CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (SPC)
Société de gestion · XNAS · Série S000073002 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $11.5M
- Portefeuille
- 12
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 36,59%
- Nombre effectif de positions
- 57,3
- Positions supérieures à 1%
- 11
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
SPC Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,20% | — |
| 3M | ▼ -9,34% | — |
| 6M | ▼ -9,85% | — |
| YTD | ▲ +2,61% | — |
| 1Y | ▼ -6,81% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▼ -8,64% | — |
- Volatilité 1A
- 20,01%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,26
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$399K
- Trimestre clos le Jui 2026
- -$4K
- 12 derniers mois
- -$18.6M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 12 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quetta Acquisition Corp | 74841A105 | $831K | 7,24 | 72 661 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $688K | 5,99 | 687 962 | STIV | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $688K | 5,99 | 687 962 | STIV | US |
| Flag Ship Acquisition Corp | — | $496K | 4,32 | 44 906 | EC | US |
| DILLARDS INC | 254063AU4 | $250K | 2,18 | 250 000 | DBT | US |
| MATTEL INC | 577081BD3 | $250K | 2,18 | 250 000 | DBT | US |
| CONCENTRIX CORP | 20602DAA9 | $250K | 2,18 | 250 000 | DBT | US |
| BACARDI LTD | 067316AD1 | $250K | 2,18 | 250 000 | DBT | BM |
| ORACLE CORP | 68389XBM6 | $250K | 2,18 | 250 000 | DBT | US |
| TELUS CORP | 87974WKD9 | $247K | 2,15 | 250 000 | STIV | CA |
| CROWN AMER/CAP CORP V | 22819KAB6 | $200K | 1,74 | 200 000 | DBT | US |
| Black Hawk Acquisition Corp | — | $36K | 0,31 | 3 024 | EC | US |
Répartition sectorielle
Fonds comparables
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|---|---|
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