ActivePassive Core Bond ETF (APCB)
$28,10
▼ -0,04 (-0,14%)
Variation sur 1 jour
$28,01 – $29,09
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
APCB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,24% | ▼ -2,15% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,89% | ▼ -2,54% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$16.8M
Trimestre clos le Mai 2026
+$32.3M
12 derniers mois
+$114.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 844 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae - CAS | 207941AB1 | $424K | 0,05 | 420 000 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810TC2 | $424K | 0,05 | 615 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810RZ3 | $424K | 0,05 | 605 000 | DBT | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EPAU4 | $423K | 0,05 | 413 000 | DBT | US |
| CON EDISON CO OF NY INC | 209111GC1 | $422K | 0,05 | 635 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CJ7 | $421K | 0,04 | 444 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS CO | 37045VAU4 | $420K | 0,04 | 410 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWER0 | $419K | 0,04 | 447 363 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XR5P6 | $418K | 0,04 | 413 272 | ABS-MBS | US |
| Santander Drive Auto Receivabl | 80288DAF3 | $415K | 0,04 | 410 000 | ABS-O | US |
| YAMANA GOLD INC | 98462YAF7 | $413K | 0,04 | 464 000 | DBT | CA |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137AL1 | $413K | 0,04 | 350 000 | DBT | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150BF0 | $413K | 0,04 | 405 000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DN7 | $412K | 0,04 | 420 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810SN9 | $412K | 0,04 | 875 000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46664DAE1 | $412K | 0,04 | 414 563 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179XX68 | $411K | 0,04 | 404 834 | ABS-MBS | US |
| AKER BP ASA | 00973RAP8 | $410K | 0,04 | 436 000 | DBT | NO |
| US TREASURY N/B | 912810ST6 | $410K | 0,04 | 638 000 | DBT | US |
| MFRA Trust | 59319DAC7 | $410K | 0,04 | 410 181 | ABS-MBS | US |
| PROVINCE OF QUEBEC | 748148SG9 | $409K | 0,04 | 410 000 | DBT | CA |
| CyrusOne Data Centers Issuer I | 23284BAJ3 | $409K | 0,04 | 405 000 | ABS-O | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAL8 | $407K | 0,04 | 405 000 | DBT | US |
| QUIKRETE HOLDINGS INC | 74843PAA8 | $407K | 0,04 | 400 000 | DBT | US |
| MUTUAL OF OMAHA INS CO | 628312AE0 | $406K | 0,04 | 400 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UU0 | $406K | 0,04 | 405 000 | DBT | US |
| INTER-AMERICAN DEVEL BK | 4581X0EB0 | $404K | 0,04 | 411 000 | DBT | US |
| CIGNA GROUP/THE | 125523CW8 | $403K | 0,04 | 420 000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738ECJ2 | $401K | 0,04 | 400 000 | DBT | GB |
| COTY/HFC PRESTIGE/INT US | 22207AAA0 | $401K | 0,04 | 400 000 | DBT | US |
| INTL BK RECON & DEVELOP | 459058JX2 | $400K | 0,04 | 402 000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KAU4 | $399K | 0,04 | 446 000 | DBT | US |
| KENVUE INC | 49177JAP7 | $398K | 0,04 | 437 000 | DBT | US |
| Bourzou Issuer LLC, Jamshid Is | 102104AA4 | $398K | 0,04 | 398 000 | ABS-O | US |
| JANE STREET GRP/JSG FIN | 47077WAC2 | $395K | 0,04 | 382 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61746BEF9 | $393K | 0,04 | 395 000 | DBT | US |
| STELLANTIS FINANCIAL SER | 85855FAA1 | $393K | 0,04 | 395 000 | DBT | US |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 472140AK8 | $390K | 0,04 | 400 000 | DBT | NL |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VER1 | $389K | 0,04 | 390 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RDG4 | $388K | 0,04 | 367 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29278NAG8 | $388K | 0,04 | 382 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEB8 | $388K | 0,04 | 385 000 | DBT | US |
| Freddie Mac - STACR | 35564KVE6 | $388K | 0,04 | 377 000 | ABS-MBS | US |
| INTEL CORP | 458140BZ2 | $388K | 0,04 | 395 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967ME8 | $387K | 0,04 | 395 000 | DBT | US |
| NextGear Floorplan Master Owne | 65341KCJ3 | $386K | 0,04 | 390 000 | ABS-O | US |
| ALPHABET INC | 02079KAW7 | $385K | 0,04 | 390 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDK8 | $384K | 0,04 | 400 000 | DBT | US |
| RADIAN GROUP INC | 750236AY7 | $382K | 0,04 | 370 000 | DBT | US |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565ECJ2 | $381K | 0,04 | 379 000 | DBT | US |
Dividendes 39 paiements
4,28%Rendement TTM
$1,20Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,0260 |
| 1 septembre 2026 | $0,0760 |
| 3 août 2026 | $0,1010 |
| 1 juillet 2026 | $0,1070 |
| 1 juin 2026 | $0,0990 |
| 1 mai 2026 | $0,1010 |
| 1 avril 2026 | $0,1090 |
| 2 mars 2026 | $0,0960 |
| 2 février 2026 | $0,0420 |
| 23 décembre 2025 | $0,2490 |
| 28 novembre 2025 | $0,0920 |
| 3 novembre 2025 | $0,1060 |
| 1 octobre 2025 | $0,0710 |
| 2 septembre 2025 | $0,1000 |
| 1 août 2025 | $0,1050 |
| 1 juillet 2025 | $0,1050 |
| 2 juin 2025 | $0,1030 |
| 1 mai 2025 | $0,1000 |
| 1 avril 2025 | $0,1050 |
| 3 mars 2025 | $0,0960 |
| 3 février 2025 | $0,0590 |
| 23 décembre 2024 | $0,2940 |
| 2 décembre 2024 | $0,0960 |
| 1 novembre 2024 | $0,1020 |
| 1 octobre 2024 | $0,1010 |
| 3 septembre 2024 | $0,1000 |
| 1 août 2024 | $0,1090 |
| 1 juillet 2024 | $0,0940 |
| 3 juin 2024 | $0,0970 |
| 1 mai 2024 | $0,0530 |
| 2 avril 2024 | $0,1010 |
| 1 mars 2024 | $0,0850 |
| 1 février 2024 | $0,1420 |
| 1 décembre 2023 | $0,0890 |
| 1 novembre 2023 | $0,0970 |
| 2 octobre 2023 | $0,0840 |
| 1 septembre 2023 | $0,0910 |
| 1 août 2023 | $0,0910 |
| 3 juillet 2023 | $0,1430 |
Détenteurs institutionnels (13F) 41 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $455 229 300 | 45,50% | 15 469 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $421 163 123 | 42,10% | 14 312 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $36 404 406 | 3,64% | 1 237 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $21 335 131 | 2,13% | 725 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $14 364 846 | 1,44% | 488 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9 300 583 | 0,93% | 316 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $6 329 947 | 0,63% | 213 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 250 555 | 0,62% | 212 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $6 003 767 | 0,60% | 204 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $5 883 390 | 0,59% | 199 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $4 477 756 | 0,45% | 152 046 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $2 520 514 | 0,25% | 85 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 029 359 | 0,20% | 68 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 888 697 | 0,19% | 64 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 393 554 | 0,14% | 47 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $665 496 | 0,07% | 22 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $646 810 | 0,06% | 21 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $623 621 | 0,06% | 21 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Asset Managemnet, LLC | $572 294 | 0,06% | 19 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $537 570 | 0,05% | 18 137 | Actions | 30 juin 2025 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $380 823 | 0,04% | 13 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $380 823 | 0,04% | 13 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $301 590 | 0,03% | 10 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $297 568 | 0,03% | 10 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA WEALTH PARTNERS, INC. | $293 066 | 0,03% | 9 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $273 261 | 0,03% | 9 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $254 074 | 0,03% | 8 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $161 208 | 0,02% | 5 439 | Actions | 30 juin 2025 |
| Pioneer Family Office, LLC | $115 943 | 0,01% | 3 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $114 943 | 0,01% | 3 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $93 314 | 0,01% | 3 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $92 107 | 0,01% | 3 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $42 817 | 0,00% | 1 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $36 666 | 0,00% | 1 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $24 071 | 0,00% | 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $7 003 | 0,00% | 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $6 592 | 0,00% | 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $3 387 | 0,00% | 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $2 785 | 0,00% | 94 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $2 262 | 0,00% | 76 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $476 | 0,00% | 16 177 | Actions | 30 juin 2026 |