Victory Portfolios II (UCRD)

Société de gestion · XNAS · Série S000073697 · Voir sur SEC EDGAR ↗

$21,04
Au 21 août 2026
▼ -0,05 (-0,21%)
Variation sur 1 jour
$21,04 – $22,04
Fourchette 52 semaines

Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.

Sur cette page

UCRD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

Performance au 20 août 2026

Période Rendement du cours Rendement total
1M ▼ -2,75% —
3M ▼ -2,75% —
6M ▼ -3,94% —
YTD ▼ -2,88% —
1Y ▼ -2,16% —
3Y — —
5Y — —
Max depuis le 27 février 2024 ▲ +1,22% —
Volatilité 1A
5,19%
Volatilité 3 ans
—
Plus forte baisse 3 ans
—
Bêta 3 ans
—
Sharpe 1 an*
-0,72

Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Mar 2026)
+$537K
Trimestre clos le Mar 2026
+$4.9M
12 derniers mois
+$10.8M

Avr 2025 – Mar 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 479 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
Allianz SE 018820AC4 $207K 0,14 200 000 DBT DE
SK hynix Inc. 78392BAH0 $205K 0,14 200 000 DBT KR
Kioxia Holdings Corporation 49726JAB4 $205K 0,14 200 000 DBT JP
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 606822DL5 $205K 0,14 200 000 DBT JP
Amcor Flexibles North America, Inc 02344AAA6 $205K 0,14 227 000 DBT US
HARBOUR ENERGY PLC 411618AD3 $205K 0,14 200 000 DBT GB
SYNCHRONY FINANCIAL 87165BAV5 $203K 0,14 200 000 DBT US
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. 86566AAA0 $203K 0,14 207 000 DBT JP
REPSOL E&P CAPITAL MARKETS US LLC 76026AAC1 $203K 0,13 200 000 DBT US
LG ENERGY SOLUTION, LTD. 50205MAD1 $203K 0,13 200 000 DBT KR
Minera Mexico, S.A. de C.V. 60284MAC6 $202K 0,13 200 000 DBT MX
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY, INC. 37045XEX0 $202K 0,13 200 000 DBT US
ELEVANCE HEALTH, INC. 036752AU7 $202K 0,13 250 000 DBT US
SALESFORCE, INC. 79466LAV6 $201K 0,13 200 000 DBT US
SMURFIT WESTROCK FINANCING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 83272YAB8 $201K 0,13 200 000 DBT IE
SYSCO CORPORATION 871829BX4 $201K 0,13 211 000 DBT US
RTX CORPORATION 75513ECC3 $201K 0,13 250 000 DBT US
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE, L.P. 72650RBS0 $201K 0,13 200 000 DBT US
ALLY FINANCIAL INC. 02005NBV1 $200K 0,13 200 000 DBT US
DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERICA LLC 233853BA7 $200K 0,13 200 000 DBT US
BARCLAYS PLC 06738ECV5 $198K 0,13 200 000 DBT GB
KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC. 49338LAG8 $198K 0,13 200 000 DBT US
FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY, INC. 314352AA3 $198K 0,13 200 000 DBT US
STELLANTIS FINANCE US INC. 85855CAL4 $197K 0,13 200 000 DBT US
Northern States Power Company (Wisconsin) 665789BC6 $197K 0,13 200 000 DBT US
MAPLE PARENT HOLDINGS CORP. 56530KAD8 $197K 0,13 200 000 DBT US
American Airlines 2016-1 Pass Through Trusts 02376UAA3 $196K 0,13 200 093 DBT US
ENTERGY LOUISIANA, LLC 29364WBQ0 $196K 0,13 200 000 DBT US
GLOBAL PAYMENTS INC. 37940XBB7 $195K 0,13 200 000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO. 46647PFE1 $194K 0,13 200 000 DBT US
VULCAN MATERIALS COMPANY 929160BD0 $194K 0,13 200 000 DBT US
AMGEN INC. 031162DF4 $194K 0,13 250 000 DBT US
ARES CAPITAL CORPORATION. 04010LBM4 $193K 0,13 200 000 DBT US
FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY, INC. 314352AG0 $193K 0,13 200 000 DBT US
The Northwestern Mutual Life Insurance Co 668138AF7 $193K 0,13 188 000 DBT US
Regal Rexnord Corporation 758750AP8 $192K 0,13 182 000 DBT US
Carnival Corporation 143658CB6 $191K 0,13 192 000 DBT PA
FEDEX CORPORATION 31428XDU7 $190K 0,13 250 000 DBT US
JAB Holdings B.V. 46653KAC2 $190K 0,13 250 000 DBT NL
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 09261HBZ9 $190K 0,13 200 000 DBT US
COTY INC. 22207AAA0 $188K 0,13 190 000 DBT US
BLOCK FINANCIAL LLC 093662AH7 $188K 0,13 200 000 DBT US
ALLY FINANCIAL INC. 02005NBM1 $188K 0,13 190 000 DBT US
JBS USA Holding Lux S.a r.l. 46590XAY2 $188K 0,12 182 000 DBT LU
BAXTER INTERNATIONAL INC. 071813DE6 $182K 0,12 186 000 DBT US
GENUINE PARTS COMPANY 372460AE5 $181K 0,12 175 000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 86765BAQ2 $179K 0,12 200 000 DBT US
APA CORPORATION 03743QBE7 $178K 0,12 250 000 DBT US
CROWN CASTLE INC. 22822VAX9 $177K 0,12 250 000 DBT US
WRKCO INC. 92940PAG9 $176K 0,12 200 000 DBT US
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Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $150 266 328 99,66% 6 988 904 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $518 575 0,34% 24 119 Actions 30 juin 2026

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