Trust for Professional Managers (APUE)
Société de gestion · ARCX · Série S000075229 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $2.5B
- Portefeuille
- 450
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 39,17%
- Nombre effectif de positions
- 48,8
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$13.3M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$55.7M
- 12 derniers mois
- +$226.9M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 450 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACI Worldwide Inc | 004498101 | $5.1M | 0,20 | 115 937 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $5.1M | 0,20 | 26 999 | EC | IE |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $5.0M | 0,20 | 14 480 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $4.9M | 0,19 | 15 618 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $4.9M | 0,19 | 42 931 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $4.9M | 0,19 | 29 020 | EC | US |
| Zebra Technologies Corp | 989207105 | $4.7M | 0,19 | 19 417 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $4.7M | 0,19 | 38 002 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $4.7M | 0,18 | 42 540 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $4.6M | 0,18 | 21 767 | EC | IE |
| Somnigroup International Inc | 88023U101 | $4.6M | 0,18 | 64 911 | EC | US |
| Qualys Inc | 74758T303 | $4.6M | 0,18 | 41 908 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $4.5M | 0,18 | 11 262 | EC | IE |
| Cummins Inc | 231021106 | $4.5M | 0,18 | 6 950 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $4.5M | 0,18 | 35 450 | EC | US |
| Post Holdings Inc | 737446104 | $4.5M | 0,18 | 48 785 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $4.5M | 0,18 | 17 051 | EC | US |
| CRH PLC | — | $4.5M | 0,18 | 41 106 | EC | IE |
| Johnson Controls International | — | $4.4M | 0,18 | 33 162 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $4.4M | 0,17 | 97 460 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $4.4M | 0,17 | 8 114 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $4.2M | 0,17 | 4 995 | EC | US |
| Toro Co/The | 891092108 | $4.2M | 0,17 | 46 722 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $4.2M | 0,16 | 13 219 | EC | US |
| First Industrial Realty Trust | 32054K103 | $4.2M | 0,16 | 67 349 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $4.1M | 0,16 | 12 500 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $4.1M | 0,16 | 17 785 | EC | US |
| Chubb Ltd | — | $4.1M | 0,16 | 13 147 | EC | CH |
| Adobe Inc | 00724F101 | $4.0M | 0,16 | 15 371 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $4.0M | 0,16 | 27 700 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $4.0M | 0,16 | 13 562 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $3.9M | 0,16 | 19 236 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $3.9M | 0,15 | 25 210 | EC | US |
| Dover Corp | 260003108 | $3.9M | 0,15 | 18 324 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $3.8M | 0,15 | 9 001 | EC | US |
| UniFirst Corp/MA | 904708104 | $3.8M | 0,15 | 14 364 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $3.8M | 0,15 | 38 265 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $3.8M | 0,15 | 12 421 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $3.8M | 0,15 | 57 703 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $3.8M | 0,15 | 9 151 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $3.8M | 0,15 | 28 243 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $3.8M | 0,15 | 10 033 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $3.8M | 0,15 | 20 592 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $3.8M | 0,15 | 5 062 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $3.7M | 0,15 | 6 632 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $3.7M | 0,15 | 40 659 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $3.7M | 0,15 | 27 132 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $3.7M | 0,15 | 8 232 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $3.6M | 0,14 | 16 984 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $3.6M | 0,14 | 19 146 | EC | US |
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sur 9
Répartition sectorielle
Technology
32,7%
Communication Services
8,7%
Industrials
8,5%
Health Care
7,5%
Retail
6,6%
Financial Services
5,0%
Financials
4,0%
Consumer Discretionary
3,7%
Energy
2,7%
Consumer Staples
2,0%
Utilities
1,6%
Real Estate
1,5%
Materials
1,3%
Communications
1,0%
Consumer products
0,9%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
11,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 65 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 215 192 488 | 44,96% | 26 302 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1 143 135 865 | 42,29% | 24 743 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $95 311 293 | 3,53% | 2 063 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $68 557 539 | 2,54% | 1 483 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $42 589 805 | 1,58% | 921 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $23 443 257 | 0,87% | 510 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $22 432 889 | 0,83% | 485 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $20 550 658 | 0,76% | 440 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $18 676 693 | 0,69% | 404 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $9 766 094 | 0,36% | 243 665 | Actions | 31 mars 2026 |
| Spire Wealth Management | $8 796 526 | 0,33% | 190 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 313 277 | 0,20% | 115 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $3 804 457 | 0,14% | 89 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $2 239 059 | 0,08% | 60 352 | Actions | 31 décembre 2024 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 940 954 | 0,07% | 42 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $1 719 980 | 0,06% | 37 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $1 672 671 | 0,06% | 36 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 350 010 | 0,05% | 29 221 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $1 281 911 | 0,05% | 27 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 198 210 | 0,04% | 25 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1 021 854 | 0,04% | 22 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $924 371 | 0,03% | 20 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $924 371 | 0,03% | 20 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $818 803 | 0,03% | 17 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA WEALTH PARTNERS, INC. | $790 667 | 0,03% | 17 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $701 991 | 0,03% | 18 668 | Actions | 30 juin 2025 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $694 709 | 0,03% | 15 037 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Asset Managemnet, LLC | $649 761 | 0,02% | 14 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $613 094 | 0,02% | 13 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $595 287 | 0,02% | 12 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $531 254 | 0,02% | 11 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $526 380 | 0,02% | 13 998 | Actions | 30 juin 2025 |
| COURIER CAPITAL LLC | $492 769 | 0,02% | 10 666 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSTAR SECURITIES, INC | $464 693 | 0,02% | 10 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $412 936 | 0,02% | 8 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $376 438 | 0,01% | 8 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $326 773 | 0,01% | 7 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $303 395 | 0,01% | 6 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $285 978 | 0,01% | 6 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $277 246 | 0,01% | 6 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $254 885 | 0,01% | 5 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $242 642 | 0,01% | 5 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $233 079 | 0,01% | 5 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $226 611 | 0,01% | 4 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $223 885 | 0,01% | 4 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pioneer Family Office, LLC | $186 879 | 0,01% | 4 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $175 976 | 0,01% | 3 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $140 000 | 0,01% | 3 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $109 540 | 0,00% | 2 371 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $109 494 | 0,00% | 2 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $93 139 | 0,00% | 2 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wellington Grp LLC | $67 134 | 0,00% | 1 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $59 413 | 0,00% | 1 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $43 751 | 0,00% | 947 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investors Research Corp | $34 629 | 0,00% | 864 | Actions | 31 mars 2026 |
| Crews Bank & Trust | $29 938 | 0,00% | 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $27 212 | 0,00% | 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $19 958 | 0,00% | 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $15 122 | 0,00% | 327 312 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $13 229 | 0,00% | 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORG Partners LLC | $6 000 | 0,00% | 144 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $5 313 | 0,00% | 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $4 257 | 0,00% | 92 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $2 702 | 0,00% | 58 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 757 | 0,00% | 38 034 | Actions | 30 juin 2026 |
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