Victory Portfolios II (UCRD)

Société de gestion · XNAS · Série S000073697 · Voir sur SEC EDGAR ↗

$21,04
Au 21 août 2026
▼ -0,05 (-0,21%)
Variation sur 1 jour
$21,04 – $22,04
Fourchette 52 semaines

Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.

Sur cette page

UCRD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

Performance au 20 août 2026

Période Rendement du cours Rendement total
1M ▼ -2,75% —
3M ▼ -2,75% —
6M ▼ -3,94% —
YTD ▼ -2,88% —
1Y ▼ -2,16% —
3Y — —
5Y — —
Max depuis le 27 février 2024 ▲ +1,22% —
Volatilité 1A
5,19%
Volatilité 3 ans
—
Plus forte baisse 3 ans
—
Bêta 3 ans
—
Sharpe 1 an*
-0,72

Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Mar 2026)
+$537K
Trimestre clos le Mar 2026
+$4.9M
12 derniers mois
+$10.8M

Avr 2025 – Mar 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 479 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC 65480CAE5 $252K 0,17 250 000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YFT7 $251K 0,17 250 000 DBT US
NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 65364UAT3 $251K 0,17 250 000 DBT US
BARCLAYS PLC 06738ECF0 $250K 0,17 250 000 DBT GB
HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED 446150BB9 $250K 0,17 250 000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VAN0 $250K 0,17 250 000 DBT US
LG ENERGY SOLUTION, LTD. 50205MAL3 $249K 0,17 250 000 DBT KR
AMAZON.COM, INC. 023135DG8 $249K 0,17 250 000 DBT US
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY 42824CCE7 $248K 0,17 250 000 DBT US
CCL INDUSTRIES INC. 124900AB7 $248K 0,16 250 000 DBT CA
ARTHUR J. GALLAGHER & CO. 04316JAN9 $248K 0,16 250 000 DBT US
GLOBAL PAYMENTS INC. 37940XAQ5 $248K 0,16 250 000 DBT US
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE, LLC 928668BT8 $248K 0,16 250 000 DBT US
ANTARES HOLDINGS LP 03666HAH4 $247K 0,16 250 000 DBT US
HUMANA INC. 444859CD2 $247K 0,16 250 000 DBT US
BIO-RAD LABORATORIES, INC. 090572AR9 $247K 0,16 250 000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO. 46647PCW4 $247K 0,16 250 000 DBT US
M&T BANK CORPORATION 55261FAR5 $247K 0,16 250 000 DBT US
BP CAPITAL MARKETS P.L.C. 05565QDV7 $247K 0,16 250 000 DBT GB
SYNOPSYS, INC. 871607AE7 $245K 0,16 245 000 DBT US
GABX Leasing LLC 36274FAB5 $245K 0,16 250 000 DBT US
MOTOROLA SOLUTIONS, INC. 620076CC1 $245K 0,16 240 000 DBT US
ONEOK, INC. 682680DD2 $245K 0,16 250 000 DBT US
KEYCORP 49326EER0 $245K 0,16 250 000 DBT US
ALBERTSONS COMPANIES, INC. 013092AE1 $245K 0,16 250 000 DBT US
KEURIG DR PEPPER INC. 49271VAP5 $245K 0,16 250 000 DBT US
VERISK ANALYTICS, INC. 92345YAQ9 $244K 0,16 250 000 DBT US
FISERV, INC. 337738BQ0 $243K 0,16 250 000 DBT US
ENTERGY LOUISIANA, LLC 29364WBN7 $243K 0,16 250 000 DBT US
CHENIERE ENERGY, INC. 16411RAP4 $242K 0,16 245 000 DBT US
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. 75886FAF4 $242K 0,16 400 000 DBT US
DUKE ENERGY CORPORATION 26441CCF0 $240K 0,16 250 000 DBT US
Olin Corporation 680665AN6 $240K 0,16 245 000 DBT US
CONOCOPHILLIPS COMPANY 20826FBG0 $240K 0,16 250 000 DBT US
LITHIA MOTORS, INC. 536797AG8 $238K 0,16 250 000 DBT US
DCP MIDSTREAM OPERATING, LP 23311VAF4 $238K 0,16 250 000 DBT US
THE DOW CHEMICAL COMPANY 260543DP5 $238K 0,16 240 000 DBT US
AMEREN CORPORATION 023608AJ1 $237K 0,16 250 000 DBT US
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 86562MCN8 $237K 0,16 250 000 DBT JP
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS, INC. 34964CAF3 $236K 0,16 250 000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U2G7 $236K 0,16 250 000 DBT US
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC. 01626PAM8 $236K 0,16 250 000 DBT CA
Ferguson Finance Plc 314890AB0 $236K 0,16 250 000 DBT GB
UBS Group AG 225401BP2 $236K 0,16 244 000 DBT CH
SHELL FINANCE US INC. 822905AB1 $235K 0,16 250 000 DBT US
MSCI INC. 55354GAR1 $235K 0,16 240 000 DBT US
THE J. M. SMUCKER COMPANY 832696AY4 $235K 0,16 225 000 DBT US
CF INDUSTRIES, INC. 12527GAL7 $234K 0,16 235 000 DBT US
THE J. M. SMUCKER COMPANY 832696AZ1 $234K 0,16 225 000 DBT US
Eastern Energy Gas Holdings, LLC 27636AAB8 $233K 0,16 225 000 DBT US
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Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $150 266 328 99,66% 6 988 904 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $518 575 0,34% 24 119 Actions 30 juin 2026

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