Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW)
Société de gestion · CBSX · Série S000092337 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $11.7M
- Portefeuille
- 4
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 100,05%
- Nombre effectif de positions
- 1,6
- Positions supérieures à 1%
- 4
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
COSW Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 26 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▼ -1,23% | ▼ -1,23% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Jui 2026
- -$452K
- 9 derniers mois
- +$12.6M
Oct 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $9.0M | 77,04 | 9 000 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.4M | 12,11 | 1 412 257 | STIV | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $992K | 8,50 | 1 060 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $280K | 2,40 | 1 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 42 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 17 août 2026 | $0,1750 |
| 10 août 2026 | $0,2240 |
| 3 août 2026 | $0,1680 |
| 27 juillet 2026 | $0,2410 |
| 20 juillet 2026 | $0,1040 |
| 13 juillet 2026 | $0,1760 |
| 6 juillet 2026 | $0,1750 |
| 29 juin 2026 | $0,1110 |
| 22 juin 2026 | $0,2130 |
| 15 juin 2026 | $0,2290 |
| 8 juin 2026 | $0,0630 |
| 1 juin 2026 | $0,1660 |
| 26 mai 2026 | $0,2820 |
| 18 mai 2026 | $0,1960 |
| 11 mai 2026 | $0,2050 |
| 4 mai 2026 | $0,2290 |
| 27 avril 2026 | $0,2050 |
| 20 avril 2026 | $0,1640 |
| 13 avril 2026 | $0,3040 |
| 6 avril 2026 | $0,2570 |
| 30 mars 2026 | $0,1390 |
| 23 mars 2026 | $0,2530 |
| 16 mars 2026 | $0,2070 |
| 9 mars 2026 | $0,8980 |
| 2 mars 2026 | $0,1490 |
| 23 février 2026 | $0,2790 |
| 17 février 2026 | $0,2990 |
| 9 février 2026 | $0,1330 |
| 2 février 2026 | $0,2630 |
| 26 janvier 2026 | $0,2820 |
| 20 janvier 2026 | $0,2740 |
| 12 janvier 2026 | $0,1370 |
| 5 janvier 2026 | $0,2460 |
| 29 décembre 2025 | $0,1380 |
| 22 décembre 2025 | $0,2040 |
| 15 décembre 2025 | $0,2050 |
| 8 décembre 2025 | $0,2910 |
| 1 décembre 2025 | $0,2130 |
| 24 novembre 2025 | $0,2820 |
| 17 novembre 2025 | $0,3100 |
| 10 novembre 2025 | $0,2160 |
| 3 novembre 2025 | $0,2460 |
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $6 609 090 | 94,37% | 164 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $393 938 | 5,63% | 9 788 | Actions | 30 juin 2026 |
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