Capco Asset Management, LLC
CIK 1698068 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $365.9M
- Positions
- 26
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : -0.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 90,10%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 14
- Nombre effectif de positions
- 9,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,39% Achats estimés $8 764 147 · Ventes $23 749 013
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 81,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 0
- Augmenté
- 5
- Diminué
- 13
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 90,4% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 26 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $63 754 124 | 17,42% | 172 034 | $6 405 343 | Baisse ×6 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $49 952 793 | 13,65% | 147 619 | $-3 231 303 | Baisse ×1 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $49 454 119 | 13,52% | 25 322 | $-3 536 | Baisse ×6 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $41 560 768 | 11,36% | 190 253 | $3 504 437 | Baisse ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $41 234 965 | 11,27% | 173 009 | $4 547 163 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $30 869 668 | 8,44% | 82 756 | $-206 844 | Baisse ×1 | ||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $16 816 163 | 4,60% | 86 494 | $-4 250 319 | Baisse ×6 | ||
| TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock | $13 193 495 | 3,61% | 169 604 | $1 326 799 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 03524a108) | $11 798 646 | 3,22% | 143 187 | $1 688 523 | Baisse ×6 | ||
| LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock | $11 038 163 | 3,02% | 331 875 | $-5 619 587 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 38046c109) | $8 737 852 | 2,39% | 2 818 662 | $-2 690 397 | Baisse ×6 | ||
| BRKB | $8 576 685 | 2,34% | 17 140 | $8 528 765 | Hausse ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $8 482 074 | 2,32% | 44 530 | $91 516 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 16119p108) | $6 022 451 | 1,65% | 42 349 | $-3 609 899 | Baisse ×6 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2 377 248 | 0,65% | 5 486 | $-7 551 746 | Baisse ×6 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $385 877 | 0,11% | 808 | $112 813 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 22160k105) | $355 479 | 0,10% | 380 | $-23 164 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $339 101 | 0,09% | 602 | $137 139 | Hausse ×3 | ||
| LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock | $268 853 | 0,07% | 1 300 | $60 450 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $215 178 | 0,06% | 609 | $4 910 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 11135f101) | $168 099 | 0,05% | 445 | $47 700 | Hausse ×1 | ||
| DORM Dorman Products, Inc. - Common Stock | $105 339 | 0,03% | 772 | $24 773 | |||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $98 079 | 0,03% | 829 | $5 712 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78462f103) | $84 385 | 0,02% | 113 | $10 897 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30292l107) | $4 998 | 0,00% | 200 | $622 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 157 | 0,00% | 4 | $142 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| META | $339 101 | 0,09% | en hausse ×3 |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| LRCX | Réduit | -41K | -$7.6M |
| MAR | Réduit | -3K | +$6.4M |
| LBRDK | A acheté plus | +707 | -$5.6M |
| AMZN | Réduit | -3K | +$4.5M |
| ADSK | Réduit | -2K | -$4.3M |
| — | Réduit | -2K | -$3.6M |
| PGR | Réduit | -2K | +$3.5M |
| ROP | Réduit | -3K | -$3.2M |
| — | Réduit | -24K | -$2.7M |
| — | Réduit | -3K | +$1.7M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.