Virtus International Dividend ETF (VDI)
VDI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 22 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,29% | ▼ -4,29% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,24% | ▼ -4,28% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 113 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML HOLDING NV | · | $529K | 3,24 | 320 | EC | NL |
| HSBC HOLDINGS PLC | · | $414K | 2,54 | 19 512 | EC | GB |
| ROCHE HOLDING AG | · | $335K | 2,05 | 765 | EP | CH |
| BNP PARIBAS SA | · | $329K | 2,01 | 2 599 | EC | FR |
| TORONTO DOMINION BANK (THE) | 891160509 | $298K | 1,82 | 2 482 | EC | CA |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | · | $287K | 1,76 | 6 700 | EC | JP |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTD | · | $282K | 1,73 | 56 000 | EC | KY |
| TOKYO ELECTRON LTD | · | $279K | 1,71 | 800 | EC | JP |
| ABB LTD (CH) | · | $271K | 1,66 | 2 754 | EC | CH |
| INTESA SANPAOLO SPA | · | $269K | 1,65 | 35 679 | EC | IT |
| BHP GROUP LTD | · | $269K | 1,65 | 6 338 | EC | AU |
| ALLIANZ SE | · | $260K | 1,60 | 522 | EC | DE |
| IBERDROLA SA | · | $258K | 1,58 | 10 814 | EC | ES |
| RIO TINTO PLC | · | $255K | 1,56 | 2 637 | EC | GB |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | · | $253K | 1,55 | 62 516 | EC | GB |
| BANK OF NOVA SCOTIA (THE) | 064149107 | $246K | 1,51 | 2 799 | EC | CA |
| ENGIE SA | · | $243K | 1,49 | 7 785 | EC | FR |
| JAPAN TOBACCO INC | · | $224K | 1,37 | 5 000 | EC | JP |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | · | $217K | 1,33 | 3 526 | EC | GB |
| AKER BP ASA | · | $214K | 1,31 | 6 063 | EC | NO |
| OMV AG | · | $212K | 1,30 | 2 907 | EC | AT |
| ORIX CORP | · | $205K | 1,26 | 5 100 | EC | JP |
| MPC CONTAINER SHIPS ASA | · | $205K | 1,26 | 79 852 | EC | NO |
| ENEL SPA | · | $205K | 1,26 | 18 135 | EC | IT |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | · | $203K | 1,24 | 266 | EC | CH |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | · | $202K | 1,24 | 9 000 | EC | JP |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | · | $200K | 1,23 | 13 103 | EC | SE |
| NORDEA BANK ABP | · | $199K | 1,22 | 9 873 | EC | FI |
| VAR ENERGI ASA | · | $199K | 1,22 | 39 960 | EC | NO |
| SWEDBANK AB | · | $196K | 1,20 | 4 896 | EC | SE |
| BANCO BPM SPA | · | $196K | 1,20 | 10 754 | EC | IT |
| DAIWA SECURITIES GROUP INC | · | $194K | 1,19 | 17 100 | EC | JP |
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | · | $189K | 1,16 | 14 202 | EC | IT |
| BANCA MEDIOLANUM SPA | · | $189K | 1,16 | 7 070 | EC | IT |
| NN GROUP NV | · | $187K | 1,15 | 1 989 | EC | NL |
| WALLENIUS WILHELMSEN ASA | · | $187K | 1,14 | 11 968 | EC | NO |
| MITSUBISHI CORP | · | $186K | 1,14 | 6 200 | EC | JP |
| ADMIRAL GROUP PLC | · | $184K | 1,13 | 3 629 | EC | GB |
| NOMURA HOLDINGS INC | · | $181K | 1,11 | 18 900 | EC | JP |
| STANDARD LIFE PLC | · | $181K | 1,11 | 14 514 | EC | GB |
| TAYLOR WIMPEY PLC | · | $168K | 1,03 | 159 992 | EC | GB |
| M&G PLC | · | $164K | 1,00 | 34 005 | EC | GB |
| ADVANTEST CORP | · | $163K | 1,00 | 800 | EC | JP |
| FORTESCUE LTD | · | $159K | 0,98 | 12 242 | EC | AU |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | · | $159K | 0,97 | 2 230 | EC | DE |
| WH GROUP LTD | · | $158K | 0,97 | 146 500 | EC | KY |
| CREDIT AGRICOLE SA | · | $155K | 0,95 | 6 966 | EC | FR |
| NOVARTIS AG | · | $147K | 0,90 | 938 | EC | CH |
| TELUS CORP | 87971M103 | $146K | 0,89 | 15 240 | EC | CA |
| ENBRIDGE INC | 29250N105 | $145K | 0,89 | 2 668 | EC | CA |
Répartition sectorielle
Dividendes 3 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 21 septembre 2026 | $0,3700 |
| 22 juin 2026 | $0,6030 |
| 20 mars 2026 | $0,2210 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $14 165 328 | 95,09% | 400 465 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $381 631 | 2,56% | 10 789 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $337 132 | 2,26% | 9 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $13 265 | 0,09% | 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $35 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |