Trust for Professional Managers (APCB)
Société de gestion · ARCX · Série S000075232 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $936.1M
- Portefeuille
- 1 844
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 36,44%
- Nombre effectif de positions
- 32,1
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$16.8M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$32.3M
- 12 derniers mois
- +$114.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 844 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freddie Mac - STACR | 35564KYP8 | $155K | 0,02 | 150 000 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL FARM CREDIT BANK | 3133ETYG6 | $154K | 0,02 | 156 000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958667AH0 | $154K | 0,02 | 155 000 | DBT | US |
| Woodward Capital Management | 74939LAA2 | $154K | 0,02 | 155 197 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWGY3 | $153K | 0,02 | 155 383 | ABS-MBS | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109BK9 | $153K | 0,02 | 161 000 | DBT | US |
| Verus Securitization Trust | 92539LAA8 | $153K | 0,02 | 173 288 | ABS-MBS | US |
| Stack Infrastructure Issuer LL | 85236KAM4 | $153K | 0,02 | 152 000 | ABS-O | US |
| Freddie Mac | 3132DWE74 | $152K | 0,02 | 153 951 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179YU44 | $152K | 0,02 | 157 691 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL FARM CREDIT BANK | 3133EL4Q4 | $151K | 0,02 | 196 000 | DBT | US |
| Madison Avenue Trust | 55616AAG2 | $151K | 0,02 | 150 000 | ABS-MBS | US |
| MVW Owner Trust | 55389RAC9 | $151K | 0,02 | 155 100 | ABS-O | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 12008RAR8 | $151K | 0,02 | 150 000 | DBT | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824BW9 | $151K | 0,02 | 155 000 | DBT | US |
| Madison Avenue Trust | 55616AAE7 | $151K | 0,02 | 150 000 | ABS-MBS | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DV9 | $151K | 0,02 | 161 000 | DBT | US |
| VB-S1 Issuer LLC | 91825HAC8 | $151K | 0,02 | 154 000 | ABS-O | US |
| Madison Avenue Trust | 55616AAJ6 | $150K | 0,02 | 150 000 | ABS-MBS | US |
| WALMART INC | 931142FB4 | $149K | 0,02 | 150 000 | DBT | US |
| GCAT | 36168KAA5 | $149K | 0,02 | 177 796 | ABS-MBS | US |
| WESTLAKE CORP | 960413BB7 | $149K | 0,02 | 150 000 | DBT | US |
| COREBRIDGE GLOB FUNDING | 00138CAX6 | $149K | 0,02 | 147 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CQ1 | $149K | 0,02 | 150 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 31427MYD7 | $148K | 0,02 | 163 393 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QLPS9 | $148K | 0,02 | 176 244 | ABS-MBS | US |
| NRG ENERGY INC | 629377DA7 | $148K | 0,02 | 150 000 | DBT | US |
| UKG INC | 90279XAA0 | $147K | 0,02 | 150 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810RN0 | $147K | 0,02 | 200 000 | DBT | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08164HBD8 | $147K | 0,02 | 150 000 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179YMJ0 | $147K | 0,02 | 148 286 | ABS-MBS | US |
| AMER AIRLINE 19-1AA PTT | 02377LAA2 | $146K | 0,02 | 156 466 | DBT | US |
| ITC HOLDINGS CORP | 465685AV7 | $146K | 0,02 | 145 000 | DBT | US |
| SUTTER HEALTH | 86944BAE3 | $146K | 0,02 | 182 000 | DBT | US |
| INTERSTATE POWER & LIGHT | 461070AU8 | $145K | 0,02 | 140 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418ET42 | $145K | 0,02 | 151 005 | ABS-MBS | US |
| ESTEE LAUDER CO INC | 29736RAC4 | $145K | 0,02 | 136 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140BJ8 | $144K | 0,02 | 220 000 | DBT | US |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 472140AB8 | $144K | 0,02 | 140 000 | DBT | NL |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175CT9 | $144K | 0,02 | 152 000 | DBT | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89183CAA3 | $143K | 0,02 | 143 022 | ABS-MBS | US |
| TRANSCONT GAS PIPE LINE | 893574AV5 | $143K | 0,02 | 145 000 | DBT | US |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 29670GAL6 | $143K | 0,02 | 145 000 | DBT | US |
| BLOCK INC | 852234AS2 | $142K | 0,02 | 140 000 | DBT | US |
| REPUBLIC OF POLAND | 857524AH5 | $142K | 0,02 | 140 000 | DBT | PL |
| ABBVIE INC | 00287YEG0 | $142K | 0,02 | 145 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWLM3 | $142K | 0,02 | 138 864 | ABS-MBS | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 081927AG0 | $141K | 0,02 | 140 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XPBW8 | $141K | 0,02 | 143 216 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DUNB9 | $141K | 0,02 | 138 106 | ABS-MBS | US |
Page 22
sur 37
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 44 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $455 229 300 | 45,46% | 15 469 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $421 163 123 | 42,06% | 14 312 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $36 404 406 | 3,64% | 1 237 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $21 335 131 | 2,13% | 725 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $14 364 846 | 1,43% | 488 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9 300 583 | 0,93% | 316 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $6 329 947 | 0,63% | 213 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 250 555 | 0,62% | 212 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $6 003 767 | 0,60% | 204 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $5 883 390 | 0,59% | 199 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $4 477 756 | 0,45% | 152 046 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $2 520 514 | 0,25% | 85 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 029 359 | 0,20% | 68 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 888 697 | 0,19% | 64 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 393 554 | 0,14% | 47 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $1 070 841 | 0,11% | 36 862 | Actions | 31 décembre 2024 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $665 496 | 0,07% | 22 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $646 810 | 0,06% | 21 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $623 621 | 0,06% | 21 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Asset Managemnet, LLC | $572 294 | 0,06% | 19 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $380 823 | 0,04% | 13 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $380 823 | 0,04% | 13 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $309 139 | 0,03% | 10 430 | Actions | 30 juin 2025 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $301 590 | 0,03% | 10 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $297 568 | 0,03% | 10 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA WEALTH PARTNERS, INC. | $293 066 | 0,03% | 9 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $273 261 | 0,03% | 9 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $254 074 | 0,03% | 8 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $161 208 | 0,02% | 5 439 | Actions | 30 juin 2025 |
| Pioneer Family Office, LLC | $115 943 | 0,01% | 3 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $114 943 | 0,01% | 3 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $93 314 | 0,01% | 3 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $92 107 | 0,01% | 3 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $42 817 | 0,00% | 1 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wellington Grp LLC | $37 755 | 0,00% | 1 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $24 071 | 0,00% | 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $6 592 | 0,00% | 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $3 387 | 0,00% | 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $2 785 | 0,00% | 94 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $2 262 | 0,00% | 76 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 843 | 0,00% | 63 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $853 | 0,00% | 29 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $476 | 0,00% | 16 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $29 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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