Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q2 2025 à Q4 2025 -16.8%
Rendement total du S&P 500 (même période) +11.9%
Rendement excédentaire -28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Financials 78,9%
Communication Services 12,4%
Retail 4,1%
Technology 0,8%
Autre/Non mappé 3,8%

Portefeuille complet 18 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
MA Mastercard Incorporated Common Stock $24 296 653 19,53% 42 560 $-162 177 Baisse ×4
V Visa Inc. $24 292 980 19,53% 69 268 $396 380 Baisse ×4
FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock $24 243 450 19,49% 385 000 $-6 484 350 Baisse ×3
STNE StoneCo Ltd. - Class A Common Share $9 007 110 7,24% 609 000 $-8 598 100 Baisse ×3
PAGS PagSeguro Digital Ltd. Class A Common Shares $7 017 920 5,64% 728 000 $-5 932 080 Baisse ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6 204 846 4,99% 9 400
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $4 905 625 3,94% 23 500 $-15 727 250 Baisse ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $4 847 200 3,90% 20 000 $-2 167 940 Baisse ×2
CIB Grupo Cibest S.A. American Depositary Shares each representing four Preferred Shares $4 452 700 3,58% 70 000 $-1 364 580 Baisse ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $3 766 666 3,03% 1 870 Hausse ×1
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. - Common Stock $3 665 200 2,95% 170 000 $-13 578 226 Baisse ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 298 720 1,85% 12 000 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 384 920 1,11% 6 000 Hausse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 056 160 0,85% 14 000 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $967 240 0,78% 2 000 Hausse ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $874 580 0,70% 14 000 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $626 000 0,50% 2 000 Hausse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $502 905 0,40% 1 500 Hausse ×1

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
META $6 204 846 9 400 4,99%
MELI $3 766 666 1 870 3,03%
RSP $2 298 720 12 000 1,85%
AMZN $1 384 920 6 000 1,11%
VXUS $1 056 160 14 000 0,85%
MSFT $967 240 2 000 0,78%
VEA $874 580 14 000 0,70%
GOOGL $626 000 2 000 0,50%
VTI $502 905 1 500 0,40%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
CHTR Réduit -52K -$15.7M
CCOI Réduit -280K -$13.6M
STNE Réduit -322K -$8.6M
FOUR Réduit -12K -$6.5M
PAGS Réduit -567K -$5.9M
COF Réduit -13K -$2.2M
CIB Réduit -42K -$1.4M
V Réduit -732 +$396K
MA Réduit -440 -$162K

Positions clôturées

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Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
PINS 30 juin 2025 746 000 $23 126 000 -46,3%
DFS 30 juin 2025 126 000 $21 508 200 Ne suit plus
CIB (déposé en tant que CIBXXXX) 30 juin 2025 371 000 $14 914 200 99,0%
CABO 31 décembre 2025 59 500 $10 534 475 -89,2%
BABA 30 septembre 2025 84 000 $9 526 440 -40,8%
META 30 juin 2025 16 400 $9 452 304 -1,4%
PDD 30 juin 2025 49 000 $5 799 150 -28,0%