VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI)
Société de gestion · CBSX · Série S000079372 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$0
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 20 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 912797TY3 | $320K | 11,51 | 325 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912797RG4 | $296K | 10,65 | 300 000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797TP2 | $247K | 8,88 | 250 000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797SA6 | $196K | 7,06 | 200 000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797TN7 | $173K | 6,22 | 175 000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797RS8 | $172K | 6,19 | 175 000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797SX6 | $169K | 6,07 | 170 000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797TK3 | $150K | 5,38 | 150 000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797SP3 | $125K | 4,48 | 125 000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797QX8 | $124K | 4,46 | 125 000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797TW7 | $123K | 4,43 | 125 000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797TX5 | $123K | 4,43 | 125 000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797UG0 | $123K | 4,42 | 125 000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797SD0 | $100K | 3,59 | 100 000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797QD2 | $100K | 3,59 | 100 000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797SV0 | $99K | 3,58 | 100 000 | STIV | US |
| Invesco Treasury Portfolio | 825252406 | $70K | 2,51 | 69 947 | EC | US |
| United States Treasury | 912797SW8 | $40K | 1,43 | 40 000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797RF6 | $40K | 1,42 | 40 000 | STIV | US |
| UBS Securities LLC | — | $36K | 1,28 | 2 755 000 | DCO | US |
Dividendes 3 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 décembre 2025 | $2,3700 |
| 23 décembre 2024 | $0,9600 |
| 18 décembre 2023 | $0,3950 |
Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $1 654 200 | 78,98% | 60 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $431 250 | 20,59% | 15 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $9 015 | 0,43% | 327 | Actions | 30 juin 2026 |
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