1607 Capital Partners, LLC
CIK 1436866 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.1B
- Positions
- 141
- Au
- 30 juin 2026
#2 224 sur 9 443 par valeur 13F · top 23.6%
Valeur du portefeuille TQ : -17.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 47,78%
- Poids des 25 principales participations
- 64,49%
- Positions supérieures à 1%
- 18
- Nombre effectif de positions
- 29,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 7,53% Achats estimés $95 538 418 · Ventes $426 560 181
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 74,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 10
- Augmenté
- 29
- Diminué
- 91
- Fermé
- 8
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
N/A
2,5%
Autre/Non mappé
97,5%
Portefeuille complet 141 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEZ | $126 579 163 | 11,02% | 1 843 028 | $-19 340 808 | Baisse ×2 | ||
| EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | $88 959 662 | 7,75% | 2 281 602 | $-18 141 079 | Baisse ×2 | ||
| BBJP | $76 514 960 | 6,66% | 1 016 000 | $-27 341 368 | Baisse ×2 | ||
| EWL | $55 669 199 | 4,85% | 885 747 | $-21 049 740 | Baisse ×2 | ||
| GOVT | $52 285 157 | 4,55% | 2 295 222 | $-25 727 334 | Baisse ×1 | ||
| EFV | $45 461 820 | 3,96% | 593 884 | $24 718 170 | Hausse ×1 | ||
| JOF Japan Smaller Capitalization Fund Inc Common Stock | $32 090 004 | 2,79% | 2 724 109 | $-6 982 136 | Baisse ×6 | ||
| EVT Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $26 211 631 | 2,28% | 946 952 | $5 550 793 | Hausse ×2 | ||
| BST BlackRock Science and Technology Trust Common Shares of Beneficial Interest | $23 763 213 | 2,07% | 468 610 | $10 138 506 | Hausse ×4 | ||
| ETW Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund Common Shares of Beneficial Interest | $21 172 959 | 1,84% | 2 196 365 | $2 781 212 | Hausse ×3 | ||
| BKLN | $19 184 772 | 1,67% | 941 815 | $-22 381 724 | Baisse ×3 | ||
| USHY | $18 524 808 | 1,61% | 500 400 | $-34 083 633 | Baisse ×5 | ||
| STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock | $16 099 636 | 1,40% | 899 421 | $950 387 | Hausse ×4 | ||
| SDHY PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund Common Shares | $16 048 596 | 1,40% | 979 170 | $-11 478 858 | Baisse ×1 | ||
| EEA The European Equity Fund, Inc. Common Stock | $14 288 079 | 1,24% | 1 299 507 | $278 894 | Baisse ×6 | ||
| CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund | $13 065 181 | 1,14% | 635 466 | $5 658 367 | Hausse ×2 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $12 406 522 | 1,08% | 265 040 | $-3 318 911 | Baisse ×5 | ||
| NUW Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund | $11 567 416 | 1,01% | 804 410 | $-4 000 237 | Baisse ×5 | ||
| MIN MFS Intermediate Income Trust Common Stock | $10 988 823 | 0,96% | 4 448 916 | $-4 910 953 | Baisse ×1 | ||
| TWN Taiwan Fund, Inc. (The) Common Stock | $10 673 812 | 0,93% | 110 989 | $3 147 305 | Baisse ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $10 621 724 | 0,92% | 112 316 | $-120 143 | Baisse ×5 | ||
| CET | $9 883 835 | 0,86% | 188 443 | $525 756 | |||
| KF Korea Fund, Inc. (The) New Common Stock | $9 775 871 | 0,85% | 129 981 | $4 868 930 | Hausse ×1 | ||
| EFR Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $9 429 951 | 0,82% | 889 618 | $-7 289 008 | Baisse ×1 | ||
| JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock | $9 346 723 | 0,81% | 1 218 608 | $-6 931 204 | Baisse ×1 | ||
| GF New Germany Fund, Inc. (The) Common Stock | $9 298 610 | 0,81% | 811 397 | $-1 599 559 | Baisse ×6 | ||
| ETO Eaton Vance Tax-Advantage Global Dividend Opp Common Stock | $9 114 769 | 0,79% | 295 263 | $2 562 707 | Hausse ×3 | ||
| MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock | $8 876 673 | 0,77% | 851 888 | $-4 801 432 | Baisse ×5 | ||
| EMF Templeton Emerging Markets Fund Common Stock | $8 865 373 | 0,77% | 381 799 | $1 205 872 | Baisse ×6 | ||
| JHS John Hancock Income Securities Trust Common Stock | $8 722 627 | 0,76% | 791 168 | $-3 968 342 | Baisse ×1 | ||
| USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock | $8 626 334 | 0,75% | 1 484 739 | $2 269 727 | Hausse ×1 | ||
| CAF Morgan Stanley China A Share Fund Inc. Common Stock | $8 542 387 | 0,74% | 406 007 | $-1 802 073 | Baisse ×6 | ||
| NBH | $8 509 946 | 0,74% | 806 630 | $-1 706 425 | Baisse ×1 | ||
| JCE Nuveen Core Equity Alpha Fund Common Shares of Beneficial Interest | $8 233 170 | 0,72% | 503 250 | $3 973 411 | Hausse ×1 | ||
| TSI TCW Strategic Income Fund, Inc. Common Stock | $8 162 162 | 0,71% | 1 809 792 | $-3 552 464 | Baisse ×1 | ||
| ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $8 001 834 | 0,70% | 339 925 | ||||
| AEF | $7 615 152 | 0,66% | 793 245 | $-1 469 857 | Baisse ×6 | ||
| EOT Eaton Vance Municipal Income Trust EATON VANCE NATIONAL MUNICIPAL OPPORTUNITIES TRUST | $7 449 225 | 0,65% | 422 771 | $-1 473 068 | Baisse ×5 | ||
| QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund | $7 388 218 | 0,64% | 245 130 | $-1 572 049 | Baisse ×3 | ||
| ASG Liberty All-Star Growth Fund, Inc. | $7 320 135 | 0,64% | 1 338 233 | $-920 166 | Baisse ×1 | ||
| HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock | $7 235 785 | 0,63% | 845 302 | $505 189 | Hausse ×1 | ||
| BME Blackrock Health Sciences Trust | $7 024 601 | 0,61% | 163 553 | $-1 958 242 | Baisse ×1 | ||
| GAM General American Investors, Inc. Common Stock | $6 982 346 | 0,61% | 109 527 | $-9 170 810 | Baisse ×6 | ||
| MGF MFS Government Markets Income Trust Common Stock | $6 867 043 | 0,60% | 2 392 698 | $167 556 | Hausse ×2 | ||
| EFA | $6 827 513 | 0,59% | 65 725 | ||||
| BMEZ BlackRock Health Sciences Term Trust Common Shares of Beneficial Interest | $6 787 970 | 0,59% | 442 213 | $-599 862 | Baisse ×1 | ||
| PAI Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. | $6 767 464 | 0,59% | 558 367 | $-1 940 960 | Baisse ×1 | ||
| CHW Calamos Global Dynamic Income Fund - Closed End Fund | $6 763 269 | 0,59% | 759 065 | $5 030 401 | Hausse ×6 | ||
| BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust | $6 534 733 | 0,57% | 287 241 | $-2 215 686 | Baisse ×1 | ||
| KTF DWS Municipal Income Trust | $6 401 286 | 0,56% | 695 792 | $-3 981 295 | Baisse ×1 | ||
| EWC | $6 383 457 | 0,56% | 110 747 | $3 422 277 | Hausse ×1 | ||
| NIM Nuveen Select Maturities Municipal Fund Common Stock | $5 989 019 | 0,52% | 635 777 | $-1 517 891 | Baisse ×5 | ||
| WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund | $5 947 637 | 0,52% | 708 052 | $-4 145 058 | Baisse ×1 | ||
| VBF Invesco Bond Fund Common Stock | $5 499 730 | 0,48% | 362 779 | $31 330 | Baisse ×1 | ||
| GGN | $5 351 046 | 0,47% | 1 105 588 | $4 119 269 | Hausse ×1 | ||
| IGI Western Asset Investment Grade Opportunity Trust Inc. Common Stock | $5 341 399 | 0,47% | 331 558 | $-1 203 273 | Baisse ×1 | ||
| DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $4 992 219 | 0,43% | 354 813 | $516 494 | Hausse ×2 | ||
| JHI John Hancock Investors Trust Common Stock | $4 666 409 | 0,41% | 350 331 | $-1 981 492 | Baisse ×1 | ||
| EFT Eaton Vance Floating Rate Income Trust Common Shares of Beneficial Interest | $4 659 088 | 0,41% | 431 397 | $-4 173 151 | Baisse ×1 | ||
| ETB Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $4 630 190 | 0,40% | 297 953 | $333 708 | |||
| XLK XLK | $4 538 186 | 0,40% | 23 820 | $3 831 158 | Hausse ×1 | ||
| BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust Common Shares of Beneficial Interest | $4 478 104 | 0,39% | 357 676 | $-1 001 787 | Baisse ×1 | ||
| BHK Blackrock Core Bond Trust | $4 452 338 | 0,39% | 485 533 | $-500 172 | Baisse ×1 | ||
| NNY Nuveen New York Municipal Value Fund Common Stock | $4 365 036 | 0,38% | 499 432 | $-761 121 | Baisse ×5 | ||
| IAF | $4 180 565 | 0,36% | 337 687 | $-1 388 442 | Baisse ×2 | ||
| AGG | $4 084 905 | 0,36% | 41 270 | $-22 830 468 | Baisse ×3 | ||
| AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $4 032 985 | 0,35% | 143 676 | $3 602 430 | Hausse ×1 | ||
| PPT Putnam Premier Income Trust Common Stock | $3 936 050 | 0,34% | 1 127 808 | $-2 266 311 | Baisse ×1 | ||
| XLP XLP | $3 809 590 | 0,33% | 45 860 | $49 987 | |||
| ERH | $3 802 245 | 0,33% | 314 495 | $-51 157 | Baisse ×1 | ||
| TDF Templeton Dragon Fund, Inc. Common Stock | $3 720 645 | 0,32% | 341 657 | $95 664 | |||
| ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. | $3 662 311 | 0,32% | 143 339 | $-3 253 353 | Baisse ×4 | ||
| DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests | $3 487 716 | 0,30% | 315 345 | $-2 544 865 | Baisse ×1 | ||
| MMT MFS Multimarket Income Trust Common Stock | $3 312 214 | 0,29% | 752 776 | $-61 680 | Hausse ×1 | ||
| XLC XLC | $3 224 613 | 0,28% | 30 100 | $2 282 303 | Hausse ×1 | ||
| EVF Eaton Vance Senior Income Trust Common Stock | $3 189 077 | 0,28% | 640 377 | $-1 386 593 | Baisse ×1 | ||
| EOS Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II Common Stock | $2 987 566 | 0,26% | 135 552 | $348 615 | Hausse ×2 | ||
| RA Brookfield Real Assets Income Fund Inc. Common Stock | $2 984 335 | 0,26% | 231 703 | $-2 199 145 | Baisse ×1 | ||
| SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | $2 907 635 | 0,25% | 155 989 | $1 005 092 | Hausse ×2 | ||
| LQD | $2 889 264 | 0,25% | 26 490 | $-3 683 923 | Baisse ×1 | ||
| ERC | $2 872 783 | 0,25% | 311 920 | $-1 863 125 | Baisse ×1 | ||
| MXF Mexico Fund, Inc. (The) Common Stock | $2 825 363 | 0,25% | 129 189 | $121 437 | |||
| FFC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorporated | $2 785 492 | 0,24% | 171 099 | $-2 484 996 | Baisse ×1 | ||
| WEA Western Asset Bond Fund Share of Beneficial Interest | $2 780 246 | 0,24% | 261 056 | $-622 356 | Baisse ×1 | ||
| BKT BlackRock Income Trust Inc. (The) | $2 769 148 | 0,24% | 258 316 | $-167 431 | Baisse ×1 | ||
| JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest | $2 677 408 | 0,23% | 550 907 | $-804 447 | Baisse ×1 | ||
| RGT Royce Global Trust, Inc. Common Stock | $2 610 052 | 0,23% | 183 419 | $226 017 | Hausse ×2 | ||
| DHF BNY Mellon High Yield Strategies Fund Common Stock | $2 576 799 | 0,22% | 1 064 793 | $-9 001 | Hausse ×2 | ||
| GLQ | $2 502 739 | 0,22% | 290 341 | $74 096 | Baisse ×1 | ||
| PDT John Hancock Premium Dividend Fund | $2 412 261 | 0,21% | 186 275 | $-1 222 963 | Baisse ×1 | ||
| SBI Western Asset Intermediate Muni Fund Inc Common Stock | $2 337 610 | 0,20% | 297 028 | $-1 024 702 | Baisse ×1 | ||
| GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock | $2 264 000 | 0,20% | 400 000 | Hausse ×1 | |||
| PMO Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock | $2 230 359 | 0,19% | 211 609 | $-974 064 | Baisse ×1 | ||
| NRO | $2 218 684 | 0,19% | 732 239 | $1 710 906 | Hausse ×1 | ||
| BTO John Hancock Financial Opportunities Fund Common Stock | $2 214 892 | 0,19% | 56 187 | Hausse ×1 | |||
| XLE XLE | $2 197 161 | 0,19% | 41 370 | $-2 184 154 | Baisse ×1 | ||
| BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust Common Shares of Beneficial Interest | $1 989 487 | 0,17% | 66 250 | $629 477 | Hausse ×2 | ||
| PFO Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund Incorporated | $1 849 645 | 0,16% | 200 178 | $-1 057 438 | Baisse ×1 | ||
| JMM Nuveen Multi-Market Income Fund (MA) | $1 784 206 | 0,16% | 304 472 | $-29 749 | Baisse ×1 | ||
| HYI Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc. Common Stock | $1 770 607 | 0,15% | 166 567 | $-261 626 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| ETG | $8 001 834 | 339 925 | 0,70% |
| EFA | $6 827 513 | 65 725 | 0,59% |
| GAB | $2 264 000 | 400 000 | 0,20% |
| BTO | $2 214 892 | 56 187 | 0,19% |
| RVT | $1 292 900 | 70 000 | 0,11% |
| EWY | $1 059 975 | 5 250 | 0,09% |
| AWF | $696 476 | 67 619 | 0,06% |
| EWT | $683 157 | 6 290 | 0,06% |
| DHY | $647 254 | 363 626 | 0,06% |
| MFM | $76 584 | 13 627 | 0,01% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| USHY | Réduit | -928K | -$34.1M |
| BBJP | Réduit | -491K | -$27.3M |
| GOVT | Réduit | -1.1M | -$25.7M |
| EFV | A acheté plus | +315K | +$24.7M |
| BKLN | Réduit | -1.1M | -$22.4M |
| EWL | Réduit | -419K | -$21.0M |
| FEZ | Réduit | -507K | -$19.3M |
| EUFN | Réduit | -792K | -$18.1M |
| SDHY | Réduit | -739K | -$11.5M |
| BST | A acheté plus | +94K | +$10.1M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| EWJ | 31 décembre 2025 | 573 377 | $45 990 569 | Ne suit plus |
| EZU | 30 juin 2026 | 223 752 | $14 015 825 | Ne suit plus |
| BMEZ | 30 juin 2025 | 759 827 | $11 321 422 | 19,0% |
| INSI | 31 mars 2025 | 631 939 | $10 951 503 | Ne suit plus |
| KIO | 30 septembre 2025 | 575 652 | $7 230 189 | -12,8% |
| JEQ | 31 décembre 2025 | 866 040 | $6 824 395 | Ne suit plus |
| BOE | 31 décembre 2025 | 586 008 | $6 780 113 | 5,1% |
| SRLN | 31 décembre 2025 | 162 658 | $6 763 320 | Ne suit plus |
| NUV | 30 juin 2026 | 624 720 | $5 616 233 | -2,8% |
| SPY | 31 mars 2025 | 7 265 | $4 257 871 | Ne suit plus |
| BBN | 31 décembre 2025 | 231 600 | $3 844 560 | -3,7% |
| CHN | 31 décembre 2025 | 181 814 | $3 356 286 | Ne suit plus |
| BSTZ | 30 septembre 2025 | 112 055 | $2 325 141 | 39,9% |
| MVF | 31 mars 2026 | 331 403 | $2 296 623 | Ne suit plus |
| NCA | 31 décembre 2025 | 255 520 | $2 274 128 | 2,6% |
| NXN | 31 mars 2026 | 186 446 | $2 250 496 | Ne suit plus |
| SPY | 30 septembre 2025 | 3 520 | $2 174 832 | Ne suit plus |
| EGF | 31 mars 2025 | 220 343 | $2 139 531 | Ne suit plus |
| BLE | 31 mars 2026 | 201 831 | $2 107 116 | Ne suit plus |
| BTX | 30 septembre 2025 | 248 540 | $1 824 284 | 34,3% |
| DIAX | 31 mars 2026 | 118 061 | $1 801 611 | Ne suit plus |
| CII | 30 septembre 2025 | 73 059 | $1 559 810 | 5,5% |
| EFA | 31 mars 2026 | 16 150 | $1 550 884 | Ne suit plus |
| TPZ | 31 mars 2025 | 75 319 | $1 511 276 | 4,6% |
| IHD | 30 juin 2026 | 207 969 | $1 385 074 | -2,4% |
| PEO | 31 mars 2025 | 61 634 | $1 339 923 | 25,7% |
| EXG | 31 mars 2026 | 129 714 | $1 236 174 | 14,2% |
| XLI | 31 décembre 2025 | 7 485 | $1 154 412 | Ne suit plus |
| DMF | 30 juin 2025 | 147 316 | $1 057 729 | Ne suit plus |
| HYB | 31 mars 2025 | 127 850 | $1 044 534 | Ne suit plus |
| NMI | 30 juin 2025 | 104 147 | $1 024 806 | 5,0% |
| ETG | 30 septembre 2025 | 41 506 | $869 136 | 13,8% |
| EOD | 31 mars 2026 | 148 768 | $867 317 | 14,8% |
| HYI | 30 septembre 2025 | 70 828 | $848 519 | -10,3% |
| LGI | 31 mars 2025 | 46 640 | $745 307 | 20,1% |
| GDV | 30 juin 2026 | 26 820 | $722 263 | 3,3% |
| EOS | 31 mars 2025 | 28 410 | $680 419 | 1,5% |
| EVM | 31 décembre 2025 | 60 420 | $573 386 | Ne suit plus |
| FTF | 30 juin 2025 | 86 338 | $557 743 | Ne suit plus |
| VWO | 30 juin 2026 | 10 100 | $545 905 | Ne suit plus |
| RMT | 31 mars 2026 | 49 327 | $514 481 | 25,8% |
| NBXG | 31 mars 2025 | 39 288 | $500 529 | 23,2% |
| ENX | 31 mars 2025 | 44 081 | $420 092 | Ne suit plus |
| VTV | 30 juin 2026 | 2 000 | $392 400 | Ne suit plus |
| AOD | 31 décembre 2025 | 40 692 | $384 946 | 10,0% |
| AFB | 30 juin 2026 | 35 947 | $384 273 | -4,0% |
| RVT | 31 mars 2025 | 24 006 | $379 295 | 31,2% |
| SWZ | 30 juin 2025 | 39 979 | $368 606 | -6,8% |
| TBLD | 31 mars 2025 | 21 404 | $348 457 | 23,8% |
| XLI | 30 juin 2026 | 2 000 | $323 460 | Ne suit plus |
| IFN | 31 mars 2025 | 20 000 | $315 000 | -24,9% |
| BGY | 31 décembre 2025 | 51 544 | $296 378 | -0,7% |
| HTD | 31 décembre 2025 | 11 765 | $291 772 | 7,7% |
| NFJ | 30 septembre 2025 | 22 146 | $274 610 | 19,9% |
| GNT | 31 décembre 2025 | 37 263 | $261 959 | 23,9% |
| GUG | 31 mars 2026 | 12 600 | $193 158 | -2,6% |
| MHF | 31 mars 2025 | 24 976 | $169 837 | -7,8% |
| GLO | 31 mars 2026 | 23 802 | $134 719 | Ne suit plus |
| BKTRT | 31 décembre 2025 | 142 110 | $8 384 | Ne suit plus |