AG Asset Advisory, LLC
CIK 1625008 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $123.6M
- Positions
- 28
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +2.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 91,16%
- Poids des 25 principales participations
- 99,39%
- Positions supérieures à 1%
- 12
- Nombre effectif de positions
- 4,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,08% Achats estimés $1 315 110 · Ventes $5 152 311
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 3
- Augmenté
- 7
- Diminué
- 6
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 28 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $48 201 852 | 38,99% | 85 572 | $-1 082 570 | Baisse ×6 | ||
| DFUS | $33 047 139 | 26,73% | 403 309 | $548 519 | Baisse ×1 | ||
| KNRG | $7 590 466 | 6,14% | 295 234 | $87 094 | |||
| DFUV | $5 987 563 | 4,84% | 108 845 | $504 944 | Baisse ×1 | ||
| DFIV | $4 306 042 | 3,48% | 79 712 | $152 414 | Hausse ×3 | ||
| DFAT | $3 759 432 | 3,04% | 53 783 | $372 082 | Baisse ×1 | ||
| DFAS | $2 963 170 | 2,40% | 35 987 | $464 658 | Hausse ×3 | ||
| KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock | $2 750 649 | 2,22% | 203 300 | $-38 627 | |||
| PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock | $2 118 380 | 1,71% | 177 270 | $72 457 | Hausse ×2 | ||
| PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund | $1 980 641 | 1,60% | 164 641 | $142 721 | Hausse ×2 | ||
| KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | $1 669 485 | 1,35% | 120 714 | $74 199 | Hausse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 527 998 | 1,24% | 6 411 | $194 445 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 218 495 | 0,99% | 4 211 | $152 323 | Hausse ×1 | ||
| SPLV | $1 051 371 | 0,85% | 14 037 | $24 705 | |||
| VTI | $709 367 | 0,57% | 1 917 | $69 993 | Baisse ×1 | ||
| NTAP NetApp, Inc. - Common Stock | $627 707 | 0,51% | 4 056 | $212 413 | |||
| SPY SPY | $497 349 | 0,40% | 666 | $39 510 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $469 840 | 0,38% | 4 000 | $159 480 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $431 344 | 0,35% | 680 | $48 300 | |||
| IVV | $404 401 | 0,33% | 540 | $51 668 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $362 870 | 0,29% | 1 027 | ||||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $336 546 | 0,27% | 350 | $-53 | |||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $292 859 | 0,24% | 1 700 | $-21 165 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $290 784 | 0,24% | 714 | $-12 909 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $284 353 | 0,23% | 1 130 | $38 589 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $278 749 | 0,23% | 780 | Hausse ×1 | |||
| GLD | $266 339 | 0,22% | 723 | $-44 761 | |||
| EMBJ Embraer S.A. Common Stock | $207 350 | 0,17% | 3 250 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| DFIV | $4 306 042 | 3,48% | en hausse ×3 |
| DFAS | $2 963 170 | 2,40% | en hausse ×3 |
| KYN | $1 669 485 | 1,35% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| META | Réduit | -570 | -$1.1M |
| DFUS | Réduit | -55K | +$549K |
| DFUV | Réduit | -4K | +$505K |
| DFAS | A acheté plus | +861 | +$465K |
| DFAT | Réduit | -458 | +$372K |
| NTAP | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$212K |
| AMZN | A acheté plus | +8 | +$194K |
| CSCO | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$159K |
| DFIV | A acheté plus | +1K | +$152K |
| AAPL | A acheté plus | +10 | +$152K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| MINT | 31 décembre 2025 | 22 955 | $2 311 368 | Ne suit plus |
| AGG | 30 juin 2025 | 10 114 | $1 000 477 | Ne suit plus |
| HPQ | 31 mars 2025 | 8 457 | $275 952 | 7,2% |
| EMBJ | 31 mars 2026 | 3 250 | $209 203 | 29,7% |
| GOOG | 31 mars 2026 | 660 | $207 108 | 18,6% |
| MSFT | 31 décembre 2025 | 399 | $206 662 | -0,1% |