Walkner Condon Financial Advisors LLC

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Valeur du portefeuille
$871.4M
#2 674 sur 9 443 par valeur 13F · top 28.3%
Positions
344
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +14.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
35,33%
Poids des 25 principales participations
57,03%
Positions supérieures à 1%
22
Nombre effectif de positions
49,1

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,83% Achats estimés $74 600 344 · Ventes $14 913 875

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 81,1% toujours détenu

Nouvelles positions
38
Augmenté
186
Diminué
97
Fermé
16

Exposition notionnelle Put : 0,4% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers

Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
5,8%
Communication Services
1,5%
Financials
1,2%
Retail
1,0%
Healthcare
0,8%
Communications
0,5%
Industrials
0,5%
Financial Services
0,5%
Energy
0,4%
Consumer Discretionary
0,2%
Telecommunication
0,2%
Consumer products
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Utilities
0,1%
Materials
0,1%
Real Estate
0,0%
Autre/Non mappé
87,1%

Portefeuille complet 344 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
SPDW $68 337 982 7,84% 1 356 118 $10 624 373 Hausse ×6
SPYM $49 149 127 5,64% 559 275 $7 954 419 Hausse ×5
JCPB $30 927 213 3,55% 658 867 $3 272 327 Hausse ×6
IJH $26 395 613 3,03% 342 324 $5 346 572 Hausse ×3
IVV $26 018 650 2,99% 34 743 $3 594 498 Hausse ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $23 486 498 2,70% 471 806 $1 828 159 Hausse ×6
AVEM $22 658 835 2,60% 234 831 $4 370 741 Hausse ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20 766 891 2,38% 71 768 $4 655 864 Hausse ×2
LGOV $20 061 878 2,30% 937 471 $1 926 798 Hausse ×1
UCON $20 060 739 2,30% 806 300 $1 730 289 Hausse ×4
VOO $19 646 949 2,25% 28 607 $4 281 283 Hausse ×2
FTCS First Trust Capital Strength ETF $18 192 916 2,09% 193 707 $1 851 186 Hausse ×5
VGK $18 090 709 2,08% 204 324 $2 469 610 Hausse ×4
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $17 695 801 2,03% 218 305 $3 419 991 Hausse ×6
IJR $15 140 238 1,74% 102 092 $3 847 620 Hausse ×6
VPL $11 195 951 1,28% 96 777 $2 428 288 Hausse ×1
VEA $11 124 837 1,28% 156 186 $1 772 057 Hausse ×5
SCHR $11 099 567 1,27% 450 208 $-167 308 Baisse ×1
EWJ $11 048 560 1,27% 118 458 $1 848 199 Hausse ×5
GLDM $10 923 209 1,25% 137 537 $-315 433 Hausse ×1
BWX $10 729 828 1,23% 494 885 $66 054 Hausse ×6
SCHX $10 400 141 1,19% 353 563 $1 795 511 Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8 552 676 0,98% 23 932 $1 844 439 Hausse ×4
VO $7 652 504 0,88% 94 980 $787 596 Hausse ×1
VWO $7 602 072 0,87% 127 359 $1 119 464 Hausse ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $7 568 372 0,87% 77 071 $210 019 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 482 598 0,86% 20 060 $29 270 Baisse ×2
BWZ $7 335 459 0,84% 274 306 $538 771 Hausse ×5
VB $7 190 338 0,83% 23 721 $1 031 345 Hausse ×3
JIVE JPMorgan International Value ETF $6 849 767 0,79% 74 491 $1 409 597 Hausse ×5
PICB $6 830 929 0,78% 294 945 $1 312 715 Hausse ×4
SPY SPY $6 635 868 0,76% 8 886 $717 063 Baisse ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 099 352 0,70% 30 483 $898 442 Hausse ×2
PYLD $5 757 677 0,66% 217 107 $305 116 Hausse ×5
CWI $5 720 601 0,66% 140 659 $634 462 Hausse ×1
JPST $5 699 393 0,65% 112 722 $851 256 Hausse ×5
USB U.S. Bancorp Common Stock $5 277 088 0,61% 87 369 $733 546 Hausse ×4
VTI $5 121 985 0,59% 13 842 $1 661 741 Hausse ×2
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $4 792 119 0,55% 69 001 $960 080 Baisse ×1
USRT $4 773 052 0,55% 71 829 $801 868 Hausse ×5
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $4 769 248 0,55% 176 312 $-47 667 Hausse ×5
IWM $4 649 448 0,53% 15 475 $838 132 Hausse ×1
VSS $4 323 948 0,50% 28 049 $468 536 Hausse ×4
LEMB $4 192 049 0,48% 98 812 $664 209 Hausse ×5
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $4 097 770 0,47% 48 437 $397 777 Baisse ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $4 059 580 0,47% 73 570 $-14 449 Baisse ×1
CGDV $3 785 394 0,43% 76 814 $832 310 Hausse ×5
GUNR $3 705 606 0,43% 75 223 $-173 378 Hausse ×3
SPMD $3 703 933 0,43% 54 824 $586 516 Hausse ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 538 810 0,41% 3 783 $-521 523 Baisse ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3 522 513 0,40% 44 597 $-4 916 Hausse ×5
Émetteur inconnu (CUSIP: 040413955) $3 315 648 0,38% 16 800 Option de vente Hausse ×1
GLTR $3 274 309 0,38% 18 082 $-490 650 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 243 979 0,37% 13 611 $546 777 Hausse ×2
JMUB $3 243 338 0,37% 64 028 $305 976 Hausse ×6
SPSM $3 220 784 0,37% 55 849 $563 863 Hausse ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3 150 594 0,36% 18 546 $894 389 Hausse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3 008 593 0,35% 40 983 $286 754 Hausse ×2
GLD $2 998 982 0,34% 8 141 $-432 150 Hausse ×1
SCHE $2 947 335 0,34% 81 325 $454 526 Hausse ×6
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $2 916 444 0,33% 31 232 $85 282 Baisse ×5
VIG $2 893 768 0,33% 12 230 $141 494 Baisse ×2
IAU $2 807 386 0,32% 37 179 $-468 111 Hausse ×1
SPEM $2 733 466 0,31% 52 790 $-20 782 Baisse ×2
VFMF $2 718 790 0,31% 15 363 $247 515 Baisse ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $2 701 285 0,31% 60 243 $310 843 Hausse ×4
JEPI $2 611 556 0,30% 46 239 $-549 995 Baisse ×6
BIL $2 597 127 0,30% 28 341 $-1 207 728 Baisse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 571 977 0,30% 18 812 $-209 938 Hausse ×1
ITOT $2 558 505 0,29% 15 575 $-17 057 Baisse ×3
FEZ $2 428 044 0,28% 35 353 $-142 254 Baisse ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 325 801 0,27% 6 157 $600 597 Hausse ×6
JMST $2 314 125 0,27% 45 375 $-180 173 Baisse ×2
SUB $2 297 853 0,26% 21 582 $822 Hausse ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $2 273 966 0,26% 11 859 $625 732 Hausse ×3
MFEM $2 237 084 0,26% 79 232 $271 861 Hausse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 206 177 0,25% 6 254 $601 414 Hausse ×3
VBR $2 123 004 0,24% 8 737 $226 411 Hausse ×1
VYM $2 113 019 0,24% 13 371 $154 841 Hausse ×1
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $2 097 342 0,24% 15 798 $163 485 Baisse ×1
VUG $1 940 360 0,22% 22 526 $60 319 Hausse ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $1 906 573 0,22% 44 195 $188 016 Hausse ×4
IEUR $1 883 670 0,22% 25 078 $118 889 Baisse ×2
SLVP $1 856 377 0,21% 60 213 $-282 052 Baisse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 842 363 0,21% 1 536 $494 875 Hausse ×6
SCHO $1 800 113 0,21% 74 570 $-66 049 Baisse ×1
VTV $1 795 229 0,21% 8 238 $272 545 Hausse ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1 782 729 0,20% 30 226 $-20 981 Baisse ×2
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF $1 766 086 0,20% 60 441 $402 434 Hausse ×6
Émetteur inconnu (CUSIP: 02072Q176) $1 747 739 0,20% 34 171 Hausse ×1
IWF $1 735 400 0,20% 13 976 $245 558 Hausse ×3
SCHC $1 662 690 0,19% 34 553 $54 090 Hausse ×1
EMNT $1 661 571 0,19% 16 794 $9 029 Hausse ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 646 668 0,19% 2 236 $288 502 Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 623 937 0,19% 3 861 $84 892 Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 607 501 0,18% 3 366 $578 781 Hausse ×6
USEW $1 587 206 0,18% 28 430 $-612 591 Baisse ×2
MFDX $1 529 229 0,18% 36 725 $78 188 Hausse ×3
BRKB $1 521 186 0,17% 3 040 $108 984 Hausse ×6
BUFD $1 508 736 0,17% 50 765 $-45 320 Baisse ×2

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
SPDW $68 337 982 7,84% en hausse ×6
SPYM $49 149 127 5,64% en hausse ×5
JCPB $30 927 213 3,55% en hausse ×6
IJH $26 395 613 3,03% en hausse ×3
LMBS $23 486 498 2,70% en hausse ×6
AVEM $22 658 835 2,60% en hausse ×5
UCON $20 060 739 2,30% en hausse ×4
FTCS $18 192 916 2,09% en hausse ×5
VGK $18 090 709 2,08% en hausse ×4
RDVY $17 695 801 2,03% en hausse ×6
IJR $15 140 238 1,74% en hausse ×6
VEA $11 124 837 1,28% en hausse ×5
EWJ $11 048 560 1,27% en hausse ×5
BWX $10 729 828 1,23% en hausse ×6
GOOGL $8 552 676 0,98% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 040413955) $3 315 648 16 800 0,38%
Émetteur inconnu (CUSIP: 02072Q176) $1 747 739 34 171 0,20%
PMBS $420 718 8 520 0,05%
QUAL $406 604 1 853 0,05%
PANW $397 629 1 166 0,05%
WDC $351 296 550 0,04%
STX $329 065 341 0,04%
AVDE $326 026 3 655 0,04%
UNH $316 710 762 0,04%
NOK $285 082 21 467 0,03%
CRWD $284 651 373 0,03%
PSCT $282 782 3 060 0,03%
IVE $271 127 1 194 0,03%
SNDK $268 300 118 0,03%
DYNF $267 264 3 930 0,03%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
SPDW A acheté plus +92K +$10.6M
SPYM A acheté plus +21K +$8.0M
IJH A acheté plus +31K +$5.3M
AAPL A acheté plus +8K +$4.7M
AVEM A acheté plus +8K +$4.4M
VOO A acheté plus +3K +$4.3M
IJR A acheté plus +11K +$3.8M
IVV A acheté plus +414 +$3.6M
RDVY A acheté plus +9K +$3.4M
JCPB A acheté plus +71K +$3.3M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
JNK 31 mars 2025 32 217 $3 075 765 Ne suit plus
TBIL 30 juin 2025 36 840 $1 842 368
VEEV 31 mars 2025 8 059 $1 692 933 6,9%
TLH 30 septembre 2025 12 015 $1 220 724 Ne suit plus
FISR 31 mars 2025 45 467 $1 153 066 Ne suit plus
SPIB 31 mars 2025 33 420 $1 094 839 Ne suit plus
CERY 31 mars 2025 41 169 $1 065 660 Ne suit plus
EBND 31 mars 2025 54 232 $1 059 151 Ne suit plus
EXAS 31 mars 2026 11 217 $1 030 096 Ne suit plus
GEW 30 juin 2026 18 944 $955 288
GOF 31 mars 2025 47 200 $720 272 -41,4%
EMHC 31 mars 2025 28 336 $673 830 Ne suit plus
PDI 31 mars 2025 35 891 $658 240 -24,2%
JPIE 31 mars 2025 12 942 $590 414 Ne suit plus
SOFI 31 mars 2025 36 355 $559 867 60,4%
UDI 30 septembre 2025 18 276 $547 768 Ne suit plus
VONG 31 décembre 2025 4 289 $516 825
IBIT 30 juin 2026 13 208 $507 451
ESIX 30 septembre 2025 14 372 $422 844 Ne suit plus
MSTR 31 décembre 2025 1 238 $398 896 -20,8%
BNDX 31 décembre 2025 7 417 $366 845
TBLUXXXX 30 septembre 2025 6 849 $362 389 Ne suit plus
REMX 31 mars 2025 9 251 $360 866 Ne suit plus
FFBC 31 mars 2026 13 872 $347 077 18,7%
CCD 31 mars 2025 14 272 $346 873 19,5%
FTA 31 mars 2025 4 489 $343 229
RWO 30 juin 2025 7 846 $342 399 Ne suit plus
UNH 31 mars 2026 1 035 $341 664 43,1%
AGGY 30 septembre 2025 7 749 $338 089 Ne suit plus
SUSC 31 mars 2025 14 831 $336 960
FMB 30 juin 2025 6 605 $332 937
FTSL 30 juin 2025 7 208 $329 056
FDN 31 mars 2025 1 303 $316 851 Ne suit plus
FVD 31 mars 2025 7 254 $316 565 Ne suit plus
DIV 30 juin 2026 16 748 $316 533 Ne suit plus
STRK 30 septembre 2025 2 594 $313 900 -22,2%
INDA 30 septembre 2025 5 600 $311 808 Ne suit plus
ACN 31 mars 2026 1 130 $303 179 -7,9%
TIPX 31 mars 2025 16 354 $302 385 Ne suit plus
TMSL 30 juin 2025 9 725 $296 418 Ne suit plus
DGRW 31 décembre 2025 3 329 $296 148
FSMB 31 mars 2025 14 855 $294 723 Ne suit plus
SRLN 31 mars 2025 6 958 $290 357 Ne suit plus
TM 30 juin 2026 1 377 $283 786 17,4%
BITB 30 juin 2026 7 494 $275 854 Ne suit plus
ESGV 31 mars 2025 2 620 $274 812 Ne suit plus
IGRO 31 mars 2025 4 010 $272 520 Ne suit plus
ISRG 30 juin 2026 578 $266 452 -6,1%
NGG 30 juin 2026 3 138 $265 475 -2,3%
AGG 30 juin 2026 2 635 $261 576 Ne suit plus
RING 30 juin 2025 6 810 $261 232
FSIG 30 juin 2025 13 789 $261 164 Ne suit plus
FAAR 30 juin 2025 9 026 $261 032
ABT 31 mars 2026 2 041 $255 717 11,4%
SPGI 31 mars 2026 477 $249 275 2,0%
BCAT 30 juin 2026 17 613 $248 872 -0,8%
CMI 31 mars 2026 479 $244 506 11,3%
MSTY 30 juin 2025 11 924 $242 415 Ne suit plus
RDVI 30 septembre 2025 9 750 $240 923 Ne suit plus
DHR 31 mars 2026 1 045 $239 221 12,9%
UFO 30 juin 2025 10 828 $238 974
QUAL 31 mars 2026 1 192 $236 755 Ne suit plus
DXYZ 30 septembre 2025 6 200 $236 158 58,4%
BSV 30 juin 2026 2 961 $232 156 Ne suit plus
LOW 31 mars 2026 945 $227 896 -7,9%
LIN 31 décembre 2025 479 $227 529 14,4%
BX 31 mars 2026 1 475 $227 357 24,6%
SPYV 30 septembre 2025 4 303 $225 219 Ne suit plus
SHYD 30 juin 2025 9 999 $224 878 Ne suit plus
AMD 31 mars 2025 1 847 $223 119 358,2%
HSY 30 juin 2026 1 057 $219 749 7,2%
GBTC 30 septembre 2025 2 588 $219 540 Ne suit plus
FCX 31 décembre 2025 5 597 $219 514 51,8%
TLH 31 mars 2025 2 166 $215 604 Ne suit plus
BX 31 mars 2025 1 250 $215 525 2,5%
GBTC 31 mars 2025 2 908 $215 250 Ne suit plus
PBTP 30 juin 2025 8 218 $213 358 Ne suit plus
RDVI 31 mars 2026 8 100 $212 544 Ne suit plus
ACWV 31 mars 2025 1 945 $212 394 Ne suit plus
JPEM 30 septembre 2025 3 754 $211 774 Ne suit plus
APP 31 mars 2026 312 $210 232 -24,5%
FDN 31 mars 2026 779 $209 691 Ne suit plus
SGOL 30 juin 2026 4 697 $209 580 Ne suit plus
ETN 31 décembre 2025 557 $208 457 32,1%
TTD 31 mars 2025 1 750 $205 678 -75,8%
AFL 31 décembre 2025 1 840 $205 548 6,1%
UBER 31 décembre 2025 2 097 $205 443 -4,3%
DNUT 31 mars 2025 20 685 $205 402 -27,5%
NEM 30 juin 2026 1 882 $203 727 40,1%
DFAR 30 juin 2026 8 600 $203 390 Ne suit plus
INTU 30 septembre 2025 258 $203 246 -47,2%
MTGP 30 juin 2025 4 625 $202 691 Ne suit plus
SCHM 31 décembre 2025 6 822 $202 204 Ne suit plus
SPHY 31 mars 2025 8 590 $201 607 Ne suit plus
NOW 30 septembre 2025 196 $201 540 -29,5%
PSCE 31 mars 2025 4 157 $201 154
CERY 31 décembre 2025 6 985 $200 120 Ne suit plus
PFLT 31 mars 2025 17 500 $191 275 -34,2%
BIT 30 juin 2026 14 243 $178 322 -5,0%
ECAT 30 juin 2026 10 669 $144 882 -3,2%
GLO 31 mars 2025 19 000 $97 280 Ne suit plus
GLQ 31 mars 2025 13 000 $86 580 Ne suit plus
LWLG 31 mars 2025 37 945 $79 684 516,7%
XFLT 31 mars 2026 15 435 $74 086 13,0%
IGR 31 mars 2025 14 132 $67 975 -10,0%
CCIF 31 décembre 2025 11 633 $67 704 -41,3%
OXLCXXXX 30 septembre 2025 10 099 $42 416 Ne suit plus