ActivePassive Core Bond ETF (APCB)
$28,04
▼ -0,07 (-0,23%)
Variation sur 1 jour
$27,98 – $29,09
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
APCB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,72% | ▼ -2,63% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,11% | ▼ -2,77% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$16.8M
Trimestre clos le Mai 2026
+$32.3M
12 derniers mois
+$114.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 844 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CELULOSA ARAUCO CONSTITU | 151191BD4 | $380K | 0,04 | 430 000 | DBT | CL |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABT1 | $380K | 0,04 | 413 000 | DBT | US |
| UNITED MEXICAN STATES | 91087BAX8 | $379K | 0,04 | 403 000 | DBT | MX |
| IMPERIAL BRANDS FIN PLC | 45262BAG8 | $378K | 0,04 | 370 000 | DBT | GB |
| JM SMUCKER CO | 832696AX6 | $378K | 0,04 | 355 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DSLQ3 | $377K | 0,04 | 446 301 | ABS-MBS | US |
| WAND NEWCO 3 INC | 933940AA6 | $377K | 0,04 | 365 000 | DBT | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 022249AU0 | $377K | 0,04 | 364 000 | DBT | US |
| Lyra MUSIC Assets (Delaware) L | 552339AD5 | $376K | 0,04 | 374 170 | ABS-O | US |
| Exeter Automobile Receivables | 30167MAF4 | $375K | 0,04 | 370 000 | ABS-O | US |
| US TREASURY N/B | 912810SD1 | $375K | 0,04 | 515 000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CG6 | $374K | 0,04 | 354 000 | DBT | US |
| PG&E WILDFIRE RECOVERY | 693342AG2 | $373K | 0,04 | 381 000 | DBT | US |
| BNP PARIBAS | 05581KAH4 | $373K | 0,04 | 369 000 | DBT | FR |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | 05401ABE0 | $373K | 0,04 | 380 000 | DBT | KY |
| Fannie Mae | 31418EU81 | $373K | 0,04 | 376 617 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912828Y95 | $372K | 0,04 | 373 000 | DBT | US |
| SCHLUMBERGER HLDGS CORP | 806851AR2 | $372K | 0,04 | 400 000 | DBT | US |
| BMO Mortgage Trust | 05615DAC1 | $372K | 0,04 | 352 000 | ABS-MBS | US |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | 75972BAB7 | $371K | 0,04 | 376 000 | DBT | JP |
| CIGNA GROUP/THE | 125523CZ1 | $371K | 0,04 | 370 000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 06418GAY3 | $370K | 0,04 | 375 000 | DBT | CA |
| US TREASURY N/B | 912810SR0 | $370K | 0,04 | 589 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMT5 | $368K | 0,04 | 370 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EGG9 | $368K | 0,04 | 419 905 | ABS-MBS | US |
| UNITED AIR 2014-2 A PTT | 90932QAA4 | $367K | 0,04 | 368 362 | DBT | US |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 86562MCS7 | $366K | 0,04 | 351 000 | DBT | JP |
| SSM HEALTH CARE | 784710AC9 | $366K | 0,04 | 365 000 | DBT | US |
| PRKCM Trust | 69392YAC0 | $365K | 0,04 | 366 079 | ABS-MBS | US |
| Ford Credit Auto Owner Trust/F | 34532MAA5 | $365K | 0,04 | 360 000 | ABS-O | US |
| MetroNet Infrastructure Issuer | 59170JAX6 | $364K | 0,04 | 362 000 | ABS-O | US |
| AMGEN INC | 031162DU1 | $364K | 0,04 | 376 000 | DBT | US |
| ASCENT RESOURCES/ARU FIN | 04364VAX1 | $364K | 0,04 | 355 000 | DBT | US |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC | 350930AJ2 | $363K | 0,04 | 345 000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RBZ9 | $363K | 0,04 | 358 000 | DBT | US |
| PROVINCE OF QUEBEC | 748148SJ3 | $363K | 0,04 | 365 000 | DBT | CA |
| KITE REALTY GROUP LP | 49803XAG8 | $363K | 0,04 | 360 000 | DBT | US |
| ASHTEAD CAPITAL INC | 045054AR4 | $362K | 0,04 | 349 000 | DBT | US |
| Verus Securitization Trust | 92540YAC3 | $362K | 0,04 | 360 994 | ABS-MBS | US |
| AUST & NZ BANKING GRP NY | 05253JAZ4 | $362K | 0,04 | 361 000 | DBT | AU |
| LGI HOMES INC | 50187TAK2 | $361K | 0,04 | 375 000 | DBT | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAV9 | $361K | 0,04 | 365 000 | DBT | US |
| Bank5 | 06650CAG8 | $361K | 0,04 | 350 000 | ABS-MBS | US |
| WINDSOR HOLDINGS III LLC | 97360AAA5 | $360K | 0,04 | 347 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWMS9 | $360K | 0,04 | 357 751 | ABS-MBS | US |
| DIGNITY HEALTH | 254010AB7 | $359K | 0,04 | 414 000 | DBT | US |
| BNP PARIBAS | 09659W2W3 | $358K | 0,04 | 352 000 | DBT | FR |
| VONTIER CORP | 928881AD3 | $358K | 0,04 | 374 000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 054989AD0 | $358K | 0,04 | 318 000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS | 16411QAS0 | $358K | 0,04 | 345 000 | DBT | US |
Dividendes 39 paiements
4,29%Rendement TTM
$1,20Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,0260 |
| 1 septembre 2026 | $0,0760 |
| 3 août 2026 | $0,1010 |
| 1 juillet 2026 | $0,1070 |
| 1 juin 2026 | $0,0990 |
| 1 mai 2026 | $0,1010 |
| 1 avril 2026 | $0,1090 |
| 2 mars 2026 | $0,0960 |
| 2 février 2026 | $0,0420 |
| 23 décembre 2025 | $0,2490 |
| 28 novembre 2025 | $0,0920 |
| 3 novembre 2025 | $0,1060 |
| 1 octobre 2025 | $0,0710 |
| 2 septembre 2025 | $0,1000 |
| 1 août 2025 | $0,1050 |
| 1 juillet 2025 | $0,1050 |
| 2 juin 2025 | $0,1030 |
| 1 mai 2025 | $0,1000 |
| 1 avril 2025 | $0,1050 |
| 3 mars 2025 | $0,0960 |
| 3 février 2025 | $0,0590 |
| 23 décembre 2024 | $0,2940 |
| 2 décembre 2024 | $0,0960 |
| 1 novembre 2024 | $0,1020 |
| 1 octobre 2024 | $0,1010 |
| 3 septembre 2024 | $0,1000 |
| 1 août 2024 | $0,1090 |
| 1 juillet 2024 | $0,0940 |
| 3 juin 2024 | $0,0970 |
| 1 mai 2024 | $0,0530 |
| 2 avril 2024 | $0,1010 |
| 1 mars 2024 | $0,0850 |
| 1 février 2024 | $0,1420 |
| 1 décembre 2023 | $0,0890 |
| 1 novembre 2023 | $0,0970 |
| 2 octobre 2023 | $0,0840 |
| 1 septembre 2023 | $0,0910 |
| 1 août 2023 | $0,0910 |
| 3 juillet 2023 | $0,1430 |
Détenteurs institutionnels (13F) 41 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $455 229 300 | 45,50% | 15 469 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $421 163 123 | 42,10% | 14 312 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $36 404 406 | 3,64% | 1 237 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $21 335 131 | 2,13% | 725 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $14 364 846 | 1,44% | 488 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9 300 583 | 0,93% | 316 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $6 329 947 | 0,63% | 213 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 250 555 | 0,62% | 212 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $6 003 767 | 0,60% | 204 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $5 883 390 | 0,59% | 199 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $4 477 756 | 0,45% | 152 046 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $2 520 514 | 0,25% | 85 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 029 359 | 0,20% | 68 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 888 697 | 0,19% | 64 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 393 554 | 0,14% | 47 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $665 496 | 0,07% | 22 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $646 810 | 0,06% | 21 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $623 621 | 0,06% | 21 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Asset Managemnet, LLC | $572 294 | 0,06% | 19 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $537 570 | 0,05% | 18 137 | Actions | 30 juin 2025 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $380 823 | 0,04% | 13 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $380 823 | 0,04% | 13 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $301 590 | 0,03% | 10 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $297 568 | 0,03% | 10 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA WEALTH PARTNERS, INC. | $293 066 | 0,03% | 9 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $273 261 | 0,03% | 9 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $254 074 | 0,03% | 8 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $161 208 | 0,02% | 5 439 | Actions | 30 juin 2025 |
| Pioneer Family Office, LLC | $115 943 | 0,01% | 3 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $114 943 | 0,01% | 3 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $93 314 | 0,01% | 3 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $92 107 | 0,01% | 3 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $42 817 | 0,00% | 1 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $36 666 | 0,00% | 1 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $24 071 | 0,00% | 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $7 003 | 0,00% | 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $6 592 | 0,00% | 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $3 387 | 0,00% | 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $2 785 | 0,00% | 94 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $2 262 | 0,00% | 76 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $476 | 0,00% | 16 177 | Actions | 30 juin 2026 |