Victory Portfolios II (GLOW)
Société de gestion · XNAS · Série S000085472 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$35,33
Au 21 août 2026
▲ +0,25 (+0,71%)
Variation sur 1 jour
$28,67 – $35,58
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
GLOW Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,60% | — |
| 3M | ▲ +12,60% | — |
| 6M | ▲ +9,02% | — |
| YTD | ▲ +13,76% | — |
| 1Y | ▲ +21,50% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 10 juillet 2024 | ▲ +36,78% | — |
- Volatilité 1A
- 20,92%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,68
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Déc 2025)
- +$0
- Trimestre clos le Déc 2025
- +$0
- 12 derniers mois
- +$50.1M
Jan 2025 – Déc 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 423 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITIGROUP INC. | 17327CAR4 | $100K | 0,09 | 94 000 | DBT | US |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103HAN7 | $100K | 0,09 | 99 000 | DBT | US |
| THE DOW CHEMICAL COMPANY | 260543DP5 | $100K | 0,09 | 100 000 | DBT | US |
| AUTONATION, INC. | 05329WAT9 | $99K | 0,09 | 96 000 | DBT | US |
| TD SYNNEX CORPORATION | 87162WAN0 | $99K | 0,09 | 100 000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816EM7 | $98K | 0,09 | 99 000 | DBT | US |
| ORACLE CORPORATION | 68389XCE3 | $98K | 0,09 | 109 000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343VFR0 | $96K | 0,08 | 109 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46647PBX3 | $95K | 0,08 | 106 000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN, INC. | 49456BAU5 | $93K | 0,08 | 95 000 | DBT | US |
| Banco Santander, S.A. | 05964HAV7 | $93K | 0,08 | 84 000 | DBT | ES |
| BUNGE Ltd FINANCE CORP | 120568AZ3 | $93K | 0,08 | 93 000 | DBT | US |
| HCA INC. | 404119BX6 | $93K | 0,08 | 93 000 | DBT | US |
| DTE ELECTRIC COMPANY | 23338VAS5 | $93K | 0,08 | 89 000 | DBT | US |
| THE ALLSTATE CORPORATION | 020002BD2 | $92K | 0,08 | 93 000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343VGJ7 | $92K | 0,08 | 101 000 | DBT | US |
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | 808513BY0 | $92K | 0,08 | 93 000 | DBT | US |
| REVVITY, INC. | 714046AG4 | $92K | 0,08 | 95 000 | DBT | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAJ2 | $91K | 0,08 | 95 000 | DBT | GB |
| PARAMOUNT GLOBAL | 124857AT0 | $91K | 0,08 | 94 000 | DBT | US |
| TAPESTRY, INC. | 876030AL1 | $91K | 0,08 | 89 000 | DBT | US |
| Brookfield Finance Inc. | 11271LAH5 | $91K | 0,08 | 99 000 | DBT | CA |
| KLA CORPORATION | 482480AL4 | $90K | 0,08 | 89 000 | DBT | US |
| RTX CORPORATION | 75513EAD3 | $90K | 0,08 | 98 000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | 29379VCG6 | $90K | 0,08 | 89 000 | DBT | US |
| LKQ CORPORATION | 501889AD1 | $90K | 0,08 | 87 000 | DBT | US |
| PULTEGROUP, INC. | 745867AX9 | $90K | 0,08 | 89 000 | DBT | US |
| AMCOR FINANCE (USA), INC. | 02343UAH8 | $90K | 0,08 | 89 000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN, INC. | 49456BAP6 | $89K | 0,08 | 89 000 | DBT | US |
| JABIL INC. | 466313AM5 | $89K | 0,08 | 89 000 | DBT | US |
| PFIZER INC. | 717081EW9 | $89K | 0,08 | 94 000 | DBT | US |
| FEDEX CORPORATION | 31428XDD5 | $89K | 0,08 | 90 000 | DBT | US |
| OTIS WORLDWIDE CORPORATION | 68902VAK3 | $88K | 0,08 | 94 000 | DBT | US |
| Xcel Energy Inc. | 98388MAC1 | $88K | 0,08 | 99 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46647PDY9 | $88K | 0,08 | 80 000 | DBT | US |
| Eastern Energy Gas Holdings, LLC | 27636AAB8 | $88K | 0,08 | 83 000 | DBT | US |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC | 25470DCC1 | $87K | 0,08 | 94 000 | DBT | US |
| GENUINE PARTS COMPANY | 372460AE5 | $87K | 0,08 | 82 000 | DBT | US |
| VULCAN MATERIALS COMPANY | 929160BC2 | $86K | 0,08 | 83 000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP, L.P. | 828807DM6 | $86K | 0,08 | 95 000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS, INC. | 50212YAQ7 | $85K | 0,08 | 83 000 | DBT | US |
| PPL CAPITAL FUNDING, INC. | 69352PAT0 | $85K | 0,07 | 83 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3K7 | $85K | 0,07 | 81 000 | DBT | US |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED | 136385BE0 | $85K | 0,07 | 83 000 | DBT | CA |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAU4 | $84K | 0,07 | 77 000 | DBT | US |
| UNION ELECTRIC COMPANY | 906548CM2 | $84K | 0,07 | 85 000 | DBT | US |
| CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LLC | 166754AX9 | $84K | 0,07 | 83 000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738ECG8 | $83K | 0,07 | 77 000 | DBT | GB |
| LEIDOS, INC. | 52532XAJ4 | $83K | 0,07 | 78 000 | DBT | US |
| FISERV, INC. | 337738BE7 | $82K | 0,07 | 79 000 | DBT | US |
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sur 9
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $25 665 555 | 62,95% | 850 416 | Actions | 31 mars 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4 549 624 | 11,16% | 131 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 151 611 | 10,18% | 119 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 773 544 | 4,35% | 51 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 543 960 | 3,79% | 44 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $631 086 | 1,55% | 18 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $542 272 | 1,33% | 15 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $485 000 | 1,19% | 14 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrinityPoint Wealth, LLC | $405 271 | 0,99% | 15 720 | Actions | 31 décembre 2024 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $385 011 | 0,94% | 11 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $356 019 | 0,87% | 10 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $277 977 | 0,68% | 8 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $5 108 | 0,01% | 147 477 | Actions | 30 juin 2026 |
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