Applied Capital LLC

CIK 1862965 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +16.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations77,47%

Poids des 25 principales participations93,57%

Positions supérieures à 1%16

Nombre effectif de positions11,6

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,23% Achats estimés $17 354 461 · Ventes $3 566 158

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 86,9% toujours détenu

Nouvelles positions4

Augmenté25

Diminué20

Fermé1

Valeur du portefeuille $310.3M #5 150 sur 9 337 par valeur 13F · top 55.2%

Positions 53

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 0,2%

Industrials 0,1%

Communication Services 0,1%

Autre/Non mappé 99,6%

Portefeuille complet 53 positions

					Série
DFAC Dimensional ETF Trust	$62 174 594	20,03%	1 401 591	$8 767 245	Hausse ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$41 457 442	13,36%	60 362	$7 119 597	Hausse ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$25 442 135	8,20%	357 083	$3 790 545	Hausse ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$20 287 005	6,54%	54 824	$1 822 991	Baisse ×2
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$18 310 678	5,90%	74 370	$3 972 409	Hausse ×6
DFIC Dimensional ETF Trust	$17 957 528	5,79%	481 952	$1 693 861	Hausse ×1
BNDW Vanguard Total World Bond ETF	$16 942 588	5,46%	247 229	$1 924 697	Hausse ×6
DUHP Dimensional ETF Trust	$15 444 944	4,98%	370 116	$2 518 847	Hausse ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$12 107 175	3,90%	141 621	$655 114	Baisse ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$10 292 327	3,32%	172 430	$1 584 152	Hausse ×6
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF	$6 575 348	2,12%	120 737	$211 714	Hausse ×6
DFCF Dimensional ETF Trust	$5 714 856	1,84%	135 391	$178 690	Hausse ×4
DIHP Dimensional ETF Trust	$5 486 482	1,77%	160 776	$568 607	Hausse ×2
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF	$3 814 785	1,23%	111 316	$1 035 640	Hausse ×6
DFAT Dimensional ETF Trust	$3 258 734	1,05%	46 620	$347 319
DFUS Dimensional ETF Trust	$3 115 769	1,00%	38 025	$568 051	Hausse ×2
DUSB Dimensional ETF Trust	$3 059 428	0,99%	60 249	$1 087 310	Hausse ×1
DEXC Dimensional ETF Trust	$2 963 400	0,95%	35 871	$427 249	Baisse ×2
DFAX Dimensional ETF Trust	$2 728 702	0,88%	74 069	$195 287	Baisse ×1
DFAR Dimensional ETF Trust	$2 716 221	0,88%	103 831	$359 319	Hausse ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$2 177 414	0,70%	29 661	$1 023 181	Hausse ×1
DFSD Dimensional ETF Trust	$2 166 274	0,70%	45 367	$-58 231	Baisse ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$2 102 775	0,68%	38 926	$48 268
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$2 048 233	0,66%	41 146	$-317 628	Baisse ×1
DEHP Dimensional ETF Trust	$2 024 497	0,65%	47 335	$230 440	Baisse ×5
DFEM Dimensional ETF Trust	$1 961 912	0,63%	48 275	$189 953	Baisse ×5
DFEV Dimensional ETF Trust	$1 961 686	0,63%	45 977	$196 809	Baisse ×5
DFUV Dimensional ETF Trust	$1 692 988	0,55%	30 776	$180 358	Baisse ×4
VGT VANGUARD WORLD FUND	$1 552 088	0,50%	12 986	$476 689	Hausse ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$1 317 590	0,42%	22 639	$-231 730	Baisse ×1
DFNM Dimensional ETF Trust	$1 210 163	0,39%	25 037	$10 906	Hausse ×1
DXUV Dimensional ETF Trust	$1 149 652	0,37%	17 288	$239 282	Hausse ×6
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF	$1 133 768	0,37%	21 522	$253 339	Hausse ×4
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF	$729 064	0,23%	26 113	$-81 271	Baisse ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$679 182	0,22%	14 024	$327 552	Hausse ×1
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF	$658 419	0,21%	7 687	$38 058	Baisse ×6
DXIV Dimensional ETF Trust	$539 221	0,17%	7 703	$81 648	Hausse ×4
ICSH iShares U.S. ETF Trust	$498 415	0,16%	9 854	$-5 102	Baisse ×2
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$465 059	0,15%	2 963	$52 713	Baisse ×2
ZJUN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June	$455 846	0,15%	14 621		Hausse ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$449 299	0,14%	2 062	$44 800
Émetteur inconnu (CUSIP: 45784N197)	$409 148	0,13%	21 101		Hausse ×1
PULS PGIM ETF Trust	$394 129	0,13%	7 954	$-14 541	Baisse ×5
ANGL VanEck ETF Trust	$344 467	0,11%	11 781	$100	Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$326 924	0,11%	307	$109 427
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$316 256	0,10%	1 093	$38 628	Baisse ×2
QBSF AIM ETF Products Trust	$278 851	0,09%	10 324	$-38 102	Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$264 844	0,09%	710	$11 278	Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$255 734	0,08%	454	$-3 441	Hausse ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$244 574	0,08%	856
ZJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January	$233 724	0,08%	8 349	$13 654	Hausse ×1
SPY SPY	$228 624	0,07%	306	$10 032	Baisse ×6
DDFL Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July	$211 543	0,07%	9 964		Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
DFAC	$62 174 594	20,03%	en hausse ×6
VOO	$41 457 442	13,36%	en hausse ×6
VEA	$25 442 135	8,20%	en hausse ×6
VXF	$18 310 678	5,90%	en hausse ×6
BNDW	$16 942 588	5,46%	en hausse ×6
DUHP	$15 444 944	4,98%	en hausse ×6
VWO	$10 292 327	3,32%	en hausse ×6
DFGP	$6 575 348	2,12%	en hausse ×6
DFCF	$5 714 856	1,84%	en hausse ×4
BALT	$3 814 785	1,23%	en hausse ×6
DFAR	$2 716 221	0,88%	en hausse ×6
DXUV	$1 149 652	0,37%	en hausse ×6
BUFF	$1 133 768	0,37%	en hausse ×4
DXIV	$539 221	0,17%	en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
ZJUN	$455 846	14 621	0,15%
Émetteur inconnu (CUSIP: 45784N197)	$409 148	21 101	0,13%
FTEC	$244 574	856	0,08%
DDFL	$211 543	9 964	0,07%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
DFAC	A acheté plus	+27K	+$8.8M
VOO	A acheté plus	+3K	+$7.1M
VXF	A acheté plus	+5K	+$4.0M
VEA	A acheté plus	+19K	+$3.8M
DUHP	A acheté plus	+18K	+$2.5M
BNDW	A acheté plus	+28K	+$1.9M
VTI	Réduit	-3K	+$1.8M
DFIC	A acheté plus	+24K	+$1.7M
VWO	A acheté plus	+11K	+$1.6M
DUSB	A acheté plus	+21K	+$1.1M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
FTEC	31 mars 2026	4 912	$1 103 115
DFIP	31 mars 2026	15 299	$635 750
QQQ	31 mars 2026	777	$477 294	29,0%
NVDA	31 mars 2026	1 217	$227 004	34,1%
AJUL	30 juin 2026	7 736	$224 320
ZJUL	30 juin 2025	8 158	$218 382
AMZN	31 mars 2026	939	$216 740	20,8%
ZAUG	31 décembre 2025	7 955	$210 489
BPRE	31 mars 2026	10 937	$164 055	-23,6%