Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (PIO)
Société de gestion · XNAS · Série S000015278 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$44,88
Au 10 mars 2026
▼ -0,07 (-0,16%)
Variation sur 1 jour
$35,57 – $48,57
Fourchette 52 semaines
Flux nets (30d): +$0 Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $280.8M
- Portefeuille
- 39
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 62,83%
- Nombre effectif de positions
- 18,5
- Positions supérieures à 1%
- 28
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
PIO Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,36% | — |
| 3M | ▲ +1,42% | — |
| 6M | ▲ +0,83% | — |
| YTD | ▲ +1,65% | — |
| 1Y | ▲ +10,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +9,30% | — |
- Volatilité 1A
- 17,03%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,66
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$7.3M
- 12 derniers mois
- -$617K
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 39 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP | P2R268136 | $25.7M | 9,15 | 3 860 213 | EC | BR |
| Roper Technologies, Inc. | 776696106 | $23.8M | 8,47 | 67 004 | EC | US |
| Ebara Corp. | J12600128 | $22.6M | 8,04 | 660 828 | EC | JP |
| Ecolab Inc. | 278865100 | $19.8M | 7,05 | 75 983 | EC | US |
| Invesco Private Prime Fund | — | $19.6M | 7,00 | 19 647 113 | STIV | US |
| Pentair PLC | G7S00T104 | $19.1M | 6,79 | 236 156 | EC | IE |
| Ferguson Enterprises Inc. | 31488V107 | $12.0M | 4,28 | 44 891 | EC | US |
| Veolia Environnement S.A. | F9686M107 | $11.7M | 4,15 | 275 925 | EC | FR |
| Waters Corp. | 941848103 | $11.3M | 4,03 | 36 639 | EC | US |
| Stantec Inc. | 85472N109 | $10.9M | 3,87 | 119 146 | EC | CA |
| American Water Works Co., Inc. | 030420103 | $9.7M | 3,44 | 75 189 | EC | US |
| Halma PLC | G42504103 | $9.6M | 3,42 | 159 587 | EC | GB |
| Geberit AG | H2942E124 | $9.4M | 3,35 | 13 912 | EC | CH |
| Xylem Inc. | 98419M100 | $8.7M | 3,09 | 73 438 | EC | US |
| Coway Co., Ltd. | Y1786S109 | $7.6M | 2,72 | 131 514 | EC | KR |
| Invesco Private Government Fund | — | $7.6M | 2,69 | 7 562 863 | STIV | US |
| Veralto Corp. | 92338C103 | $7.5M | 2,66 | 84 639 | EC | US |
| Organo Corp. | J61697108 | $6.8M | 2,41 | 66 896 | EC | JP |
| IDEX Corp. | 45167R104 | $6.6M | 2,34 | 30 129 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | $6.0M | 2,14 | 71 537 | EC | US |
| Kurita Water Industries Ltd. | J37221116 | $5.8M | 2,08 | 108 116 | EC | JP |
| Belimo Holding AG | H07171129 | $5.6M | 2,01 | 6 155 | EC | CH |
| United Utilities Group PLC | G92755100 | $5.5M | 1,95 | 276 067 | EC | GB |
| Severn Trent PLC | G8056D159 | $5.3M | 1,88 | 118 947 | EC | GB |
| Core & Main, Inc. | 21874C102 | $5.1M | 1,81 | 100 935 | EC | US |
| Georg Fischer AG | H26091142 | $4.0M | 1,43 | 73 686 | EC | CH |
| Arcadis N.V. | N0605M147 | $3.9M | 1,41 | 92 273 | EC | NL |
| Jindal Saw Ltd. | — | $3.7M | 1,33 | 1 579 518 | EC | IN |
| Sulzer AG | H83580284 | $2.4M | 0,86 | 12 645 | EC | CH |
| Miura Co., Ltd. | J45593100 | $2.3M | 0,83 | 112 183 | EC | JP |
| Astral Ltd. | Y0433Q169 | $2.2M | 0,79 | 137 554 | EC | IN |
| VA Tech Wabag Ltd. | Y9356W111 | $1.4M | 0,51 | 89 512 | EC | IN |
| Genuit Group PLC | G7179X100 | $1.1M | 0,40 | 319 222 | EC | GB |
| Metawater Co., Ltd. | J4231P107 | $710K | 0,25 | 32 854 | EC | JP |
| Aguas Andinas S.A. | P4171M125 | $623K | 0,22 | 1 653 435 | EC | CL |
| Consolidated Water Co. Ltd. | G23773107 | $618K | 0,22 | 19 267 | EC | KY |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $537K | 0,19 | 537 287 | STIV | US |
| Ebara Jitsugyo Co., Ltd. | J12611109 | $249K | 0,09 | 16 296 | EC | JP |
| Manila Water Co., Inc. | Y56999108 | $242K | 0,09 | 338 118 | EC | PH |
Répartition sectorielle
Industrials
24,7%
Technology
7,7%
Materials
6,4%
Healthcare
3,7%
Utilities
3,3%
Autre/Non mappé
54,1%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 17 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.02446 → 0.02886 (18,0%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
GBP — CASH & EQUIVALENTS
CASHGBP00
|
Unités/action : 0.007237 → 0.003974 (-45,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.05234 → 0.02446 (-53,3%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
GBP — CASH & EQUIVALENTS
CASHGBP00
|
Unités/action : 0.003974 → 0.007237 (82,1%) |
| 14 août 2026 | Nouveau |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nouvelle position — -0.00000003443 unités/action |
| 12 août 2026 | Sorti |
CAD
CASHCAD09
|
Position clôturée — était -0.00000008852 unités/action |
| 7 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.039 → 0.05234 (34,2%) |
| 5 août 2026 | Sorti |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position clôturée — était -0.000000001639 unités/action |
| 4 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.01257 → 0.039 (210,1%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
CHF — CASH & EQUIVALENTS
CASHCHF02
|
Unités/action : -0.0000446 → -0.0000448 (0,4%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
Unités/action : -0.0002135 → -0.0002147 (0,6%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
GBP — CASH & EQUIVALENTS
CASHGBP00
|
Unités/action : 0.0236 → 0.003974 (-83,2%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
JPY — CASH & EQUIVALENTS
CASHJPY06
|
Unités/action : -0.03102 → -0.03112 (0,3%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.000009474 → -0.000000001639 (-100,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
GBP — CASH & EQUIVALENTS
CASHGBP00
|
Unités/action : 0.003974 → 0.0236 (493,9%) |
| 3 août 2026 | Nouveau |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nouvelle position — 0.000009474 unités/action |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.01048 → 0.01257 (20,0%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
Unités/action : -0.0002894 → -0.0002135 (-26,3%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.005749 → 0.01048 (82,3%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.003474 → 0.005749 (65,5%) |
| 23 juillet 2026 | Nouveau |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Nouvelle position — 0.003474 unités/action |
| 23 juillet 2026 | Sorti |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position clôturée — était -0.008664 unités/action |
| 16 juillet 2026 | Réduit |
CAD
CASHCAD09
|
Unités/action : 0.003127 → -0.00000008852 (-100,0%) |
| 16 juillet 2026 | Réduit |
GBP — CASH & EQUIVALENTS
CASHGBP00
|
Unités/action : 0.01884 → 0.003974 (-78,9%) |
| 16 juillet 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.03077 → -0.008664 (-71,8%) |
| 15 juillet 2026 | Augmenté |
CAD
CASHCAD09
|
Unités/action : -0.00000008852 → 0.003127 (-3532344,5%) |
| 15 juillet 2026 | Augmenté |
GBP — CASH & EQUIVALENTS
CASHGBP00
|
Unités/action : 0.003974 → 0.01884 (374,1%) |
| 15 juillet 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.01258 → -0.03077 (144,6%) |
| 14 juillet 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.01361 → -0.01258 (-7,6%) |
| 13 juillet 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.01357 → -0.01361 (0,3%) |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
021240 — Coway Co Ltd
Y1786S109
|
Nouvelle position — 0.01231 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
6005 — Miura Co Ltd
J45593100
|
Nouvelle position — 0.01272 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
6328 — Ebara Jitsugyo Co Ltd
J12611109
|
Nouvelle position — 0.002663 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
6361 — Ebara Corp
J12600128
|
Nouvelle position — 0.08559 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
6368 — Organo Corp
J61697108
|
Nouvelle position — 0.008129 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
6370 — Kurita Water Industries Ltd
J37221116
|
Nouvelle position — 0.01542 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
6498 — Kitz Corp
J34039115
|
Nouvelle position — 0.01033 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
9551 — METAWATER Co Ltd
J4231P107
|
Nouvelle position — 0.004801 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
A — Agilent Technologies Inc
00846U101
|
Nouvelle position — 0.009203 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AGUAS/A — Aguas Andinas SA
P4171M125
|
Nouvelle position — 0.2198 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ARCAD — Arcadis NV
N0605M147
|
Nouvelle position — 0.00639 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ASTRA — Astral Ltd
Y0433Q169
|
Nouvelle position — 0.02616 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AWK — American Water Works Co Inc
030420103
|
Nouvelle position — 0.009596 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
BEAN — Belimo Holding AG
H07171129
|
Nouvelle position — 0.0008538 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CAD
CASHCAD09
|
Nouvelle position — -0.00000008852 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CHF — CASH & EQUIVALENTS
CASHCHF02
|
Nouvelle position — -0.0000446 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CSMG3 — COPASA
P28269101
|
Nouvelle position — 0.1317 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CWCO — Consolidated Water Co Ltd
G23773107
|
Nouvelle position — 0.005169 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ECL — Ecolab Inc
278865100
|
Nouvelle position — 0.01368 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
Nouvelle position — -0.0002894 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
FERG — Ferguson Enterprises Inc
31488V107
|
Nouvelle position — 0.007747 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
G1A — GEA Group AG
D28304109
|
Nouvelle position — 0.01282 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
GBP — CASH & EQUIVALENTS
CASHGBP00
|
Nouvelle position — 0.003974 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
GEBN — Geberit AG
H2942E124
|
Nouvelle position — 0.002664 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
GEN — Genuit Group PLC
G7179X100
|
Nouvelle position — 0.05574 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
GF — Georg Fischer AG
H26091142
|
Nouvelle position — 0.0107 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
HLMA — Halma PLC
G42504103
|
Nouvelle position — 0.0216 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
IDXX — IDEXX Laboratories Inc
45168D104
|
Nouvelle position — 0.003106 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
IEX — IDEX Corp
45167R104
|
Nouvelle position — 0.003466 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
JPY — CASH & EQUIVALENTS
CASHJPY06
|
Nouvelle position — -0.03102 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
KSB — KSB SE & Co KGaA
D47612102
|
Nouvelle position — 0.00000918 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
MWC — Manila Water Co Inc
Y56999108
|
Nouvelle position — 0.07125 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
PNR — Pentair PLC
G7S00T104
|
Nouvelle position — 0.04942 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ROP — Roper Technologies Inc
776696106
|
Nouvelle position — 0.01075 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
SBSP3 — Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP
P2R268136
|
Nouvelle position — 0.5375 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
SGD — CASH & EQUIVALENTS
CASHSGD09
|
Nouvelle position — 0.0000004213 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
STN — Stantec Inc
85472N109
|
Nouvelle position — 0.01502 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
SUN — Sulzer AG
H83580284
|
Nouvelle position — 0.002106 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
SVT — Severn Trent PLC
G8056D159
|
Nouvelle position — 0.02099 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nouvelle position — -0.01357 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
UU/ — United Utilities Group PLC
G92755100
|
Nouvelle position — 0.05485 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
VATW — VA Tech Wabag Ltd
Y9356W111
|
Nouvelle position — 0.01213 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
VIE — Veolia Environnement SA
F9686M107
|
Nouvelle position — 0.04319 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
VLTO — Veralto Corp
92338C103
|
Nouvelle position — 0.01054 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
WAT — Waters Corp
941848103
|
Nouvelle position — 0.004564 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
XYL — Xylem Inc/NY
98419M100
|
Nouvelle position — 0.01117 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Nouvelle position — 0.0000001639 unités/action |
Détenteurs institutionnels (13F) 130 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| 1832 Asset Management L.P. | $17 992 722 | 22,12% | 400 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $17 818 283 | 21,91% | 396 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $8 467 570 | 10,41% | 189 558 | Actions | 30 juin 2025 |
| LPL Financial LLC | $4 759 308 | 5,85% | 105 833 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 661 995 | 5,73% | 103 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $2 094 298 | 2,58% | 46 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 341 230 | 1,65% | 29 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $1 275 349 | 1,57% | 28 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 260 739 | 1,55% | 28 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 205 777 | 1,48% | 26 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $925 117 | 1,14% | 20 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $852 070 | 1,05% | 18 947 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $828 710 | 1,02% | 18 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| Linscomb Wealth, Inc. | $817 465 | 1,01% | 18 178 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $776 069 | 0,95% | 17 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| YHB Investment Advisors, Inc. | $661 958 | 0,81% | 14 720 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $625 218 | 0,77% | 13 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $588 208 | 0,72% | 13 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| CI INVESTMENTS INC. | $562 440 | 0,69% | 12 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elmwood Wealth Management, Inc. | $558 663 | 0,69% | 12 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $546 990 | 0,67% | 12 184 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Spire Wealth Management | $500 516 | 0,62% | 11 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Wealth Alliance, LLC | $437 334 | 0,54% | 9 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $420 985 | 0,52% | 9 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $416 035 | 0,51% | 9 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $407 203 | 0,50% | 9 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $399 703 | 0,49% | 8 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $394 657 | 0,49% | 8 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $359 526 | 0,44% | 7 995 | Actions | 30 juin 2026 |
| VIMA LLC | $351 346 | 0,43% | 7 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bluespring Wealth Management, LLC | $350 981 | 0,43% | 7 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $349 812 | 0,43% | 7 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $330 070 | 0,41% | 7 389 | Actions | 30 juin 2025 |
| ACCREDITED INVESTOR SERVICES, LLC | $308 404 | 0,38% | 6 858 | Actions | 30 juin 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $301 335 | 0,37% | 6 940 | Actions | 31 mars 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $289 329 | 0,36% | 6 434 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $287 050 | 0,35% | 6 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $269 488 | 0,33% | 5 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $259 927 | 0,32% | 5 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $255 244 | 0,31% | 5 676 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sandbox Financial Partners, LLC | $248 951 | 0,31% | 5 734 | Actions | 31 mars 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $243 365 | 0,30% | 5 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $242 838 | 0,30% | 5 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $240 679 | 0,30% | 5 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $239 465 | 0,29% | 5 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| DEARBORN PARTNERS LLC | $231 418 | 0,28% | 3 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $231 120 | 0,28% | 5 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $226 942 | 0,28% | 5 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $226 199 | 0,28% | 5 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $206 622 | 0,25% | 4 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $204 272 | 0,25% | 4 542 | Actions | 30 juin 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $202 365 | 0,25% | 4 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arbor Investment Advisors, LLC | $201 659 | 0,25% | 4 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $180 867 | 0,22% | 4 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $156 046 | 0,19% | 3 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUELINE ADVISORS LLC | $147 142 | 0,18% | 3 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $137 042 | 0,17% | 3 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $130 503 | 0,16% | 2 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| Running Point Capital Advisors, LLC | $127 424 | 0,16% | 2 886 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $125 691 | 0,15% | 2 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $117 417 | 0,14% | 2 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $111 481 | 0,14% | 2 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $95 026 | 0,12% | 2 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $89 940 | 0,11% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $84 331 | 0,10% | 1 910 | Actions | 31 décembre 2025 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $71 952 | 0,09% | 1 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| ADIRONDACK TRUST CO | $67 455 | 0,08% | 1 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $65 656 | 0,08% | 1 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $64 622 | 0,08% | 1 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $62 346 | 0,08% | 1 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $60 710 | 0,07% | 1 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $58 236 | 0,07% | 1 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| West Financial Advisors, LLC | $56 213 | 0,07% | 1 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $54 549 | 0,07% | 1 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $53 964 | 0,07% | 1 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Manchester Capital Management LLC | $53 964 | 0,07% | 1 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $52 898 | 0,07% | 1 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $45 241 | 0,06% | 1 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNION SAVINGS BANK | $44 025 | 0,05% | 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $42 066 | 0,05% | 937 | Actions | 30 septembre 2025 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $39 933 | 0,05% | 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glenmede Investment Management, LP | $39 865 | 0,05% | 888 | Actions | 30 septembre 2025 |
| TRUST CO OF VERMONT | $39 753 | 0,05% | 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOKF, NA | $38 674 | 0,05% | 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| Breakwater Investment Management | $34 807 | 0,04% | 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intesa Sanpaolo Wealth Management | $33 727 | 0,04% | 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $33 413 | 0,04% | 743 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $33 098 | 0,04% | 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| Evelyn Partners Investment Management LLP | $32 565 | 0,04% | 750 | Actions | 31 mars 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $32 038 | 0,04% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $28 331 | 0,03% | 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $26 937 | 0,03% | 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $25 228 | 0,03% | 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $24 599 | 0,03% | 547 | Actions | 30 juin 2026 |
| GAMMA Investing LLC | $22 170 | 0,03% | 493 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $21 406 | 0,03% | 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $19 112 | 0,02% | 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $17 268 | 0,02% | 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $16 301 | 0,02% | 417 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Arax Advisory Partners | $15 740 | 0,02% | 350 | Actions | 30 juin 2026 |
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