Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO)
$23,11
▲ +0,08 (+0,33%)
Variation sur 1 jour
$22,88 – $25,62
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations58,82%
Nombre effectif de positions20,7
Positions supérieures à 1%26
Actifs nets
$16.5M
Portefeuille
44
Au
31 juillet 2026
FPRO Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,18% | ▼ -5,65% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -8,39% | ▼ -7,88% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$632K
Trimestre clos le Jul 2026
+$1.2M
12 derniers mois
-$499K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 44 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $1.6M | 9,92 | 11 326 | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $1.5M | 9,21 | 1 493 | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $1.5M | 8,81 | 8 391 | US |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $1.3M | 7,61 | 5 364 | US |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $870K | 5,27 | 3 794 | US |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868103 | $647K | 3,92 | 3 431 | US |
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $613K | 3,71 | 4 175 | US |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R109 | $613K | 3,71 | 24 045 | US |
| UDR INC | 902653104 | $578K | 3,50 | 15 158 | US |
| VENTAS INC | 92276F100 | $521K | 3,15 | 5 567 | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $517K | 3,13 | 8 088 | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460D109 | $476K | 2,88 | 1 469 | US |
| EQUITY RESIDENTIAL | 29476L107 | $472K | 2,86 | 7 102 | US |
| NNN REIT INC | 637417106 | $426K | 2,58 | 8 960 | US |
| STAG INDUSTRIAL INC | 85254J102 | $418K | 2,53 | 10 916 | US |
| IRON MOUNTAIN INC | 46284V101 | $343K | 2,07 | 2 801 | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02665T306 | $309K | 1,87 | 9 251 | US |
| JONES LANG LASALLE INC | 48020Q107 | $293K | 1,78 | 826 | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410G104 | $254K | 1,54 | 1 401 | US |
| SUN COMMUNITIES INC | 866674104 | $246K | 1,49 | 1 990 | US |
| INVITATION HOMES INC | 46187W107 | $242K | 1,47 | 8 142 | US |
| URBAN EDGE PROPERTIES | 91704F104 | $218K | 1,32 | 9 622 | US |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 42250P103 | $217K | 1,32 | 9 954 | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131102 | $206K | 1,25 | 1 861 | US |
| WEYERHAEUSER CO | 962166104 | $201K | 1,21 | 8 016 | US |
| TERRENO RLTY CORP | 88146M101 | $192K | 1,16 | 2 685 | US |
| REGENCY CENTERS CORP(REIT) | 758849103 | $162K | 0,98 | 2 017 | US |
| TANGER INC | 875465106 | $138K | 0,84 | 3 398 | US |
| PHILLIPS EDISON and CO INC | 71844V201 | $134K | 0,81 | 3 159 | US |
| COMPASS INC | 20464U100 | $134K | 0,81 | 11 745 | US |
| MACERICH CO | 554382101 | $133K | 0,80 | 5 135 | US |
| CUBESMART | 229663109 | $131K | 0,79 | 3 152 | US |
| FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC | 35086T109 | $116K | 0,70 | 4 517 | US |
| AMERICOLD REALTY TRUST | 03064D108 | $115K | 0,70 | 8 172 | US |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 30225T102 | $85K | 0,52 | 575 | US |
| COSTAR GROUP INC | 22160N109 | $72K | 0,44 | 2 509 | US |
| FRONTVIEW REIT INC | 35922N100 | $68K | 0,41 | 3 346 | US |
| LAMAR ADVERTISING CO | 512816109 | $68K | 0,41 | 424 | US |
| ACADIA REALTY TRUST | 004239109 | $62K | 0,37 | 2 738 | US |
| INVENTRUST PROPERTIES CORP | 46124J201 | $52K | 0,31 | 1 464 | US |
| CURBLINE PROPERTIES CORP | 23128Q101 | $47K | 0,28 | 1 536 | US |
| ZILLOW GROUP INC | 98954M200 | $42K | 0,26 | 1 238 | US |
| NATIONAL HEALTHCARE PROPERTIES INC | 42226B501 | $37K | 0,22 | 2 421 | US |
| CSQUARE INC | 22946R101 | $32K | 0,19 | 1 605 | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 23 paiements
2,60%Rendement TTM
$0,60Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 septembre 2026 | $0,1350 |
| 18 juin 2026 | $0,1790 |
| 20 mars 2026 | $0,1770 |
| 19 décembre 2025 | $0,1100 |
| 19 septembre 2025 | $0,1570 |
| 20 juin 2025 | $0,1810 |
| 21 mars 2025 | $0,1510 |
| 20 décembre 2024 | $0,1190 |
| 20 septembre 2024 | $0,1290 |
| 21 juin 2024 | $0,1440 |
| 15 mars 2024 | $0,1660 |
| 15 décembre 2023 | $0,1280 |
| 15 septembre 2023 | $0,1570 |
| 16 juin 2023 | $0,1490 |
| 17 mars 2023 | $0,1800 |
| 16 décembre 2022 | $0,1170 |
| 16 septembre 2022 | $0,1270 |
| 17 juin 2022 | $0,1320 |
| 18 mars 2022 | $0,1610 |
| 17 décembre 2021 | $0,1310 |
| 17 septembre 2021 | $0,1230 |
| 18 juin 2021 | $0,1040 |
| 19 mars 2021 | $0,1080 |
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Canal Capital Management, LLC | $1 224 253 | 56,40% | 49 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $494 099 | 22,76% | 19 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $320 109 | 14,75% | 12 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $84 542 | 3,89% | 3 700 | Actions | 31 mars 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $23 328 | 1,07% | 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $11 068 | 0,51% | 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $7 574 | 0,35% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $5 802 | 0,27% | 254 | Actions | 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | $35 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $20 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |