Trust for Professional Managers (APUE)
Société de gestion · ARCX · Série S000075229 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $2.5B
- Portefeuille
- 450
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 39,17%
- Nombre effectif de positions
- 48,8
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$13.3M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$55.7M
- 12 derniers mois
- +$226.9M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 450 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Realty Income Corp | 756109104 | $3.6M | 0,14 | 58 512 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $3.6M | 0,14 | 6 735 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $3.5M | 0,14 | 42 453 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $3.5M | 0,14 | 11 153 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/T | 416515104 | $3.5M | 0,14 | 27 445 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $3.5M | 0,14 | 199 848 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $3.5M | 0,14 | 13 457 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $3.4M | 0,14 | 3 219 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $3.4M | 0,13 | 2 181 | EC | US |
| Cooper Cos Inc/The | 216648501 | $3.4M | 0,13 | 55 777 | EC | US |
| Marzetti Company/The | 513847103 | $3.4M | 0,13 | 30 222 | EC | US |
| CCC Intelligent Solutions Hold | 12510Q100 | $3.4M | 0,13 | 718 636 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $3.3M | 0,13 | 4 664 | EC | US |
| Casella Waste Systems Inc | 147448104 | $3.3M | 0,13 | 40 341 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | $3.3M | 0,13 | 11 481 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $3.2M | 0,13 | 6 827 | EC | US |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $3.2M | 0,13 | 19 528 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $3.2M | 0,13 | 16 814 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $3.2M | 0,13 | 15 532 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $3.2M | 0,13 | 48 557 | EC | US |
| Nasdaq Inc | 631103108 | $3.2M | 0,12 | 34 207 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $3.1M | 0,12 | 35 630 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $3.1M | 0,12 | 33 034 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $3.1M | 0,12 | 48 179 | EC | US |
| Snowflake Inc | 833445109 | $3.1M | 0,12 | 11 984 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $3.0M | 0,12 | 10 413 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $3.0M | 0,12 | 11 968 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $3.0M | 0,12 | 7 868 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $3.0M | 0,12 | 37 975 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $3.0M | 0,12 | 119 171 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $2.9M | 0,12 | 7 899 | EC | US |
| Bruker Corp | 116794108 | $2.9M | 0,11 | 49 485 | EC | US |
| Lamb Weston Holdings Inc | 513272104 | $2.9M | 0,11 | 66 772 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | — | $2.8M | 0,11 | 6 285 | EC | IE |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $2.8M | 0,11 | 24 116 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $2.8M | 0,11 | 20 360 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $2.8M | 0,11 | 18 231 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $2.7M | 0,11 | 6 900 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $2.6M | 0,10 | 15 288 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $2.6M | 0,10 | 13 280 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $2.6M | 0,10 | 56 998 | EC | US |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $2.6M | 0,10 | 11 475 | EC | US |
| Loews Corp | 540424108 | $2.6M | 0,10 | 24 904 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $2.5M | 0,10 | 2 548 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $2.5M | 0,10 | 56 906 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $2.5M | 0,10 | 45 832 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $2.5M | 0,10 | 88 270 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $2.5M | 0,10 | 9 540 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $2.5M | 0,10 | 44 744 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $2.4M | 0,10 | 13 903 | EC | US |
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sur 9
Répartition sectorielle
Technology
32,7%
Communication Services
8,7%
Industrials
8,5%
Health Care
7,5%
Retail
6,6%
Financial Services
5,0%
Financials
4,0%
Consumer Discretionary
3,7%
Energy
2,7%
Consumer Staples
2,0%
Utilities
1,6%
Real Estate
1,5%
Materials
1,3%
Communications
1,0%
Consumer products
0,9%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
11,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 65 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 215 192 488 | 44,96% | 26 302 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1 143 135 865 | 42,29% | 24 743 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $95 311 293 | 3,53% | 2 063 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $68 557 539 | 2,54% | 1 483 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $42 589 805 | 1,58% | 921 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $23 443 257 | 0,87% | 510 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $22 432 889 | 0,83% | 485 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $20 550 658 | 0,76% | 440 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $18 676 693 | 0,69% | 404 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $9 766 094 | 0,36% | 243 665 | Actions | 31 mars 2026 |
| Spire Wealth Management | $8 796 526 | 0,33% | 190 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 313 277 | 0,20% | 115 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $3 804 457 | 0,14% | 89 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $2 239 059 | 0,08% | 60 352 | Actions | 31 décembre 2024 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 940 954 | 0,07% | 42 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $1 719 980 | 0,06% | 37 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $1 672 671 | 0,06% | 36 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 350 010 | 0,05% | 29 221 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $1 281 911 | 0,05% | 27 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 198 210 | 0,04% | 25 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1 021 854 | 0,04% | 22 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $924 371 | 0,03% | 20 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $924 371 | 0,03% | 20 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $818 803 | 0,03% | 17 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA WEALTH PARTNERS, INC. | $790 667 | 0,03% | 17 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $701 991 | 0,03% | 18 668 | Actions | 30 juin 2025 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $694 709 | 0,03% | 15 037 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Asset Managemnet, LLC | $649 761 | 0,02% | 14 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $613 094 | 0,02% | 13 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $595 287 | 0,02% | 12 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $531 254 | 0,02% | 11 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $526 380 | 0,02% | 13 998 | Actions | 30 juin 2025 |
| COURIER CAPITAL LLC | $492 769 | 0,02% | 10 666 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSTAR SECURITIES, INC | $464 693 | 0,02% | 10 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $412 936 | 0,02% | 8 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $376 438 | 0,01% | 8 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $326 773 | 0,01% | 7 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $303 395 | 0,01% | 6 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $285 978 | 0,01% | 6 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $277 246 | 0,01% | 6 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $254 885 | 0,01% | 5 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $242 642 | 0,01% | 5 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $233 079 | 0,01% | 5 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $226 611 | 0,01% | 4 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $223 885 | 0,01% | 4 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pioneer Family Office, LLC | $186 879 | 0,01% | 4 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $175 976 | 0,01% | 3 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $140 000 | 0,01% | 3 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $109 540 | 0,00% | 2 371 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $109 494 | 0,00% | 2 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $93 139 | 0,00% | 2 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wellington Grp LLC | $67 134 | 0,00% | 1 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $59 413 | 0,00% | 1 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $43 751 | 0,00% | 947 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investors Research Corp | $34 629 | 0,00% | 864 | Actions | 31 mars 2026 |
| Crews Bank & Trust | $29 938 | 0,00% | 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $27 212 | 0,00% | 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $19 958 | 0,00% | 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $15 122 | 0,00% | 327 312 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $13 229 | 0,00% | 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORG Partners LLC | $6 000 | 0,00% | 144 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $5 313 | 0,00% | 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $4 257 | 0,00% | 92 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $2 702 | 0,00% | 58 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 757 | 0,00% | 38 034 | Actions | 30 juin 2026 |
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