Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 -9.5%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -46.5%

Annualisé : -7.7% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Communication Services 8,5%
Consumer products 5,8%
Industrials 3,4%
Technology 2,9%
Energy 1,4%
Health Care 1,3%
Financials 1,1%
Retail 0,5%
Utilities 0,2%
Consumer Staples 0,0%
Autre/Non mappé 75,0%

Portefeuille complet 34 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
Émetteur inconnu (CUSIP: N52A8C105) $13 244 002 017 74,90% 334 867 308 Hausse ×1
NIQ NIQ Global Intelligence plc Ordinary Shares $1 498 584 247 8,47% 160 276 390 $-199 869 150 Hausse ×1
OLPX Olaplex Holdings, Inc. - Common Stock $1 023 910 981 5,79% 499 468 771 $9 989 376
LUNR Intuitive Machines, Inc. - Class A Common Stock $491 778 089 2,78% 22 991 028 Hausse ×1
WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock $227 059 726 1,28% 11 059 899 $-39 594 439
CINT CI&T Inc Class A Common Shares $165 790 556 0,94% 49 637 891 $-85 873 551
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $139 868 314 0,79% 292 875 $23 655 758 Baisse ×3
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $109 616 034 0,62% 8 204 793 $4 818 599 Hausse ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $88 156 755 0,50% 1 588 410 $15 847 609 Hausse ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $88 057 596 0,50% 1 094 427 $17 908 229 Baisse ×2
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $73 769 129 0,42% 119 592 $-19 537 606 Baisse ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $73 091 839 0,41% 125 823 $23 474 245 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $69 028 984 0,39% 289 624 Hausse ×1
NCSM NCS Multistage Holdings, Inc. - Common Stock $65 228 155 0,37% 1 478 426 $-26 197 709
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $58 296 269 0,33% 154 325 Hausse ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $49 596 397 0,28% 445 570 $2 823 045 Hausse ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $33 676 055 0,19% 75 495 $6 065 188 Hausse ×3
VST Vistra Corp. Common Stock $33 015 662 0,19% 208 130 $4 835 552 Hausse ×1
STEP StepStone Group Inc. - Class A Common Stock $28 266 748 0,16% 683 432 $22 533 906 Hausse ×1
ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock $19 637 244 0,11% 56 100 Hausse ×1
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $16 587 046 0,09% 377 751 $-8 083 273 Baisse ×4
GPI Group 1 Automotive, Inc. Common Stock $15 094 544 0,09% 51 841 $-23 837 800 Baisse ×2
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $14 690 980 0,08% 100 775 Hausse ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $13 198 016 0,07% 44 305 $-33 862 521 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 04339D105) $9 699 136 0,05% 210 211 Hausse ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $9 076 018 0,05% 27 020
AGBK AGI Inc Class A Common Shares $7 965 000 0,05% 1 125 000 $-213 750
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $7 533 775 0,04% 38 750 $-2 140 379 Baisse ×2
DH Definitive Healthcare Corp. - Class A Common Stock $3 011 005 0,02% 3 623 787 $-73 856 216 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: G2R11M108) $2 453 000 0,01% 50 000 Hausse ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $1 365 341 0,01% 1 025 $-18 868 942 Baisse ×1
RPID Rapid Micro Biosystems, Inc. - Class A Common Stock $657 044 0,00% 379 794 $-596 852 Baisse ×2
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $576 623 0,00% 1 985 $-23 214 951 Baisse ×2
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $494 684 0,00% 1 900 $270 389

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
SNPS $33 676 055 0,19% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: N52A8C105) $13 244 002 017 334 867 308 74,90%
LUNR $491 778 089 22 991 028 2,78%
AMZN $69 028 984 289 624 0,39%
AVGO $58 296 269 154 325 0,33%
ESE $19 637 244 56 100 0,11%
AER $14 690 980 100 775 0,08%
Émetteur inconnu (CUSIP: 04339D105) $9 699 136 210 211 0,05%
MDB $9 076 018 27 020 0,05%
Émetteur inconnu (CUSIP: G2R11M108) $2 453 000 50 000 0,01%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
NIQ A acheté plus +10.9M -$199.9M
CINT Mouvement de prix uniquement +0 -$85.9M
WAY Mouvement de prix uniquement +0 -$39.6M
MRVL Réduit -431K -$33.9M
NCSM Mouvement de prix uniquement +0 -$26.2M
GPI Réduit -66K -$23.8M
TSM Réduit -51K +$23.7M
AMD Réduit -118K +$23.5M
STEP A acheté plus +563K +$22.5M
CRS Réduit -117K -$19.5M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
CCC 31 décembre 2025 37 342 526 $340 190 412 -16,7%
FWRG 31 décembre 2025 5 289 784 $82 732 222 -30,3%
GFL 30 juin 2026 823 010 $34 335 977 14,9%
ESTC 30 juin 2025 262 436 $23 383 048 12,5%
WDAY 30 juin 2026 88 480 $11 495 322 54,4%
INTU 30 juin 2026 23 000 $9 944 740 9,1%
MDB 30 juin 2025 56 110 $9 841 694 71,1%
VSEC 30 juin 2025 80 000 $9 599 200 28,4%
ATIP 30 septembre 2025 2 316 613 $2 084 952 Ne suit plus
EQH 30 juin 2026 12 810 $475 379 23,1%
ABG 30 juin 2025 1 945 $429 534 -28,0%
FLUT 30 juin 2025 1 895 $419 837 -73,5%
OWL 30 juin 2026 29 675 $270 933 2,5%