PIO Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -1,77%▼ -1,77%
3M▼ -3,45%▼ -2,70%
6M▼ -3,45%▼ -2,70%
YTD▼ -1,86%▼ -1,09%
1Y▼ -3,95%▼ -3,11%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 27 février 2024▲ +5,53%▲ +8,30%
Volatilité 1A13,59%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-0,46

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$0
Trimestre clos le Jul 2026 +$0
12 derniers mois -$2.7M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 47 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
Ebara Corp 6361 8,42 ≈$21.9M 734 124 J12600128 0.1213 EQUITY USD
Ferguson Enterprises Inc FERG 8,20 ≈$21.3M 95 859 31488V107 0.01584 EQUITY USD
Ecolab Inc ECL 7,97 ≈$20.7M 75 991 278865100 0.01256 EQUITY USD
Pentair PLC PNR 7,26 ≈$18.8M 355 952 G7S00T104 0.05884 EQUITY USD
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP SBSP3 7,10 ≈$18.4M 3 494 333 P2R268136 0.5776 EQUITY USD
Waters Corp WAT 4,26 ≈$11.0M 25 954 941848103 0.00429 EQUITY USD
COPASA CSMG3 4,25 ≈$11.0M 1 009 700 P28269101 0.1669 EQUITY USD
IDEXX Laboratories Inc IDXX 3,86 ≈$10.0M 19 332 45168D104 0.003195 EQUITY USD
Veolia Environnement SA VIE 3,76 ≈$9.8M 284 156 F9686M107 0.04697 EQUITY USD
Halma PLC HLMA 3,61 ≈$9.4M 203 933 G42504103 0.03371 EQUITY USD
Geberit AG GEBN 3,61 ≈$9.4M 14 584 H2942E124 0.002411 EQUITY USD
Agilent Technologies Inc A 3,60 ≈$9.3M 56 084 00846U101 0.00927 EQUITY USD
Roper Technologies Inc ROP 3,54 ≈$9.2M 25 342 776696106 0.004189 EQUITY USD
American Water Works Co Inc AWK 3,01 ≈$7.8M 61 124 030420103 0.0101 EQUITY USD
Stantec Inc STN 2,59 ≈$6.7M 100 117 85472N109 0.01655 EQUITY USD
Xylem Inc/NY XYL 2,12 ≈$5.5M 54 614 98419M100 0.009027 EQUITY USD
Kurita Water Industries Ltd 6370 2,12 ≈$5.5M 110 700 J37221116 0.0183 EQUITY USD
United Utilities Group PLC UU/ 2,10 ≈$5.5M 293 601 G92755100 0.04853 EQUITY USD
GEA Group AG G1A 1,96 ≈$5.1M 68 479 D28304109 0.01132 EQUITY USD
Organo Corp 6368 1,94 ≈$5.0M 305 910 J61697108 0.05056 EQUITY USD
Veralto Corp VLTO 1,85 ≈$4.8M 50 610 92338C103 0.008365 EQUITY USD
Belimo Holding AG BEAN 1,67 ≈$4.3M 4 515 H07171129 0.0007463 EQUITY USD
IDEX Corp IEX 1,64 ≈$4.2M 18 451 45167R104 0.00305 EQUITY USD
Severn Trent PLC SVT 1,48 ≈$3.8M 94 506 G8056D159 0.01562 EQUITY USD
VA Tech Wabag Ltd VATW 1,25 ≈$3.2M 155 636 Y9356W111 0.02572 EQUITY USD
Georg Fischer AG GF 1,16 ≈$3.0M 43 478 H26091142 0.007186 EQUITY USD
Coway Co Ltd 021240 1,07 ≈$2.8M 37 894 Y1786S109 0.006263 EQUITY USD
Astral Ltd ASTRA 0,94 ≈$2.4M 175 153 Y0433Q169 0.02895 EQUITY USD
Sulzer AG SUN 0,62 ≈$1.6M 8 514 H83580284 0.001407 EQUITY USD
Miura Co Ltd 6005 0,57 ≈$1.5M 77 573 J45593100 0.01282 EQUITY USD
Arcadis NV ARCAD 0,50 ≈$1.3M 29 028 N0605M147 0.004798 EQUITY USD
Kitz Corp 6498 0,43 ≈$1.1M 86 172 J34039115 0.01424 EQUITY USD
Genuit Group PLC GEN 0,27 ≈$695K 185 204 G7179X100 0.03061 EQUITY USD
Consolidated Water Co Ltd CWCO 0,21 ≈$555K 19 172 G23773107 0.003169 EQUITY USD
Aguas Andinas SA AGUAS/A 0,20 ≈$515K 1 592 171 P4171M125 0.2632 EQUITY USD
METAWATER Co Ltd 9551 0,20 ≈$514K 26 248 J4231P107 0.004339 EQUITY USD
Ebara Jitsugyo Co Ltd 6328 0,10 ≈$270K 17 109 J12611109 0.002828 EQUITY USD
Manila Water Co Inc MWC 0,10 ≈$246K 468 323 Y56999108 0.07747 EQUITY USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0,03 ≈$74K 74 062 825252885 0.01224 OTHER USD
CASH & EQUIVALENTS GBP 0,01 ≈$32K 24 241 CASHGBP00 0.004007 CASH USD
KSB SE & Co KGaA KSB 0,01 ≈$28K 29 D47612102 0.000004793 EQUITY USD
CASH & EQUIVALENTS KRW 0,00 · -9 CASHKRW02 -0.000001405 CASH USD
CASH & EQUIVALENTS SGD 0,00 · 3 CASHSGD09 0.0000004248 CASH USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0,00 · 1 BNYMLEND 0.0000001653 OTHER USD
CASH & EQUIVALENTS CHF 0,00 ≈-$259 -275 CASHCHF02 -0.00004537 CASH USD
CASH & EQUIVALENTS JPY 0,00 ≈-$1K -190 498 CASHJPY06 -0.03149 CASH USD
CASH & EQUIVALENTS EUR 0,00 ≈-$2K -1 316 CASHEUR08 -0.0002175 CASH USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Industrials 23,8%
Healthcare 11,8%
Materials 8,0%
Technology 3,8%
Utilities 3,2%
Energy 0,6%
Real Estate 0,0%
Autre/Non mappé 48,8%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
1 octobre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.009126 → 0.01224 (34,1%)
1 octobre 2026 Réduit GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 Unités/action : 0.006367 → 0.004007 (-37,1%)
30 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.003785 → 0.009126 (141,1%)
30 septembre 2026 Augmenté GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 Unités/action : 0.004007 → 0.006367 (58,9%)
30 septembre 2026 Réduit KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 Unités/action : 7.254 → -0.000001405 (-100,0%)
29 septembre 2026 Augmenté 6368 — Organo Corp J61697108 Unités/action : 0.01011 → 0.05056 (400,0%)
29 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.002785 → 0.003785 (35,9%)
29 septembre 2026 Nouveau KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 Nouvelle position — 7.254 unités/action
28 septembre 2026 Nouveau AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Nouvelle position — 0.002785 unités/action
28 septembre 2026 Sorti USD CASHUSD00 Position clôturée — était -0.009749 unités/action
25 septembre 2026 Réduit 6005 — Miura Co Ltd J45593100 Unités/action : 0.01284 → 0.01282 (-0,1%)
25 septembre 2026 Augmenté 6328 — Ebara Jitsugyo Co Ltd J12611109 Unités/action : 0.002811 → 0.002828 (0,6%)
25 septembre 2026 Réduit 6361 — Ebara Corp J12600128 Unités/action : 0.1216 → 0.1213 (-0,2%)
25 septembre 2026 Réduit 6368 — Organo Corp J61697108 Unités/action : 0.01013 → 0.01011 (-0,2%)
25 septembre 2026 Réduit 6370 — Kurita Water Industries Ltd J37221116 Unités/action : 0.01836 → 0.0183 (-0,4%)
25 septembre 2026 Augmenté 6498 — Kitz Corp J34039115 Unités/action : 0.01421 → 0.01424 (0,2%)
25 septembre 2026 Réduit 9551 — METAWATER Co Ltd J4231P107 Unités/action : 0.004355 → 0.004339 (-0,4%)
25 septembre 2026 Sorti AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Position clôturée — était 1.303 unités/action
25 septembre 2026 Nouveau USD CASHUSD00 Nouvelle position — -0.009749 unités/action
24 septembre 2026 Réduit 021240 — Coway Co Ltd Y1786S109 Unités/action : 0.006277 → 0.006263 (-0,2%)
24 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 1.286 → 1.303 (1,3%)
24 septembre 2026 Réduit ARCAD — Arcadis NV N0605M147 Unités/action : 0.004808 → 0.004798 (-0,2%)
24 septembre 2026 Réduit ASTRA — Astral Ltd Y0433Q169 Unités/action : 0.02901 → 0.02895 (-0,2%)
24 septembre 2026 Réduit BEAN — Belimo Holding AG H07171129 Unités/action : 0.0007476 → 0.0007463 (-0,2%)
24 septembre 2026 Réduit G1A — GEA Group AG D28304109 Unités/action : 0.01134 → 0.01132 (-0,2%)
24 septembre 2026 Réduit GEBN — Geberit AG H2942E124 Unités/action : 0.002416 → 0.002411 (-0,2%)
24 septembre 2026 Réduit GEN — Genuit Group PLC G7179X100 Unités/action : 0.03068 → 0.03061 (-0,2%)
24 septembre 2026 Réduit GF — Georg Fischer AG H26091142 Unités/action : 0.007202 → 0.007186 (-0,2%)
24 septembre 2026 Réduit HLMA — Halma PLC G42504103 Unités/action : 0.03378 → 0.03371 (-0,2%)
24 septembre 2026 Réduit JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 Unités/action : 0.2402 → -0.03149 (-113,1%)
24 septembre 2026 Augmenté KSB — KSB SE & Co KGaA D47612102 Unités/action : 0.000004463 → 0.000004793 (7,4%)
24 septembre 2026 Réduit SUN — Sulzer AG H83580284 Unités/action : 0.00141 → 0.001407 (-0,2%)
24 septembre 2026 Réduit SVT — Severn Trent PLC G8056D159 Unités/action : 0.01565 → 0.01562 (-0,2%)
24 septembre 2026 Sorti USD CASHUSD00 Position clôturée — était -0.00008361 unités/action
24 septembre 2026 Réduit UU/ — United Utilities Group PLC G92755100 Unités/action : 0.04863 → 0.04853 (-0,2%)
24 septembre 2026 Réduit VATW — VA Tech Wabag Ltd Y9356W111 Unités/action : 0.02578 → 0.02572 (-0,2%)
24 septembre 2026 Réduit VIE — Veolia Environnement SA F9686M107 Unités/action : 0.04707 → 0.04697 (-0,2%)
23 septembre 2026 Réduit A — Agilent Technologies Inc 00846U101 Unités/action : 0.00929 → 0.00927 (-0,2%)
23 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 1.239 → 1.286 (3,8%)
23 septembre 2026 Réduit AGUAS/A — Aguas Andinas SA P4171M125 Unités/action : 0.2637 → 0.2632 (-0,2%)
23 septembre 2026 Réduit AWK — American Water Works Co Inc 030420103 Unités/action : 0.01012 → 0.0101 (-0,2%)
23 septembre 2026 Réduit CSMG3 — COPASA P28269101 Unités/action : 0.1672 → 0.1669 (-0,2%)
23 septembre 2026 Réduit CWCO — Consolidated Water Co Ltd G23773107 Unités/action : 0.003175 → 0.003169 (-0,2%)
23 septembre 2026 Réduit ECL — Ecolab Inc 278865100 Unités/action : 0.01259 → 0.01256 (-0,2%)
23 septembre 2026 Réduit FERG — Ferguson Enterprises Inc 31488V107 Unités/action : 0.01588 → 0.01584 (-0,2%)
23 septembre 2026 Réduit IDXX — IDEXX Laboratories Inc 45168D104 Unités/action : 0.003202 → 0.003195 (-0,2%)
23 septembre 2026 Réduit IEX — IDEX Corp 45167R104 Unités/action : 0.003056 → 0.00305 (-0,2%)
23 septembre 2026 Réduit PNR — Pentair PLC G7S00T104 Unités/action : 0.05896 → 0.05884 (-0,2%)
23 septembre 2026 Réduit ROP — Roper Technologies Inc 776696106 Unités/action : 0.004198 → 0.004189 (-0,2%)
23 septembre 2026 Réduit SBSP3 — Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP P2R268136 Unités/action : 0.5788 → 0.5776 (-0,2%)
23 septembre 2026 Réduit STN — Stantec Inc 85472N109 Unités/action : 0.01658 → 0.01655 (-0,2%)
23 septembre 2026 Réduit VLTO — Veralto Corp 92338C103 Unités/action : 0.008383 → 0.008365 (-0,2%)
23 septembre 2026 Réduit WAT — Waters Corp 941848103 Unités/action : 0.004299 → 0.00429 (-0,2%)
23 septembre 2026 Réduit XYL — Xylem Inc/NY 98419M100 Unités/action : 0.009046 → 0.009027 (-0,2%)
22 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.5945 → 1.239 (108,5%)
22 septembre 2026 Nouveau USD CASHUSD00 Nouvelle position — -0.00008361 unités/action
21 septembre 2026 Réduit 021240 — Coway Co Ltd Y1786S109 Unités/action : 0.01231 → 0.006277 (-49,0%)
21 septembre 2026 Augmenté 6005 — Miura Co Ltd J45593100 Unités/action : 0.01272 → 0.01284 (0,9%)
21 septembre 2026 Augmenté 6328 — Ebara Jitsugyo Co Ltd J12611109 Unités/action : 0.002663 → 0.002811 (5,6%)
21 septembre 2026 Augmenté 6361 — Ebara Corp J12600128 Unités/action : 0.08559 → 0.1216 (42,1%)
21 septembre 2026 Augmenté 6368 — Organo Corp J61697108 Unités/action : 0.008129 → 0.01013 (24,6%)
21 septembre 2026 Augmenté 6370 — Kurita Water Industries Ltd J37221116 Unités/action : 0.01542 → 0.01836 (19,1%)
21 septembre 2026 Augmenté 6498 — Kitz Corp J34039115 Unités/action : 0.01033 → 0.01421 (37,6%)
21 septembre 2026 Réduit 9551 — METAWATER Co Ltd J4231P107 Unités/action : 0.004801 → 0.004355 (-9,3%)
21 septembre 2026 Augmenté A — Agilent Technologies Inc 00846U101 Unités/action : 0.009203 → 0.00929 (1,0%)
21 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.03431 → 0.5945 (1632,6%)
21 septembre 2026 Réduit ARCAD — Arcadis NV N0605M147 Unités/action : 0.00639 → 0.004808 (-24,8%)
21 septembre 2026 Augmenté ASTRA — Astral Ltd Y0433Q169 Unités/action : 0.02616 → 0.02901 (10,9%)
21 septembre 2026 Augmenté AWK — American Water Works Co Inc 030420103 Unités/action : 0.009596 → 0.01012 (5,5%)
21 septembre 2026 Réduit BEAN — Belimo Holding AG H07171129 Unités/action : 0.0008538 → 0.0007476 (-12,4%)
21 septembre 2026 Augmenté CSMG3 — COPASA P28269101 Unités/action : 0.1317 → 0.1672 (27,0%)
21 septembre 2026 Réduit CWCO — Consolidated Water Co Ltd G23773107 Unités/action : 0.005169 → 0.003175 (-38,6%)
21 septembre 2026 Réduit ECL — Ecolab Inc 278865100 Unités/action : 0.01368 → 0.01259 (-8,0%)
21 septembre 2026 Augmenté FERG — Ferguson Enterprises Inc 31488V107 Unités/action : 0.007747 → 0.01588 (105,0%)
21 septembre 2026 Réduit G1A — GEA Group AG D28304109 Unités/action : 0.01282 → 0.01134 (-11,5%)
21 septembre 2026 Réduit GEBN — Geberit AG H2942E124 Unités/action : 0.002664 → 0.002416 (-9,3%)
21 septembre 2026 Réduit GEN — Genuit Group PLC G7179X100 Unités/action : 0.05574 → 0.03068 (-45,0%)
21 septembre 2026 Réduit GF — Georg Fischer AG H26091142 Unités/action : 0.0107 → 0.007202 (-32,7%)
21 septembre 2026 Augmenté HLMA — Halma PLC G42504103 Unités/action : 0.0216 → 0.03378 (56,4%)
21 septembre 2026 Augmenté IDXX — IDEXX Laboratories Inc 45168D104 Unités/action : 0.003106 → 0.003202 (3,1%)
21 septembre 2026 Réduit IEX — IDEX Corp 45167R104 Unités/action : 0.003466 → 0.003056 (-11,8%)
21 septembre 2026 Réduit KSB — KSB SE & Co KGaA D47612102 Unités/action : 0.000009256 → 0.000004463 (-51,8%)
21 septembre 2026 Augmenté MWC — Manila Water Co Inc Y56999108 Unités/action : 0.07125 → 0.07747 (8,7%)
21 septembre 2026 Augmenté PNR — Pentair PLC G7S00T104 Unités/action : 0.04942 → 0.05896 (19,3%)
21 septembre 2026 Réduit ROP — Roper Technologies Inc 776696106 Unités/action : 0.01075 → 0.004198 (-61,0%)
21 septembre 2026 Augmenté SBSP3 — Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP P2R268136 Unités/action : 0.5375 → 0.5788 (7,7%)
21 septembre 2026 Augmenté STN — Stantec Inc 85472N109 Unités/action : 0.01502 → 0.01658 (10,4%)
21 septembre 2026 Réduit SUN — Sulzer AG H83580284 Unités/action : 0.002106 → 0.00141 (-33,1%)
21 septembre 2026 Réduit SVT — Severn Trent PLC G8056D159 Unités/action : 0.02099 → 0.01565 (-25,4%)
21 septembre 2026 Réduit UU/ — United Utilities Group PLC G92755100 Unités/action : 0.05485 → 0.04863 (-11,3%)
21 septembre 2026 Augmenté VATW — VA Tech Wabag Ltd Y9356W111 Unités/action : 0.01213 → 0.02578 (112,5%)
21 septembre 2026 Augmenté VIE — Veolia Environnement SA F9686M107 Unités/action : 0.04319 → 0.04707 (9,0%)
21 septembre 2026 Réduit VLTO — Veralto Corp 92338C103 Unités/action : 0.01054 → 0.008383 (-20,5%)
21 septembre 2026 Réduit WAT — Waters Corp 941848103 Unités/action : 0.004564 → 0.004299 (-5,8%)
21 septembre 2026 Réduit XYL — Xylem Inc/NY 98419M100 Unités/action : 0.01117 → 0.009046 (-19,0%)
18 septembre 2026 Augmenté AGUAS/A — Aguas Andinas SA P4171M125 Unités/action : 0.2198 → 0.2637 (20,0%)
18 septembre 2026 Augmenté JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 Unités/action : -0.03149 → 0.2402 (-863,0%)
16 septembre 2026 Nouveau AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Nouvelle position — 0.03431 unités/action
16 septembre 2026 Réduit JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 Unités/action : 2.532 → -0.03149 (-101,2%)
16 septembre 2026 Sorti USD CASHUSD00 Position clôturée — était -0.006769 unités/action
15 septembre 2026 Sorti AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Position clôturée — était 0.04681 unités/action
15 septembre 2026 Réduit CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 Unités/action : -0.000045 → -0.00004537 (0,8%)
15 septembre 2026 Réduit EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 Unités/action : -0.0002157 → -0.0002175 (0,8%)
15 septembre 2026 Augmenté GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 Unités/action : 0.003974 → 0.004007 (0,8%)
15 septembre 2026 Augmenté JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 Unités/action : -0.03123 → 2.532 (-8206,4%)
15 septembre 2026 Augmenté KSB — KSB SE & Co KGaA D47612102 Unités/action : 0.00000918 → 0.000009256 (0,8%)
15 septembre 2026 Augmenté SGD — CASH & EQUIVALENTS CASHSGD09 Unités/action : 0.0000004213 → 0.0000004248 (0,8%)
15 septembre 2026 Nouveau USD CASHUSD00 Nouvelle position — -0.006769 unités/action
15 septembre 2026 Augmenté — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.0000001639 → 0.0000001653 (0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.04627 → 0.04681 (1,2%)
8 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.04569 → 0.04627 (1,3%)
8 septembre 2026 Réduit JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 Unités/action : 0.05863 → -0.03123 (-153,3%)
4 septembre 2026 Réduit CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 Unités/action : -0.0000448 → -0.000045 (0,5%)
4 septembre 2026 Réduit EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 Unités/action : -0.0002147 → -0.0002157 (0,4%)
4 septembre 2026 Augmenté JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 Unités/action : -0.03112 → 0.05863 (-288,4%)
3 septembre 2026 Sorti USD CASHUSD00 Position clôturée — était -0.000000009836 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.04558 → 0.04569 (0,2%)
2 septembre 2026 Nouveau USD CASHUSD00 Nouvelle position — -0.000000009836 unités/action
1 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.03699 → 0.04558 (23,2%)

Dividendes 60 paiements

08
0,90%Rendement TTM
$0,39Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
22 juin 2026$0,3060
23 mars 2026$0,0450
22 décembre 2025$0,0390
22 septembre 2025$0,0140
23 juin 2025$0,3510
24 mars 2025$0,0540
23 décembre 2024$0,0500
23 septembre 2024$0,0280
24 juin 2024$0,2200
18 mars 2024$0,0080
18 décembre 2023$0,0840
18 septembre 2023$0,0380
20 juin 2023$0,1930
20 mars 2023$0,0180
19 décembre 2022$0,0720
19 septembre 2022$0,0910
21 juin 2022$0,1440
21 mars 2022$0,0270
20 décembre 2021$0,1740
20 septembre 2021$0,1900
21 juin 2021$0,1470
22 mars 2021$0,0060
21 décembre 2020$0,0820
21 septembre 2020$0,0460
22 juin 2020$0,1700
23 mars 2020$0,0090
23 décembre 2019$0,0610
23 septembre 2019$0,0790
24 juin 2019$0,2290
24 décembre 2018$0,1070
24 septembre 2018$0,0790
18 juin 2018$0,2760
18 décembre 2017$0,0920
18 septembre 2017$0,0500
16 juin 2017$0,1180
16 décembre 2016$0,1130
16 septembre 2016$0,0430
17 juin 2016$0,1460
18 décembre 2015$0,1160
18 septembre 2015$0,0420
19 juin 2015$0,1820
19 décembre 2014$0,0780
19 septembre 2014$0,0340
20 juin 2014$0,2140
20 décembre 2013$0,0900
20 septembre 2013$0,1460
21 juin 2013$0,1100
21 décembre 2012$0,0630
21 septembre 2012$0,0780
15 juin 2012$0,1860

Détenteurs institutionnels (13F) 128 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $23 294 639 20,64% 518 004 Actions 30 juin 2026
1832 Asset Management L.P. $17 992 722 15,94% 400 105 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $13 976 503 12,38% 310 795 Actions 30 juin 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $8 467 570 7,50% 189 558 Actions 30 juin 2025
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5 467 751 4,84% 121 587 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4 933 697 4,37% 109 707 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $4 759 308 4,22% 105 833 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $4 661 995 4,13% 103 669 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $2 235 224 1,98% 49 705 Actions 30 juin 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $2 094 298 1,86% 46 571 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1 341 230 1,19% 29 825 Actions 30 juin 2026
CITIGROUP INC $1 275 349 1,13% 28 360 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1 260 739 1,12% 28 035 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $1 205 777 1,07% 26 813 Actions 30 juin 2026
Regal Investment Advisors LLC $925 117 0,82% 20 572 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $852 070 0,75% 18 947 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $828 710 0,73% 18 428 Actions 30 juin 2026
Linscomb Wealth, Inc. $817 465 0,72% 18 178 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $774 040 0,69% 17 212 Actions 30 juin 2026
YHB Investment Advisors, Inc. $661 958 0,59% 14 720 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $625 218 0,55% 13 903 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $588 208 0,52% 13 080 Actions 30 juin 2026
CI INVESTMENTS INC. $562 440 0,50% 12 507 Actions 30 juin 2026
Elmwood Wealth Management, Inc. $558 663 0,49% 12 423 Actions 30 juin 2026
NAPA WEALTH MANAGEMENT $546 990 0,48% 12 184 Actions 30 septembre 2025
Spire Wealth Management $500 516 0,44% 11 130 Actions 30 juin 2026
Capital Wealth Alliance, LLC $437 334 0,39% 9 725 Actions 30 juin 2026
Mutual Advisors, LLC $420 985 0,37% 9 361 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $416 035 0,37% 9 251 Actions 30 juin 2026
Moors & Cabot, Inc. $399 703 0,35% 8 888 Actions 30 juin 2026
Summit Financial, LLC $394 657 0,35% 8 776 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $359 526 0,32% 7 995 Actions 30 juin 2026
VIMA LLC $351 346 0,31% 7 813 Actions 30 juin 2026
Bluespring Wealth Management, LLC $350 981 0,31% 7 805 Actions 30 juin 2026
H D Vest Advisory Services $330 070 0,29% 7 389 Actions 30 juin 2025
ACCREDITED INVESTOR SERVICES, LLC $308 404 0,27% 6 858 Actions 30 juin 2026
JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC $301 335 0,27% 6 940 Actions 31 mars 2026
MATHER GROUP, LLC. $289 329 0,26% 6 434 Actions 30 juin 2026
Cerity Partners LLC $287 050 0,25% 6 383 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $269 488 0,24% 5 993 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $267 676 0,24% 5 952 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $261 000 0,23% 5 812 Actions 30 juin 2026
Pathstone Holdings, LLC $259 927 0,23% 5 780 Actions 30 juin 2026
MONECO ADVISORS, LLC $255 244 0,23% 5 676 Actions 30 juin 2026
Sandbox Financial Partners, LLC $248 951 0,22% 5 734 Actions 31 mars 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $243 365 0,22% 5 412 Actions 30 juin 2026
Glen Eagle Advisors, LLC $240 679 0,21% 5 352 Actions 30 juin 2026
OPPENHEIMER & CO INC $239 465 0,21% 5 325 Actions 30 juin 2026
DEARBORN PARTNERS LLC $231 418 0,21% 3 350 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $231 120 0,20% 5 117 Actions 30 juin 2026
Equitable Holdings, Inc. $226 942 0,20% 5 047 Actions 30 juin 2026
Millstone Evans Group, LLC $226 199 0,20% 5 030 Actions 30 juin 2026
Meramec Financial Planners, LLC $206 622 0,18% 4 655 Actions 30 juin 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $204 272 0,18% 4 542 Actions 30 juin 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $202 365 0,18% 4 500 Actions 30 juin 2026
Arbor Investment Advisors, LLC $201 659 0,18% 4 484 Actions 30 juin 2026
SOA Wealth Advisors, LLC. $180 867 0,16% 4 022 Actions 30 juin 2026
Parallel Advisors, LLC $156 046 0,14% 3 470 Actions 30 juin 2026
BLUELINE ADVISORS LLC $147 142 0,13% 3 272 Actions 30 juin 2026
Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE $137 042 0,12% 3 047 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $130 503 0,12% 2 902 Actions 30 juin 2026
Running Point Capital Advisors, LLC $127 424 0,11% 2 886 Actions 31 décembre 2025
Aptus Capital Advisors, LLC $125 691 0,11% 2 795 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $117 417 0,10% 2 611 Actions 30 juin 2026
SBI Securities Co., Ltd. $111 481 0,10% 2 479 Actions 30 juin 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $95 026 0,08% 2 113 Actions 30 juin 2026
CENTRAL TRUST Co $89 940 0,08% 2 000 Actions 30 juin 2026
COMERICA BANK $84 331 0,07% 1 910 Actions 31 décembre 2025
AdvisorNet Financial, Inc $71 952 0,06% 1 600 Actions 30 juin 2026
NBT BANK, N.A. $69 209 0,06% 1 539 Actions 30 juin 2026
ADIRONDACK TRUST CO $67 455 0,06% 1 500 Actions 30 juin 2026
FIFTH THIRD BANCORP $65 656 0,06% 1 460 Actions 30 juin 2026
BlackRock, Inc. $64 622 0,06% 1 437 Actions 30 juin 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $62 346 0,06% 1 387 Actions 30 juin 2026
US BANCORP \DE\ $60 710 0,05% 1 350 Actions 30 juin 2026
West Financial Advisors, LLC $56 213 0,05% 1 250 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $54 549 0,05% 1 213 Actions 30 juin 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $53 964 0,05% 1 200 Actions 30 juin 2026
Manchester Capital Management LLC $53 964 0,05% 1 200 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $52 898 0,05% 1 176 Actions 30 juin 2026
UNION SAVINGS BANK $44 025 0,04% 979 Actions 30 juin 2026
AllSquare Wealth Management LLC $42 066 0,04% 937 Actions 30 septembre 2025
GLENMEDE TRUST CO NA $39 933 0,04% 888 Actions 30 juin 2026
Glenmede Investment Management, LP $39 865 0,04% 888 Actions 30 septembre 2025
TRUST CO OF VERMONT $39 753 0,04% 884 Actions 30 juin 2026
BOKF, NA $38 674 0,03% 860 Actions 30 juin 2026
Breakwater Investment Management $34 807 0,03% 774 Actions 30 juin 2026
Intesa Sanpaolo Wealth Management $33 727 0,03% 750 Actions 30 juin 2026
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $33 413 0,03% 743 Actions 30 juin 2026
AlphaCore Capital LLC $33 098 0,03% 736 Actions 30 juin 2026
Evelyn Partners Investment Management LLP $32 565 0,03% 750 Actions 31 mars 2026
WHITTIER TRUST CO $32 038 0,03% 700 Actions 30 juin 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $28 331 0,03% 630 Actions 30 juin 2026
Geneos Wealth Management Inc. $26 937 0,02% 599 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $25 228 0,02% 561 Actions 30 juin 2026
BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC $24 599 0,02% 547 Actions 30 juin 2026
GAMMA Investing LLC $22 170 0,02% 493 Actions 30 juin 2026
ASSETMARK, INC $21 406 0,02% 476 Actions 30 juin 2026
Triumph Capital Management $17 268 0,02% 384 Actions 30 juin 2026
Arax Advisory Partners $15 740 0,01% 350 Actions 30 juin 2026

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10

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