Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +39.9%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +2.9%

Annualisé : +30.9% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 96,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Industrials 33,8%
Energy 18,1%
Financials 17,9%
Materials 7,7%
Consumer Discretionary 7,2%
Health Care 4,9%
Retail 3,7%
Consumer products 1,8%
Technology 1,1%
Utilities 0,8%
Consumer Staples 0,4%
Real Estate 0,1%
Communication Services 0,1%
Autre/Non mappé 2,4%

Portefeuille complet 178 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $59 936 042 6,54% 361 159 $16 576 365 Baisse ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $58 147 488 6,35% 570 883 $-3 890 622
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. Common Stock $23 465 520 2,56% 765 938 $-5 215 498
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $21 488 447 2,35% 1 363 100 $2 044 650
CLMB Climb Global Solutions, Inc. - Common Stock $20 551 639 2,24% 887 135 $2 112 033 Baisse ×1
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock $19 677 115 2,15% 74 302 $5 270 576
PNTG The Pennant Group, Inc. - Common Stock $18 754 820 2,05% 507 977 $3 281 635
FSBW FS Bancorp, Inc. - Common Stock $16 955 778 1,85% 391 651 $1 793 887
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $16 619 492 1,81% 333 390 $-1 431 910
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $15 657 425 1,71% 95 000 $2 683 750
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $15 368 529 1,68% 424 252 $7 661 384 Hausse ×2
PLBC Plumas Bancorp - Common Stock $13 318 334 1,45% 227 798 $2 922 251 Hausse ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $13 291 380 1,45% 82 000
NRIM Northrim BanCorp Inc - Common Stock $13 220 308 1,44% 476 019 $2 359 858 Hausse ×6
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $13 179 654 1,44% 22 800 $4 063 872
FRD Friedman Industries Inc. - Common Stock $12 937 486 1,41% 404 845 $5 522 834 Baisse ×1
SANM Sanmina Corporation - Common Stock $12 912 435 1,41% 51 000 $7 212 015 Hausse ×2
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $12 875 225 1,41% 194 094
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock $11 660 487 1,27% 82 119 $-979 269
FET Forum Energy Technologies, Inc. Common Stock $11 388 693 1,24% 226 889 $-1 499 314 Hausse ×3
GHM Graham Corporation Common Stock $11 141 492 1,22% 89 916 $4 049 367
FN Fabrinet Ordinary Shares $10 907 109 1,19% 19 391 $1 058 653 Hausse ×2
AIR AAR Corp. Common Stock $10 387 939 1,13% 72 615 $1 828 262 Baisse ×1
LCII LCI Industries $10 080 579 1,10% 94 952 $-1 102 424 Hausse ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $9 836 115 1,07% 111 000 $2 369 795 Hausse ×1
DNN CUSIP: 248356107 $9 834 399 1,07% 3 213 856 $-1 510 513
MBC MasterBrand, Inc. Common Stock $9 754 675 1,06% 948 420 $899 866 Baisse ×2
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $9 296 170 1,01% 78 000 $484 320 Hausse ×1
CSV Carriage Services, Inc. Common Stock $9 190 787 1,00% 239 593 $-1 575 008 Hausse ×1
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $9 039 772 0,99% 962 702 $-2 127 571
TDW Tidewater Inc. Common Stock $8 411 676 0,92% 126 273 $-2 145 378
HIFS Hingham Institution for Savings - Common Stock $8 223 524 0,90% 26 759 $561 596
DE Deere & Company Common Stock $7 924 450 0,86% 12 500 $882 925
BORR Borr Drilling Limited Common Shares $7 759 013 0,85% 1 876 424 $-2 662 225 Hausse ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $7 742 316 0,85% 374 818 $-2 154 592 Baisse ×1
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $7 388 837 0,81% 81 441 Hausse ×1
KRT Karat Packaging Inc. - Common Stock $7 306 918 0,80% 218 443 $901 225 Baisse ×1
BLBD Blue Bird Corporation - Common Stock $7 296 396 0,80% 92 417 $2 042 505
FUNC First United Corporation - Common Stock $7 276 723 0,79% 164 390 $1 250 186
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $7 230 850 0,79% 115 000 $116 880 Baisse ×1
ORN Orion Group Holdings, Inc. Common $7 066 723 0,77% 419 651 $2 534 888 Hausse ×2
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $7 011 648 0,77% 131 600 $-23 836 Hausse ×3
VAL Valaris Limited Common Shares $6 632 188 0,72% 91 321 $-2 327 772
TTAM Titan America SA Common Shares $6 277 638 0,69% 336 242 $1 255 864
FBIZ First Business Financial Services, Inc. - Common Stock $6 258 389 0,68% 98 812 $919 128
HZO MarineMax, Inc. (FL) Common Stock $6 169 733 0,67% 168 300 $1 608 948
UAN CVR Partners, LP Common Units representing Limited Partner Interests $6 058 412 0,66% 54 233 $-766 524 Hausse ×1
INVX Innovex International, Inc. Common Stock $5 999 779 0,65% 242 073 $267 524 Hausse ×3
PFBC Preferred Bank - Common Stock $5 966 210 0,65% 56 179 $878 078
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $5 933 628 0,65% 8 086 $1 406 450 Baisse ×1
KINS Kingstone Companies, Inc - Common Stock $5 798 726 0,63% 304 037 $1 371 487
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $5 606 055 0,61% 21 000 $2 786 550 Hausse ×1
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. - Common Stock $5 573 408 0,61% 215 971 $2 918 869 Hausse ×1
PATK Patrick Industries, Inc. - Common Stock $5 560 510 0,61% 61 982 $-1 322 419
WGO Winnebago Industries, Inc. Common Stock $5 387 714 0,59% 172 411 $48 682
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $5 303 165 0,58% 49 000 $-1 061 020
TOWN Towne Bank - Common Stock $5 232 608 0,57% 144 341 $372 308
NI NiSource Inc Common Stock $5 229 950 0,57% 110 000 $1 030 100 Hausse ×1
BDC Belden Inc Common Stock $5 159 355 0,56% 43 000 Hausse ×1
AZZ AZZ Inc. $5 148 313 0,56% 33 201 $628 051 Baisse ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $4 974 455 0,54% 17 000 $3 021 505 Hausse ×1
GBX Greenbrier Companies, Inc. (The) Common Stock $4 916 464 0,54% 100 336 $-997 465 Baisse ×3
WOR Worthington Enterprises, Inc. Common Shares $4 747 780 0,52% 88 339 $140 459
JOUT Johnson Outdoors Inc. - Class A Common Stock $4 722 424 0,52% 102 748 $-69 741
CUBI Customers Bancorp, Inc Common Stock $4 721 036 0,52% 59 658 $300 306 Baisse ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $4 622 549 0,50% 36 700 $-302 026 Baisse ×1
MBWM Mercantile Bank Corporation - Common Stock $4 346 262 0,47% 75 649 $519 435
WS Worthington Steel, Inc. Common Shares $4 337 689 0,47% 129 194 $414 713
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $4 303 350 0,47% 18 000 $-234 330 Hausse ×1
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $4 199 300 0,46% 26 189 $-1 079 245
KMT Kennametal Inc. Common Stock $4 183 219 0,46% 119 299 $594 057 Hausse ×1
FXNC First National Corporation - Common Stock $4 151 677 0,45% 138 113 $427 460
SPXC SPX Technologies, Inc. Common Stock $3 916 882 0,43% 15 970 $611 849 Baisse ×1
PAL Proficient Auto Logistics, Inc. - Common Stock $3 913 570 0,43% 574 295 $25 093
ESP CUSIP: 296650104 $3 776 705 0,41% 56 247 $650 215
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. - Common Stock $3 743 040 0,41% 64 000 Hausse ×1
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $3 588 146 0,39% 27 800 $619 384
MTRX Matrix Service Company - Common Stock $3 544 129 0,39% 258 790 $577 102
ENS EnerSys Common Stock $3 506 700 0,38% 15 000 Hausse ×1
STRT STRATTEC SECURITY CORPORATION - Common Stock $3 494 099 0,38% 42 842 $-340 191 Baisse ×1
NBR Nabors Industries Ltd. $3 427 725 0,37% 40 765 $-83 161
ANDE The Andersons, Inc. - Common Stock $3 370 739 0,37% 49 269 $-164 065
ABCB Ameris Bancorp Common Stock $3 337 001 0,36% 36 935 $455 358
GTES Gates Industrial Corporation plc Ordinary Shares $3 288 489 0,36% 117 509 $181 473 Baisse ×1
MPB Mid Penn Bancorp - Common Stock $3 238 240 0,35% 92 824 $251 745
WFRD Weatherford International plc - Ordinary shares $3 235 947 0,35% 39 700 $-521 063
MBUU Malibu Boats, Inc. - Common Stock $3 192 782 0,35% 116 478 $176 434
AGO Assured Guaranty Ltd. Common Stock $3 186 220 0,35% 39 721 $-52 630
ICHR Ichor Holdings - Ordinary Shares $3 087 563 0,34% 27 500 Hausse ×1
MCBS MetroCity Bankshares, Inc. - Common Stock $3 014 945 0,33% 83 935 $605 591
ACNT Ascent Industries Co. - Common Stock $2 976 262 0,32% 197 824 $339 268
TSBK Timberland Bancorp, Inc. - Common Stock $2 921 656 0,32% 65 247 $345 101
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $2 776 312 0,30% 130 989 $-563 253
TAYD Taylor Devices, Inc. - Common Stock $2 698 643 0,29% 46 048 $179 941 Hausse ×2
CBNK Capital Bancorp, Inc. - Common Stock $2 666 501 0,29% 75 893 $409 443
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $2 588 116 0,28% 57 764 $-567 243
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $2 276 210 0,25% 5 920 $42 195 Baisse ×1
GENC CUSIP: 368678108 $2 265 348 0,25% 151 222 $4 180
TALO Talos Energy, Inc. Common Stock $2 143 890 0,23% 166 000 $-376 910 Hausse ×1
ACM AECOM Common Stock $2 135 633 0,23% 30 568 $1 070 055 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
NRIM $13 220 308 1,44% en hausse ×6
FET $11 388 693 1,24% en hausse ×3
AMRZ $7 011 648 0,77% en hausse ×3
INVX $5 999 779 0,65% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
FLEX $13 291 380 82 000 1,45%
FTI $12 875 225 194 094 1,41%
CECO $7 388 837 81 441 0,81%
BDC $5 159 355 43 000 0,56%
SEDG $3 743 040 64 000 0,41%
ENS $3 506 700 15 000 0,38%
ICHR $3 087 563 27 500 0,34%
TEX $1 448 500 20 000 0,16%
AMKR $1 293 525 15 000 0,14%
NVDA $800 360 4 000 0,09%
UEC $643 500 60 000 0,07%
PNFP $592 569 5 874 0,06%
ASYS $346 200 15 000 0,04%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $335 850 1 500 0,04%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $331 620 1 500 0,04%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
ECG Réduit -6K +$16.6M
GTX A acheté plus +200 +$7.7M
SANM A acheté plus +7K +$7.2M
FRD Réduit -15K +$5.5M
UFPT Mouvement de prix uniquement +0 +$5.3M
BBW Mouvement de prix uniquement +0 -$5.2M
VMI Mouvement de prix uniquement +0 +$4.1M
GHM Mouvement de prix uniquement +0 +$4.0M
CCJ Mouvement de prix uniquement +0 -$3.9M
PNTG Mouvement de prix uniquement +0 +$3.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
COOP 31 décembre 2025 122 100 $25 739 216 Ne suit plus
AYI 31 mars 2026 27 211 $9 807 253 8,8%
FTI 31 mars 2026 194 094 $8 651 740 1,6%
GPI 31 mars 2026 21 600 $8 489 340 -27,0%
ULTA 31 mars 2026 12 000 $7 263 060 3,8%
BLDR 30 juin 2026 84 501 $6 956 583 -37,8%
UFPI 31 décembre 2025 68 054 $6 364 410 -14,3%
HAYW 31 mars 2026 397 547 $6 138 126 -7,1%
SW 30 septembre 2025 137 000 $5 909 495 -0,4%
GIFI 31 mars 2026 440 253 $5 272 030 Ne suit plus
THR 30 juin 2026 104 194 $5 251 849 Ne suit plus
VISN 30 juin 2026 243 727 $4 437 050 -51,5%
AEM 30 juin 2025 40 123 $4 349 133 54,1%
FLEX 31 décembre 2025 70 000 $4 057 550 93,2%
CVE 30 septembre 2025 270 000 $3 673 350 85,2%
PLYA 30 juin 2025 269 150 $3 586 424 Ne suit plus
BWXT 31 décembre 2025 18 000 $3 319 290 -21,7%
DXPE 31 décembre 2025 26 154 $3 113 764 78,3%
LEU 31 décembre 2025 10 000 $3 100 700 -41,7%
NFLX 31 mars 2026 30 000 $2 812 800 -29,8%
GOLD 30 juin 2025 138 000 $2 684 790 87,7%
MPX 30 juin 2026 363 696 $2 639 541 Ne suit plus
SDRL 30 juin 2025 105 397 $2 634 925 74,4%
SMG 31 décembre 2025 44 975 $2 559 752 -15,9%
UEC 31 mars 2026 208 783 $2 438 585 Ne suit plus
PR 30 septembre 2025 178 814 $2 434 553 73,7%
BG 30 septembre 2025 29 086 $2 336 042 32,1%
TFPM 30 juin 2025 119 020 $2 277 448 28,7%
FUN 30 septembre 2025 74 064 $2 252 739 -46,6%
B 30 septembre 2025 108 000 $2 248 020 22,1%
RAL 31 décembre 2025 50 000 $2 185 750 45,3%
JBL 31 décembre 2025 10 000 $2 173 450 32,0%
EVBN 30 juin 2025 51 943 $2 024 219 Ne suit plus
OZK 30 juin 2026 42 000 $1 928 430 -10,6%
OFG 31 mars 2026 45 000 $1 842 525 26,0%
WFRD 30 septembre 2025 35 000 $1 760 150 20,3%
MTN 31 décembre 2025 11 573 $1 731 031 4,9%
SLM 31 décembre 2025 57 000 $1 576 905 -16,0%
WLDN 31 décembre 2025 16 000 $1 545 200 -29,0%
HY 30 septembre 2025 37 335 $1 485 933 -13,3%
DOO 31 mars 2026 21 019 $1 484 152 -23,4%
DFH 30 juin 2026 94 496 $1 317 274 -42,8%
XPEL 31 mars 2026 25 000 $1 246 500 1,6%
SM 30 septembre 2025 50 000 $1 235 750 40,4%
VBFC 30 juin 2025 14 884 $1 193 994 Ne suit plus
COTY 30 septembre 2025 257 000 $1 193 765 -32,7%
SPLP 30 juin 2025 27 877 $1 143 096 Ne suit plus
AUB 30 septembre 2025 30 338 $949 082 8,7%
URGN 30 juin 2025 81 510 $902 316 212,3%
NOV 30 septembre 2025 70 000 $870 450 47,2%
NE 30 septembre 2025 32 640 $866 755 50,5%
MUSA 30 juin 2026 1 500 $740 955 -5,0%
DELL 31 mars 2026 5 800 $730 104 236,5%
S 30 juin 2025 40 000 $727 800 39,1%
WMPN 30 juin 2025 65 682 $717 576 Ne suit plus
SASR 30 juin 2025 24 206 $677 526 Ne suit plus
AA 30 juin 2025 20 000 $609 900 47,4%
SGI 30 juin 2026 8 000 $591 360 -20,5%
GABC 30 juin 2026 14 102 $589 534 3,8%
SA 30 septembre 2025 40 000 $580 400 12,5%
MYE 30 juin 2025 46 745 $557 868 120,3%
STRL 31 mars 2026 1 749 $535 360 28,5%
TYG 30 septembre 2025 11 541 $506 534 -10,3%
ROIV 30 juin 2025 50 000 $504 250 217,5%
PKG 31 décembre 2025 2 300 $501 239 11,2%
VVX 31 mars 2026 9 000 $490 905 3,5%
MTRN 30 juin 2026 3 100 $448 431 7,3%
ONEW 31 mars 2026 37 718 $408 109 2,3%
VTLE 30 septembre 2025 24 002 $386 312 Ne suit plus
NVR 30 juin 2026 50 $329 492 -12,4%
MPLX 30 juin 2026 5 000 $285 375 1,8%
SSB (déposé en tant que SSBXXXX) 30 septembre 2025 2 601 $239 370 2,3%
NBTB 30 juin 2025 5 033 $215 916 22,6%
CLF 30 juin 2025 24 000 $197 325 60,5%
THRY 30 juin 2025 13 273 $169 961 -87,7%
LMNR 30 septembre 2025 10 163 $159 051 -19,3%
SGC 30 juin 2026 11 904 $120 945 -0,9%
FRST 30 septembre 2025 11 016 $119 524 47,6%