Listed Funds Trust (HLAL)
Société de gestion · XNAS · Série S000065986 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$72,49
Au 19 août 2026
▲ +0,11 (+0,15%)
Variation sur 1 jour
$55,44 – $73,72
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $917.7M
- Portefeuille
- 208
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 55,51%
- Nombre effectif de positions
- 22,7
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
HLAL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,62% | — |
| 3M | ▼ -1,73% | — |
| 6M | ▲ +8,47% | — |
| YTD | ▼ -0,52% | — |
| 1Y | ▲ +24,37% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +30,05% | — |
- Volatilité 1A
- 19,29%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,23
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$19.0M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$34.6M
- 12 derniers mois
- +$56.9M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 208 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | 037833100 | $121.3M | 13,22 | 388 775 | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $87.3M | 9,51 | 193 836 | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $57.9M | 6,31 | 152 182 | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $53.5M | 5,83 | 119 850 | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $46.7M | 5,09 | 124 002 | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $36.4M | 3,97 | 57 583 | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $32.8M | 3,58 | 75 310 | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $29.7M | 3,24 | 30 587 | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $22.3M | 2,43 | 20 185 | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $21.5M | 2,34 | 41 634 | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $15.8M | 1,72 | 108 864 | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $14.1M | 1,53 | 62 499 | US |
| Intel Corp | 458140100 | $13.0M | 1,42 | 113 686 | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $12.3M | 1,35 | 102 549 | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $10.2M | 1,12 | 32 174 | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $9.1M | 0,99 | 20 282 | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $8.9M | 0,97 | 61 759 | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $8.7M | 0,95 | 47 941 | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $8.0M | 0,88 | 101 872 | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $7.7M | 0,84 | 64 925 | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $7.4M | 0,80 | 24 152 | US |
| IBM | 459200101 | $7.3M | 0,79 | 24 351 | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $6.9M | 0,76 | 27 616 | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $6.8M | 0,74 | 7 046 | US |
| KLA Corp | 482480100 | $6.6M | 0,72 | 3 421 | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $6.5M | 0,71 | 3 826 | US |
| Linde PLC | — | $6.1M | 0,67 | 12 267 | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $5.8M | 0,64 | 20 742 | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $5.3M | 0,57 | 12 739 | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $4.8M | 0,53 | 9 807 | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $4.6M | 0,50 | 8 714 | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $4.5M | 0,49 | 22 111 | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $4.5M | 0,49 | 23 600 | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $4.5M | 0,49 | 28 982 | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $4.5M | 0,49 | 179 856 | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $4.4M | 0,48 | 32 493 | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $3.9M | 0,42 | 6 351 | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $3.9M | 0,42 | 148 021 | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $3.9M | 0,42 | 45 104 | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $3.9M | 0,42 | 9 090 | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $3.7M | 0,41 | 52 942 | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $3.7M | 0,40 | 17 868 | US |
| Corning Inc | 219350105 | $3.6M | 0,40 | 20 026 | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $3.6M | 0,39 | 31 524 | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $3.4M | 0,37 | 31 297 | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $3.4M | 0,37 | 27 241 | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $3.3M | 0,36 | 7 864 | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $3.1M | 0,34 | 9 867 | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $3.0M | 0,33 | 16 620 | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $3.0M | 0,32 | 6 610 | US |
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Répartition sectorielle
Technology
48,1%
Communication Services
15,9%
Health Care
10,1%
Industrials
5,4%
Energy
4,4%
Consumer Discretionary
3,8%
Consumer Staples
1,6%
Communications
1,6%
Consumer products
1,5%
Materials
1,3%
Retail
1,3%
Real Estate
0,8%
Logistics & Transportation
0,5%
Telecommunication
0,5%
Utilities
0,2%
Financial Services
0,1%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
2,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 63 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5 635 170 | 12,57% | 78 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $4 315 382 | 9,62% | 60 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| rebel Financial LLC | $3 548 817 | 7,91% | 59 825 | Actions | 31 mars 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $2 973 896 | 6,63% | 41 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $2 595 754 | 5,79% | 36 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 500 009 | 5,58% | 35 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $2 172 255 | 4,84% | 30 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $1 793 460 | 4,00% | 25 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $1 170 755 | 2,61% | 16 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $950 558 | 2,12% | 13 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vishria Bird Financial Group, LLC | $847 213 | 1,89% | 14 280 | Actions | 30 septembre 2025 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $824 483 | 1,84% | 11 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $792 320 | 1,77% | 11 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $765 089 | 1,71% | 10 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $643 180 | 1,43% | 9 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| Purpose Unlimited Inc. | $618 400 | 1,38% | 8 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $616 952 | 1,38% | 8 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $567 836 | 1,27% | 7 954 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kaizen Financial Strategies | $567 103 | 1,26% | 7 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $561 464 | 1,25% | 7 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $560 535 | 1,25% | 7 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $557 826 | 1,24% | 7 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $550 620 | 1,23% | 7 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $513 437 | 1,15% | 7 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $507 626 | 1,13% | 7 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $499 829 | 1,11% | 7 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sepio Capital, LP | $479 631 | 1,07% | 6 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $390 146 | 0,87% | 5 465 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $341 665 | 0,76% | 4 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $335 819 | 0,75% | 4 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $331 863 | 0,74% | 4 649 | Actions | 30 juin 2026 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $312 260 | 0,70% | 4 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLVD Private Wealth, LLC | $311 260 | 0,69% | 4 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $300 730 | 0,67% | 5 070 | Actions | 31 mars 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $298 339 | 0,67% | 4 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $297 256 | 0,66% | 4 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $294 516 | 0,66% | 4 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $278 350 | 0,62% | 3 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $277 850 | 0,62% | 3 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundation Wealth Management, LLC | $242 027 | 0,54% | 3 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| WESBANCO BANK INC | $238 728 | 0,53% | 3 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $237 784 | 0,53% | 3 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $230 804 | 0,51% | 3 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stanich Group LLC | $221 303 | 0,49% | 3 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $216 740 | 0,48% | 3 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $215 219 | 0,48% | 3 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $212 528 | 0,47% | 2 977 | Actions | 30 juin 2026 |
| Falcon Wealth Planning | $210 586 | 0,47% | 2 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $172 689 | 0,39% | 2 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $157 558 | 0,35% | 2 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | $121 363 | 0,27% | 1 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $84 526 | 0,19% | 1 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $77 973 | 0,17% | 1 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pacific Center for Financial Services | $69 842 | 0,16% | 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $60 000 | 0,13% | 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $53 971 | 0,12% | 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $44 614 | 0,10% | 624 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $26 771 | 0,06% | 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $21 417 | 0,05% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $11 637 | 0,03% | 163 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $6 703 | 0,01% | 113 | Actions | 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 910 | 0,01% | 41 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $1 877 | 0,00% | 26 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| PID Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $928.6M |
| APCB Trust for Professional Managers | $936.1M |
| ISCG iShares Trust | $947.3M |
| FMHI First Trust Exchange-Traded Fun… | $950.4M |
| SYLD Cambria ETF Trust | $959.8M |
| XEMD BondBloxx ETF Trust | $909.1M |
| QLC FlexShares Trust | $900.6M |
| SYFI AB Active ETFs, Inc. | $899.0M |
| FXU First Trust Exchange-Traded Alp… | $897.7M |
| ARGT Global X Funds | $896.3M |