Victory Portfolios II (GLOW)
Société de gestion · XNAS · Série S000085472 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$35,33
Au 21 août 2026
▲ +0,25 (+0,71%)
Variation sur 1 jour
$28,67 – $35,58
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
GLOW Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,60% | — |
| 3M | ▲ +12,60% | — |
| 6M | ▲ +9,02% | — |
| YTD | ▲ +13,76% | — |
| 1Y | ▲ +21,50% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 10 juillet 2024 | ▲ +36,78% | — |
- Volatilité 1A
- 20,92%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,68
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Déc 2025)
- +$0
- Trimestre clos le Déc 2025
- +$0
- 12 derniers mois
- +$50.1M
Jan 2025 – Déc 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 423 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THE TIMKEN COMPANY | 887389AK0 | $114K | 0,10 | 113 000 | DBT | US |
| BIO-RAD LABORATORIES, INC. | 090572AR9 | $114K | 0,10 | 115 000 | DBT | US |
| PACKAGING CORPORATION OF AMERICA | 695156AT6 | $114K | 0,10 | 115 000 | DBT | US |
| HUBBELL INCORPORATED | 443510AJ1 | $114K | 0,10 | 115 000 | DBT | US |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | 595620AT2 | $114K | 0,10 | 115 000 | DBT | US |
| ENTERGY LOUISIANA, LLC | 29364WAZ1 | $114K | 0,10 | 115 000 | DBT | US |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA, INCORPORATED | 759351AN9 | $114K | 0,10 | 115 000 | DBT | US |
| RYDER SYSTEM, INC. | 78355HKT5 | $114K | 0,10 | 115 000 | DBT | US |
| Pentair Finance S.a r.l. | 709629AR0 | $113K | 0,10 | 113 000 | DBT | LU |
| CDW LLC | 12513GBG3 | $113K | 0,10 | 115 000 | DBT | US |
| WORKDAY, INC. | 98138HAH4 | $113K | 0,10 | 115 000 | DBT | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING, LLC | 161175BJ2 | $113K | 0,10 | 115 000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DL1 | $113K | 0,10 | 108 000 | DBT | US |
| MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED | 579780AN7 | $113K | 0,10 | 114 000 | DBT | US |
| THE CAMPBELL'S COMPANY | 134429BG3 | $113K | 0,10 | 113 000 | DBT | US |
| Santander Holdings USA, Inc. | 80282KBG0 | $113K | 0,10 | 108 000 | DBT | US |
| AUTODESK, INC. | 052769AE6 | $112K | 0,10 | 113 000 | DBT | US |
| HEICO CORPORATION | 422806AA7 | $112K | 0,10 | 109 000 | DBT | US |
| DOLLAR GENERAL CORPORATION | 256677AN5 | $112K | 0,10 | 109 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06051GHD4 | $112K | 0,10 | 113 000 | DBT | US |
| VICI PROPERTIES L.P. | 92564RAE5 | $112K | 0,10 | 115 000 | DBT | US |
| DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BRANCH | 25160PAM9 | $112K | 0,10 | 109 000 | DBT | US |
| DELL INTERNATIONAL L.L.C. | 24703DBJ9 | $111K | 0,10 | 109 000 | DBT | US |
| AVERY DENNISON CORPORATION | 053611AJ8 | $111K | 0,10 | 109 000 | DBT | US |
| HUMANA INC. | 444859BZ4 | $111K | 0,10 | 107 000 | DBT | US |
| Duke Energy Carolinas, LLC | 26442CAX2 | $111K | 0,10 | 111 000 | DBT | US |
| ORACLE CORPORATION | 68389XBH7 | $111K | 0,10 | 133 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273RBK4 | $111K | 0,10 | 111 000 | DBT | US |
| DCP MIDSTREAM OPERATING, LP | 23311VAJ6 | $111K | 0,10 | 109 000 | DBT | US |
| UNION PACIFIC CORPORATION | 907818CF3 | $111K | 0,10 | 103 000 | DBT | US |
| Truist Financial Corporation | 89788MAM4 | $111K | 0,10 | 109 000 | DBT | US |
| ABBVIE INC. | 00287YDU0 | $111K | 0,10 | 108 000 | DBT | US |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 606822CL6 | $111K | 0,10 | 109 000 | DBT | JP |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650DH0 | $110K | 0,10 | 111 000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | 68233JBK9 | $109K | 0,10 | 104 000 | DBT | US |
| COMCAST CORPORATION | 20030NDA6 | $108K | 0,10 | 115 000 | DBT | US |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 891160MJ9 | $107K | 0,09 | 108 000 | DBT | CA |
| MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. | 571903BF9 | $107K | 0,09 | 115 000 | DBT | US |
| SOLVENTUM CORPORATION | 83444MAR2 | $107K | 0,09 | 103 000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORPORATION | 89236TLM5 | $107K | 0,09 | 105 000 | DBT | US |
| CBRE SERVICES, INC. | 12505BAH3 | $107K | 0,09 | 103 000 | DBT | US |
| NXP B.V. | 62954HBB3 | $107K | 0,09 | 105 000 | DBT | NL |
| TARGA RESOURCES PARTNERS LP | 87612BBG6 | $105K | 0,09 | 105 000 | DBT | US |
| HF SINCLAIR CORPORATION | 403949AS9 | $103K | 0,09 | 99 000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES, INC. | 247361A32 | $103K | 0,09 | 100 000 | DBT | US |
| GULFSTREAM NATURAL GAS SYSTEM, L.L.C. | 402740AG9 | $102K | 0,09 | 100 000 | DBT | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122EG9 | $102K | 0,09 | 98 000 | DBT | US |
| ZOETIS INC. | 98978VAX1 | $101K | 0,09 | 100 000 | DBT | US |
| MSCI INC. | 55354GAR1 | $101K | 0,09 | 100 000 | DBT | US |
| THE CIGNA GROUP | 125523CL2 | $100K | 0,09 | 108 000 | DBT | US |
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sur 9
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $25 665 555 | 62,95% | 850 416 | Actions | 31 mars 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4 549 624 | 11,16% | 131 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 151 611 | 10,18% | 119 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 773 544 | 4,35% | 51 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 543 960 | 3,79% | 44 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $631 086 | 1,55% | 18 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $542 272 | 1,33% | 15 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $485 000 | 1,19% | 14 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrinityPoint Wealth, LLC | $405 271 | 0,99% | 15 720 | Actions | 31 décembre 2024 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $385 011 | 0,94% | 11 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $356 019 | 0,87% | 10 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $277 977 | 0,68% | 8 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $5 108 | 0,01% | 147 477 | Actions | 30 juin 2026 |
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