Addis & Hill, Inc

CIK 2016470 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$181.5M
#6 788 sur 9 443 par valeur 13F · top 71.9%
Positions
29
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +10.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
89,92%
Poids des 25 principales participations
99,19%
Positions supérieures à 1%
12
Nombre effectif de positions
5,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 5,98% Achats estimés $15 441 570 · Ventes $10 345 317

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 96,7% toujours détenu

Nouvelles positions
2
Augmenté
5
Diminué
8
Fermé
1
Sur cette page

Répartition sectorielle

Energy
4,2%
Utilities
0,7%
Industrials
0,3%
Technology
0,3%
Healthcare
0,2%
Autre/Non mappé
94,4%

Portefeuille complet 29 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
VV $64 438 831 35,51% 187 371 $1 311 257 Baisse ×1
VPL $22 606 262 12,46% 195 404 $3 649 691 Hausse ×4
VTI $22 522 855 12,41% 60 866 $2 524 201 Baisse ×6
VO $11 162 866 6,15% 138 549 $388 880 Hausse ×2
AGG $8 953 379 4,93% 90 456 $275 723 Hausse ×1
VWO $7 825 433 4,31% 131 101 $2 497 997 Hausse ×4
RWO $7 239 906 3,99% 145 643 $494 722 Baisse ×1
VGK $6 755 784 3,72% 76 302 $-8 231 Baisse ×1
VEU $5 909 735 3,26% 70 564 $815 852 Hausse ×2
IWM $5 773 452 3,18% 19 216 $953 884 Baisse ×1
VTV $3 804 622 2,10% 17 458 Hausse ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2 193 186 1,21% 26 536 $-331 376 Baisse ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $1 467 531 0,81% 5 473 $95 285
ET Energy Transfer LP Common Units $1 446 581 0,80% 75 658 $-13 619
AROC Archrock, Inc. Common Stock $942 559 0,52% 23 153 $136 834
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $890 445 0,49% 11 978 $18 686
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $858 507 0,47% 9 078 Hausse ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $848 432 0,47% 3 416 $-105 486
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $760 602 0,42% 20 691 $-22 346
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $722 459 0,40% 22 598 $-35 252
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $684 410 0,38% 12 150 $-8 991
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $660 831 0,36% 7 601 $-26 224
SLYV $534 530 0,29% 4 899 $71 182
VT $528 530 0,29% 3 368 $57 204 Baisse ×2
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock $486 305 0,27% 8 858 $141 108
EXC Exelon Corporation - Common Stock $460 793 0,25% 9 884 $-23 721
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $457 240 0,25% 1 534 $159 429
NMRA Neumora Therapeutics, Inc. - Common Stock $277 757 0,15% 163 386 $-40 846
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $268 683 0,15% 4 617 $-603 076 Baisse ×2

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
VPL $22 606 262 12,46% en hausse ×4
VWO $7 825 433 4,31% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
VTV $3 804 622 17 458 2,10%
IEF $858 507 9 078 0,47%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
VPL A acheté plus +1K +$3.6M
VTI Réduit -1K +$2.5M
VWO A acheté plus +33K +$2.5M
VV Réduit -24K +$1.3M
IWM Réduit -218 +$954K
VEU A acheté plus +3K +$816K
VGSH Réduit -10K -$603K
RWO Réduit -2K +$495K
VO A acheté plus +101K +$389K
VCIT Réduit -4K -$331K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
IAU 30 juin 2025 3 409 $200 995 Ne suit plus