Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +42.9%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +5.9%

Annualisé : +33.1% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 90,5% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Industrials 17,0%
Health Care 16,3%
Energy 13,4%
Financials 11,4%
Communication Services 9,7%
Utilities 8,5%
Technology 4,4%
Real Estate 3,9%
Materials 1,2%
Consumer Discretionary 1,1%
Autre/Non mappé 13,1%

Portefeuille complet 44 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock $12 924 420 8,49% 316 775 $2 892 219 Hausse ×2
VTOL Bristow Group, Inc. Common Stock $11 884 458 7,81% 287 620 $-101 611 Hausse ×1
TAC TransAlta Corporation Ordinary Shares $9 107 276 5,98% 658 516 $835 857 Hausse ×2
FLR Fluor Corporation Common Stock $6 573 950 4,32% 125 481 $695 630 Baisse ×1
CRC California Resources Corporation Common Stock $6 463 886 4,25% 122 260 $-493 209 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6 258 534 4,11% 17 713 $564 076 Baisse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6 039 207 3,97% 12 069 $268 201 Hausse ×2
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $5 206 119 3,42% 25 232 $1 100 738 Baisse ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $5 089 484 3,34% 31 403 $891 927 Baisse ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4 907 328 3,22% 59 382 $-606 859 Baisse ×1
SGOV iShares Trust $4 660 990 3,06% 46 300 $-200 045 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4 591 423 3,02% 18 246 $633 975 Hausse ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $4 401 459 2,89% 23 212 $-163 001 Hausse ×1
NHI National Health Investors, Inc. Common Stock $4 260 494 2,80% 55 868 $-241 467 Hausse ×4
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $4 046 331 2,66% 20 100 $5 063 Hausse ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $3 798 580 2,50% 12 131 $-505 143 Hausse ×2
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $3 734 324 2,45% 31 344 $-1 085 868 Baisse ×5
DTE DTE Energy Company Common Stock $3 668 308 2,41% 24 075 Hausse ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $3 581 231 2,35% 12 324 $-666 530 Hausse ×2
IVLU iShares Trust $3 387 838 2,23% 81 010 $173 718 Hausse ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3 194 077 2,10% 37 362 $313 864 Hausse ×2
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $2 862 846 1,88% 22 721 $-185 765 Baisse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 855 000 1,88% 39 986 $-247 760 Hausse ×1
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $2 654 850 1,74% 165 000 $1 286 850 Hausse ×1
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $2 580 308 1,70% 150 280 $-352 331 Baisse ×2
MSIF MSC Income Fund, Inc. Common Stock $2 314 000 1,52% 200 000 $243 400 Hausse ×2
EPSN Epsilon Energy Ltd. - Common Shares $1 990 626 1,31% 367 953 $-275 964
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $1 900 687 1,25% 8 489 Hausse ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1 900 190 1,25% 51 734 $-210 040
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $1 876 748 1,23% 8 489 Hausse ×1
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. - Common Stock $1 665 288 1,09% 155 344 $-36 606 Hausse ×1
LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock $1 536 000 1,01% 200 000 $-305 750 Baisse ×1
MSOS AdvisorShares Trust $1 524 000 1,00% 300 000 Hausse ×1
NTIP CUSIP: 64121N109 $1 513 281 0,99% 1 029 443 $103 322 Hausse ×1
MITK Mitek Systems, Inc. - Common Stock $1 509 750 0,99% 75 000 Hausse ×1
FNKO Funko, Inc. - Class A Common Stock $1 395 206 0,92% 237 280 Hausse ×1
INFU CUSIP: 45685K102 $1 006 756 0,66% 104 327 $892 304 Hausse ×1
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. Common Stock $1 004 500 0,66% 7 000 $-339 000 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $910 228 0,60% 6 028 Hausse ×1
LIEN Chicago Atlantic BDC, Inc. - Common Stock $573 167 0,38% 58 666 Hausse ×1
ITRI Itron, Inc. - Common Stock $230 776 0,15% 2 667 Hausse ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $215 014 0,14% 3 503 Hausse ×1
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $214 716 0,14% 2 591 Hausse ×1
OM Outset Medical, Inc. - Common Stock $162 117 0,11% 37 527 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
NHI $4 260 494 2,80% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
DTE $3 668 308 24 075 2,41%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $1 900 687 8 489 1,25%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $1 876 748 8 489 1,23%
MSOS $1 524 000 300 000 1,00%
MITK $1 509 750 75 000 0,99%
FNKO $1 395 206 237 280 0,92%
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $910 228 6 028 0,60%
LIEN $573 167 58 666 0,38%
ITRI $230 776 2 667 0,15%
APTV $215 014 3 503 0,14%
NGG $214 716 2 591 0,14%
OM $162 117 37 527 0,11%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SNDA A acheté plus +6K +$2.9M
BKD A acheté plus +65K +$1.3M
TWLO Réduit -7K +$1.1M
NXT Réduit -9K -$1.1M
FLEX Réduit -33K +$892K
TAC A acheté plus +27K +$836K
FLR Réduit -528 +$696K
LHX A acheté plus +17 -$667K
ABBV A acheté plus +50 +$634K
WFC Réduit -10K -$607K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
GOLD 30 juin 2025 253 810 $4 934 066 90,4%
FSLR 31 mars 2026 14 983 $3 914 009 -11,7%
LKQ 30 septembre 2025 87 045 $3 221 535 -25,8%
JYNT 30 juin 2025 215 000 $2 685 350 -37,8%
ROCK 31 mars 2026 49 652 $2 454 795 0,8%
TWO 31 mars 2026 195 000 $2 047 500 Ne suit plus
AES 30 juin 2025 161 193 $2 002 017 41,7%
FISV 31 décembre 2025 15 463 $1 993 645 -32,1%
JYNT 30 juin 2026 200 000 $1 770 000 -18,2%
CLBT 30 septembre 2025 100 423 $1 606 768 -40,0%
CROX 30 septembre 2025 12 000 $1 215 360 42,2%
SPRU 30 juin 2025 463 335 $1 116 637 -24,8%
MYE 30 juin 2026 45 000 $953 100 -10,9%
BIRK 30 juin 2026 25 000 $895 750 -22,2%
PTON 31 décembre 2025 90 000 $810 000 -18,4%
ARCC 31 mars 2026 40 000 $809 200 5,2%
ATKR 31 mars 2026 10 000 $632 500 60,9%
HLX 31 mars 2026 100 000 $627 000 Ne suit plus
ACTG 31 décembre 2025 179 891 $584 646 16,3%
DX 31 décembre 2025 45 000 $553 050 -21,1%
TRC 30 juin 2026 20 000 $376 800 -12,5%
SOC 31 décembre 2025 16 500 $288 090 -62,0%
MOVE 30 septembre 2025 400 000 $272 000 91,9%
UWMC 31 mars 2026 60 000 $262 800 -66,4%
SOLS 30 juin 2026 2 981 $227 033 -35,4%
DAR 30 juin 2026 3 489 $215 795 14,2%
ASTL 30 septembre 2025 10 715 $73 826 24,2%