Creegan & Nassoura Financial Group, LLC

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Valeur du portefeuille
$154.0M
#7 305 sur 9 443 par valeur 13F · top 77.4%
Positions
78
Au
31 décembre 2025 Données au Q4 2025

Valeur du portefeuille TQ : -0.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
35,26%
Poids des 25 principales participations
63,75%
Positions supérieures à 1%
37
Nombre effectif de positions
44,0

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q4 2025 : 3,63% Achats estimés $5 602 348 · Ventes $7 258 900

Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q4 2025 · 91,8% toujours détenu

Nouvelles positions
5
Augmenté
3
Diminué
49
Fermé
3
Sur cette page

Répartition sectorielle

Industrials
16,6%
Health Care
12,8%
Technology
11,3%
Financials
8,1%
Financial Services
7,7%
Energy
6,8%
Consumer Staples
5,1%
Communication Services
4,4%
Consumer products
2,9%
Real Estate
2,1%
Logistics & Transportation
1,2%
Telecommunication
0,7%
Materials
0,6%
Consumer Discretionary
0,2%
Utilities
0,2%
Retail
0,1%
Autre/Non mappé
19,4%

Portefeuille complet 78 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9 051 315 5,88% 28 090 $-19 973 Baisse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 805 984 5,07% 16 141 $-750 933 Baisse ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $6 662 239 4,33% 43 222 $-837 563 Baisse ×4
BRKB $6 154 949 4,00% 12 245 $-207 226 Baisse ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 148 238 3,34% 14 875 $-130 322 Baisse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 584 511 2,98% 14 647 $929 016 Baisse ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4 505 642 2,93% 14 146 $-897 780 Baisse ×4
ENB Enbridge Inc Common Stock $3 471 262 2,25% 72 575 $-276 655 Baisse ×3
OEF $3 467 084 2,25% 10 109 $72 449 Baisse ×4
CI The Cigna Group Common Stock $3 433 648 2,23% 12 476 $-248 907 Baisse ×4
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $3 344 100 2,17% 35 500 $351 971 Baisse ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 326 975 2,16% 31 607 $621 726 Baisse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 306 492 2,15% 23 072 $-281 897 Baisse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 221 852 2,09% 15 568 $244 885 Baisse ×2
WPC W. P. Carey Inc. REIT $3 194 187 2,07% 49 630 $-296 141 Baisse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 162 925 2,05% 11 634 $-27 942 Baisse ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3 048 328 1,98% 2 848 $-277 899 Baisse ×2
SCHA $2 982 767 1,94% 104 732 $-31 326 Baisse ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2 935 854 1,91% 12 692 $-84 184 Baisse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 688 297 1,75% 22 339 $149 823 Baisse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 622 425 1,70% 18 272 $-59 585 Baisse ×2
VEA $2 608 310 1,69% 41 753 $27 675 Baisse ×4
DE Deere & Company Common Stock $2 568 901 1,67% 5 518 $22 989 Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 421 597 1,57% 15 889 $-169 059 Baisse ×3
MMM 3M Company Common Stock $2 419 271 1,57% 15 111 $-3 244 Baisse ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2 399 799 1,56% 9 743 $-140 889
GIS General Mills, Inc. Common Stock $2 130 409 1,38% 45 815 $-246 403 Baisse ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2 124 187 1,38% 18 671 $-93 780 Baisse ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 122 483 1,38% 3 705 $318 856 Baisse ×1
DEO Diageo plc Common Stock $2 120 764 1,38% 24 583 $-305 818 Baisse ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2 082 773 1,35% 21 682 $-86 985 Baisse ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 999 495 1,30% 80 301 $-58 423 Baisse ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1 879 024 1,22% 60 692 $28 938 Hausse ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1 846 927 1,20% 57 608 $45 511
SCHB $1 760 558 1,14% 67 120 $-75 650 Baisse ×2
NVS Novartis AG Common Stock $1 561 378 1,01% 11 325 $109 060
FDX FedEx Corporation Common Stock $1 548 501 1,01% 5 361 $284 387
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $1 475 860 0,96% 78 420 $-30 695 Baisse ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 438 918 0,93% 2 975 $-46 232
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 368 135 0,89% 10 920 $-104 501 Baisse ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $1 367 247 0,89% 7 455 $80 145 Baisse ×2
VNQ $1 360 091 0,88% 15 370 Hausse ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1 301 233 0,85% 16 320 Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 257 719 0,82% 3 810 $-75 139 Baisse ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $1 257 550 0,82% 6 446 $84 433 Hausse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 252 249 0,81% 7 045 $-60 263 Baisse ×3
IVV $1 215 769 0,79% 1 775 $-58 578 Baisse ×1
RSPT $1 207 835 0,78% 26 540 Hausse ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1 174 192 0,76% 17 954 Hausse ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1 104 694 0,72% 9 225 $76 661 Baisse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 052 725 0,68% 25 846 $-9 917 Hausse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 043 858 0,68% 4 808 $-17 971 Baisse ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 028 050 0,67% 2 925 $-53 235
SCHD $993 323 0,65% 36 213 $-9 461 Baisse ×4
VTI $962 225 0,63% 2 870 $3 969 Baisse ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $950 275 0,62% 7 160 $-44 725 Baisse ×1
RPM RPM International Inc. Common Stock $917 800 0,60% 8 825 $-122 491
R Ryder System, Inc. Common Stock $816 003 0,53% 4 264 $11 725
SPY SPY $716 016 0,47% 1 050 $16 527
V Visa Inc. $664 595 0,43% 1 895 $17 680
SCHM $604 858 0,39% 20 115 $1 980 Baisse ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $582 736 0,38% 1 985 $-23 503
XLI XLI $469 238 0,30% 3 025 $-82 134 Baisse ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $448 370 0,29% 3 250 $-56 643 Baisse ×1
IWB $448 128 0,29% 1 200 $9 552
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $444 438 0,29% 767 $72 428
XLF XLF $431 314 0,28% 7 875 $-26 581 Baisse ×1
SCHE $363 198 0,24% 11 090 $-6 875
VV $314 800 0,20% 1 000 $6 940
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $305 505 0,20% 3 080 $20 329 Baisse ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $296 252 0,19% 4 650 $-27 993
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $253 190 0,16% 3 622 Hausse ×1
VO $239 432 0,16% 825 $-2 904
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $238 316 0,15% 6 860 $12 691
VGT $226 134 0,15% 300 $2 145
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $225 050 0,15% 975 $-60 391 Baisse ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $211 141 0,14% 3 100 $3 720
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $208 865 0,14% 340 $4 739

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
VNQ $1 360 091 15 370 0,88%
VCSH $1 301 233 16 320 0,85%
RSPT $1 207 835 26 540 0,78%
UL $1 174 192 17 954 0,76%
KO $253 190 3 622 0,16%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
GOOGL Réduit -390 +$929K
ETN Réduit -292 -$898K
BX Réduit -675 -$838K
MSFT Réduit -380 -$751K
MRK Réduit -625 +$622K
TD Réduit -2K +$352K
CAT Réduit -75 +$319K
DEO Réduit -845 -$306K
WPC Réduit -2K -$296K
FDX Mouvement de prix uniquement +0 +$284K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
PFF 30 juin 2025 61 160 $1 879 447
CVS 31 décembre 2025 24 302 $1 832 106 17,9%
WELL 31 mars 2025 14 507 $1 828 306 55,6%
K 30 juin 2025 19 820 $1 634 987 Ne suit plus
ULXXXX 31 décembre 2025 21 188 $1 256 015 Ne suit plus
USB 30 septembre 2025 9 950 $450 238 28,8%
CRM 30 septembre 2025 996 $271 599 -13,3%
WM 31 décembre 2025 950 $209 789 1,9%