Compass Financial Group, Inc.
CIK 1666910 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $236.7M
- Positions
- 51
- Au
- 30 juin 2026
#5 901 sur 9 443 par valeur 13F · top 62.5%
Valeur du portefeuille TQ : +6.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 60,09%
- Poids des 25 principales participations
- 87,34%
- Positions supérieures à 1%
- 26
- Nombre effectif de positions
- 19,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,71% Achats estimés $19 562 567 · Ventes $10 787 458
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 94,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 5
- Augmenté
- 10
- Diminué
- 34
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
0,6%
Communication Services
0,2%
Healthcare
0,1%
Retail
0,1%
Financial Services
0,1%
Autre/Non mappé
99,0%
Portefeuille complet 51 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $32 629 886 | 13,79% | 43 571 | $2 546 299 | Baisse ×2 | ||
| IWV | $20 529 028 | 8,67% | 48 145 | $1 735 181 | Baisse ×6 | ||
| IWF | $16 156 380 | 6,83% | 130 115 | $1 168 420 | Hausse ×1 | ||
| PRF | $14 033 968 | 5,93% | 259 744 | $1 572 077 | Baisse ×6 | ||
| VTI | $11 027 192 | 4,66% | 29 800 | $956 004 | Baisse ×1 | ||
| JAAA | $10 576 393 | 4,47% | 209 475 | $-25 434 | Baisse ×6 | ||
| SPYG | $10 569 882 | 4,47% | 88 830 | $1 537 978 | Baisse ×1 | ||
| DFAE | $9 819 925 | 4,15% | 244 216 | $1 464 259 | Baisse ×2 | ||
| KOCT | $8 947 309 | 3,78% | 239 489 | $786 770 | Baisse ×5 | ||
| DFNM | $7 951 397 | 3,36% | 164 506 | $24 638 | Baisse ×6 | ||
| VEA | $7 417 624 | 3,13% | 104 107 | $634 884 | Baisse ×2 | ||
| DFIV | $7 243 920 | 3,06% | 134 097 | $94 500 | Baisse ×3 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $6 409 671 | 2,71% | 67 777 | $-93 324 | Baisse ×6 | ||
| CGCP | $6 395 558 | 2,70% | 286 925 | $-48 929 | Baisse ×6 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $4 755 425 | 2,01% | 94 673 | Hausse ×1 | |||
| SPYM | $4 669 328 | 1,97% | 53 133 | $494 530 | Baisse ×1 | ||
| DFLV | $3 881 444 | 1,64% | 98 165 | $422 181 | Hausse ×6 | ||
| SPTM | $3 704 414 | 1,57% | 40 802 | $311 870 | Baisse ×6 | ||
| JPST | $3 289 123 | 1,39% | 65 041 | $-37 877 | Baisse ×3 | ||
| IAU | $3 215 216 | 1,36% | 42 580 | $-517 390 | Hausse ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $3 103 749 | 1,31% | 58 014 | $-35 397 | Baisse ×6 | ||
| AGG | $2 853 197 | 1,21% | 28 826 | $-161 137 | Baisse ×3 | ||
| MINT | $2 711 184 | 1,15% | 26 894 | $-33 472 | Baisse ×1 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $2 427 633 | 1,03% | 36 104 | $50 969 | Baisse ×3 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $2 423 587 | 1,02% | 25 641 | $-28 592 | Baisse ×3 | ||
| IAGG | $2 381 287 | 1,01% | 47 061 | $11 643 | Baisse ×2 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $2 353 903 | 0,99% | 45 894 | $51 063 | Hausse ×1 | ||
| XLU XLU | $2 150 431 | 0,91% | 47 429 | $-27 325 | Baisse ×1 | ||
| BIV | $2 134 945 | 0,90% | 27 835 | $-82 436 | Baisse ×2 | ||
| COM | $2 026 351 | 0,86% | 62 158 | Hausse ×1 | |||
| SPAB | $1 983 083 | 0,84% | 77 707 | $-274 654 | Baisse ×2 | ||
| VUSB | $1 971 935 | 0,83% | 39 613 | $-14 586 | Baisse ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1 918 848 | 0,81% | 24 280 | $-45 700 | Baisse ×1 | ||
| XLE XLE | $1 697 714 | 0,72% | 31 966 | $-253 294 | Hausse ×1 | ||
| JMST | $1 505 520 | 0,64% | 29 520 | $-15 366 | Baisse ×5 | ||
| SPSB | $1 449 783 | 0,61% | 48 310 | $-523 | Hausse ×1 | ||
| LDUR | $1 252 873 | 0,53% | 13 104 | $11 525 | Hausse ×2 | ||
| MUB | $1 085 240 | 0,46% | 10 084 | $-18 189 | Baisse ×4 | ||
| HYS | $826 810 | 0,35% | 8 841 | $-1 600 542 | Baisse ×6 | ||
| SUB | $776 060 | 0,33% | 7 289 | $-645 | Baisse ×2 | ||
| SRLN | $724 172 | 0,31% | 17 974 | $-1 328 588 | Baisse ×2 | ||
| SPY SPY | $694 496 | 0,29% | 930 | $61 715 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $682 627 | 0,29% | 1 830 | $25 575 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $378 097 | 0,16% | 1 058 | $15 771 | Baisse ×1 | ||
| VTV | $333 215 | 0,14% | 1 529 | $33 225 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $330 738 | 0,14% | 1 143 | $67 812 | Hausse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $315 228 | 0,13% | 436 | Hausse ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $267 176 | 0,11% | 1 052 | $16 869 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $265 272 | 0,11% | 1 113 | ||||
| VOO | $243 818 | 0,10% | 355 | $31 688 | |||
| V Visa Inc. | $209 285 | 0,09% | 610 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| DFLV | $3 881 444 | 1,64% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | Réduit | -2K | +$2.5M |
| IWV | Réduit | -3K | +$1.7M |
| HYS | Réduit | -17K | -$1.6M |
| PRF | Réduit | -2K | +$1.6M |
| SPYG | Réduit | -3K | +$1.5M |
| DFAE | Réduit | -3K | +$1.5M |
| SRLN | Réduit | -33K | -$1.3M |
| IWF | A acheté plus | +95K | +$1.2M |
| VTI | Réduit | -2K | +$956K |
| KOCT | Réduit | -1K | +$787K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| VB | 31 mars 2025 | 39 193 | $9 417 294 | Ne suit plus |
| FLJP | 30 juin 2025 | 257 121 | $7 559 357 | Ne suit plus |
| BCI | 30 juin 2026 | 87 311 | $2 120 784 | Ne suit plus |
| GOOGL | 31 mars 2025 | 1 260 | $238 518 | 121,8% |
| AMZN | 31 mars 2026 | 904 | $208 661 | 26,2% |
| AMZN | 30 septembre 2025 | 913 | $200 303 | 19,7% |
| AMZN | 31 mars 2025 | 913 | $200 303 | 38,2% |