IQLT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -4,26%▼ -4,26%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -3,55%▼ -3,55%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$0
Trimestre clos le Jul 2026 +$591.7M
12 derniers mois -$324.6M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 315 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
ASML HOLDING ASML 5,65 ≈$780.5M 458 139 NL0010273215 0.001663 EQUITY USD
ALLIANZ ALV 2,77 ≈$382.4M 752 954 S52314853 0.002733 EQUITY USD
ROCHE PS PAR AG ROP 2,14 ≈$295.2M 697 627 CH1499059983 0.002532 EQUITY USD
ABB LTD ABBN 1,90 ≈$262.8M 2 755 908 S71088991 0.01 EQUITY USD
ADVANTEST 6857 1,85 ≈$255.2M 1 165 200 S68704907 0.004229 EQUITY USD
NESTLE SA NESN 1,74 ≈$240.3M 2 524 198 S71238703 0.009162 EQUITY USD
ZURICH INSURANCE GROUP AG ZURN 1,73 ≈$239.8M 334 512 S59838169 0.001214 EQUITY USD
RECRUIT HOLDINGS LTD 6098 1,67 ≈$231.3M 2 260 600 JP3970300004 0.008205 EQUITY USD
SHELL PLC SHEL 1,65 ≈$228.0M 4 800 823 GB00BP6MXD84 0.01743 EQUITY USD
BHP GROUP LTD BHP 1,62 ≈$223.6M 4 946 771 S61446902 0.01796 EQUITY USD
NOVARTIS AG NOVN 1,58 ≈$218.4M 1 590 337 S71030654 0.005773 EQUITY USD
ASTRAZENECA PLC AZN 1,57 ≈$217.4M 1 375 224 S09895293 0.004992 EQUITY USD
TOKIO MARINE HOLDINGS 8766 1,48 ≈$204.6M 4 065 900 S65131260 0.01476 EQUITY USD
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC RR. 1,46 ≈$201.7M 10 492 222 GB00B63H8491 0.03808 EQUITY USD
SCHNEIDER ELECTRIC SU 1,43 ≈$197.1M 593 503 S48341085 0.002154 EQUITY USD
TOTALENERGIES TTE 1,37 ≈$188.8M 2 084 847 FR0000120271 0.007568 EQUITY USD
IBERDROLA IBE 1,30 ≈$179.6M 7 763 671 ES0144580Y14 0.02818 EQUITY USD
UNILEVER PLC ULVR 1,30 ≈$179.4M 2 926 692 GB00BVZK7T90 0.01062 EQUITY USD
TOKYO ELECTRON 8035 1,20 ≈$166.2M 487 400 S68956754 0.001769 EQUITY USD
AIRBUS GROUP AIR 1,15 ≈$158.4M 699 979 S40122509 0.002541 EQUITY USD
DBS GROUP HOLDINGS LTD D05 1,09 ≈$151.3M 2 511 380 S61752036 0.009116 EQUITY USD
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING 388 1,09 ≈$151.2M 3 005 800 S62673595 0.01091 EQUITY USD
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE MUV2 1,06 ≈$146.1M 253 914 S52941218 0.0009216 EQUITY USD
NOVO NORDISK CLASS B NOVO B 1,05 ≈$145.8M 3 293 060 DK0062498333 0.01195 EQUITY USD
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD CNQ 1,02 ≈$140.6M 2 783 474 136385101 0.0101 EQUITY USD
OVERSEA-CHINESE BANKING LTD O39 0,93 ≈$129.0M 5 236 100 SG1S04926220 0.01901 EQUITY USD
LVMH MC 0,87 ≈$120.5M 256 449 S40614125 0.0009308 EQUITY USD
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ITX 0,86 ≈$119.5M 1 894 633 ES0148396007 0.006877 EQUITY USD
MANULIFE FINANCIAL MFC 0,84 ≈$116.2M 2 686 661 56501R106 0.009752 EQUITY USD
DEUTSCHE BOERSE AG DB1 0,83 ≈$114.2M 353 181 S70219639 0.001282 EQUITY USD
INVESTOR CLASS B INVE B 0,80 ≈$110.1M 2 657 270 SE0015811963 0.009645 EQUITY USD
AXA SA CS 0,77 ≈$106.2M 2 138 189 S70884291 0.007761 EQUITY USD
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CFR 0,77 ≈$106.0M 500 553 CH0210483332 0.001817 EQUITY USD
NINTENDO 7974 0,75 ≈$103.8M 2 012 300 S66395500 0.007304 EQUITY USD
WESFARMERS WES 0,75 ≈$103.1M 1 969 257 S69488369 0.007148 EQUITY USD
RIO TINTO PLC RIO 0,72 ≈$99.8M 1 007 550 S07188758 0.003657 EQUITY USD
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR AI 0,71 ≈$98.0M 508 759 FR0000120073 0.001847 EQUITY USD
GLAXOSMITHKLINE GSK 0,68 ≈$93.9M 3 934 470 GB00BN7SWP63 0.01428 EQUITY USD
FAST RETAILING 9983 0,68 ≈$93.6M 217 000 S63324396 0.0007877 EQUITY USD
FERRARI RACE 0,66 ≈$90.9M 224 074 NL0011585146 0.0008133 EQUITY USD
KDDI 9433 0,65 ≈$90.2M 4 644 400 S62489901 0.01686 EQUITY USD
LOREAL SA OR 0,65 ≈$89.7M 206 649 S40578080 0.0007501 EQUITY USD
BAE SYSTEMS PLC BA. 0,62 ≈$86.1M 3 328 450 S02634947 0.01208 EQUITY USD
SUNCOR ENERGY INC SU 0,62 ≈$85.8M 1 251 390 867224107 0.004542 EQUITY USD
NATIONAL GRID PLC NG. 0,61 ≈$84.9M 5 594 779 GB00BDR05C01 0.02031 EQUITY USD
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC LSEG 0,61 ≈$83.9M 732 946 GB00B0SWJX34 0.00266 EQUITY USD
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS 8725 0,60 ≈$83.5M 2 604 900 JP3890310000 0.009455 EQUITY USD
AGNICO EAGLE MINES AEM 0,59 ≈$81.3M 415 368 008474108 0.001508 EQUITY USD
3I GROUP PLC III 0,57 ≈$78.6M 2 221 816 GB00B1YW4409 0.008065 EQUITY USD
ATLAS COPCO CLASS A ATCO A 0,56 ≈$77.4M 3 734 602 SE0017486889 0.01356 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Technology 9,6%
Energy 7,8%
Materials 5,4%
Financials 5,3%
Consumer Discretionary 3,6%
Industrials 2,9%
Healthcare 2,7%
Consumer Staples 0,4%
Real Estate 0,1%
Communication Services 0,0%
Autre/Non mappé 62,3%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Nouveau 8RC1 — ARC RESOURCES LTD CA00208D9943 Nouvelle position — 0.0008096 unités/action
10 septembre 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.06966 → 0.06647 (-4,6%)
10 septembre 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.0354 → 0.03636 (2,7%)
10 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.0254 → 0.02501 (-1,5%)
10 septembre 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.03198 → 0.03288 (2,8%)
10 septembre 2026 Réduit HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 Unités/action : 0.008548 → 0.008436 (-1,3%)
10 septembre 2026 Augmenté JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 2.82 → 2.831 (0,4%)
10 septembre 2026 Réduit SHEL — SHELL PLC GB00BP6MXD84 Unités/action : 0.01824 → 0.01743 (-4,4%)
10 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.0113 → -0.01098 (-2,8%)
9 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.06351 → 0.06966 (9,7%)
9 septembre 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.03502 → 0.0354 (1,1%)
9 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.0274 → 0.0254 (-7,3%)
9 septembre 2026 Réduit GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.03292 → 0.03198 (-2,8%)
9 septembre 2026 Réduit HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT X19683337a4e Unités/action : 0.6293 → 0.6145 (-2,3%)
9 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.1443 → 0.1532 (6,2%)
9 septembre 2026 Réduit JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 2.825 → 2.82 (-0,2%)
9 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01088 → -0.0113 (3,9%)
8 septembre 2026 Sorti ARX 00208D408 Position clôturée — était 0.002012 unités/action
8 septembre 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.06422 → 0.06351 (-1,1%)
8 septembre 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.01582 → 0.03502 (121,4%)
8 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.02719 → 0.0274 (0,8%)
8 septembre 2026 Réduit GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.03303 → 0.03292 (-0,3%)
8 septembre 2026 Réduit HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT X19683337a4e Unités/action : 0.6386 → 0.6293 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 2.929 → 2.825 (-3,5%)
8 septembre 2026 Augmenté SHEL — SHELL PLC GB00BP6MXD84 Unités/action : 0.01743 → 0.01824 (4,6%)
8 septembre 2026 Sorti TPU6 Xf1a1f430e1c Position clôturée — était 0.000000265 unités/action
8 septembre 2026 Nouveau TPZ6 — TOPIX INDEX DEC 26 X96516717740 Nouvelle position — 0.000000265 unités/action
8 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.008951 → -0.01088 (21,5%)
8 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01754 → 0.01778 (1,3%)
4 septembre 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.06486 → 0.06422 (-1,0%)
4 septembre 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.01293 → 0.01582 (22,4%)
4 septembre 2026 Sorti EUR Xa8b6b74585f Position clôturée — était 0.006833 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.02096 → 0.02719 (29,7%)
4 septembre 2026 Réduit GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.03344 → 0.03303 (-1,2%)
4 septembre 2026 Augmenté HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT X19683337a4e Unités/action : 0.5818 → 0.6386 (9,8%)
4 septembre 2026 Augmenté HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 Unités/action : 0.007728 → 0.008548 (10,6%)
4 septembre 2026 Augmenté HBCFT — CASH COLLATERAL GBP HBCFT X41d5f719d03 Unités/action : 0.003158 → 0.003539 (12,1%)
4 septembre 2026 Augmenté HBCFT — CASH COLLATERAL AUD HBCFT X600f3d22569 Unités/action : 0.004849 → 0.00531 (9,5%)
4 septembre 2026 Augmenté ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unités/action : 0.01393 → 0.01624 (16,5%)
4 septembre 2026 Réduit JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 3.005 → 2.929 (-2,5%)
4 septembre 2026 Réduit SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.01642 → 0.006322 (-61,5%)
4 septembre 2026 Sorti SGD X76d161de74c Position clôturée — était -0.0101 unités/action
4 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.008452 → -0.008951 (5,9%)
4 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01752 → 0.01754 (0,1%)
3 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.03944 → 0.06486 (64,5%)
3 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.02046 → 0.02096 (2,4%)
3 septembre 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.03132 → 0.03344 (6,8%)
3 septembre 2026 Réduit HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT X19683337a4e Unités/action : 0.5906 → 0.5818 (-1,5%)
3 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.1415 → 0.1443 (1,9%)
3 septembre 2026 Augmenté ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unités/action : 0.01297 → 0.01393 (7,4%)
3 septembre 2026 Augmenté JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 2.942 → 3.005 (2,1%)
3 septembre 2026 Augmenté TPU6 Xf1a1f430e1c Unités/action : 0.0000002432 → 0.000000265 (9,0%)
3 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.009139 → -0.008452 (-7,5%)
3 septembre 2026 Augmenté VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 Unités/action : 0.000001691 → 0.000001866 (10,3%)
3 septembre 2026 Augmenté XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 Unités/action : 0.0000003049 → 0.0000003339 (9,5%)
3 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01864 → 0.01752 (-6,0%)
3 septembre 2026 Augmenté Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26 GB00N10HYT24 Unités/action : 0.0000005408 → 0.0000006062 (12,1%)
2 septembre 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.06506 → 0.03944 (-39,4%)
2 septembre 2026 Sorti AUD X7c728feead5 Position clôturée — était -0.02725 unités/action
2 septembre 2026 Sorti CAD X0d590b8f561 Position clôturée — était -0.01206 unités/action
2 septembre 2026 Réduit CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.02499 → 0.01293 (-48,3%)
2 septembre 2026 Augmenté CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unités/action : 0.04232 → 0.08407 (98,6%)
2 septembre 2026 Sorti CHF X2d215aefad6 Position clôturée — était 0.04175 unités/action
2 septembre 2026 Sorti DKK X0e9c956eba9 Position clôturée — était 0.05053 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unités/action : 0.0232 → 0.07373 (217,8%)
2 septembre 2026 Augmenté EUR Xa8b6b74585f Unités/action : -0.002049 → 0.006833 (-433,4%)
2 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.02397 → 0.02046 (-14,6%)
2 septembre 2026 Réduit GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.07993 → 0.03132 (-60,8%)
2 septembre 2026 Sorti GBP Xfdd1cde5b58 Position clôturée — était -0.04814 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT X19683337a4e Unités/action : 0.5595 → 0.5906 (5,6%)
2 septembre 2026 Augmenté HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 Unités/action : 0.007354 → 0.007728 (5,1%)
2 septembre 2026 Augmenté HBCFT — CASH COLLATERAL GBP HBCFT X41d5f719d03 Unités/action : 0.002969 → 0.003158 (6,4%)
2 septembre 2026 Augmenté HBCFT — CASH COLLATERAL AUD HBCFT X600f3d22569 Unités/action : 0.004563 → 0.004849 (6,3%)
2 septembre 2026 Réduit HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.1895 → 0.1415 (-25,3%)
2 septembre 2026 Sorti HKD X9c8f29072e1 Position clôturée — était -0.05277 unités/action
2 septembre 2026 Réduit ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unités/action : 0.02834 → 0.01297 (-54,2%)
2 septembre 2026 Sorti ILS Xc6ecedc9cac Position clôturée — était -0.01537 unités/action
2 septembre 2026 Sorti JPY X336b892490c Position clôturée — était 8.766 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : -5.599 → 2.942 (-152,5%)
2 septembre 2026 Sorti NOK X3a66b1b8317 Position clôturée — était 0.02107 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unités/action : 0.002196 → 0.02327 (959,5%)
2 septembre 2026 Sorti SEK X663596a9453 Position clôturée — était 0.1731 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Unités/action : -0.08539 → 0.08771 (-202,7%)
2 septembre 2026 Réduit SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.04934 → 0.01642 (-66,7%)
2 septembre 2026 Augmenté SGD X76d161de74c Unités/action : -0.03292 → -0.0101 (-69,3%)
2 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.007609 → -0.009139 (20,1%)
1 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.05331 → 0.06506 (22,0%)
1 septembre 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.02401 → 0.02499 (4,1%)
1 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.023 → 0.02397 (4,2%)
1 septembre 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.07953 → 0.07993 (0,5%)
1 septembre 2026 Réduit HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT X19683337a4e Unités/action : 0.6318 → 0.5595 (-11,4%)
1 septembre 2026 Réduit HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 Unités/action : 0.00833 → 0.007354 (-11,7%)
1 septembre 2026 Réduit HBCFT — CASH COLLATERAL GBP HBCFT X41d5f719d03 Unités/action : 0.003372 → 0.002969 (-11,9%)
1 septembre 2026 Réduit HBCFT — CASH COLLATERAL AUD HBCFT X600f3d22569 Unités/action : 0.00514 → 0.004563 (-11,2%)
1 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.08316 → 0.1895 (127,9%)
1 septembre 2026 Augmenté JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : -5.671 → -5.599 (-1,3%)
1 septembre 2026 Augmenté TPU6 Xf1a1f430e1c Unités/action : 0.0000002287 → 0.0000002432 (6,3%)
1 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.004155 → -0.007609 (83,1%)
1 septembre 2026 Augmenté VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 Unités/action : 0.000001593 → 0.000001691 (6,2%)
1 septembre 2026 Augmenté XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 Unités/action : 0.0000002868 → 0.0000003049 (6,3%)
1 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01501 → 0.01864 (24,2%)
1 septembre 2026 Augmenté Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26 GB00N10HYT24 Unités/action : 0.0000005082 → 0.0000005408 (6,4%)
31 août 2026 Réduit 1308 — SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD KYG8187G1055 Unités/action : 0.01093 → 0.0107 (-2,2%)
31 août 2026 Réduit 16 — SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD S68599273 Unités/action : 0.006777 → 0.006682 (-1,4%)
31 août 2026 Augmenté 1605 — INPEX JP3294460005 Unités/action : 0.00282 → 0.002945 (4,4%)
31 août 2026 Augmenté 1878 — DAITO TRUST CONSTRUCTION LTD S62505086 Unités/action : 0.002632 → 0.002657 (1,0%)
31 août 2026 Réduit 1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA KYG9593A1040 Unités/action : 0.007172 → 0.006377 (-11,1%)
31 août 2026 Augmenté 3 — HONG KONG AND CHINA GAS LTD S64365570 Unités/action : 0.04751 → 0.05251 (10,5%)
31 août 2026 Réduit 3659 — NEXON JP3758190007 Unités/action : 0.001577 → 0.001549 (-1,8%)
31 août 2026 Augmenté 4063 — SHIN ETSU CHEMICAL S68045855 Unités/action : 0.004524 → 0.004575 (1,1%)
31 août 2026 Augmenté 4307 — NOMURA RESEARCH INSTITUTE S63909212 Unités/action : 0.001164 → 0.001203 (3,4%)
31 août 2026 Augmenté 4503 — ASTELLAS PHARMA S69853836 Unités/action : 0.003454 → 0.003642 (5,4%)
31 août 2026 Augmenté 4684 — OBIC LTD S61367496 Unités/action : 0.0009074 → 0.0009601 (5,8%)
31 août 2026 Augmenté 5016 — JX ADVANCED METALS CORP S65437709 Unités/action : 0.001457 → 0.001472 (1,0%)
31 août 2026 Augmenté 5803 — FUJIKURA S63567077 Unités/action : 0.007442 → 0.00749 (0,6%)
31 août 2026 Augmenté 6098 — RECRUIT HOLDINGS LTD JP3970300004 Unités/action : 0.008146 → 0.008205 (0,7%)
31 août 2026 Réduit 6146 — DISCO CORP S62709480 Unités/action : 0.0003757 → 0.0003735 (-0,6%)
31 août 2026 Augmenté 6383 — DAIFUKU S62500251 Unités/action : 0.00131 → 0.001327 (1,3%)
31 août 2026 Réduit 669 — TECHTRONIC INDUSTRIES HK0669013440 Unités/action : 0.006269 → 0.00618 (-1,4%)
31 août 2026 Réduit 6823 — HKT TRUST AND HKT UNITS LTD HK0000093390 Unités/action : 0.02308 → 0.02162 (-6,3%)
31 août 2026 Augmenté 6857 — ADVANTEST S68704907 Unités/action : 0.004198 → 0.004229 (0,7%)
31 août 2026 Augmenté 6920 — LASERTEC S65062671 Unités/action : 0.0005056 → 0.0005089 (0,6%)
31 août 2026 Augmenté 6988 — NITTO DENKO S66418013 Unités/action : 0.00207 → 0.002099 (1,4%)
31 août 2026 Augmenté 7453 — RYOHIN KEIKAKU S67584557 Unités/action : 0.001829 → 0.001872 (2,3%)
31 août 2026 Augmenté 7735 — SCREEN HOLDINGS LTD S62510284 Unités/action : 0.0004196 → 0.0004258 (1,5%)
31 août 2026 Augmenté 7741 — HOYA S64415060 Unités/action : 0.0009691 → 0.0009815 (1,3%)
31 août 2026 Augmenté 7974 — NINTENDO S66395500 Unités/action : 0.007214 → 0.007304 (1,2%)
31 août 2026 Augmenté 8035 — TOKYO ELECTRON S68956754 Unités/action : 0.001756 → 0.001769 (0,7%)
31 août 2026 Augmenté 8136 — SANRIO S67763490 Unités/action : 0.004424 → 0.004472 (1,1%)
31 août 2026 Réduit 8697 — JAPAN EXCHANGE GROUP S67438820 Unités/action : 0.008369 → 0.008219 (-1,8%)
31 août 2026 Augmenté 8750 — DAIICHI LIFE GROUP JP3476480003 Unités/action : 0.01899 → 0.0193 (1,6%)
31 août 2026 Augmenté 8766 — TOKIO MARINE HOLDINGS S65131260 Unités/action : 0.01464 → 0.01476 (0,8%)
31 août 2026 Augmenté 9433 — KDDI S62489901 Unités/action : 0.01666 → 0.01686 (1,2%)
31 août 2026 Augmenté 9532 — OSAKA GAS S66617689 Unités/action : 0.00114 → 0.00118 (3,5%)
31 août 2026 Augmenté 9602 — TOHO (TOKYO) S68952001 Unités/action : 0.00322 → 0.003258 (1,2%)
31 août 2026 Augmenté 9766 — KONAMI GROUP S64966815 Unités/action : 0.000661 → 0.0006748 (2,1%)
31 août 2026 Augmenté 9983 — FAST RETAILING S63324396 Unités/action : 0.0007819 → 0.0007877 (0,7%)
31 août 2026 Augmenté ABBN — ABB LTD S71088991 Unités/action : 0.009924 → 0.01 (0,8%)
31 août 2026 Augmenté ABX — BARRICK MINING 06849F108 Unités/action : 0.005145 → 0.005195 (1,0%)
31 août 2026 Augmenté ADDT B — ADDTECH CLASS B SE0014781795 Unités/action : 0.001359 → 0.001384 (1,8%)
31 août 2026 Augmenté ADYEN — ADYEN NL0012969182 Unités/action : 0.0002216 → 0.0002235 (0,8%)
31 août 2026 Augmenté AI — LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR FR0000120073 Unités/action : 0.001838 → 0.001847 (0,5%)
31 août 2026 Augmenté AIR — AIRBUS GROUP S40122509 Unités/action : 0.002522 → 0.002541 (0,7%)
31 août 2026 Réduit AKRBP — AKER BP NO0010345853 Unités/action : 0.001418 → 0.001408 (-0,7%)
31 août 2026 Augmenté ALA — ALTAGAS 021361100 Unités/action : 0.001134 → 0.001191 (5,0%)
31 août 2026 Augmenté ALFA — ALFA LAVAL S73326878 Unités/action : 0.001282 → 0.001299 (1,4%)
31 août 2026 Augmenté ALL — ARISTOCRAT LEISURE S62539838 Unités/action : 0.002479 → 0.002555 (3,0%)
31 août 2026 Augmenté ALV — ALLIANZ S52314853 Unités/action : 0.002705 → 0.002733 (1,0%)
31 août 2026 Réduit AMUN — AMUNDI SA FR0004125920 Unités/action : 0.0004692 → 0.0004574 (-2,5%)
31 août 2026 Augmenté ASML — ASML HOLDING NL0010273215 Unités/action : 0.00165 → 0.001663 (0,8%)
31 août 2026 Augmenté ASSA B — ASSA ABLOY B SE0007100581 Unités/action : 0.003165 → 0.003221 (1,8%)
31 août 2026 Réduit ASX — ASX LTD S61292223 Unités/action : 0.001569 → 0.001463 (-6,7%)
31 août 2026 Augmenté ATCO A — ATLAS COPCO CLASS A SE0017486889 Unités/action : 0.01342 → 0.01356 (1,0%)
31 août 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.03883 → 0.05331 (37,3%)
31 août 2026 Nouveau AUD X7c728feead5 Nouvelle position — -0.02725 unités/action
31 août 2026 Augmenté BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 Unités/action : 0.0002849 → 0.0002924 (2,7%)
31 août 2026 Augmenté BHP — BHP GROUP LTD S61446902 Unités/action : 0.0178 → 0.01796 (0,9%)
31 août 2026 Augmenté BMED — BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 Unités/action : 0.001591 → 0.001636 (2,8%)
31 août 2026 Réduit BS6 — YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS SG1U76934819 Unités/action : 0.01589 → 0.01558 (-1,9%)
31 août 2026 Augmenté BXB — BRAMBLES AU000000BXB1 Unités/action : 0.007295 → 0.00736 (0,9%)
31 août 2026 Augmenté BZU — BUZZI S57822066 Unités/action : 0.0002462 → 0.0002539 (3,1%)
31 août 2026 Augmenté CABK — CAIXABANK SA ES0140609019 Unités/action : 0.01614 → 0.01633 (1,2%)
31 août 2026 Nouveau CAD X0d590b8f561 Nouvelle position — -0.01206 unités/action
31 août 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.02176 → 0.02401 (10,3%)
31 août 2026 Augmenté CEN — CONTACT ENERGY LTD S61525291 Unités/action : 0.003272 → 0.003468 (6,0%)
31 août 2026 Augmenté CFR — COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CH0210483332 Unités/action : 0.001807 → 0.001817 (0,6%)
31 août 2026 Réduit CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unités/action : 0.08386 → 0.04232 (-49,5%)
31 août 2026 Nouveau CHF X2d215aefad6 Nouvelle position — 0.04175 unités/action
31 août 2026 Augmenté CHKP — CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES M22465104 Unités/action : 0.0004651 → 0.0004781 (2,8%)
31 août 2026 Augmenté CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 Unités/action : 0.01531 → 0.01575 (2,9%)
31 août 2026 Augmenté CLS — CELESTICA 15101Q207 Unités/action : 0.0007109 → 0.000715 (0,6%)
31 août 2026 Sorti COH S62117981 Position clôturée — était 0.0001441 unités/action
31 août 2026 Augmenté COLO B — COLOPLAST B DK0060448595 Unités/action : 0.0002601 → 0.0003001 (15,4%)
31 août 2026 Augmenté CPU — COMPUTERSHARE LTD S61804126 Unités/action : 0.003104 → 0.003157 (1,7%)
31 août 2026 Sorti CSG NL0015073TS8 Position clôturée — était 0.0006582 unités/action
31 août 2026 Réduit CVC — CVC CAPITAL PARTNERS PLC JE00BRX98089 Unités/action : 0.002011 → 0.001941 (-3,5%)
31 août 2026 Réduit D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 Unités/action : 0.009137 → 0.009116 (-0,2%)
31 août 2026 Augmenté DB1 — DEUTSCHE BOERSE AG S70219639 Unités/action : 0.001278 → 0.001282 (0,3%)
31 août 2026 Nouveau DKK X0e9c956eba9 Nouvelle position — 0.05053 unités/action
31 août 2026 Réduit DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unités/action : 0.07349 → 0.0232 (-68,4%)
31 août 2026 Augmenté DOL — DOLLARAMA 25675T107 Unités/action : 0.0009761 → 0.0009836 (0,8%)
31 août 2026 Augmenté DSCT — ISRAEL DISCOUNT BANK LTD 465074201 Unités/action : 0.006052 → 0.006115 (1,0%)
31 août 2026 Augmenté ELE — ENDESA SA S52717824 Unités/action : 0.002066 → 0.002083 (0,8%)
31 août 2026 Augmenté ELISA — ELISA S57015133 Unités/action : 0.001199 → 0.001213 (1,2%)
31 août 2026 Augmenté EMSN — EMS-CHEMIE HOLDING AG S76356104 Unités/action : 0.00002887 → 0.0000314 (8,8%)
31 août 2026 Réduit ENX — EURONEXT NV NL0006294274 Unités/action : 0.000519 → 0.0005158 (-0,6%)
31 août 2026 Augmenté EPI A — EPIROC CLASS A SE0015658109 Unités/action : 0.002737 → 0.002756 (0,7%)
31 août 2026 Réduit EQT — EQT SE0012853455 Unités/action : 0.00265 → 0.002548 (-3,9%)
31 août 2026 Réduit ESLT — ELBIT SYSTEMS S63089130 Unités/action : 0.0001126 → 0.0001053 (-6,6%)
31 août 2026 Sorti ETD_GBP Xd9b823cb661 Position clôturée — était 0.000109 unités/action
31 août 2026 Nouveau EUR Xa8b6b74585f Nouvelle position — -0.002049 unités/action
31 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.0527 → 0.023 (-56,4%)
31 août 2026 Sorti EVD S58818576 Position clôturée — était 0.0003957 unités/action
31 août 2026 Augmenté EVN — EVOLUTION MINING AU000000EVN4 Unités/action : 0.006623 → 0.006889 (4,0%)
31 août 2026 Augmenté EVO — EVOLUTION SE0012673267 Unités/action : 0.0007078 → 0.0007167 (1,3%)
31 août 2026 Augmenté FBK — FINECOBANK BANCA FINECO IT0000072170 Unités/action : 0.004813 → 0.004859 (1,0%)
31 août 2026 Augmenté FMG — FORTESCUE LTD S60862539 Unités/action : 0.005588 → 0.005679 (1,6%)
31 août 2026 Augmenté FORTUM — FORTUM S55795504 Unités/action : 0.001604 → 0.001644 (2,5%)
31 août 2026 Sorti FSV 33767E202 Position clôturée — était 0.0001913 unités/action
31 août 2026 Réduit FUTU — FUTU HOLDINGS ADR 36118L106 Unités/action : 0.0004592 → 0.0004449 (-3,1%)

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Dividendes 23 paiements

08
2,42%Rendement TTM
$1,20Distribution TTM / action
Semestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
15 juin 2026$0,7460
16 décembre 2025$0,4490
16 juin 2025$0,6080
17 décembre 2024$0,4380
11 juin 2024$0,6270
20 décembre 2023$0,3690
7 juin 2023$0,4840
13 décembre 2022$0,3030
9 juin 2022$0,7130
13 décembre 2021$0,4030
10 juin 2021$0,4780
14 décembre 2020$0,2280
15 juin 2020$0,3440
16 décembre 2019$0,2670
17 juin 2019$0,4680
18 décembre 2018$0,2030
19 juin 2018$0,4990
19 décembre 2017$0,1670
20 juin 2017$0,5320
21 décembre 2016$0,2330
22 juin 2016$0,4810
21 décembre 2015$0,1560
25 juin 2015$0,5460

Détenteurs institutionnels (13F) 676 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2 924 764 201 24,41% 59 026 522 Actions 30 juin 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $849 908 019 7,09% 17 152 533 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $712 387 071 5,94% 14 377 913 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $548 982 424 4,58% 11 077 862 Actions 30 juin 2026
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $391 004 923 3,26% 7 891 119 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $372 942 504 3,11% 7 526 589 Actions 30 juin 2026
Cerity Partners LLC $309 797 812 2,59% 6 252 224 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $305 839 303 2,55% 6 172 336 Actions 30 juin 2026
Capital Investment Advisors, LLC $303 441 880 2,53% 6 123 953 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $233 557 435 1,95% 4 713 571 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $213 776 920 1,78% 4 314 368 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $204 683 023 1,71% 4 130 838 Actions 30 juin 2026
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $157 640 748 1,32% 3 181 448 Actions 30 juin 2026
Corient Private Wealth LP $138 201 211 1,15% 2 789 127 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $135 517 784 1,13% 2 734 970 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $106 766 251 0,89% 2 154 717 Actions 30 juin 2026
TIAA Wealth Investment Management LLC $106 688 442 0,89% 2 164 505 Actions 30 juin 2026
Cresset Asset Management, LLC $94 298 916 0,79% 1 903 106 Actions 30 juin 2026
Sage Mountain Advisors LLC $84 572 906 0,71% 1 706 820 Actions 30 juin 2026
Apollon Wealth Management, LLC $84 042 485 0,70% 1 696 115 Actions 30 juin 2026
Catalyst Capital Advisors LLC $81 767 707 0,68% 1 650 206 Actions 30 juin 2026
Millburn Ridgefield LLC /DE/ $81 767 707 0,68% 1 650 206 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $77 635 722 0,65% 1 566 816 Actions 30 juin 2026
Modern Wealth Management, LLC $77 512 085 0,65% 1 564 321 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $70 375 000 0,59% 1 420 268 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $68 669 382 0,57% 1 385 860 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $67 847 065 0,57% 1 369 264 Actions 30 juin 2026
Atlantic Union Bankshares Corp $66 691 531 0,56% 1 345 944 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $63 242 305 0,53% 1 276 333 Actions 30 juin 2026
Equitable Holdings, Inc. $57 241 368 0,48% 1 155 220 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $56 600 257 0,47% 1 142 286 Actions 30 juin 2026
Haverford Trust Co $54 268 816 0,45% 1 095 233 Actions 30 juin 2026
Mariner, LLC $53 361 677 0,45% 1 076 926 Actions 30 juin 2026
TOBIAS FINANCIAL ADVISORS, INC. $52 594 545 0,44% 1 061 444 Actions 30 juin 2026
Allen Capital Group, LLC $52 199 185 0,44% 1 053 465 Actions 30 juin 2026
Carnegie Investment Counsel $50 291 099 0,42% 1 014 957 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $48 308 098 0,40% 974 936 Actions 30 juin 2026
RVW Wealth, LLC $47 486 787 0,40% 958 361 Actions 30 juin 2026
Larson Financial Group LLC $46 849 340 0,39% 945 496 Actions 30 juin 2026
D'Orazio & Associates, Inc. $44 923 324 0,37% 906 626 Actions 30 juin 2026
Unison Advisors LLC $44 254 814 0,37% 893 135 Actions 30 juin 2026
Harbor Group, Inc. $43 640 956 0,36% 880 746 Actions 30 juin 2026
Silver Coast Investments LLC $43 327 115 0,36% 874 412 Actions 30 juin 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $40 745 461 0,34% 822 310 Actions 30 juin 2026
Sunburst Financial Group, LLC $40 267 634 0,34% 812 667 Actions 30 juin 2026
MASON STREET ADVISORS, LLC $39 276 600 0,33% 792 666 Actions 30 juin 2026
Wharton Business Group, LLC $38 601 928 0,32% 779 050 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $38 338 943 0,32% 773 653 Actions 30 juin 2026
Sandy Spring Bank $36 419 768 0,30% 917 606 Actions 31 mars 2025
STIFEL FINANCIAL CORP $35 635 078 0,30% 719 179 Actions 30 juin 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $34 897 717 0,29% 704 293 Actions 30 juin 2026
NewEdge Wealth, LLC $34 627 510 0,29% 698 840 Actions 30 juin 2026
Foster Victor Wealth Advisors, LLC $34 445 352 0,29% 697 839 Actions 30 juin 2026
OpenArc Corporate Advisory, LLC $31 656 069 0,26% 638 871 Actions 30 juin 2026
AGF MANAGEMENT LTD $28 897 312 0,24% 583 195 Actions 30 juin 2026
Carr Financial Group Corp $28 407 819 0,24% 573 316 Actions 30 juin 2026
Foster Group, Inc. $26 802 690 0,22% 540 922 Actions 30 juin 2026
Paragon Capital Management Ltd $26 555 360 0,22% 535 930 Actions 30 juin 2026
SCS Capital Management LLC $26 369 400 0,22% 532 178 Actions 30 juin 2026
Valence8 US LP $26 134 404 0,22% 527 435 Actions 30 juin 2026
HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. $25 617 499 0,21% 517 003 Actions 30 juin 2026
Altus Wealth Management, LLC $25 460 128 0,21% 513 827 Actions 30 juin 2026
Kathmere Capital Management, LLC $25 400 801 0,21% 512 630 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $25 062 440 0,21% 508 468 Actions 30 juin 2026
Ascent Wealth Partners, LLC $23 940 753 0,20% 483 164 Actions 30 juin 2026
Armbruster Capital Management, Inc. $23 642 188 0,20% 477 138 Actions 30 juin 2026
Coastal Bridge Advisors, LLC $23 307 336 0,19% 470 381 Actions 30 juin 2026
Linscomb Wealth, Inc. $22 882 521 0,19% 461 807 Actions 30 juin 2026
Focus Partners Wealth $22 757 860 0,19% 459 291 Actions 30 juin 2026
LIFE LINE WEALTH MANAGEMENT LLC $22 752 214 0,19% 492 153 Actions 31 mars 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $22 378 389 0,19% 451 815 Actions 30 juin 2026
Ledyard National Bank $21 452 276 0,18% 432 942 Actions 30 juin 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $21 192 567 0,18% 427 701 Actions 30 juin 2026
SOL Capital Management CO $20 208 043 0,17% 491 919 Actions 31 mars 2026
COOK WEALTH MANAGEMENT GROUP LLC $20 208 043 0,17% 491 919 Actions 31 mars 2025
Abundance Wealth Counselors $19 544 503 0,16% 394 440 Actions 30 juin 2026
Savant Capital, LLC $19 428 487 0,16% 392 096 Actions 30 juin 2026
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $19 096 471 0,16% 385 398 Actions 30 juin 2026
BITTERROOT CAPITAL ADVISORS LLC $18 819 213 0,16% 379 823 Actions 30 juin 2026
TIAA TRUST, NATIONAL ASSOCIATION $18 092 787 0,15% 365 142 Actions 30 juin 2026
AlphaCore Capital LLC $17 816 445 0,15% 359 565 Actions 30 juin 2026
Frontier Asset Management, LLC $17 726 750 0,15% 357 755 Actions 30 juin 2026
Inlight Wealth Management, LLC $17 417 798 0,15% 351 520 Actions 30 juin 2026
Longview Financial Advisors, Inc. $16 271 592 0,14% 328 406 Actions 30 juin 2026
MBA Advisors LLC $15 754 433 0,13% 317 950 Actions 30 juin 2026
Retirement Planning Group, LLC $15 726 331 0,13% 317 383 Actions 30 juin 2026
Intrua Financial, LLC $15 504 029 0,13% 312 897 Actions 30 juin 2026
ENZI WEALTH $15 462 860 0,13% 313 267 Actions 30 juin 2026
Sanctuary Advisors, LLC $15 214 737 0,13% 307 058 Actions 30 juin 2026
Breakwater Capital Group $15 205 234 0,13% 306 866 Actions 30 juin 2026
Colonial Trust Advisors $15 132 605 0,13% 305 401 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $15 116 675 0,13% 305 078 Actions 30 juin 2026
Interchange Capital Partners, LLC $14 656 903 0,12% 295 800 Actions 30 juin 2026
VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC $14 646 833 0,12% 295 597 Actions 30 juin 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $14 328 683 0,12% 331 529 Actions 30 juin 2025
MidFirst Bank $13 758 053 0,11% 277 660 Actions 30 juin 2026
Marshall Financial Group, LLC $12 932 139 0,11% 260 992 Actions 30 juin 2026
Tolleson Wealth Management, Inc. $12 833 606 0,11% 259 003 Actions 30 juin 2026
MGO ONE SEVEN LLC $12 628 460 0,11% 254 863 Actions 30 juin 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $12 489 814 0,10% 252 064 Actions 30 juin 2026

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