ActivePassive Core Bond ETF (APCB)
$28,10
▼ -0,04 (-0,14%)
Variation sur 1 jour
$28,01 – $29,09
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
APCB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,24% | ▼ -2,15% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,89% | ▼ -2,54% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$16.8M
Trimestre clos le Mai 2026
+$32.3M
12 derniers mois
+$114.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 844 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 912810SX7 | $850K | 0,09 | 1 372 000 | DBT | US |
| BEIGNET INVESTOR LLC | 076912AA2 | $846K | 0,09 | 820 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UC0 | $841K | 0,09 | 949 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XJDK6 | $830K | 0,09 | 987 116 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWHT3 | $830K | 0,09 | 824 774 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMS7 | $829K | 0,09 | 831 000 | DBT | US |
| MACQUARIE BANK LTD | 556079AC5 | $822K | 0,09 | 863 000 | DBT | AU |
| Vantage Data Centers LLC | 92212KAH9 | $820K | 0,09 | 841 000 | ABS-O | US |
| FREDDIE MAC | 3134HCPB9 | $816K | 0,09 | 820 000 | DBT | US |
| Ford Credit Floorplan Master O | 34528QJU9 | $816K | 0,09 | 820 000 | ABS-O | US |
| Freddie Mac | 3132DWD83 | $814K | 0,09 | 865 155 | ABS-MBS | US |
| Verizon Master Trust | 92348KDM2 | $811K | 0,09 | 806 000 | ABS-O | US |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 46590XAX4 | $810K | 0,09 | 801 000 | DBT | NL |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA87 | $807K | 0,09 | 785 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CJJ1 | $806K | 0,09 | 796 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 31427QBY7 | $805K | 0,09 | 1 005 277 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMH1 | $805K | 0,09 | 803 000 | DBT | US |
| MERCEDES-BENZ FIN NA | 233851EA8 | $799K | 0,09 | 857 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418FMJ3 | $796K | 0,09 | 792 100 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140W1Y72 | $793K | 0,08 | 788 745 | ABS-MBS | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397J61 | $793K | 0,08 | 795 000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS | 16411QAK7 | $792K | 0,08 | 821 000 | DBT | US |
| Benchmark 2024-V8 Mortgage Tru | 08190AAC4 | $784K | 0,08 | 755 000 | ABS-MBS | US |
| Bank | 06540GAV0 | $779K | 0,08 | 745 000 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810SU3 | $772K | 0,08 | 1 403 000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738ECH6 | $766K | 0,08 | 700 000 | DBT | GB |
| INTL BK RECON & DEVELOP | 45906M4E8 | $743K | 0,08 | 747 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EV98 | $741K | 0,08 | 723 964 | ABS-MBS | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08164FAG6 | $736K | 0,08 | 735 000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWHG1 | $735K | 0,08 | 729 122 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWAP8 | $735K | 0,08 | 868 687 | ABS-MBS | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GNC9 | $735K | 0,08 | 740 000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BP2 | $733K | 0,08 | 692 000 | DBT | US |
| COMMONSPIRIT HEALTH | 20268JAT0 | $733K | 0,08 | 777 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140QSAJ0 | $729K | 0,08 | 754 129 | ABS-MBS | US |
| Uniti Fiber ABS Issuer LLC | 91326EAA3 | $727K | 0,08 | 718 000 | ABS-O | US |
| US TREASURY N/B | 91282CKV2 | $725K | 0,08 | 720 000 | DBT | US |
| BPCE SA | 05571ABB0 | $724K | 0,08 | 697 000 | DBT | FR |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3E1 | $723K | 0,08 | 709 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140QSFR7 | $722K | 0,08 | 728 121 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QEEH1 | $719K | 0,08 | 790 279 | ABS-MBS | US |
| CITIGROUP INC | 172967MM0 | $719K | 0,08 | 732 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 226373AR9 | $710K | 0,08 | 703 000 | DBT | US |
| BANNER HEALTH | 06654DAE7 | $710K | 0,08 | 1 117 000 | DBT | US |
| GXO LOGISTICS INC | 36262GAB7 | $708K | 0,08 | 711 000 | DBT | US |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC | 350930AH6 | $705K | 0,08 | 670 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GGF0 | $705K | 0,08 | 707 000 | DBT | US |
| KOREA ELECTRIC POWER CO | 500631AW6 | $702K | 0,07 | 703 000 | DBT | KR |
| American Express Credit Accoun | 02582JKP4 | $701K | 0,07 | 700 000 | ABS-O | US |
| KFW | 500769KQ6 | $699K | 0,07 | 700 000 | DBT | DE |
Dividendes 39 paiements
4,28%Rendement TTM
$1,20Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,0260 |
| 1 septembre 2026 | $0,0760 |
| 3 août 2026 | $0,1010 |
| 1 juillet 2026 | $0,1070 |
| 1 juin 2026 | $0,0990 |
| 1 mai 2026 | $0,1010 |
| 1 avril 2026 | $0,1090 |
| 2 mars 2026 | $0,0960 |
| 2 février 2026 | $0,0420 |
| 23 décembre 2025 | $0,2490 |
| 28 novembre 2025 | $0,0920 |
| 3 novembre 2025 | $0,1060 |
| 1 octobre 2025 | $0,0710 |
| 2 septembre 2025 | $0,1000 |
| 1 août 2025 | $0,1050 |
| 1 juillet 2025 | $0,1050 |
| 2 juin 2025 | $0,1030 |
| 1 mai 2025 | $0,1000 |
| 1 avril 2025 | $0,1050 |
| 3 mars 2025 | $0,0960 |
| 3 février 2025 | $0,0590 |
| 23 décembre 2024 | $0,2940 |
| 2 décembre 2024 | $0,0960 |
| 1 novembre 2024 | $0,1020 |
| 1 octobre 2024 | $0,1010 |
| 3 septembre 2024 | $0,1000 |
| 1 août 2024 | $0,1090 |
| 1 juillet 2024 | $0,0940 |
| 3 juin 2024 | $0,0970 |
| 1 mai 2024 | $0,0530 |
| 2 avril 2024 | $0,1010 |
| 1 mars 2024 | $0,0850 |
| 1 février 2024 | $0,1420 |
| 1 décembre 2023 | $0,0890 |
| 1 novembre 2023 | $0,0970 |
| 2 octobre 2023 | $0,0840 |
| 1 septembre 2023 | $0,0910 |
| 1 août 2023 | $0,0910 |
| 3 juillet 2023 | $0,1430 |
Détenteurs institutionnels (13F) 41 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $455 229 300 | 45,50% | 15 469 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $421 163 123 | 42,10% | 14 312 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $36 404 406 | 3,64% | 1 237 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $21 335 131 | 2,13% | 725 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $14 364 846 | 1,44% | 488 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9 300 583 | 0,93% | 316 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $6 329 947 | 0,63% | 213 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 250 555 | 0,62% | 212 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $6 003 767 | 0,60% | 204 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $5 883 390 | 0,59% | 199 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $4 477 756 | 0,45% | 152 046 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $2 520 514 | 0,25% | 85 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 029 359 | 0,20% | 68 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 888 697 | 0,19% | 64 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 393 554 | 0,14% | 47 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $665 496 | 0,07% | 22 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $646 810 | 0,06% | 21 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $623 621 | 0,06% | 21 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Asset Managemnet, LLC | $572 294 | 0,06% | 19 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $537 570 | 0,05% | 18 137 | Actions | 30 juin 2025 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $380 823 | 0,04% | 13 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $380 823 | 0,04% | 13 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $301 590 | 0,03% | 10 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $297 568 | 0,03% | 10 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA WEALTH PARTNERS, INC. | $293 066 | 0,03% | 9 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $273 261 | 0,03% | 9 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $254 074 | 0,03% | 8 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $161 208 | 0,02% | 5 439 | Actions | 30 juin 2025 |
| Pioneer Family Office, LLC | $115 943 | 0,01% | 3 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $114 943 | 0,01% | 3 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $93 314 | 0,01% | 3 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $92 107 | 0,01% | 3 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $42 817 | 0,00% | 1 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $36 666 | 0,00% | 1 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $24 071 | 0,00% | 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $7 003 | 0,00% | 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $6 592 | 0,00% | 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $3 387 | 0,00% | 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $2 785 | 0,00% | 94 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $2 262 | 0,00% | 76 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $476 | 0,00% | 16 177 | Actions | 30 juin 2026 |