ACCREDITED INVESTOR SERVICES, LLC

CIK 2028621 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +13.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations84,17%

Poids des 25 principales participations91,61%

Positions supérieures à 1%9

Nombre effectif de positions4,9

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,53% Achats estimés $2 387 011 · Ventes $886 405

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 89,0% toujours détenu

Nouvelles positions5

Augmenté23

Diminué29

Fermé1

Valeur du portefeuille $177.0M #6 913 sur 9 337 par valeur 13F · top 74.0%

Positions 81

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Autre/Non mappé 100,0%

Portefeuille complet 81 positions

					Série
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$66 281 144	37,45%	517 498	$8 852 560	Hausse ×6
DFAX Dimensional ETF Trust	$32 429 110	18,32%	880 269	$3 002 122	Hausse ×6
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF	$29 065 989	16,42%	467 976	$5 594 192	Baisse ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7 130 533	4,03%	57 154	$930 183	Hausse ×6
DFAC Dimensional ETF Trust	$3 663 426	2,07%	82 584	$450 170	Baisse ×4
IAU iShares Gold Trust Shares	$2 423 116	1,37%	32 090	$-405 938
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$2 283 594	1,29%	23 674	$-21 088	Baisse ×2
SPY SPY	$2 206 705	1,25%	2 955	$284 950
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$1 806 902	1,02%	16 971	$12 696	Hausse ×1
MUB iShares Trust	$1 684 468	0,95%	15 652	$23 008
QUAL iShares Trust	$1 315 702	0,74%	5 996	$179 995	Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1 202 604	0,68%	1 751	$156 294
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$1 084 840	0,61%	21 448	$59 850	Hausse ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$1 002 722	0,57%	18 228	$119 054	Baisse ×5
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock	$994 359	0,56%	107 848	$-39 743	Baisse ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$981 653	0,55%	18 311	$45 993	Baisse ×1
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01	$968 538	0,55%	82 499	$-24 834	Baisse ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$876 732	0,50%	4 023	$87 419
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	$769 439	0,43%	6 337	$134 662
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$758 995	0,43%	14 291	$-159 966	Baisse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$750 538	0,42%	8 713	$102 342	Hausse ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$659 550	0,37%	4 157	$43 935	Baisse ×1
NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest	$640 122	0,36%	42 141	$58 259	Baisse ×5
IEMG iShares, Inc.	$592 140	0,33%	7 148	$73 200	Baisse ×5
MTUM iShares Trust	$563 270	0,32%	1 643	$168 966
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$541 717	0,31%	5 609	$33 934
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$525 296	0,30%	2 220	$39 045	Baisse ×1
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest	$490 653	0,28%	47 590	$-14 147	Baisse ×1
ARTY iShares Trust	$466 404	0,26%	6 124	$195 134	Hausse ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$457 399	0,26%	5 555	$62 272
IQLT iShares Trust	$442 184	0,25%	8 924	$22 554	Baisse ×1
IDLV Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF	$416 542	0,24%	12 076	$479
ITOT iShares Trust	$406 404	0,23%	2 474	$40 216	Baisse ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$406 399	0,23%	5 814	$43 315
PFXF VanEck ETF Trust	$405 307	0,23%	22 719	$6 816
HYD VanEck High Yield Muni ETF	$400 902	0,23%	7 783	$12 167	Hausse ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$391 066	0,22%	8 105	$-87 767	Baisse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$388 172	0,22%	1 049	$51 642
OUSM ALPS ETF Trust	$340 101	0,19%	7 157	$27 054
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$334 490	0,19%	3 032	$39 689
IVV iShares Trust	$333 256	0,19%	445	$-2 494	Baisse ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$317 419	0,18%	2 308	$56 361
EMD Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc Common Stock	$312 255	0,18%	29 074	$-7 651	Baisse ×4
PIO Invesco Global Water ETF	$308 404	0,17%	6 858	$11 671	Hausse ×6
OIH VanEck ETF Trust	$301 344	0,17%	810	$-26 066
RA Brookfield Real Assets Income Fund Inc. Common Stock	$299 769	0,17%	23 274	$13 377	Hausse ×5
NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. Common Stock	$298 861	0,17%	18 069	$71 731	Hausse ×2
MEGI NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund Common Shares	$296 856	0,17%	19 530	$8 859	Baisse ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$283 816	0,16%	8 387	$39 503
GLD SPDR Gold Shares	$275 180	0,16%	747	$-46 247
BTX BlackRock Technology and Private Equity Term Trust Common Shares of Beneficial Interest	$274 765	0,16%	30 428	$58 410	Baisse ×1
ACP abrdn Income Credit Strategies Fund Common Shares	$272 288	0,15%	52 363	$10 734	Hausse ×1
MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock	$260 052	0,15%	24 957	$-9 880	Baisse ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$248 815	0,14%	4 928	$592
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$239 763	0,14%	989	$16 905	Baisse ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$235 520	0,13%	2 646	$14 394
HYMB SPDR SERIES TRUST	$227 942	0,13%	8 960	$5 734
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$227 439	0,13%	936	$23 441	Baisse ×2
BOE Blackrock Enhanced Global Dividend Trust Common Shares of Beneficial Interest	$226 712	0,13%	18 752	$21 946	Hausse ×4
NPFD Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares	$219 404	0,12%	11 658	$1 023	Baisse ×4
GOVT iShares Trust	$216 615	0,12%	9 509	$-1 236
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$214 605	0,12%	3 012
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$214 151	0,12%	6 152		Hausse ×1
SLV iShares Silver Trust	$211 955	0,12%	3 964	$-58 152
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock	$188 591	0,11%	15 848	$74 392	Hausse ×1
NCZ Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest	$184 170	0,10%	11 583	$15 432	Baisse ×5
NRK Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund	$176 065	0,10%	16 424	$-25 174	Baisse ×1
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock	$173 626	0,10%	22 637	$30 911	Hausse ×1
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund Common Shares of Beneficial Interest	$142 541	0,08%	30 920	$169	Baisse ×1
EAD CUSIP: 94987B105	$139 107	0,08%	21 401	$2 275	Hausse ×1
VKQ Invesco Municipal Trust Common Stock	$126 193	0,07%	12 569		Hausse ×1
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund	$126 176	0,07%	15 021	$5 054	Hausse ×1
FTF CUSIP: 35472T101	$124 155	0,07%	21 443	$-5 551	Baisse ×2
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust	$121 219	0,07%	11 861	$5 059	Hausse ×1
HIO Western Asset High Income Opportunity Fund, Inc. Common Stock	$116 997	0,07%	32 142	$2 935	Hausse ×5
AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc	$114 579	0,06%	10 042	$6 781	Baisse ×1
AWF Alliancebernstein Global High Income Fund	$110 900	0,06%	10 767		Hausse ×1
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock	$99 955	0,06%	17 204	$37 717	Hausse ×1
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest	$82 163	0,05%	16 906	$2 495	Hausse ×1
MMT MFS Multimarket Income Trust Common Stock	$54 141	0,03%	12 304		Hausse ×1
ECC Eagle Point Credit Company Inc. Common Stock	$45 808	0,03%	12 314	$2 305	Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
AVUS	$66 281 144	37,45%	en hausse ×6
DFAX	$32 429 110	18,32%	en hausse ×6
AVUV	$7 130 533	4,03%	en hausse ×6
PIO	$308 404	0,17%	en hausse ×6
RA	$299 769	0,17%	en hausse ×5
BOE	$226 712	0,13%	en hausse ×4
HIO	$116 997	0,07%	en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
VEA	$214 605	3 012	0,12%
SCHV	$214 151	6 152	0,12%
VKQ	$126 193	12 569	0,07%
AWF	$110 900	10 767	0,06%
MMT	$54 141	12 304	0,03%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
AVUS	A acheté plus	+961	+$8.9M
FBCG	Réduit	-336	+$5.6M
DFAX	A acheté plus	+14K	+$3.0M
AVUV	A acheté plus	+1K	+$930K
DFAC	Réduit	-104	+$450K
IAU	Mouvement de prix uniquement	+0	-$406K
SPY	Mouvement de prix uniquement	+0	+$285K
ARTY	A acheté plus	+294	+$195K
QUAL	A acheté plus	+75	+$180K
MTUM	Mouvement de prix uniquement	+0	+$169K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
AOD	31 décembre 2025	71 514	$676 522	4,6%
AOD	30 juin 2025	76 327	$640 384	15,1%
VEA	31 mars 2026	6 333	$395 623
ADX	31 mars 2026	9 478	$221 030	17,8%
OIH	30 juin 2025	804	$210 744	70,9%
DIAX	31 mars 2026	13 132	$200 394	Ne suit plus
NZF	31 décembre 2025	12 949	$162 639	-12,9%
NAD	31 décembre 2025	10 553	$123 365	-14,5%
AFB	30 juin 2025	10 164	$110 381	-7,0%
FCT	30 septembre 2025	10 147	$103 094	Ne suit plus
JPC	31 décembre 2025	10 565	$86 633	-14,8%
TEI	31 mars 2026	10 646	$68 667	1,2%
EDD	31 mars 2026	12 009	$65 209	5,3%
XFLT	31 mars 2026	12 153	$58 334	12,4%
HIX	30 juin 2026	11 172	$44 465	-10,6%