11 Capital Partners LP
CIK 1801172 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $367.7M
- Positions
- 22
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +5.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 62,43%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 22
- Nombre effectif de positions
- 19,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 27,67% Achats estimés $99 077 774 · Ventes $135 759 631
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 66,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 5
- Augmenté
- 5
- Diminué
- 12
- Fermé
- 3
Exposition notionnelle Put : 7,1% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +21.6% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 3,7%
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 22 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $28 292 116 | 7,69% | 65 290 | Hausse ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $27 364 747 | 7,44% | 13 755 | $10 014 324 | Hausse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $26 663 211 | 7,25% | 55 831 | $4 966 821 | Baisse ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $24 319 086 | 6,61% | 53 694 | $1 247 568 | Hausse ×4 | ||
| V Visa Inc. | $23 163 378 | 6,30% | 67 514 | $4 445 353 | Hausse ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $22 411 629 | 6,09% | 19 076 | $5 122 972 | Baisse ×5 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $21 515 252 | 5,85% | 41 460 | $5 829 406 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 46090E953) | $19 882 800 | 5,41% | 27 000 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $18 394 615 | 5,00% | 63 570 | Hausse ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $17 575 192 | 4,78% | 73 740 | $-3 178 914 | Baisse ×2 | ||
| FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock | $17 261 345 | 4,69% | 181 431 | Hausse ×1 | |||
| RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock | $16 072 517 | 4,37% | 24 955 | $1 701 562 | Baisse ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $15 006 411 | 4,08% | 30 553 | $-1 508 162 | Baisse ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $13 977 592 | 3,80% | 79 274 | $-5 085 338 | Baisse ×2 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $12 160 036 | 3,31% | 16 888 | $3 063 873 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $11 350 294 | 3,09% | 20 150 | $-5 939 475 | Baisse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $11 024 661 | 3,00% | 29 499 | $-5 348 584 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10 961 939 | 2,98% | 29 387 | $-7 040 539 | Baisse ×1 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $10 315 224 | 2,80% | 18 400 | $1 306 275 | Baisse ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $7 233 410 | 1,97% | 61 472 | $-3 199 173 | Baisse ×2 | ||
| SOXX SOXX | $6 407 600 | 1,74% | 10 000 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $6 392 645 | 1,74% | 18 566 | $-5 451 998 | Baisse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| MCO | $24 319 086 | 6,61% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 30 juin 2026 | 61 000 | $39 670 740 | Ne suit plus |
| DHR | 30 juin 2026 | 121 400 | $23 017 440 | 12,6% |
| TYL | 31 décembre 2025 | 28 077 | $14 688 763 | -23,1% |
| AJG | 31 mars 2026 | 53 714 | $13 900 646 | 20,3% |
| FICO | 30 juin 2026 | 8 665 | $9 250 234 | -2,0% |
| GOOGL | 31 mars 2025 | 44 900 | $8 499 570 | 121,8% |
| UNH | 30 juin 2025 | 15 700 | $8 222 875 | 25,8% |
| FER | 31 mars 2026 | 62 014 | $4 006 725 | -2,0% |
| AAON | 31 mars 2026 | 50 262 | $3 832 478 | -2,4% |
| CP | 31 mars 2026 | 27 553 | $2 028 727 | 20,4% |