Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q2 2025 à Q2 2026 +18.7%
Rendement total du S&P 500 (même période) +21.7%
Rendement excédentaire -3.0%

Annualisé : +18.7% · S&P 500 : +21.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 88,7% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Financials 25,2%
Industrials 19,6%
Communication Services 17,9%
Technology 7,6%
Energy 6,0%
Healthcare 4,7%
Materials 3,4%
Consumer products 2,3%
Retail 2,0%
Consumer Staples 1,8%
Consumer Discretionary 0,9%
Real Estate 0,2%
Utilities 0,0%
Autre/Non mappé 8,3%

Portefeuille complet 72 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock $41 935 399 6,29% 2 393 573 $12 215 953 Baisse ×2
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $36 134 149 5,42% 127 624 $2 040 500 Hausse ×1
ACCO Acco Brands Corporation Common Stock $29 478 713 4,42% 7 086 229 $8 531 864 Hausse ×2
GTN Gray Media, Inc. Common Stock $28 070 554 4,21% 7 070 669 $1 173 326 Hausse ×3
NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock $26 672 089 4,00% 149 348 $8 051 094 Hausse ×1
CNXC Concentrix Corporation - Common Stock $24 330 518 3,65% 1 085 941 $3 298 551 Hausse ×4
MC Moelis & Company Class A Common Stock $24 014 108 3,60% 367 076 $3 765 546 Hausse ×3
ACU CUSIP: 004816104 $22 626 309 3,40% 474 147 $127 868 Baisse ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $22 530 554 3,38% 145 237 $-3 890 459 Hausse ×1
TSQ Townsquare Media, Inc. Class A Common Stock $20 265 024 3,04% 2 866 340 $6 719 308 Hausse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $20 140 382 3,02% 19 914 $2 991 353 Baisse ×6
SBGI Sinclair, Inc. - Class A Common Stock $20 077 993 3,01% 1 408 982 $3 217 918 Hausse ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $19 020 062 2,85% 218 772 $49 436 Hausse ×1
ST Sensata Technologies Holding plc Ordinary Shares $17 929 855 2,69% 375 573 $769 614 Baisse ×2
CRD-A (déposé en tant que CRDA) Crawford & Company Class A $16 680 783 2,50% 1 480 105 $2 064 414 Hausse ×2
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $16 391 556 2,46% 152 083 $2 700 290 Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $13 986 450 2,10% 75 688 $-1 938 401 Baisse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $13 714 960 2,06% 97 992 $1 423 584 Baisse ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $13 433 150 2,02% 60 924 $5 760 414 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $12 903 152 1,94% 25 123 $946 309 Hausse ×2
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $12 595 603 1,89% 426 391 $350 825 Baisse ×1
V Visa Inc. $12 137 838 1,82% 35 378 $1 877 093 Hausse ×2
CNX CNX Resources Corporation Common Stock $11 802 822 1,77% 347 858 $-896 049 Hausse ×1
LFVN Lifevantage Corporation - Common Stock $11 721 285 1,76% 1 878 411 $1 172 195 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11 614 619 1,74% 32 500 $1 595 954 Baisse ×5
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $11 214 410 1,68% 50 783 $1 023 654 Hausse ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $10 649 483 1,60% 46 286 $1 366 434 Hausse ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $10 443 345 1,57% 207 415 $614 410 Hausse ×1
HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. - Common Stock $10 395 055 1,56% 285 500 $1 489 976 Baisse ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $9 167 576 1,38% 124 984 $2 948 869 Hausse ×1
PRAA PRA Group, Inc. - Common Stock $9 060 775 1,36% 477 134 $1 316 955 Hausse ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $8 777 421 1,32% 161 320 $1 696 711 Baisse ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $8 333 670 1,25% 77 214 $-842 318 Baisse ×1
MHH CUSIP: 57633B100 $7 793 618 1,17% 1 008 230 $2 348 891 Hausse ×3
NOV NOV Inc. Common Stock $7 388 428 1,11% 398 298 Hausse ×1
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $7 212 275 1,08% 185 120 $635 807 Hausse ×1
MRSH Marsh Common Stock $6 724 468 1,01% 40 346
ANIK Anika Therapeutics Inc. - Common Stock $6 561 167 0,98% 448 474 $69 220 Hausse ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $6 317 438 0,95% 58 767 $447 313 Baisse ×3
CRD-B (déposé en tant que CRDB) Crawford & Company Class B $5 654 896 0,85% 542 176 $425 272 Hausse ×2
LEA Lear Corporation Common Stock $5 539 627 0,83% 41 322 $304 128 Baisse ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $5 426 005 0,81% 94 169 $-204 061 Hausse ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $5 102 499 0,77% 100 049 $354 783 Hausse ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $5 056 009 0,76% 99 980 $593 300 Hausse ×6
MO Altria Group, Inc. $5 007 902 0,75% 69 603 $26 480 Baisse ×2
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $3 926 816 0,59% 23 835 $537 584 Baisse ×3
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $1 285 905 0,19% 8 850 $125 404
TXT Textron Inc. Common Stock $1 245 877 0,19% 13 582 $199 360 Hausse ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1 129 412 0,17% 35 327 $-399 407 Baisse ×2
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund $480 766 0,07% 8 100 $51 808
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $401 436 0,06% 5 400 $8 424
EUDG WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund $367 322 0,06% 9 450 $23 284
ESGV VANGUARD WORLD FUND $359 957 0,05% 2 722 $54 695 Hausse ×2
DXJ WisdomTree Trust $351 378 0,05% 2 025 $30 253
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund $331 130 0,05% 8 106 $62 637
EES WisdomTree Trust $308 851 0,05% 4 556 $42 291 Baisse ×2
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund $306 545 0,05% 4 045 $34 304 Baisse ×2
VOX Vanguard Communication Services ETF $303 518 0,05% 1 650 $6 782
UDR UDR, Inc. Common Stock $299 440 0,04% 7 501 $46 056
AAPL Apple Inc. - Common Stock $290 279 0,04% 1 003 $49 094 Hausse ×1
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $275 016 0,04% 3 340 $35 438
VFH Vanguard Financials ETF $264 779 0,04% 2 012 $21 709
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $258 230 0,04% 1 026 $35 044
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $239 015 0,04% 3 500 $-39 175 Baisse ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $235 943 0,04% 750 $6 343 Baisse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $234 254 0,04% 990 $21 345
DGS WisdomTree Trust $232 956 0,03% 3 600 $16 596
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $232 357 0,03% 2 430 $18 906
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $221 350 0,03% 4 443 $17 105
CHH Choice Hotels International, Inc. Common Stock $220 540 0,03% 2 000 $13 540
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $213 204 0,03% 2 408
SMIN iShares Trust $202 288 0,03% 2 860

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
GTN $28 070 554 4,21% en hausse ×3
CNXC $24 330 518 3,65% en hausse ×4
MC $24 014 108 3,60% en hausse ×3
MHH $7 793 618 1,17% en hausse ×3
JPST $5 056 009 0,76% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
NOV $7 388 428 398 298 1,11%
MRSH $6 724 468 40 346 1,01%
VGK $213 204 2 408 0,03%
SMIN $202 288 2 860 0,03%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
PBI Réduit -296K +$12.2M
ACCO A acheté plus +104K +$8.5M
NXST A acheté plus +46K +$8.1M
TSQ A acheté plus +372K +$6.7M
LOW A acheté plus +28K +$5.8M
AEM A acheté plus +15K -$3.9M
MC A acheté plus +12K +$3.8M
CNXC A acheté plus +317K +$3.3M
SBGI A acheté plus +106K +$3.2M
GS Réduit -357 +$3.0M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
VRN 30 juin 2025 2 586 194 $17 120 604 Ne suit plus
SVC 30 juin 2026 8 207 980 $11 121 813 -84,6%
FAST 30 septembre 2025 164 375 $6 903 750 3,6%
CAG 30 septembre 2025 172 402 $3 529 069 -26,5%
WT 30 juin 2026 118 060 $1 718 954 42,7%
RTX 31 décembre 2025 2 792 $467 185 -0,1%
SMIN 31 mars 2026 5 200 $363 532
ECL 31 décembre 2025 1 243 $340 408 7,0%
TGNA 31 mars 2026 16 990 $329 776 Ne suit plus
XOM 30 juin 2026 1 940 $329 201 20,3%
MRSH 31 décembre 2025 1 580 $318 417 -7,4%
AMZN 30 juin 2025 1 560 $296 806 16,8%
WEC 31 décembre 2025 2 200 $252 098 -2,2%
ELV 31 mars 2026 700 $245 385 36,7%
PEP 31 décembre 2025 1 619 $227 372 -12,4%
COF 31 mars 2026 935 $226 607 7,3%
EPS 31 mars 2026 3 160 $223 918
VGK 31 mars 2026 2 675 $223 657
ABBV 30 juin 2025 1 056 $221 293 43,7%
SPDW 30 septembre 2025 5 300 $214 597
CHH 31 décembre 2025 2 000 $213 820 8,2%
COF 30 septembre 2025 957 $203 611 -7,9%