Victory Portfolios II (UCRD)
Société de gestion · XNAS · Série S000073697 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$21,04
Au 21 août 2026
▼ -0,05 (-0,21%)
Variation sur 1 jour
$21,04 – $22,04
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
UCRD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,75% | — |
| 3M | ▼ -2,75% | — |
| 6M | ▼ -3,94% | — |
| YTD | ▼ -2,88% | — |
| 1Y | ▼ -2,16% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +1,22% | — |
- Volatilité 1A
- 5,19%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,72
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$537K
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$4.9M
- 12 derniers mois
- +$10.8M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 479 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW US CAPITAL, LLC | 05565ECB9 | $233K | 0,16 | 250 000 | DBT | US |
| CLECO POWER LLC | 185508AJ7 | $233K | 0,16 | 235 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46647PBP0 | $233K | 0,15 | 250 000 | DBT | US |
| F&G GLOBAL FUNDING | 30321L2C5 | $233K | 0,15 | 250 000 | DBT | US |
| TD SYNNEX CORPORATION | 87162WAN0 | $232K | 0,15 | 240 000 | DBT | US |
| The Bank of New York Mellon Corporation | 06406YAB8 | $231K | 0,15 | 227 000 | DBT | US |
| BOARDWALK PIPELINES, LP | 096630AL2 | $231K | 0,15 | 235 000 | DBT | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. | 571903BF9 | $230K | 0,15 | 250 000 | DBT | US |
| SkyMiles IP Ltd. | 830867AB3 | $229K | 0,15 | 229 167 | DBT | KY |
| SOUTH BOW USA INFRASTRUCTURE HOLDINGS LLC | 83007CAF9 | $229K | 0,15 | 230 000 | DBT | US |
| BROADCOM INC. | 11135FDB4 | $228K | 0,15 | 231 000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. | 174610BJ3 | $228K | 0,15 | 225 000 | DBT | US |
| Duke Energy Carolinas, LLC | 26442CBG8 | $227K | 0,15 | 250 000 | DBT | US |
| BANK OF NEW ZEALAND | 06407EAF2 | $227K | 0,15 | 250 000 | DBT | NZ |
| THE CIGNA GROUP | 125523CZ1 | $225K | 0,15 | 225 000 | DBT | US |
| RELIANCE, INC. | 759509AG7 | $225K | 0,15 | 250 000 | DBT | US |
| PRIMERICA, INC. | 74164MAB4 | $224K | 0,15 | 250 000 | DBT | US |
| CBRE SERVICES, INC. | 12505BAE0 | $224K | 0,15 | 250 000 | DBT | US |
| DOC DR, LLC | 71951QAC6 | $222K | 0,15 | 250 000 | DBT | US |
| CHURCH & DWIGHT CO., INC. | 17136MAA0 | $222K | 0,15 | 250 000 | DBT | US |
| AIR LEASE CORPORATION | 00914AAS1 | $221K | 0,15 | 250 000 | DBT | US |
| FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE III, INC. | 35805BAB4 | $221K | 0,15 | 250 000 | DBT | US |
| STEWART INFORMATION SERVICES CORPORATION | 86038AAA0 | $221K | 0,15 | 250 000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC. | 22822VAT8 | $221K | 0,15 | 250 000 | DBT | US |
| MASTEC, INC. | 576323AT6 | $221K | 0,15 | 214 000 | DBT | US |
| TPG OPERATING GROUP II, L.P. | 87268QAA4 | $221K | 0,15 | 225 000 | DBT | US |
| DUQUESNE LIGHT HOLDINGS, INC. | 266233AJ4 | $221K | 0,15 | 250 000 | DBT | US |
| GLOBAL ATLANTIC (FIN) COMPANY | 37959GAB3 | $219K | 0,15 | 250 000 | DBT | US |
| GENERAL MILLS, INC. | 370334CQ5 | $219K | 0,15 | 250 000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP, L.P. | 828807DQ7 | $218K | 0,15 | 250 000 | DBT | US |
| ASSURANT, INC. | 04621XAN8 | $218K | 0,15 | 250 000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | 68233JDD3 | $218K | 0,14 | 220 000 | DBT | US |
| BIOGEN INC. | 09062XAL7 | $217K | 0,14 | 210 000 | DBT | US |
| B.A.T CAPITAL CORPORATION | 054989AB4 | $217K | 0,14 | 200 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 6174468X0 | $217K | 0,14 | 250 000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 COMPANY | 718547AN2 | $216K | 0,14 | 250 000 | DBT | US |
| UBS Group AG | 225401AC2 | $216K | 0,14 | 217 000 | DBT | CH |
| Banco Santander, S.A. | 05964HAV7 | $216K | 0,14 | 200 000 | DBT | ES |
| BLUE OWL FINANCE LLC | 09581JAR7 | $216K | 0,14 | 250 000 | DBT | US |
| THE DOW CHEMICAL COMPANY | 260543CE1 | $216K | 0,14 | 245 000 | DBT | US |
| CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LLC | 166754AX9 | $215K | 0,14 | 215 000 | DBT | US |
| AUTONATION, INC. | 05329WAT9 | $214K | 0,14 | 210 000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS, INC. | 50212YAQ7 | $214K | 0,14 | 215 000 | DBT | US |
| 200 PARK FUNDING TRUST | 901928AA9 | $211K | 0,14 | 220 000 | DBT | US |
| VAR ENERGI ASA | 92212WAG5 | $211K | 0,14 | 200 000 | DBT | NO |
| COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPANY LLC | 19828TAC0 | $210K | 0,14 | 200 000 | DBT | US |
| BAXTER INTERNATIONAL INC. | 071813CQ0 | $209K | 0,14 | 250 000 | DBT | US |
| PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPERATING PARTNERSHIP I, L.P. | 71845JAC2 | $208K | 0,14 | 215 000 | DBT | US |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 42824CBV0 | $208K | 0,14 | 215 000 | DBT | US |
| JBS N.V. | 472140AB8 | $208K | 0,14 | 200 000 | DBT | NL |
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Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $150 266 328 | 99,66% | 6 988 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $518 575 | 0,34% | 24 119 | Actions | 30 juin 2026 |
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