ActivePassive Core Bond ETF (APCB)
$28,10
▼ -0,04 (-0,14%)
Variation sur 1 jour
$28,01 – $29,09
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
APCB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,24% | ▼ -2,15% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,89% | ▼ -2,54% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$16.8M
Trimestre clos le Mai 2026
+$32.3M
12 derniers mois
+$114.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 844 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORACLE CORP | 68389XEB7 | $699K | 0,07 | 725 000 | DBT | US |
| HP ENTERPRISE CO | 42824CBT5 | $699K | 0,07 | 700 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CJR3 | $697K | 0,07 | 702 000 | DBT | US |
| MAREX GROUP PLC | 566539AD4 | $697K | 0,07 | 695 000 | DBT | GB |
| FREDDIE MAC | 3134HBS69 | $696K | 0,07 | 699 000 | DBT | US |
| ROCHESTER GAS & ELECTRIC | 771367CD9 | $691K | 0,07 | 698 000 | DBT | US |
| IBM CORP | 459200KV2 | $691K | 0,07 | 808 000 | DBT | US |
| KOREA DEVELOPMENT BANK | 500630ER5 | $690K | 0,07 | 700 000 | DBT | KR |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 46590XAS5 | $689K | 0,07 | 699 000 | DBT | NL |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280FB0 | $689K | 0,07 | 683 000 | DBT | GB |
| BOEING CO | 097023CU7 | $689K | 0,07 | 685 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140W2E98 | $689K | 0,07 | 684 789 | ABS-MBS | US |
| CITIGROUP INC | 172967DR9 | $688K | 0,07 | 657 000 | DBT | US |
| TENN VALLEY AUTHORITY | 880591EB4 | $686K | 0,07 | 716 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EB82 | $684K | 0,07 | 850 427 | ABS-MBS | US |
| AMCOR FLEXIBLES NORTH AM | 081437AT2 | $683K | 0,07 | 740 000 | DBT | US |
| EUROPEAN BK RECON & DEV | 29874QFF6 | $680K | 0,07 | 680 000 | DBT | GB |
| US TREASURY N/B | 912810TT5 | $679K | 0,07 | 783 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EE55 | $678K | 0,07 | 722 667 | ABS-MBS | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HCZ6 | $677K | 0,07 | 656 000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KBR0 | $675K | 0,07 | 740 000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAQ5 | $674K | 0,07 | 637 000 | DBT | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgag | 95004BAW1 | $671K | 0,07 | 645 000 | ABS-MBS | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBW6 | $669K | 0,07 | 696 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912828U24 | $668K | 0,07 | 673 000 | DBT | US |
| BRITISH TELECOMMUNICATIO | 111021AL5 | $666K | 0,07 | 658 000 | DBT | GB |
| LANDWIRTSCH. RENTENBANK | 515110CK8 | $665K | 0,07 | 665 000 | DBT | DE |
| INTEL CORP | 458140CM0 | $656K | 0,07 | 695 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAX0 | $653K | 0,07 | 655 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132E0M25 | $652K | 0,07 | 656 784 | ABS-MBS | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA95 | $651K | 0,07 | 625 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CGS4 | $647K | 0,07 | 658 000 | DBT | US |
| BHP BILLITON FIN USA LTD | 055451BA5 | $647K | 0,07 | 643 000 | DBT | AU |
| US TREASURY N/B | 91282CJG7 | $646K | 0,07 | 627 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810SJ8 | $646K | 0,07 | 1 047 000 | DBT | US |
| UNITED AIR 2024-1 AA PTT | 90932WAA1 | $637K | 0,07 | 620 232 | DBT | US |
| DIGITAL REALTY TRUST LP | 25389JAV8 | $636K | 0,07 | 625 000 | DBT | US |
| UNITED MEXICAN STATES | 91087BBD1 | $632K | 0,07 | 599 000 | DBT | MX |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807CJ9 | $629K | 0,07 | 703 000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PEU2 | $629K | 0,07 | 631 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 31427RJ76 | $628K | 0,07 | 624 697 | ABS-MBS | US |
| VINCI SA | 927320AA9 | $624K | 0,07 | 637 000 | DBT | FR |
| US TREASURY N/B | 912810SE9 | $623K | 0,07 | 802 000 | DBT | US |
| Ford Credit Auto Owner Trust | 34535EAF9 | $617K | 0,07 | 610 000 | ABS-O | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PFP6 | $616K | 0,07 | 620 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EV80 | $613K | 0,07 | 607 893 | ABS-MBS | US |
| SHELL FINANCE US INC | 822905AT2 | $609K | 0,07 | 553 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810PT9 | $603K | 0,06 | 587 000 | DBT | US |
| IBM CORP | 459200GS4 | $603K | 0,06 | 588 000 | DBT | US |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP | 60687YBX6 | $602K | 0,06 | 624 000 | DBT | JP |
Dividendes 39 paiements
4,28%Rendement TTM
$1,20Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,0260 |
| 1 septembre 2026 | $0,0760 |
| 3 août 2026 | $0,1010 |
| 1 juillet 2026 | $0,1070 |
| 1 juin 2026 | $0,0990 |
| 1 mai 2026 | $0,1010 |
| 1 avril 2026 | $0,1090 |
| 2 mars 2026 | $0,0960 |
| 2 février 2026 | $0,0420 |
| 23 décembre 2025 | $0,2490 |
| 28 novembre 2025 | $0,0920 |
| 3 novembre 2025 | $0,1060 |
| 1 octobre 2025 | $0,0710 |
| 2 septembre 2025 | $0,1000 |
| 1 août 2025 | $0,1050 |
| 1 juillet 2025 | $0,1050 |
| 2 juin 2025 | $0,1030 |
| 1 mai 2025 | $0,1000 |
| 1 avril 2025 | $0,1050 |
| 3 mars 2025 | $0,0960 |
| 3 février 2025 | $0,0590 |
| 23 décembre 2024 | $0,2940 |
| 2 décembre 2024 | $0,0960 |
| 1 novembre 2024 | $0,1020 |
| 1 octobre 2024 | $0,1010 |
| 3 septembre 2024 | $0,1000 |
| 1 août 2024 | $0,1090 |
| 1 juillet 2024 | $0,0940 |
| 3 juin 2024 | $0,0970 |
| 1 mai 2024 | $0,0530 |
| 2 avril 2024 | $0,1010 |
| 1 mars 2024 | $0,0850 |
| 1 février 2024 | $0,1420 |
| 1 décembre 2023 | $0,0890 |
| 1 novembre 2023 | $0,0970 |
| 2 octobre 2023 | $0,0840 |
| 1 septembre 2023 | $0,0910 |
| 1 août 2023 | $0,0910 |
| 3 juillet 2023 | $0,1430 |
Détenteurs institutionnels (13F) 41 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $455 229 300 | 45,50% | 15 469 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $421 163 123 | 42,10% | 14 312 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $36 404 406 | 3,64% | 1 237 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $21 335 131 | 2,13% | 725 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $14 364 846 | 1,44% | 488 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9 300 583 | 0,93% | 316 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $6 329 947 | 0,63% | 213 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 250 555 | 0,62% | 212 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $6 003 767 | 0,60% | 204 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $5 883 390 | 0,59% | 199 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $4 477 756 | 0,45% | 152 046 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $2 520 514 | 0,25% | 85 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 029 359 | 0,20% | 68 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 888 697 | 0,19% | 64 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 393 554 | 0,14% | 47 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $665 496 | 0,07% | 22 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $646 810 | 0,06% | 21 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $623 621 | 0,06% | 21 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Asset Managemnet, LLC | $572 294 | 0,06% | 19 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $537 570 | 0,05% | 18 137 | Actions | 30 juin 2025 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $380 823 | 0,04% | 13 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $380 823 | 0,04% | 13 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $301 590 | 0,03% | 10 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $297 568 | 0,03% | 10 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA WEALTH PARTNERS, INC. | $293 066 | 0,03% | 9 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $273 261 | 0,03% | 9 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $254 074 | 0,03% | 8 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $161 208 | 0,02% | 5 439 | Actions | 30 juin 2025 |
| Pioneer Family Office, LLC | $115 943 | 0,01% | 3 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $114 943 | 0,01% | 3 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $93 314 | 0,01% | 3 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $92 107 | 0,01% | 3 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $42 817 | 0,00% | 1 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $36 666 | 0,00% | 1 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $24 071 | 0,00% | 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $7 003 | 0,00% | 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $6 592 | 0,00% | 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $3 387 | 0,00% | 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $2 785 | 0,00% | 94 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $2 262 | 0,00% | 76 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $476 | 0,00% | 16 177 | Actions | 30 juin 2026 |