ACCREDITED INVESTOR SERVICES, LLC
CIK 2028621 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $177.0M
- Positions
- 81
- Au
- 30 juin 2026
#6 876 sur 9 443 par valeur 13F · top 72.8%
Valeur du portefeuille TQ : +13.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 84,17%
- Poids des 25 principales participations
- 91,61%
- Positions supérieures à 1%
- 9
- Nombre effectif de positions
- 4,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,53% Achats estimés $2 387 011 · Ventes $886 405
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 68,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 5
- Augmenté
- 23
- Diminué
- 29
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Portefeuille complet 81 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUS | $66 281 144 | 37,45% | 517 498 | $8 852 560 | Hausse ×6 | ||
| DFAX | $32 429 110 | 18,32% | 880 269 | $3 002 122 | Hausse ×6 | ||
| FBCG | $29 065 989 | 16,42% | 467 976 | $5 594 192 | Baisse ×1 | ||
| AVUV | $7 130 533 | 4,03% | 57 154 | $930 183 | Hausse ×6 | ||
| DFAC | $3 663 426 | 2,07% | 82 584 | $450 170 | Baisse ×4 | ||
| IAU | $2 423 116 | 1,37% | 32 090 | $-405 938 | |||
| USMV | $2 283 594 | 1,29% | 23 674 | $-21 088 | Baisse ×2 | ||
| SPY SPY | $2 206 705 | 1,25% | 2 955 | $284 950 | |||
| SUB | $1 806 902 | 1,02% | 16 971 | $12 696 | Hausse ×1 | ||
| MUB | $1 684 468 | 0,95% | 15 652 | $23 008 | |||
| QUAL | $1 315 702 | 0,74% | 5 996 | $179 995 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $1 202 604 | 0,68% | 1 751 | $156 294 | |||
| VTEB | $1 084 840 | 0,61% | 21 448 | $59 850 | Hausse ×1 | ||
| DFUV | $1 002 722 | 0,57% | 18 228 | $119 054 | Baisse ×5 | ||
| NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock | $994 359 | 0,56% | 107 848 | $-39 743 | Baisse ×1 | ||
| XLF XLF | $981 653 | 0,55% | 18 311 | $45 993 | Baisse ×1 | ||
| NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 | $968 538 | 0,55% | 82 499 | $-24 834 | Baisse ×1 | ||
| VTV | $876 732 | 0,50% | 4 023 | $87 419 | |||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $769 439 | 0,43% | 6 337 | $134 662 | |||
| XLE XLE | $758 995 | 0,43% | 14 291 | $-159 966 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $750 538 | 0,42% | 8 713 | $102 342 | Hausse ×2 | ||
| XLV XLV | $659 550 | 0,37% | 4 157 | $43 935 | Baisse ×1 | ||
| NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest | $640 122 | 0,36% | 42 141 | $58 259 | Baisse ×5 | ||
| IEMG | $592 140 | 0,33% | 7 148 | $73 200 | Baisse ×5 | ||
| MTUM | $563 270 | 0,32% | 1 643 | $168 966 | |||
| IEFA | $541 717 | 0,31% | 5 609 | $33 934 | |||
| VIG | $525 296 | 0,30% | 2 220 | $39 045 | Baisse ×1 | ||
| AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest | $490 653 | 0,28% | 47 590 | $-14 147 | Baisse ×1 | ||
| ARTY | $466 404 | 0,26% | 6 124 | $195 134 | Hausse ×1 | ||
| DFAS | $457 399 | 0,26% | 5 555 | $62 272 | |||
| IQLT | $442 184 | 0,25% | 8 924 | $22 554 | Baisse ×1 | ||
| IDLV | $416 542 | 0,24% | 12 076 | $479 | |||
| ITOT | $406 404 | 0,23% | 2 474 | $40 216 | Baisse ×1 | ||
| DFAT | $406 399 | 0,23% | 5 814 | $43 315 | |||
| PFXF | $405 307 | 0,23% | 22 719 | $6 816 | |||
| HYD | $400 902 | 0,23% | 7 783 | $12 167 | Hausse ×1 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $391 066 | 0,22% | 8 105 | $-87 767 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $388 172 | 0,22% | 1 049 | $51 642 | |||
| OUSM | $340 101 | 0,19% | 7 157 | $27 054 | |||
| IWR | $334 490 | 0,19% | 3 032 | $39 689 | |||
| IVV | $333 256 | 0,19% | 445 | $-2 494 | Baisse ×1 | ||
| IVW | $317 419 | 0,18% | 2 308 | $56 361 | |||
| EMD Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc Common Stock | $312 255 | 0,18% | 29 074 | $-7 651 | Baisse ×4 | ||
| PIO Invesco Global Water ETF | $308 404 | 0,17% | 6 858 | $11 671 | Hausse ×6 | ||
| OIH | $301 344 | 0,17% | 810 | $-26 066 | |||
| RA Brookfield Real Assets Income Fund Inc. Common Stock | $299 769 | 0,17% | 23 274 | $13 377 | Hausse ×5 | ||
| NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. Common Stock | $298 861 | 0,17% | 18 069 | $71 731 | Hausse ×2 | ||
| MEGI NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund Common Shares | $296 856 | 0,17% | 19 530 | $8 859 | Baisse ×1 | ||
| SCHG | $283 816 | 0,16% | 8 387 | $39 503 | |||
| GLD | $275 180 | 0,16% | 747 | $-46 247 | |||
| BTX BlackRock Technology and Private Equity Term Trust Common Shares of Beneficial Interest | $274 765 | 0,16% | 30 428 | $58 410 | Baisse ×1 | ||
| ACP abrdn Income Credit Strategies Fund Common Shares | $272 288 | 0,15% | 52 363 | $10 734 | Hausse ×1 | ||
| MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock | $260 052 | 0,15% | 24 957 | $-9 880 | Baisse ×1 | ||
| JAAA | $248 815 | 0,14% | 4 928 | $592 | |||
| IWD | $239 763 | 0,14% | 989 | $16 905 | Baisse ×1 | ||
| IDEV | $235 520 | 0,13% | 2 646 | $14 394 | |||
| HYMB | $227 942 | 0,13% | 8 960 | $5 734 | |||
| VBR | $227 439 | 0,13% | 936 | $23 441 | Baisse ×2 | ||
| BOE Blackrock Enhanced Global Dividend Trust Common Shares of Beneficial Interest | $226 712 | 0,13% | 18 752 | $21 946 | Hausse ×4 | ||
| NPFD Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares | $219 404 | 0,12% | 11 658 | $1 023 | Baisse ×4 | ||
| GOVT | $216 615 | 0,12% | 9 509 | $-1 236 | |||
| VEA | $214 605 | 0,12% | 3 012 | ||||
| SCHV | $214 151 | 0,12% | 6 152 | Hausse ×1 | |||
| SLV | $211 955 | 0,12% | 3 964 | $-58 152 | |||
| MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock | $188 591 | 0,11% | 15 848 | $74 392 | Hausse ×1 | ||
| NCZ Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest | $184 170 | 0,10% | 11 583 | $15 432 | Baisse ×5 | ||
| NRK Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund | $176 065 | 0,10% | 16 424 | $-25 174 | Baisse ×1 | ||
| JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock | $173 626 | 0,10% | 22 637 | $30 911 | Hausse ×1 | ||
| IGR CBRE Global Real Estate Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $142 541 | 0,08% | 30 920 | $169 | Baisse ×1 | ||
| EAD | $139 107 | 0,08% | 21 401 | $2 275 | Hausse ×1 | ||
| VKQ Invesco Municipal Trust Common Stock | $126 193 | 0,07% | 12 569 | Hausse ×1 | |||
| WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund | $126 176 | 0,07% | 15 021 | $5 054 | Hausse ×1 | ||
| FTF | $124 155 | 0,07% | 21 443 | $-5 551 | Baisse ×2 | ||
| BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust | $121 219 | 0,07% | 11 861 | $5 059 | Hausse ×1 | ||
| HIO Western Asset High Income Opportunity Fund, Inc. Common Stock | $116 997 | 0,07% | 32 142 | $2 935 | Hausse ×5 | ||
| AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc | $114 579 | 0,06% | 10 042 | $6 781 | Baisse ×1 | ||
| AWF Alliancebernstein Global High Income Fund | $110 900 | 0,06% | 10 767 | Hausse ×1 | |||
| USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock | $99 955 | 0,06% | 17 204 | $37 717 | Hausse ×1 | ||
| JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest | $82 163 | 0,05% | 16 906 | $2 495 | Hausse ×1 | ||
| MMT MFS Multimarket Income Trust Common Stock | $54 141 | 0,03% | 12 304 | Hausse ×1 | |||
| ECC Eagle Point Credit Company Inc. Common Stock | $45 808 | 0,03% | 12 314 | $2 305 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AVUS | A acheté plus | +961 | +$8.9M |
| FBCG | Réduit | -336 | +$5.6M |
| DFAX | A acheté plus | +14K | +$3.0M |
| AVUV | A acheté plus | +1K | +$930K |
| DFAC | Réduit | -104 | +$450K |
| IAU | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$406K |
| SPY | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$285K |
| ARTY | A acheté plus | +294 | +$195K |
| QUAL | A acheté plus | +75 | +$180K |
| MTUM | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$169K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 31 mars 2025 | 16 512 | $4 134 935 | 43,0% |
| TSLA | 31 mars 2025 | 5 472 | $2 209 812 | 33,2% |
| BRKA | 31 mars 2025 | 3 | $2 042 760 | Ne suit plus |
| MSFT | 31 mars 2025 | 4 341 | $1 829 732 | 28,7% |
| AMZN | 31 mars 2025 | 5 347 | $1 173 078 | 38,2% |
| COST | 31 mars 2025 | 1 214 | $1 112 352 | -0,9% |
| AXP | 31 mars 2025 | 2 553 | $757 705 | 24,3% |
| NVDA | 31 mars 2025 | 5 240 | $703 680 | 102,2% |
| AOD | 31 décembre 2025 | 71 514 | $676 522 | 8,8% |
| AOD | 30 juin 2025 | 76 327 | $640 384 | 19,8% |
| T | 31 mars 2025 | 26 807 | $610 395 | -10,7% |
| JPM | 31 mars 2025 | 2 522 | $604 549 | 44,8% |
| GOOGL | 31 mars 2025 | 2 856 | $540 641 | 121,8% |
| HD | 31 mars 2025 | 1 286 | $500 241 | -7,8% |
| VEA | 31 mars 2026 | 6 333 | $395 623 | Ne suit plus |
| NOG | 31 mars 2025 | 10 005 | $371 786 | -10,0% |
| BAC | 31 mars 2025 | 8 432 | $370 586 | 50,7% |
| GOOG | 31 mars 2025 | 1 813 | $345 268 | 117,7% |
| USB | 31 mars 2025 | 6 144 | $293 868 | 48,2% |
| INTU | 31 mars 2025 | 449 | $282 197 | -41,0% |
| ORCL | 31 mars 2025 | 1 682 | $280 288 | 2,0% |
| MMM | 31 mars 2025 | 1 835 | $236 880 | 22,8% |
| GBTC | 31 mars 2025 | 3 165 | $234 273 | Ne suit plus |
| EHC | 31 mars 2025 | 2 471 | $228 197 | 21,1% |
| ADX | 31 mars 2026 | 9 478 | $221 030 | 18,3% |
| RCL | 31 mars 2025 | 930 | $214 542 | 43,5% |
| OIH | 30 juin 2025 | 804 | $210 744 | Ne suit plus |
| INSP | 31 mars 2025 | 1 118 | $207 255 | -61,3% |
| DIAX | 31 mars 2026 | 13 132 | $200 394 | Ne suit plus |
| HR | 31 mars 2025 | 10 918 | $185 060 | 15,0% |
| NZF | 31 décembre 2025 | 12 949 | $162 639 | -2,5% |
| NAD | 31 décembre 2025 | 10 553 | $123 365 | -2,2% |
| LNSR | 31 mars 2025 | 13 000 | $116 220 | -38,4% |
| AFB | 30 juin 2025 | 10 164 | $110 381 | 6,4% |
| FCT | 30 septembre 2025 | 10 147 | $103 094 | Ne suit plus |
| JPC | 31 décembre 2025 | 10 565 | $86 633 | -6,5% |
| TEI | 31 mars 2026 | 10 646 | $68 667 | 13,1% |
| EDD | 31 mars 2026 | 12 009 | $65 209 | 18,7% |
| XFLT | 31 mars 2026 | 12 153 | $58 334 | 13,0% |
| HIX | 30 juin 2026 | 11 172 | $44 465 | 0,5% |
| RBBN | 31 mars 2025 | 10 000 | $41 600 | -49,1% |
| ABSI | 31 mars 2025 | 10 000 | $26 200 | 291,0% |
| TNYA | 31 mars 2025 | 15 000 | $21 450 | 26,0% |