Alexander Randolph Advisory, Inc.
CIK 874816 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $121.4M
- Positions
- 41
- Au
- 30 juin 2026
#8 000 sur 9 443 par valeur 13F · top 84.7%
Valeur du portefeuille TQ : +4.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 67,74%
- Poids des 25 principales participations
- 93,76%
- Positions supérieures à 1%
- 21
- Nombre effectif de positions
- 12,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,86% Achats estimés $5 773 552 · Ventes $16 864 779
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 69,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 3
- Augmenté
- 7
- Diminué
- 29
- Fermé
- 16
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Health Care
12,3%
Communication Services
8,6%
Technology
6,8%
Financials
6,3%
Consumer Discretionary
3,9%
Communications
3,1%
Real Estate
2,7%
Industrials
2,7%
Financial Services
2,5%
Autre/Non mappé
51,0%
Portefeuille complet 41 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEAR | $24 239 088 | 19,96% | 478 466 | $776 905 | Hausse ×5 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $15 828 036 | 13,04% | 328 042 | $570 370 | Hausse ×6 | ||
| RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. Common Stock | $14 201 752 | 11,70% | 970 065 | $3 111 675 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5 090 128 | 4,19% | 14 243 | $922 440 | Baisse ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $4 609 935 | 3,80% | 44 562 | $457 134 | Baisse ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $4 220 818 | 3,48% | 17 739 | $511 298 | Baisse ×1 | ||
| VTRS Viatris Inc. - Common Stock | $3 941 841 | 3,25% | 248 227 | $519 433 | Baisse ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3 743 872 | 3,08% | 31 874 | $713 337 | Baisse ×1 | ||
| RLJ RLJ Lodging Trust Common Shares of Beneficial Interest $0.01 par value | $3 253 252 | 2,68% | 274 536 | $234 002 | Baisse ×2 | ||
| PVH PVH Corp. Common Stock | $3 111 643 | 2,56% | 41 902 | $162 887 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 072 156 | 2,53% | 9 385 | $84 245 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 037 619 | 2,50% | 8 143 | $519 624 | Hausse ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $3 004 604 | 2,47% | 24 145 | Hausse ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 761 248 | 2,27% | 4 902 | $-69 080 | Baisse ×1 | ||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $2 611 226 | 2,15% | 35 854 | $-83 187 | Hausse ×5 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2 294 393 | 1,89% | 6 336 | $1 034 | Baisse ×2 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $2 258 922 | 1,86% | 8 194 | $101 448 | Hausse ×4 | ||
| EMF Templeton Emerging Markets Fund Common Stock | $2 224 571 | 1,83% | 95 804 | $415 877 | Baisse ×4 | ||
| VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock | $2 214 392 | 1,82% | 41 175 | $950 162 | Baisse ×1 | ||
| BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock | $2 087 893 | 1,72% | 62 756 | $79 224 | Baisse ×6 | ||
| CRI Carter's, Inc. Common Stock | $1 646 195 | 1,36% | 39 995 | $201 491 | Baisse ×1 | ||
| QRVO Qorvo, Inc. - Common Stock | $1 182 384 | 0,97% | 12 677 | $188 800 | Baisse ×1 | ||
| MEAR | $1 150 428 | 0,95% | 22 835 | $-130 323 | Baisse ×3 | ||
| MAN ManpowerGroup Common Stock | $1 076 244 | 0,89% | 31 870 | $127 057 | Baisse ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $966 141 | 0,80% | 12 350 | $-122 790 | Baisse ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $946 086 | 0,78% | 2 797 | $-73 272 | Baisse ×2 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $899 920 | 0,74% | 3 214 | $-166 520 | Baisse ×6 | ||
| SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock | $796 989 | 0,66% | 11 755 | $160 547 | Baisse ×1 | ||
| RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock | $648 925 | 0,53% | 35 134 | $75 608 | Hausse ×6 | ||
| PID Invesco International Dividend Achievers ETF | $561 380 | 0,46% | 25 287 | $-895 | Hausse ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $511 706 | 0,42% | 5 083 | Hausse ×1 | |||
| SPY SPY | $480 174 | 0,40% | 643 | $-319 094 | Baisse ×1 | ||
| ILF | $404 528 | 0,33% | 11 986 | $-21 215 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $371 594 | 0,31% | 2 655 | $-228 912 | Baisse ×1 | ||
| EFA | $356 517 | 0,29% | 3 432 | $-501 336 | Baisse ×1 | ||
| EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. Common Stock | $337 336 | 0,28% | 57 370 | $-673 587 | Baisse ×6 | ||
| IJR | $287 277 | 0,24% | 1 937 | $-401 774 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $266 212 | 0,22% | 920 | $-72 852 | Baisse ×1 | ||
| IWN | $248 850 | 0,20% | 1 125 | $-45 963 | Baisse ×1 | ||
| ELD | $246 103 | 0,20% | 8 575 | $7 546 | |||
| RSP | $216 813 | 0,18% | 1 019 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| WBD | 31 décembre 2025 | 201 291 | $3 931 214 | -1,6% |
| VEA | 30 juin 2026 | 9 800 | $627 984 | Ne suit plus |
| EEM | 30 juin 2026 | 10 726 | $609 130 | Ne suit plus |
| QQQ | 30 juin 2026 | 977 | $563 905 | |
| AEF | 30 juin 2026 | 74 642 | $544 141 | Ne suit plus |
| IVE | 30 juin 2026 | 2 476 | $522 808 | Ne suit plus |
| VGT | 30 juin 2026 | 650 | $453 518 | Ne suit plus |
| NHI | 30 juin 2026 | 4 616 | $373 250 | -2,2% |
| VWO | 30 juin 2026 | 6 483 | $350 407 | Ne suit plus |
| XLE | 30 juin 2026 | 5 530 | $338 768 | Ne suit plus |
| BWG | 30 juin 2026 | 41 529 | $318 528 | -2,1% |
| DNP | 30 juin 2026 | 29 522 | $304 077 | 1,8% |
| IJH | 30 juin 2026 | 4 256 | $287 408 | Ne suit plus |
| VNQ | 30 juin 2026 | 3 000 | $266 100 | Ne suit plus |
| QCOM | 30 juin 2026 | 1 940 | $249 834 | -12,3% |
| MDY | 30 juin 2026 | 404 | $249 172 | Ne suit plus |
| GLW | 30 juin 2026 | 1 782 | $242 299 | -41,1% |
| PSA | 31 décembre 2025 | 803 | $231 947 | 25,5% |