BondBloxx ETF Trust (XEMD)
Société de gestion · BATS · Série S000076617 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $909.1M
- Portefeuille
- 464
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 8,91%
- Nombre effectif de positions
- 313,1
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$18.0M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$96.8M
- 12 derniers mois
- +$537.8M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 464 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| REPUBLIC OF ARGE S/UP 07/09/35 | 040114HT0 | $14.9M | 1,64 | 19 905 000 | AR |
| REPUBLIC OF ECUA S/UP 07/31/35 | P8054QBC6 | $11.2M | 1,23 | 12 030 873 | EC |
| REPUBLIC OF ARGE S/UP 07/09/30 | 040114HS2 | $9.6M | 1,06 | 11 113 200 | AR |
| REPUBLIC OF ARGE S/UP 01/09/38 | 040114HU7 | $8.6M | 0,94 | 11 000 000 | AR |
| REPUBLIC OF GHAN S/UP 07/03/35 | V3R60FEN0 | $7.7M | 0,85 | 8 407 900 | GH |
| REPUBLIC OF ARGE S/UP 07/09/41 | 040114HV5 | $7.0M | 0,77 | 10 120 000 | AR |
| EAGLE FUNDING LU 5.5% 08/17/30 | L2660VAA3 | $6.2M | 0,69 | 6 200 000 | LU |
| UKRAINE GOVERNME S/UP 02/01/32 | X5S0058J3 | $5.5M | 0,61 | 7 200 000 | UA |
| REPUBLIC OF PO 5.125% 09/18/34 | 731011AY8 | $5.2M | 0,57 | 5 175 000 | PL |
| REPUBLIC OF GHAN S/UP 07/03/29 | V3R60FEL4 | $5.0M | 0,55 | 5 125 619 | GH |
| FED REPUBLIC O 6.625% 03/15/35 | 105756CL2 | $4.9M | 0,54 | 4 700 000 | BR |
| OMAN GOV INTER 5.625% 01/17/28 | M75242BJ1 | $4.8M | 0,53 | 4 750 000 | OM |
| REPUBLICA ORIEN 5.75% 10/28/34 | 760942BE1 | $4.8M | 0,53 | 4 565 000 | UY |
| REPUBLIC OF ECU 8.75% 01/29/34 | P3637MAA7 | $4.7M | 0,52 | 4 625 000 | EC |
| DOMINICAN REPU 4.875% 09/23/32 | P3579ECH8 | $4.6M | 0,51 | 4 850 000 | DO |
| REPUBLIC OF PO 4.875% 02/12/30 | 857524AF9 | $4.6M | 0,50 | 4 465 000 | PL |
| REPUBLIC OF PO 5.375% 02/12/35 | 857524AH5 | $4.6M | 0,50 | 4 450 000 | PL |
| REPUBLIC OF PE 2.783% 01/23/31 | 715638DF6 | $4.4M | 0,49 | 4 817 000 | PE |
| PETRONAS CAPITAL 3.5% 04/21/30 | Y68856AT3 | $4.4M | 0,48 | 4 550 000 | MY |
| HUNGARY 5.5% 03/26/36 | X93622GS5 | $4.3M | 0,47 | 4 300 000 | HU |
| REPUBLIC OF PO 4.875% 10/04/33 | 731011AV4 | $4.3M | 0,47 | 4 265 000 | PL |
| REPUBLC OF PERU 8.75%11/21/33 | 715638AP7 | $4.3M | 0,47 | 3 465 000 | PE |
| REPUBLICA ORIE 5.442% 02/14/37 | 760942BH4 | $4.2M | 0,46 | 4 050 000 | UY |
| HUNGARY 6.125% 05/22/28 | X93622GK2 | $4.1M | 0,45 | 3 963 000 | HU |
| HUNGARY 6% 09/26/35 | X93622HA3 | $4.1M | 0,45 | 3 900 000 | HU |
| OMAN GOV INTERNTL 6% 08/01/29 | M75242BK8 | $4.0M | 0,44 | 3 825 000 | OM |
| UKRAINE GOVERNME S/UP 02/01/34 | X5S0055W7 | $4.0M | 0,43 | 6 427 647 | UA |
| REPUBLIC OF PANA 6.4% 02/14/35 | 698299BT0 | $3.9M | 0,43 | 3 650 000 | PA |
| IVORY COAST 8.075% 04/01/36 | V73789BM6 | $3.9M | 0,42 | 3 625 000 | CI |
| REPUBLIC OF SRI S/UP 03/15/33 | Y1237IAB2 | $3.8M | 0,42 | 4 268 843 | LK |
| REPUBLIC OF ANGOLA 8% 11/26/29 | V5S1ASAB6 | $3.8M | 0,42 | 3 695 000 | AO |
| REPUBLICA ORIE 4.375% 01/23/31 | 917288BK7 | $3.7M | 0,41 | 3 725 000 | UY |
| PETRONAS CAPITA 5.34% 04/03/35 | Y68856BE5 | $3.7M | 0,41 | 3 600 000 | MY |
| REPUBLIC OF N 10.375% 12/09/34 | V6713EAQ3 | $3.7M | 0,41 | 3 100 000 | NG |
| REPUBLIC OF ANG 8.75% 04/14/32 | V5S1ASAE0 | $3.6M | 0,40 | 3 500 000 | AO |
| UKRAINE GOVERNME S/UP 02/01/35 | X5S0055X5 | $3.6M | 0,40 | 6 025 000 | UA |
| OMAN SOVEREIGN 4.875% 06/15/30 | M7S2D9AF0 | $3.6M | 0,40 | 3 600 000 | OM |
| OMAN GOV INTERN 6.25% 01/25/31 | M75242BQ5 | $3.6M | 0,40 | 3 375 000 | OM |
| HUNGARY 6.25% 09/22/32 | X93622GM8 | $3.6M | 0,39 | 3 325 000 | HU |
| PETROLEOS MEXICA 6.7% 02/16/32 | 71643VAB1 | $3.5M | 0,39 | 3 500 000 | MX |
| ROMANIA 5.75% 09/16/30 | X73648AB7 | $3.5M | 0,38 | 3 450 000 | RO |
| ARAB REPUBLIC OF 7.5% 01/31/27 | M1487WBR5 | $3.5M | 0,38 | 3 409 000 | EG |
| HUNGARY 2.125% 09/22/31 | X93622FZ0 | $3.4M | 0,37 | 3 900 000 | HU |
| ROMANIA 5.875% 01/30/29 | X7360WCU4 | $3.4M | 0,37 | 3 320 000 | RO |
| REPUBLIC OF SOU 4.85% 09/30/29 | 836205BA1 | $3.4M | 0,37 | 3 400 000 | ZA |
| ROMANIA 5.75% 03/24/35 | X7360WDA7 | $3.4M | 0,37 | 3 490 000 | RO |
| REPUBLIC OF SOUT 4.3% 10/12/28 | 836205AU8 | $3.4M | 0,37 | 3 390 000 | ZA |
| ROMANIA 6.375% 01/30/34 | X7360WCT7 | $3.3M | 0,37 | 3 310 000 | RO |
| FED REPUBLIC O 3.875% 06/12/30 | 105756CC2 | $3.3M | 0,36 | 3 450 000 | BR |
| ARAB REPUBLIC OF 7.6% 03/01/29 | M1487WCY9 | $3.3M | 0,36 | 3 175 000 | EG |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 64 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP | $423 402 441 | 67,69% | 9 425 673 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $39 492 387 | 6,31% | 879 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $36 344 627 | 5,81% | 809 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $33 002 192 | 5,28% | 734 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $15 167 487 | 2,42% | 337 656 | Actions | 30 juin 2026 |
| DORVAL Corp | $14 650 145 | 2,34% | 326 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $14 228 051 | 2,27% | 316 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $11 304 118 | 1,81% | 251 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $3 461 459 | 0,55% | 77 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $3 391 235 | 0,54% | 75 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $2 971 060 | 0,47% | 66 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 838 136 | 0,45% | 63 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 149 151 | 0,34% | 47 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| Encompass More Asset Management | $1 907 790 | 0,30% | 42 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 863 470 | 0,30% | 44 203 | Actions | 31 mars 2025 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1 814 642 | 0,29% | 40 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 708 173 | 0,27% | 38 027 | Actions | 30 juin 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $1 350 244 | 0,22% | 30 549 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $1 341 671 | 0,21% | 29 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 241 397 | 0,20% | 27 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 203 712 | 0,19% | 26 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1 037 922 | 0,17% | 23 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $990 037 | 0,16% | 22 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| CGN Advisors LLC | $812 109 | 0,13% | 18 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $787 398 | 0,13% | 17 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $707 625 | 0,11% | 15 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $695 141 | 0,11% | 15 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Wealth Network Inc. | $662 795 | 0,11% | 14 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| INVESTED ADVISORS | $658 303 | 0,11% | 14 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alteri Wealth LLC | $652 702 | 0,10% | 14 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $462 152 | 0,07% | 10 351 | Actions | 30 juin 2026 |
| North Forty Two & Co. | $389 681 | 0,06% | 8 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $383 755 | 0,06% | 8 543 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlas Financial Advisors, Inc. | $359 113 | 0,06% | 8 617 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $291 576 | 0,05% | 6 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $275 899 | 0,04% | 6 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $235 021 | 0,04% | 5 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| Municipal Employees' Retirement System of Michigan | $211 797 | 0,03% | 4 714 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | $195 493 | 0,03% | 4 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $172 223 | 0,03% | 3 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $106 183 | 0,02% | 2 416 | Actions | 31 mars 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $94 691 | 0,02% | 2 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $89 840 | 0,01% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $71 187 | 0,01% | 1 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $63 581 | 0,01% | 1 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $63 068 | 0,01% | 1 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $59 968 | 0,01% | 1 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $54 668 | 0,01% | 1 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $23 224 | 0,00% | 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Capital Management, INC | $15 003 | 0,00% | 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 847 | 0,00% | 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $8 625 | 0,00% | 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7 367 | 0,00% | 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $7 232 | 0,00% | 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 000 | 0,00% | 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $5 066 | 0,00% | 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $4 762 | 0,00% | 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $3 068 | 0,00% | 71 | Actions | 30 juin 2025 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2 066 | 0,00% | 46 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $1 797 | 0,00% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $1 123 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $651 | 0,00% | 14 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $584 | 0,00% | 13 | Actions | 30 juin 2026 |
| GW&K Investment Management, LLC | $2 | 0,00% | 37 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| HLAL Listed Funds Trust | $917.7M |
| PID Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $928.6M |
| APCB Trust for Professional Managers | $936.1M |
| ISCG iShares Trust | $947.3M |
| FMHI First Trust Exchange-Traded Fun… | $950.4M |
| QLC FlexShares Trust | $900.6M |
| SYFI AB Active ETFs, Inc. | $899.0M |
| FXU First Trust Exchange-Traded Alp… | $897.7M |
| ARGT Global X Funds | $896.3M |
| ARKX ARK ETF Trust | $893.0M |