Applied Capital LLC
CIK 1862965 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $310.3M
- Positions
- 53
- Au
- 30 juin 2026
#5 091 sur 9 443 par valeur 13F · top 53.9%
Valeur du portefeuille TQ : +16.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 77,47%
- Poids des 25 principales participations
- 93,57%
- Positions supérieures à 1%
- 16
- Nombre effectif de positions
- 11,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,23% Achats estimés $17 354 461 · Ventes $3 566 158
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 84,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 4
- Augmenté
- 25
- Diminué
- 20
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
0,2%
Industrials
0,1%
Communication Services
0,1%
Autre/Non mappé
99,6%
Portefeuille complet 53 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $62 174 594 | 20,03% | 1 401 591 | $8 767 245 | Hausse ×6 | ||
| VOO | $41 457 442 | 13,36% | 60 362 | $7 119 597 | Hausse ×6 | ||
| VEA | $25 442 135 | 8,20% | 357 083 | $3 790 545 | Hausse ×6 | ||
| VTI | $20 287 005 | 6,54% | 54 824 | $1 822 991 | Baisse ×2 | ||
| VXF | $18 310 678 | 5,90% | 74 370 | $3 972 409 | Hausse ×6 | ||
| DFIC | $17 957 528 | 5,79% | 481 952 | $1 693 861 | Hausse ×1 | ||
| BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $16 942 588 | 5,46% | 247 229 | $1 924 697 | Hausse ×6 | ||
| DUHP | $15 444 944 | 4,98% | 370 116 | $2 518 847 | Hausse ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $12 107 175 | 3,90% | 141 621 | $655 114 | Baisse ×2 | ||
| VWO | $10 292 327 | 3,32% | 172 430 | $1 584 152 | Hausse ×6 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $6 575 348 | 2,12% | 120 737 | $211 714 | Hausse ×6 | ||
| DFCF | $5 714 856 | 1,84% | 135 391 | $178 690 | Hausse ×4 | ||
| DIHP | $5 486 482 | 1,77% | 160 776 | $568 607 | Hausse ×2 | ||
| BALT | $3 814 785 | 1,23% | 111 316 | $1 035 640 | Hausse ×6 | ||
| DFAT | $3 258 734 | 1,05% | 46 620 | $347 319 | |||
| DFUS | $3 115 769 | 1,00% | 38 025 | $568 051 | Hausse ×2 | ||
| DUSB | $3 059 428 | 0,99% | 60 249 | $1 087 310 | Hausse ×1 | ||
| DEXC | $2 963 400 | 0,95% | 35 871 | $427 249 | Baisse ×2 | ||
| DFAX | $2 728 702 | 0,88% | 74 069 | $195 287 | Baisse ×1 | ||
| DFAR | $2 716 221 | 0,88% | 103 831 | $359 319 | Hausse ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2 177 414 | 0,70% | 29 661 | $1 023 181 | Hausse ×1 | ||
| DFSD | $2 166 274 | 0,70% | 45 367 | $-58 231 | Baisse ×1 | ||
| DFIV | $2 102 775 | 0,68% | 38 926 | $48 268 | |||
| VUSB | $2 048 233 | 0,66% | 41 146 | $-317 628 | Baisse ×1 | ||
| DEHP | $2 024 497 | 0,65% | 47 335 | $230 440 | Baisse ×5 | ||
| DFEM | $1 961 912 | 0,63% | 48 275 | $189 953 | Baisse ×5 | ||
| DFEV | $1 961 686 | 0,63% | 45 977 | $196 809 | Baisse ×5 | ||
| DFUV | $1 692 988 | 0,55% | 30 776 | $180 358 | Baisse ×4 | ||
| VGT | $1 552 088 | 0,50% | 12 986 | $476 689 | Hausse ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1 317 590 | 0,42% | 22 639 | $-231 730 | Baisse ×1 | ||
| DFNM | $1 210 163 | 0,39% | 25 037 | $10 906 | Hausse ×1 | ||
| DXUV | $1 149 652 | 0,37% | 17 288 | $239 282 | Hausse ×6 | ||
| BUFF | $1 133 768 | 0,37% | 21 522 | $253 339 | Hausse ×4 | ||
| CPSL | $729 064 | 0,23% | 26 113 | $-81 271 | Baisse ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $679 182 | 0,22% | 14 024 | $327 552 | Hausse ×1 | ||
| AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | $658 419 | 0,21% | 7 687 | $38 058 | Baisse ×6 | ||
| DXIV | $539 221 | 0,17% | 7 703 | $81 648 | Hausse ×4 | ||
| ICSH | $498 415 | 0,16% | 9 854 | $-5 102 | Baisse ×2 | ||
| VT | $465 059 | 0,15% | 2 963 | $52 713 | Baisse ×2 | ||
| ZJUN | $455 846 | 0,15% | 14 621 | Hausse ×1 | |||
| VTV | $449 299 | 0,14% | 2 062 | $44 800 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 45784N197) | $409 148 | 0,13% | 21 101 | Hausse ×1 | |||
| PULS | $394 129 | 0,13% | 7 954 | $-14 541 | Baisse ×5 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $344 467 | 0,11% | 11 781 | $100 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $326 924 | 0,11% | 307 | $109 427 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $316 256 | 0,10% | 1 093 | $38 628 | Baisse ×2 | ||
| QBSF | $278 851 | 0,09% | 10 324 | $-38 102 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $264 844 | 0,09% | 710 | $11 278 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $255 734 | 0,08% | 454 | $-3 441 | Hausse ×1 | ||
| FTEC | $244 574 | 0,08% | 856 | ||||
| ZJAN | $233 724 | 0,08% | 8 349 | $13 654 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $228 624 | 0,07% | 306 | $10 032 | Baisse ×6 | ||
| DDFL | $211 543 | 0,07% | 9 964 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| DFAC | $62 174 594 | 20,03% | en hausse ×6 |
| VOO | $41 457 442 | 13,36% | en hausse ×6 |
| VEA | $25 442 135 | 8,20% | en hausse ×6 |
| VXF | $18 310 678 | 5,90% | en hausse ×6 |
| BNDW | $16 942 588 | 5,46% | en hausse ×6 |
| DUHP | $15 444 944 | 4,98% | en hausse ×6 |
| VWO | $10 292 327 | 3,32% | en hausse ×6 |
| DFGP | $6 575 348 | 2,12% | en hausse ×6 |
| DFCF | $5 714 856 | 1,84% | en hausse ×4 |
| BALT | $3 814 785 | 1,23% | en hausse ×6 |
| DFAR | $2 716 221 | 0,88% | en hausse ×6 |
| DXUV | $1 149 652 | 0,37% | en hausse ×6 |
| BUFF | $1 133 768 | 0,37% | en hausse ×4 |
| DXIV | $539 221 | 0,17% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| ZJUN | $455 846 | 14 621 | 0,15% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 45784N197) | $409 148 | 21 101 | 0,13% |
| FTEC | $244 574 | 856 | 0,08% |
| DDFL | $211 543 | 9 964 | 0,07% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DFAC | A acheté plus | +27K | +$8.8M |
| VOO | A acheté plus | +3K | +$7.1M |
| VXF | A acheté plus | +5K | +$4.0M |
| VEA | A acheté plus | +19K | +$3.8M |
| DUHP | A acheté plus | +18K | +$2.5M |
| BNDW | A acheté plus | +28K | +$1.9M |
| VTI | Réduit | -3K | +$1.8M |
| DFIC | A acheté plus | +24K | +$1.7M |
| VWO | A acheté plus | +11K | +$1.6M |
| DUSB | A acheté plus | +21K | +$1.1M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| FTEC | 31 mars 2026 | 4 912 | $1 103 115 | Ne suit plus |
| DFIP | 31 mars 2026 | 15 299 | $635 750 | Ne suit plus |
| QQQ | 31 mars 2026 | 777 | $477 294 | |
| JAJL | 31 mars 2025 | 11 182 | $304 923 | Ne suit plus |
| NVDA | 31 mars 2026 | 1 217 | $227 004 | 25,4% |
| AJUL | 30 juin 2026 | 7 736 | $224 320 | Ne suit plus |
| ZJUL | 30 juin 2025 | 8 158 | $218 382 | Ne suit plus |
| AMZN | 31 mars 2026 | 939 | $216 740 | 24,9% |
| MCD | 31 mars 2025 | 732 | $212 199 | -13,1% |
| ZAUG | 31 décembre 2025 | 7 955 | $210 489 | Ne suit plus |
| BPRE | 31 mars 2026 | 10 937 | $164 055 | -27,3% |