Cambridge Financial Group, Inc.

CIK 1334199 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$287.4M
#5 308 sur 9 443 par valeur 13F · top 56.2%
Positions
33
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +7.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
39,37%
Poids des 25 principales participations
87,70%
Positions supérieures à 1%
30
Nombre effectif de positions
29,1

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 3,27% Achats estimés $9 064 059 · Ventes $18 043 132

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 80,5% toujours détenu

Nouvelles positions
1
Augmenté
14
Diminué
17
Fermé
1
Sur cette page

Performance vs S&P 500

Suivi de Q4 2024 à Q2 2026
+38.0%
Rendement total du S&P 500 (même période)
+28.1%
Rendement excédentaire
+9.9%

Annualisé : +24.0% · S&P 500 : +18.0%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

Technology
19,4%
Industrials
18,4%
Retail
15,6%
Energy
13,0%
Health Care
11,1%
Financials
7,1%
Financial Services
5,9%
Communications
3,5%
Logistics & Transportation
2,8%
Consumer Discretionary
2,6%
Autre/Non mappé
0,7%

Portefeuille complet 33 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $14 147 871 4,92% 37 453 $2 743 047 Hausse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $13 069 773 4,55% 43 848 $4 490 144 Baisse ×1
R Ryder System, Inc. Common Stock $13 060 308 4,54% 49 514 $2 359 297 Baisse ×3
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $12 425 813 4,32% 52 306 $1 237 794 Baisse ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $10 319 391 3,59% 73 731 $1 911 060 Baisse ×3
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $10 051 839 3,50% 195 485 $3 436 513 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 050 341 3,50% 34 733 $1 265 908 Hausse ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $10 037 360 3,49% 59 085 $2 786 587 Hausse ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $10 013 152 3,48% 175 731 $1 474 297 Hausse ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $9 978 441 3,47% 35 262 $-1 139 602 Baisse ×3
GE GE Aerospace Common Stock $9 963 642 3,47% 26 660 $3 120 528 Hausse ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $9 956 108 3,46% 114 517 $-484 570 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 669 950 3,36% 48 328 $1 197 947 Baisse ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $9 575 259 3,33% 114 564 $2 107 079 Hausse ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9 568 863 3,33% 38 026 $1 485 630 Hausse ×2
TGT Target Corporation Common Stock $9 516 506 3,31% 72 862 $-105 198 Baisse ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $9 500 132 3,31% 127 793 $-196 930 Baisse ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $9 433 148 3,28% 62 265 $-635 937 Baisse ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $9 349 925 3,25% 21 942 $1 494 776 Baisse ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $8 981 013 3,13% 34 484 $-2 552 434 Baisse ×3
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $8 858 005 3,08% 33 035 $-2 170 354 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 824 534 3,07% 23 657 $2 001 561 Hausse ×4
IVZ Invesco Ltd Common Stock $8 788 134 3,06% 333 010 $921 939 Hausse ×2
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $8 774 004 3,05% 115 630 $2 193 825 Hausse ×2
SYF Synchrony Financial Common Stock $8 112 025 2,82% 106 667 $1 093 925 Hausse ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $7 989 512 2,78% 25 515 $-2 028 050 Baisse ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock $7 445 573 2,59% 134 082 $-2 317 021 Baisse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $7 423 839 2,58% 34 295 $973 277 Hausse ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $7 346 485 2,56% 27 178 $-1 081 518 Hausse ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3 069 909 1,07% 2 613 $309 799 Baisse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $1 895 805 0,66% 12 555 Hausse ×1
SPY SPY $145 620 0,05% 195 $-36 475 Baisse ×2
RSP $34 043 0,01% 160 $3 336

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
SYY $9 575 259 3,33% en hausse ×4
MSFT $8 824 534 3,07% en hausse ×4
MCD $7 346 485 2,56% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $1 895 805 12 555 0,66%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
TXN Réduit -345 +$4.5M
LUV A acheté plus +19K +$3.4M
GE A acheté plus +3K +$3.1M
ANET A acheté plus +30 +$2.8M
AVGO A acheté plus +605 +$2.7M
VLO Réduit -12K -$2.6M
R Réduit -3K +$2.4M
KR Réduit -835 -$2.3M
BBY A acheté plus +13K +$2.2M
TRGP Réduit -11K -$2.2M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
MA 30 juin 2026 15 533 $7 761 219 12,0%
LIN 31 mars 2025 17 796 $7 450 651 4,8%
PGR 31 décembre 2025 29 340 $7 245 513 -3,4%
QCOM 31 mars 2025 40 960 $6 292 275 4,8%
PYPL 31 décembre 2025 86 125 $5 775 542 6,6%
MPC 31 mars 2025 40 317 $5 624 222 149,0%
LOW 30 septembre 2025 24 191 $5 367 257 -13,4%
ORCL 31 mars 2026 24 375 $4 750 931 -0,4%