Trust for Professional Managers (APCB)
Société de gestion · ARCX · Série S000075232 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $936.1M
- Portefeuille
- 1 844
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 36,44%
- Nombre effectif de positions
- 32,1
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$16.8M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$32.3M
- 12 derniers mois
- +$114.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 844 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae - CAS | 207941AB1 | $424K | 0,05 | 420 000 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810TC2 | $424K | 0,05 | 615 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810RZ3 | $424K | 0,05 | 605 000 | DBT | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EPAU4 | $423K | 0,05 | 413 000 | DBT | US |
| CON EDISON CO OF NY INC | 209111GC1 | $422K | 0,05 | 635 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CJ7 | $421K | 0,04 | 444 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS CO | 37045VAU4 | $420K | 0,04 | 410 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWER0 | $419K | 0,04 | 447 363 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XR5P6 | $418K | 0,04 | 413 272 | ABS-MBS | US |
| Santander Drive Auto Receivabl | 80288DAF3 | $415K | 0,04 | 410 000 | ABS-O | US |
| YAMANA GOLD INC | 98462YAF7 | $413K | 0,04 | 464 000 | DBT | CA |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137AL1 | $413K | 0,04 | 350 000 | DBT | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150BF0 | $413K | 0,04 | 405 000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DN7 | $412K | 0,04 | 420 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810SN9 | $412K | 0,04 | 875 000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46664DAE1 | $412K | 0,04 | 414 563 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179XX68 | $411K | 0,04 | 404 834 | ABS-MBS | US |
| AKER BP ASA | 00973RAP8 | $410K | 0,04 | 436 000 | DBT | NO |
| US TREASURY N/B | 912810ST6 | $410K | 0,04 | 638 000 | DBT | US |
| MFRA Trust | 59319DAC7 | $410K | 0,04 | 410 181 | ABS-MBS | US |
| PROVINCE OF QUEBEC | 748148SG9 | $409K | 0,04 | 410 000 | DBT | CA |
| CyrusOne Data Centers Issuer I | 23284BAJ3 | $409K | 0,04 | 405 000 | ABS-O | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAL8 | $407K | 0,04 | 405 000 | DBT | US |
| QUIKRETE HOLDINGS INC | 74843PAA8 | $407K | 0,04 | 400 000 | DBT | US |
| MUTUAL OF OMAHA INS CO | 628312AE0 | $406K | 0,04 | 400 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UU0 | $406K | 0,04 | 405 000 | DBT | US |
| INTER-AMERICAN DEVEL BK | 4581X0EB0 | $404K | 0,04 | 411 000 | DBT | US |
| CIGNA GROUP/THE | 125523CW8 | $403K | 0,04 | 420 000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738ECJ2 | $401K | 0,04 | 400 000 | DBT | GB |
| COTY/HFC PRESTIGE/INT US | 22207AAA0 | $401K | 0,04 | 400 000 | DBT | US |
| INTL BK RECON & DEVELOP | 459058JX2 | $400K | 0,04 | 402 000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KAU4 | $399K | 0,04 | 446 000 | DBT | US |
| KENVUE INC | 49177JAP7 | $398K | 0,04 | 437 000 | DBT | US |
| Bourzou Issuer LLC, Jamshid Is | 102104AA4 | $398K | 0,04 | 398 000 | ABS-O | US |
| JANE STREET GRP/JSG FIN | 47077WAC2 | $395K | 0,04 | 382 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61746BEF9 | $393K | 0,04 | 395 000 | DBT | US |
| STELLANTIS FINANCIAL SER | 85855FAA1 | $393K | 0,04 | 395 000 | DBT | US |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 472140AK8 | $390K | 0,04 | 400 000 | DBT | NL |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VER1 | $389K | 0,04 | 390 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RDG4 | $388K | 0,04 | 367 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29278NAG8 | $388K | 0,04 | 382 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEB8 | $388K | 0,04 | 385 000 | DBT | US |
| Freddie Mac - STACR | 35564KVE6 | $388K | 0,04 | 377 000 | ABS-MBS | US |
| INTEL CORP | 458140BZ2 | $388K | 0,04 | 395 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967ME8 | $387K | 0,04 | 395 000 | DBT | US |
| NextGear Floorplan Master Owne | 65341KCJ3 | $386K | 0,04 | 390 000 | ABS-O | US |
| ALPHABET INC | 02079KAW7 | $385K | 0,04 | 390 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDK8 | $384K | 0,04 | 400 000 | DBT | US |
| RADIAN GROUP INC | 750236AY7 | $382K | 0,04 | 370 000 | DBT | US |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565ECJ2 | $381K | 0,04 | 379 000 | DBT | US |
Page 9
sur 37
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 44 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $455 229 300 | 45,49% | 15 469 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $421 163 123 | 42,08% | 14 312 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $36 404 406 | 3,64% | 1 237 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $21 335 131 | 2,13% | 725 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $14 364 846 | 1,44% | 488 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9 300 583 | 0,93% | 316 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $6 329 947 | 0,63% | 213 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 250 555 | 0,62% | 212 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $6 003 767 | 0,60% | 204 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $5 883 390 | 0,59% | 199 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $3 941 147 | 0,39% | 133 825 | Actions | 31 mars 2026 |
| World Investment Advisors | $2 520 514 | 0,25% | 85 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 029 359 | 0,20% | 68 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 888 697 | 0,19% | 64 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 393 554 | 0,14% | 47 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $1 070 841 | 0,11% | 36 862 | Actions | 31 décembre 2024 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $665 496 | 0,07% | 22 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $646 810 | 0,06% | 21 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $623 621 | 0,06% | 21 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Asset Managemnet, LLC | $572 294 | 0,06% | 19 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $380 823 | 0,04% | 13 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $380 823 | 0,04% | 13 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $309 139 | 0,03% | 10 430 | Actions | 30 juin 2025 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $301 590 | 0,03% | 10 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $297 568 | 0,03% | 10 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA WEALTH PARTNERS, INC. | $293 066 | 0,03% | 9 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $273 261 | 0,03% | 9 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $254 074 | 0,03% | 8 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $161 208 | 0,02% | 5 439 | Actions | 30 juin 2025 |
| Pioneer Family Office, LLC | $115 943 | 0,01% | 3 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $114 943 | 0,01% | 3 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $93 314 | 0,01% | 3 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $92 107 | 0,01% | 3 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $42 817 | 0,00% | 1 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wellington Grp LLC | $37 755 | 0,00% | 1 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $24 071 | 0,00% | 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $6 592 | 0,00% | 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $3 387 | 0,00% | 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $2 785 | 0,00% | 94 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $2 262 | 0,00% | 76 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 843 | 0,00% | 63 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $853 | 0,00% | 29 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $476 | 0,00% | 16 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $29 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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