Clayton Partners LLC
CIK 1550509 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $152.2M
- Positions
- 44
- Au
- 30 juin 2026
#7 338 sur 9 443 par valeur 13F · top 77.7%
Valeur du portefeuille TQ : +10.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 48,93%
- Poids des 25 principales participations
- 84,59%
- Positions supérieures à 1%
- 33
- Nombre effectif de positions
- 26,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 10,59% Achats estimés $20 305 171 · Ventes $15 341 703
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 56,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 12
- Augmenté
- 19
- Diminué
- 11
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +22.3% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 90,9% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Health Care
16,3%
Industrials
14,5%
Energy
13,4%
Communication Services
8,6%
Utilities
8,5%
Technology
4,4%
Financial Services
4,3%
Real Estate
3,9%
Financials
3,2%
Logistics & Transportation
2,5%
Materials
1,2%
Consumer Discretionary
1,1%
Telecommunication
1,0%
Autre/Non mappé
17,1%
Portefeuille complet 44 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock | $12 924 420 | 8,49% | 316 775 | $2 892 219 | Hausse ×2 | ||
| VTOL Bristow Group, Inc. Common Stock | $11 884 458 | 7,81% | 287 620 | $-101 611 | Hausse ×1 | ||
| TAC TransAlta Corporation Ordinary Shares | $9 107 276 | 5,98% | 658 516 | $835 857 | Hausse ×2 | ||
| FLR Fluor Corporation Common Stock | $6 573 950 | 4,32% | 125 481 | $695 630 | Baisse ×1 | ||
| CRC California Resources Corporation Common Stock | $6 463 886 | 4,25% | 122 260 | $-493 209 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6 258 534 | 4,11% | 17 713 | $564 076 | Baisse ×6 | ||
| BRKB | $6 039 207 | 3,97% | 12 069 | $268 201 | Hausse ×2 | ||
| TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock | $5 206 119 | 3,42% | 25 232 | $1 100 738 | Baisse ×1 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $5 089 484 | 3,34% | 31 403 | $891 927 | Baisse ×6 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $4 907 328 | 3,22% | 59 382 | $-606 859 | Baisse ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $4 660 990 | 3,06% | 46 300 | $-200 045 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4 591 423 | 3,02% | 18 246 | $633 975 | Hausse ×2 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $4 401 459 | 2,89% | 23 212 | $-163 001 | Hausse ×1 | ||
| NHI National Health Investors, Inc. Common Stock | $4 260 494 | 2,80% | 55 868 | $-241 467 | Hausse ×4 | ||
| TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock | $4 046 331 | 2,66% | 20 100 | $5 063 | Hausse ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $3 798 580 | 2,50% | 12 131 | $-505 143 | Hausse ×2 | ||
| NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock | $3 734 324 | 2,45% | 31 344 | $-1 085 868 | Baisse ×5 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $3 668 308 | 2,41% | 24 075 | Hausse ×1 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $3 581 231 | 2,35% | 12 324 | $-666 530 | Hausse ×2 | ||
| IVLU | $3 387 838 | 2,23% | 81 010 | $173 718 | Hausse ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $3 194 077 | 2,10% | 37 362 | $313 864 | Hausse ×2 | ||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $2 862 846 | 1,88% | 22 721 | $-185 765 | Baisse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2 855 000 | 1,88% | 39 986 | $-247 760 | Hausse ×1 | ||
| BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock | $2 654 850 | 1,74% | 165 000 | $1 286 850 | Hausse ×1 | ||
| TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock | $2 580 308 | 1,70% | 150 280 | $-352 331 | Baisse ×2 | ||
| MSIF MSC Income Fund, Inc. Common Stock | $2 314 000 | 1,52% | 200 000 | $243 400 | Hausse ×2 | ||
| EPSN Epsilon Energy Ltd. - Common Shares | $1 990 626 | 1,31% | 367 953 | $-275 964 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $1 900 687 | 1,25% | 8 489 | Hausse ×1 | |||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $1 900 190 | 1,25% | 51 734 | $-210 040 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $1 876 748 | 1,23% | 8 489 | Hausse ×1 | |||
| REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. - Common Stock | $1 665 288 | 1,09% | 155 344 | $-36 606 | Hausse ×1 | ||
| LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock | $1 536 000 | 1,01% | 200 000 | $-305 750 | Baisse ×1 | ||
| MSOS | $1 524 000 | 1,00% | 300 000 | Hausse ×1 | |||
| NTIP | $1 513 281 | 0,99% | 1 029 443 | $103 322 | Hausse ×1 | ||
| MITK Mitek Systems, Inc. - Common Stock | $1 509 750 | 0,99% | 75 000 | Hausse ×1 | |||
| FNKO Funko, Inc. - Class A Common Stock | $1 395 206 | 0,92% | 237 280 | Hausse ×1 | |||
| INFU | $1 006 756 | 0,66% | 104 327 | $892 304 | Hausse ×1 | ||
| VRTS Virtus Investment Partners, Inc. Common Stock | $1 004 500 | 0,66% | 7 000 | $-339 000 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) | $910 228 | 0,60% | 6 028 | Hausse ×1 | |||
| LIEN Chicago Atlantic BDC, Inc. - Common Stock | $573 167 | 0,38% | 58 666 | Hausse ×1 | |||
| ITRI Itron, Inc. - Common Stock | $230 776 | 0,15% | 2 667 | Hausse ×1 | |||
| APTV Aptiv PLC Ordinary Shares | $215 014 | 0,14% | 3 503 | Hausse ×1 | |||
| NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares | $214 716 | 0,14% | 2 591 | Hausse ×1 | |||
| OM Outset Medical, Inc. - Common Stock | $162 117 | 0,11% | 37 527 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| NHI | $4 260 494 | 2,80% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| DTE | $3 668 308 | 24 075 | 2,41% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $1 900 687 | 8 489 | 1,25% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $1 876 748 | 8 489 | 1,23% |
| MSOS | $1 524 000 | 300 000 | 1,00% |
| MITK | $1 509 750 | 75 000 | 0,99% |
| FNKO | $1 395 206 | 237 280 | 0,92% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) | $910 228 | 6 028 | 0,60% |
| LIEN | $573 167 | 58 666 | 0,38% |
| ITRI | $230 776 | 2 667 | 0,15% |
| APTV | $215 014 | 3 503 | 0,14% |
| NGG | $214 716 | 2 591 | 0,14% |
| OM | $162 117 | 37 527 | 0,11% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SNDA | A acheté plus | +6K | +$2.9M |
| BKD | A acheté plus | +65K | +$1.3M |
| TWLO | Réduit | -7K | +$1.1M |
| NXT | Réduit | -9K | -$1.1M |
| FLEX | Réduit | -33K | +$892K |
| TAC | A acheté plus | +27K | +$836K |
| FLR | Réduit | -528 | +$696K |
| LHX | A acheté plus | +17 | -$667K |
| ABBV | A acheté plus | +50 | +$634K |
| WFC | Réduit | -10K | -$607K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 30 juin 2025 | 253 810 | $4 934 066 | 102,5% |
| FSLR | 31 mars 2026 | 14 983 | $3 914 009 | 11,8% |
| LKQ | 30 septembre 2025 | 87 045 | $3 221 535 | -16,2% |
| JYNT | 30 juin 2025 | 215 000 | $2 685 350 | -27,2% |
| ROCK | 31 mars 2026 | 49 652 | $2 454 795 | 16,4% |
| DX | 31 mars 2025 | 172 919 | $2 187 425 | 2,2% |
| TWO | 31 mars 2026 | 195 000 | $2 047 500 | Ne suit plus |
| AES | 30 juin 2025 | 161 193 | $2 002 017 | 40,0% |
| FISV | 31 décembre 2025 | 15 463 | $1 993 645 | -23,5% |
| AMRC | 31 mars 2025 | 76 367 | $1 793 097 | 98,2% |
| JYNT | 30 juin 2026 | 200 000 | $1 770 000 | -4,3% |
| CLBT | 30 septembre 2025 | 100 423 | $1 606 768 | -39,8% |
| SARK | 31 mars 2025 | 30 000 | $1 261 800 | |
| CROX | 30 septembre 2025 | 12 000 | $1 215 360 | 47,0% |
| SPRU | 30 juin 2025 | 463 335 | $1 116 637 | -6,3% |
| MYE | 30 juin 2026 | 45 000 | $953 100 | -5,3% |
| BIRK | 30 juin 2026 | 25 000 | $895 750 | -17,6% |
| PTON | 31 décembre 2025 | 90 000 | $810 000 | -10,3% |
| ARCC | 31 mars 2026 | 40 000 | $809 200 | 10,3% |
| KCCA | 31 mars 2025 | 34 275 | $672 476 | Ne suit plus |
| ATKR | 31 mars 2026 | 10 000 | $632 500 | 58,7% |
| HLX | 31 mars 2026 | 100 000 | $627 000 | 7,5% |
| ACTG | 31 décembre 2025 | 179 891 | $584 646 | 21,3% |
| DX | 31 décembre 2025 | 45 000 | $553 050 | -5,0% |
| EXE | 31 mars 2025 | 5 000 | $497 750 | -12,8% |
| TRC | 30 juin 2026 | 20 000 | $376 800 | -12,2% |
| INVX | 31 mars 2025 | 25 000 | $349 250 | 62,8% |
| SOC | 31 décembre 2025 | 16 500 | $288 090 | -44,0% |
| MOVE | 30 septembre 2025 | 400 000 | $272 000 | 70,7% |
| UWMC | 31 mars 2026 | 60 000 | $262 800 | -60,0% |
| FENC | 31 mars 2025 | 40 540 | $256 213 | 92,3% |
| SOLS | 30 juin 2026 | 2 981 | $227 033 | -36,6% |
| DAR | 30 juin 2026 | 3 489 | $215 795 | 25,4% |
| ASTL | 30 septembre 2025 | 10 715 | $73 826 | 26,0% |