Ultimus Managers Trust (QVOY)
Société de gestion · CBSX · Série S000077993 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $59.5M
- Portefeuille
- 12
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 97,62%
- Nombre effectif de positions
- 8,3
- Positions supérieures à 1%
- 10
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$3.9M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$2.1M
- 12 derniers mois
- +$4.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 12 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y803 | $8.6M | 14,50 | 45 185 | US |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | 46090E103 | $8.4M | 14,09 | 11 363 | US |
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 46138E370 | $8.2M | 13,72 | 54 456 | US |
| VANECK ETF TRUST | 92189H607 | $8.1M | 13,68 | 19 474 | US |
| ISHARES TRUST | 46432F388 | $8.1M | 13,60 | 40 859 | US |
| VANGUARD INDEX FUNDS | 922908611 | $7.7M | 12,88 | 32 655 | US |
| NEW YORK LIFE INVESTMENTS ETF TRUST | 45409B107 | $2.9M | 4,95 | 80 898 | US |
| ISHARES TRUST | 46435G102 | $2.9M | 4,88 | 24 085 | US |
| ABRDN ETFS | 003261104 | $2.5M | 4,20 | 102 367 | US |
| JANUS DETROIT STREET TRUST | 47103U845 | $673K | 1,13 | 13 321 | US |
| VANECK ETF TRUST | 92189F486 | $563K | 0,95 | 22 016 | US |
| ISHARES TRUST | 46436E718 | $288K | 0,48 | 2 863 | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3 901 325 | 39,01% | 126 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $1 762 429 | 17,62% | 3 908 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 283 423 | 12,83% | 41 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $1 097 721 | 10,98% | 35 485 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $625 320 | 6,25% | 20 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $414 867 | 4,15% | 13 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $345 428 | 3,45% | 11 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| Secure Asset Management, LLC | $239 611 | 2,40% | 7 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $237 557 | 2,38% | 9 776 | Actions | 31 mars 2025 |
| CoreCap Advisors, LLC | $41 824 | 0,42% | 1 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $27 872 | 0,28% | 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| Q3 Asset Management | $19 948 | 0,20% | 644 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2 276 | 0,02% | 73 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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