Victory Portfolios II (GLOW)
Société de gestion · XNAS · Série S000085472 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$35,33
Au 21 août 2026
▲ +0,25 (+0,71%)
Variation sur 1 jour
$28,67 – $35,58
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
GLOW Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13,40% | — |
| 3M | ▲ +13,40% | — |
| 6M | ▲ +9,80% | — |
| YTD | ▲ +14,57% | — |
| 1Y | ▲ +22,91% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 10 juillet 2024 | ▲ +37,76% | — |
- Volatilité 1A
- 20,92%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,77
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Déc 2025)
- +$0
- Trimestre clos le Déc 2025
- +$0
- 12 derniers mois
- +$50.1M
Jan 2025 – Déc 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 423 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION | 49327V2B9 | $142K | 0,13 | 145 000 | DBT | US |
| Truist Financial Corporation | 89788MAE2 | $141K | 0,12 | 148 000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | 14040HCY9 | $140K | 0,12 | 134 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC. | 172967MP3 | $140K | 0,12 | 140 000 | DBT | US |
| U.S. BANCORP | 91159HJG6 | $139K | 0,12 | 138 000 | DBT | US |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 86562MCN8 | $138K | 0,12 | 145 000 | DBT | JP |
| B.A.T CAPITAL CORPORATION | 05526DBS3 | $138K | 0,12 | 150 000 | DBT | US |
| ITC HOLDINGS CORP. | 465685AP0 | $136K | 0,12 | 138 000 | DBT | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC. | 35671DCH6 | $135K | 0,12 | 134 000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC. | 22822VAL5 | $135K | 0,12 | 135 000 | DBT | US |
| AON CORPORATION | 037389BB8 | $135K | 0,12 | 133 000 | DBT | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122DD7 | $135K | 0,12 | 135 000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC. | 775109DE8 | $135K | 0,12 | 132 000 | DBT | CA |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 53944YAP8 | $134K | 0,12 | 135 000 | DBT | GB |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY, INC. | 37045XEG7 | $133K | 0,12 | 127 000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS, INC. | 21036PBH0 | $132K | 0,12 | 149 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46647PBP0 | $132K | 0,12 | 140 000 | DBT | US |
| WILLIS NORTH AMERICA INC. | 970648AL5 | $130K | 0,11 | 129 000 | DBT | US |
| THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | 38141GZM9 | $129K | 0,11 | 140 000 | DBT | US |
| CARRIER GLOBAL CORPORATION | 14448CAP9 | $129K | 0,11 | 131 000 | DBT | US |
| NORTHERN TRUST CORPORATION | 665859AW4 | $128K | 0,11 | 128 000 | DBT | US |
| THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | 38141GZR8 | $128K | 0,11 | 129 000 | DBT | US |
| Philip Morris International Inc. | 718172CZ0 | $127K | 0,11 | 125 000 | DBT | US |
| WESTLAKE CORPORATION | 960413BB7 | $125K | 0,11 | 125 000 | DBT | US |
| STATE STREET CORPORATION | 857477CC5 | $125K | 0,11 | 121 000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME CORP. | 69120VAF8 | $125K | 0,11 | 125 000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS, INC. | 65339KAT7 | $124K | 0,11 | 125 000 | DBT | US |
| LOWE'S COMPANIES, INC. | 548661EA1 | $124K | 0,11 | 135 000 | DBT | US |
| FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY | 402479CF4 | $123K | 0,11 | 124 000 | DBT | US |
| BUNGE Ltd FINANCE CORP | 120568BC3 | $122K | 0,11 | 133 000 | DBT | US |
| THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 693475BT1 | $121K | 0,11 | 119 000 | DBT | US |
| BIOGEN INC. | 09062XAL7 | $121K | 0,11 | 115 000 | DBT | US |
| HCA INC. | 404119CA5 | $120K | 0,11 | 125 000 | DBT | US |
| DENTSPLY SIRONA INC. | 24906PAA7 | $119K | 0,11 | 129 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650DM9 | $119K | 0,10 | 124 000 | DBT | US |
| VALERO ENERGY CORPORATION | 91913YBF6 | $118K | 0,10 | 115 000 | DBT | US |
| HOST HOTELS & RESORTS, L.P. | 44107TAY2 | $118K | 0,10 | 123 000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA, INC. | 87264ADF9 | $118K | 0,10 | 115 000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 31677QBR9 | $117K | 0,10 | 119 000 | DBT | US |
| Piedmont Natural Gas Company, Inc. | 720186AL9 | $116K | 0,10 | 119 000 | DBT | US |
| AMEREN CORPORATION | 023608AL6 | $116K | 0,10 | 119 000 | DBT | US |
| KILROY REALTY, L.P. | 49427RAP7 | $116K | 0,10 | 125 000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738EBU8 | $116K | 0,10 | 118 000 | DBT | GB |
| THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 693475BS3 | $116K | 0,10 | 108 000 | DBT | US |
| HUMANA INC. | 444859CD2 | $115K | 0,10 | 113 000 | DBT | US |
| PNC Bank, National Association (Delaware) | 69349LAR9 | $115K | 0,10 | 115 000 | DBT | US |
| KIMCO REALTY OP, LLC | 49447BAB9 | $114K | 0,10 | 115 000 | DBT | US |
| AEP TEXAS INC. | 00108WAH3 | $114K | 0,10 | 115 000 | DBT | US |
| ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY | 040555CZ5 | $114K | 0,10 | 121 000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 COMPANY | 718547AK8 | $114K | 0,10 | 119 000 | DBT | US |
Page 3
sur 9
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $25 665 555 | 62,95% | 850 416 | Actions | 31 mars 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4 549 624 | 11,16% | 131 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 151 611 | 10,18% | 119 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 773 544 | 4,35% | 51 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 543 960 | 3,79% | 44 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $631 086 | 1,55% | 18 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $542 272 | 1,33% | 15 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $485 000 | 1,19% | 14 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrinityPoint Wealth, LLC | $405 271 | 0,99% | 15 720 | Actions | 31 décembre 2024 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $385 011 | 0,94% | 11 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $356 019 | 0,87% | 10 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $277 977 | 0,68% | 8 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $5 108 | 0,01% | 147 477 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FVC First Trust Exchange-Traded Fun… | $113.7M |
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |