Victory Portfolios II (GLOW)
Société de gestion · XNAS · Série S000085472 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$35,33
Au 21 août 2026
▲ +0,25 (+0,71%)
Variation sur 1 jour
$28,67 – $35,58
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
GLOW Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,60% | — |
| 3M | ▲ +12,60% | — |
| 6M | ▲ +9,02% | — |
| YTD | ▲ +13,76% | — |
| 1Y | ▲ +21,50% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 10 juillet 2024 | ▲ +36,78% | — |
- Volatilité 1A
- 20,92%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,68
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Déc 2025)
- +$0
- Trimestre clos le Déc 2025
- +$0
- 12 derniers mois
- +$50.1M
Jan 2025 – Déc 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 423 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIRCASTLE LIMITED | 00928QAS0 | $68K | 0,06 | 68 000 | DBT | BM |
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | 345397XU2 | $68K | 0,06 | 68 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3J0 | $68K | 0,06 | 66 000 | DBT | US |
| LOWE'S COMPANIES, INC. | 548661EL7 | $68K | 0,06 | 66 000 | DBT | US |
| AON CORPORATION | 03740LAF9 | $68K | 0,06 | 66 000 | DBT | US |
| HP INC. | 40434LAJ4 | $68K | 0,06 | 75 000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280EC9 | $67K | 0,06 | 59 000 | DBT | GB |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 86562MCS7 | $67K | 0,06 | 63 000 | DBT | JP |
| AGCO CORPORATION | 001084AS1 | $67K | 0,06 | 64 000 | DBT | US |
| SOUTH BOW USA INFRASTRUCTURE HOLDINGS LLC | 83007CAF9 | $67K | 0,06 | 66 000 | DBT | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC. | 49338LAG8 | $67K | 0,06 | 66 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY FLORIDA, LLC | 26444HAE1 | $66K | 0,06 | 66 000 | DBT | US |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103HAJ6 | $66K | 0,06 | 66 000 | DBT | US |
| FIRST HORIZON BANK | 337158AJ8 | $65K | 0,06 | 63 000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERATING, LP | 958667AC1 | $65K | 0,06 | 66 000 | DBT | US |
| DELL INTERNATIONAL L.L.C. | 24703DBU4 | $64K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN, INC. | 49456BAX9 | $64K | 0,06 | 62 000 | DBT | US |
| ORACLE CORPORATION | 68389XCP8 | $64K | 0,06 | 66 000 | DBT | US |
| Regal Rexnord Corporation | 758750AP8 | $64K | 0,06 | 59 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650DY3 | $63K | 0,06 | 61 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC. | 172967KU4 | $63K | 0,06 | 63 000 | DBT | US |
| FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY | 341081GG6 | $62K | 0,05 | 69 000 | DBT | US |
| SHELL FINANCE US INC. | 822905AB1 | $62K | 0,05 | 65 000 | DBT | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAN3 | $62K | 0,05 | 70 000 | DBT | GB |
| THE DOW CHEMICAL COMPANY | 260543DC4 | $61K | 0,05 | 69 000 | DBT | US |
| TSMC ARIZONA CORPORATION | 872898AC5 | $61K | 0,05 | 67 000 | DBT | US |
| THE BOEING COMPANY | 097023DC6 | $61K | 0,05 | 63 000 | DBT | US |
| LYB INTERNATIONAL FINANCE III, LLC | 50249AAL7 | $60K | 0,05 | 59 000 | DBT | US |
| FIRST AMERICAN FINANCIAL CORPORATION | 31847RAH5 | $59K | 0,05 | 68 000 | DBT | US |
| ACUITY BRANDS LIGHTING, INC. | 00510RAD5 | $59K | 0,05 | 66 000 | DBT | US |
| AMGEN INC. | 031162CZ1 | $59K | 0,05 | 68 000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES PARTNERS LP | 87612BBQ4 | $59K | 0,05 | 58 000 | DBT | US |
| SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | 80281LAP0 | $59K | 0,05 | 64 000 | DBT | GB |
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | 446150BA1 | $59K | 0,05 | 58 000 | DBT | US |
| Banco Santander, S.A. | 05964HAM7 | $59K | 0,05 | 63 000 | DBT | ES |
| DOC DR, LLC | 71951QAC6 | $58K | 0,05 | 65 000 | DBT | US |
| U.S. BANCORP | 91159HJL5 | $58K | 0,05 | 58 000 | DBT | US |
| SMITH & NEPHEW PLC | 83192PAA6 | $58K | 0,05 | 65 000 | DBT | GB |
| WORKDAY, INC. | 98138HAJ0 | $58K | 0,05 | 61 000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAR5 | $58K | 0,05 | 58 000 | DBT | US |
| STEWART INFORMATION SERVICES CORPORATION | 86038AAA0 | $58K | 0,05 | 66 000 | DBT | US |
| DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BRANCH | 251526CT4 | $58K | 0,05 | 53 000 | DBT | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807AV0 | $58K | 0,05 | 64 000 | DBT | US |
| HELMERICH & PAYNE, INC. | 423452AN1 | $58K | 0,05 | 59 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2G7 | $58K | 0,05 | 61 000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816CX5 | $58K | 0,05 | 57 000 | DBT | US |
| DCP MIDSTREAM OPERATING, LP | 23311VAK3 | $58K | 0,05 | 63 000 | DBT | US |
| RELIANCE, INC. | 759509AG7 | $58K | 0,05 | 64 000 | DBT | US |
| APTARGROUP, INC. | 038336AA1 | $58K | 0,05 | 62 000 | DBT | US |
| ONEOK, INC. | 682680CE1 | $58K | 0,05 | 58 000 | DBT | US |
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sur 9
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $25 665 555 | 62,95% | 850 416 | Actions | 31 mars 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4 549 624 | 11,16% | 131 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 151 611 | 10,18% | 119 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 773 544 | 4,35% | 51 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 543 960 | 3,79% | 44 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $631 086 | 1,55% | 18 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $542 272 | 1,33% | 15 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $485 000 | 1,19% | 14 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrinityPoint Wealth, LLC | $405 271 | 0,99% | 15 720 | Actions | 31 décembre 2024 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $385 011 | 0,94% | 11 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $356 019 | 0,87% | 10 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $277 977 | 0,68% | 8 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $5 108 | 0,01% | 147 477 | Actions | 30 juin 2026 |
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| Fonds | Actifs sous gestion |
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| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |