Répartition sectorielle

04
Health Care 12,3%
Communication Services 11,7%
Financials 8,8%
Technology 6,8%
Consumer Discretionary 3,9%
Real Estate 2,7%
Industrials 2,7%
Autre/Non mappé 51,0%

Portefeuille complet 41 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
NEAR iShares U.S. ETF Trust $24 239 088 19,96% 478 466 $776 905 Hausse ×5
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $15 828 036 13,04% 328 042 $570 370 Hausse ×6
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. Common Stock $14 201 752 11,70% 970 065 $3 111 675 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 090 128 4,19% 14 243 $922 440 Baisse ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $4 609 935 3,80% 44 562 $457 134 Baisse ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $4 220 818 3,48% 17 739 $511 298 Baisse ×1
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $3 941 841 3,25% 248 227 $519 433 Baisse ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 743 872 3,08% 31 874 $713 337 Baisse ×1
RLJ RLJ Lodging Trust Common Shares of Beneficial Interest $0.01 par value $3 253 252 2,68% 274 536 $234 002 Baisse ×2
PVH PVH Corp. Common Stock $3 111 643 2,56% 41 902 $162 887 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 072 156 2,53% 9 385 $84 245 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 037 619 2,50% 8 143 $519 624 Hausse ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3 004 604 2,47% 24 145 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 761 248 2,27% 4 902 $-69 080 Baisse ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $2 611 226 2,15% 35 854 $-83 187 Hausse ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 294 393 1,89% 6 336 $1 034 Baisse ×2
CI The Cigna Group Common Stock $2 258 922 1,86% 8 194 $101 448 Hausse ×4
EMF Templeton Emerging Markets Fund Common Stock $2 224 571 1,83% 95 804 $415 877 Baisse ×4
VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock $2 214 392 1,82% 41 175 $950 162 Baisse ×1
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $2 087 893 1,72% 62 756 $79 224 Baisse ×6
CRI Carter's, Inc. Common Stock $1 646 195 1,36% 39 995 $201 491 Baisse ×1
QRVO Qorvo, Inc. - Common Stock $1 182 384 0,97% 12 677 $188 800 Baisse ×1
MEAR iShares U.S. ETF Trust $1 150 428 0,95% 22 835 $-130 323 Baisse ×3
MAN ManpowerGroup Common Stock $1 076 244 0,89% 31 870 $127 057 Baisse ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $966 141 0,80% 12 350 $-122 790 Baisse ×1
AXP American Express Company Common Stock $946 086 0,78% 2 797 $-73 272 Baisse ×2
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $899 920 0,74% 3 214 $-166 520 Baisse ×6
SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock $796 989 0,66% 11 755 $160 547 Baisse ×1
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $648 925 0,53% 35 134 $75 608 Hausse ×6
PID Invesco International Dividend Achievers ETF $561 380 0,46% 25 287 $-895 Hausse ×6
SGOV iShares Trust $511 706 0,42% 5 083 Hausse ×1
SPY SPY $480 174 0,40% 643 $-319 094 Baisse ×1
ILF iShares Latin America 40 ETF $404 528 0,33% 11 986 $-21 215
C Citigroup, Inc. Common Stock $371 594 0,31% 2 655 $-228 912 Baisse ×1
EFA iShares Trust $356 517 0,29% 3 432 $-501 336 Baisse ×1
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. Common Stock $337 336 0,28% 57 370 $-673 587 Baisse ×6
IJR iShares Trust $287 277 0,24% 1 937 $-401 774 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $266 212 0,22% 920 $-72 852 Baisse ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $248 850 0,20% 1 125 $-45 963 Baisse ×1
ELD WisdomTree Trust $246 103 0,20% 8 575 $7 546
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $216 813 0,18% 1 019 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
NEAR $24 239 088 19,96% en hausse ×5
ISTB $15 828 036 13,04% en hausse ×6
OMC $2 611 226 2,15% en hausse ×5
CI $2 258 922 1,86% en hausse ×4
RVT $648 925 0,53% en hausse ×6
PID $561 380 0,46% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
ACN $3 004 604 24 145 2,47%
SGOV $511 706 5 083 0,42%
RSP $216 813 1 019 0,18%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
RMT Réduit -10K +$3.1M
VSH Réduit -29K +$950K
GOOGL Réduit -250 +$922K
NEAR A acheté plus +17K +$777K
CSCO Réduit -7K +$713K
EDD Réduit -142K -$674K
ISTB A acheté plus +13K +$570K
MSFT A acheté plus +1K +$520K
VTRS Réduit -5K +$519K
ALL Réduit -152 +$511K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
WBD 31 décembre 2025 201 291 $3 931 214 7,4%
VEA 30 juin 2026 9 800 $627 984
EEM 30 juin 2026 10 726 $609 130
QQQ 30 juin 2026 977 $563 905 1,1%
AEF 30 juin 2026 74 642 $544 141 Ne suit plus
IVE 30 juin 2026 2 476 $522 808
VGT 30 juin 2026 650 $453 518 8,1%
NHI 30 juin 2026 4 616 $373 250 -14,7%
VWO 30 juin 2026 6 483 $350 407 1,5%
XLE 30 juin 2026 5 530 $338 768 19,5%
BWG 30 juin 2026 41 529 $318 528 -13,6%
DNP 30 juin 2026 29 522 $304 077 -12,1%
IJH 30 juin 2026 4 256 $287 408 -5,3%
VNQ 30 juin 2026 3 000 $266 100
QCOM 30 juin 2026 1 940 $249 834 -2,2%
MDY 30 juin 2026 404 $249 172
GLW 30 juin 2026 1 782 $242 299 -37,6%
PSA 31 décembre 2025 803 $231 947 8,5%