Victory Portfolios II (GLOW)
Société de gestion · XNAS · Série S000085472 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$35,33
Au 21 août 2026
▲ +0,25 (+0,71%)
Variation sur 1 jour
$28,67 – $35,58
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
GLOW Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,60% | — |
| 3M | ▲ +12,60% | — |
| 6M | ▲ +9,02% | — |
| YTD | ▲ +13,76% | — |
| 1Y | ▲ +21,50% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 10 juillet 2024 | ▲ +36,78% | — |
- Volatilité 1A
- 20,92%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,68
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Déc 2025)
- +$0
- Trimestre clos le Déc 2025
- +$0
- 12 derniers mois
- +$50.1M
Jan 2025 – Déc 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 423 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THE J. M. SMUCKER COMPANY | 832696AX6 | $81K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DF4 | $81K | 0,07 | 83 000 | DBT | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. | 015271AU3 | $81K | 0,07 | 80 000 | DBT | US |
| MATTEL, INC. | 577081BF8 | $81K | 0,07 | 83 000 | DBT | US |
| CARLISLE COMPANIES INCORPORATED | 142339AJ9 | $80K | 0,07 | 85 000 | DBT | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING, LLC | 161175BU7 | $80K | 0,07 | 89 000 | DBT | US |
| CARRIER GLOBAL CORPORATION | 14448CAQ7 | $80K | 0,07 | 85 000 | DBT | US |
| QUANTA SERVICES, INC. | 74762EAF9 | $80K | 0,07 | 85 000 | DBT | US |
| SYNOPSYS, INC. | 871607AE7 | $79K | 0,07 | 78 000 | DBT | US |
| AUTODESK, INC. | 052769AH9 | $79K | 0,07 | 89 000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | 14040HCG8 | $79K | 0,07 | 90 000 | DBT | US |
| PFIZER INC. | 717081FB4 | $79K | 0,07 | 89 000 | DBT | US |
| THE HOME DEPOT, INC. | 437076CF7 | $78K | 0,07 | 90 000 | DBT | US |
| BROADCOM INC. | 11135FCU3 | $78K | 0,07 | 84 000 | DBT | US |
| THE SOUTHERN COMPANY | 842587DE4 | $77K | 0,07 | 79 000 | DBT | US |
| THE BOEING COMPANY | 097023CY9 | $77K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| UNION PACIFIC CORPORATION | 907818FX1 | $77K | 0,07 | 84 000 | DBT | US |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 53944YAX1 | $77K | 0,07 | 73 000 | DBT | GB |
| BROADCOM INC. | 11135FAQ4 | $77K | 0,07 | 77 000 | DBT | US |
| Philip Morris International Inc. | 718172DB2 | $76K | 0,07 | 73 000 | DBT | US |
| ArcelorMittal SA | 03938LBF0 | $76K | 0,07 | 68 000 | DBT | LU |
| AT&T INC. | 00206RMT6 | $76K | 0,07 | 73 000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERATING, LP | 958667AE7 | $75K | 0,07 | 71 000 | DBT | US |
| METLIFE, INC. | 59156RBZ0 | $75K | 0,07 | 73 000 | DBT | US |
| HOST HOTELS & RESORTS, L.P. | 44107TAZ9 | $74K | 0,07 | 78 000 | DBT | US |
| CHURCH & DWIGHT CO., INC. | 17136MAC6 | $74K | 0,07 | 70 000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC. | 37940XAQ5 | $74K | 0,07 | 73 000 | DBT | US |
| ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY | 040555DG6 | $74K | 0,07 | 71 000 | DBT | US |
| BOSTON PROPERTIES LIMITED PARTNERSHIP | 10112RBE3 | $74K | 0,07 | 85 000 | DBT | US |
| BAXTER INTERNATIONAL INC. | 071813CS6 | $74K | 0,07 | 85 000 | DBT | US |
| GXO LOGISTICS, INC. | 36262GAD3 | $74K | 0,07 | 82 000 | DBT | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | 00846UAR2 | $74K | 0,07 | 74 000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | 02665WEH0 | $74K | 0,07 | 73 000 | DBT | US |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION | 49327M3H5 | $74K | 0,06 | 73 000 | DBT | US |
| ABBVIE INC. | 00287YDT3 | $73K | 0,06 | 71 000 | DBT | US |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 42824CBV0 | $73K | 0,06 | 74 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC. | 172967ME8 | $73K | 0,06 | 74 000 | DBT | US |
| JBS USA Holding Lux S.a r.l. | 46590XAY2 | $73K | 0,06 | 70 000 | DBT | LU |
| PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPERATING PARTNERSHIP I, L.P. | 71845JAC2 | $73K | 0,06 | 74 000 | DBT | US |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 86562MCJ7 | $73K | 0,06 | 82 000 | DBT | JP |
| THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 693475BW4 | $72K | 0,06 | 68 000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC. | 22822VAT8 | $71K | 0,06 | 79 000 | DBT | US |
| THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 693475AZ8 | $70K | 0,06 | 74 000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC. | 37940XAY8 | $70K | 0,06 | 70 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650DN7 | $69K | 0,06 | 78 000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC. | 775109CH2 | $69K | 0,06 | 73 000 | DBT | CA |
| MPLX LP | 55336VBU3 | $69K | 0,06 | 68 000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA, INC. | 87264ACB9 | $69K | 0,06 | 75 000 | DBT | US |
| FIRST HORIZON CORPORATION | 320517AE5 | $68K | 0,06 | 66 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46647PEK8 | $68K | 0,06 | 66 000 | DBT | US |
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sur 9
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $25 665 555 | 62,95% | 850 416 | Actions | 31 mars 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4 549 624 | 11,16% | 131 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 151 611 | 10,18% | 119 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 773 544 | 4,35% | 51 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 543 960 | 3,79% | 44 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $631 086 | 1,55% | 18 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $542 272 | 1,33% | 15 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $485 000 | 1,19% | 14 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrinityPoint Wealth, LLC | $405 271 | 0,99% | 15 720 | Actions | 31 décembre 2024 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $385 011 | 0,94% | 11 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $356 019 | 0,87% | 10 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $277 977 | 0,68% | 8 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $5 108 | 0,01% | 147 477 | Actions | 30 juin 2026 |
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