLC | 86771PAB6 | $296K | 0,10 | 294 904 | ABS-O | US |
| ALLISON TRANSMISSION INC | 019736AH0 | $293K | 0,09 | 294 000 | DBT | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 9 paiements
3,75%Rendement TTM
$1,79Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 27 août 2026 | $0,2090 |
| 30 juillet 2026 | $0,1800 |
| 29 juin 2026 | $0,2360 |
| 28 mai 2026 | $0,2080 |
| 29 avril 2026 | $0,1350 |
| 30 mars 2026 | $0,1820 |
| 26 février 2026 | $0,1900 |
| 29 janvier 2026 | $0,0950 |
| 30 décembre 2025 | $0,3540 |
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $309 770 932 | 99,75% | 6 260 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $783 403 | 0,25% | 15 833 | Actions | 30 juin 2026 |