Répartition sectorielle

04
Energy 19,1%
Technology 10,0%
Industrials 8,9%
Financials 8,5%
Materials 8,3%
Communication Services 6,8%
Consumer Discretionary 6,5%
Healthcare 1,1%
Consumer Staples 0,7%
Autre/Non mappé 30,0%

Portefeuille complet 45 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $13 771 983 14,05% 236 632 $-1 163 152 Baisse ×1
NEM Newmont Corporation $7 613 128 7,77% 81 511 $-1 096 667 Hausse ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $6 327 389 6,46% 95 292 $903 342 Baisse ×1
PFIX Simplify Exchange Traded Funds $6 306 987 6,44% 145 456 $-333 413 Hausse ×1
EQNR Equinor ASA $5 376 120 5,49% 171 214 $-2 033 905 Baisse ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $5 287 310 5,40% 70 077 $-654 614 Hausse ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $4 475 377 4,57% 57 717 $-953 777 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 786 952 3,86% 7 568 $108 612 Baisse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3 773 299 3,85% 89 119 $-1 029 837 Baisse ×1
TEX Terex Corporation Common Stock $3 522 932 3,59% 48 666 $646 771
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $3 480 917 3,55% 47 560 Hausse ×1
VET Vermilion Energy Inc. Common (Canada) $3 462 543 3,53% 369 535 $-1 632 075 Baisse ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $3 300 601 3,37% 42 446 $-577 695 Baisse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 827 287 2,89% 15 300 $851 029 Baisse ×1
ERIC Ericsson - American Depositary Shares each representing 1 underlying Class B share $2 554 443 2,61% 229 098 $-4 962 095 Baisse ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $2 547 818 2,60% 9 066 $757 179 Baisse ×1
ALBPRA CUSIP: 012653200 $2 308 372 2,36% 41 705 $-688 133
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $2 137 710 2,18% 132 284 $-608 760 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 633 828 1,67% 4 380 $3 229 Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 218 765 1,24% 4 334 $208 483 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 029 543 1,05% 3 558 $152 698 Hausse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $936 662 0,96% 3 667 $438 060
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $850 250 0,87% 625 $168 493
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $804 000 0,82% 755 $269 112
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $763 989 0,78% 2 334 $72 418 Baisse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $672 112 0,69% 2 471 $112 872 Hausse ×1
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF $637 148 0,65% 9 206 $33 743 Hausse ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $606 858 0,62% 723 $312 401
GE GE Aerospace Common Stock $603 201 0,62% 1 614 $115 684 Baisse ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $493 535 0,50% 3 655 $-162 648
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $442 923 0,45% 377 $113 839
PM Philip Morris International Inc Common Stock $424 054 0,43% 2 344 $36 497
IJH iShares Trust $414 467 0,42% 5 375 $51 493
IJR iShares Trust $365 585 0,37% 2 465 $59 160
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $364 831 0,37% 3 106 $123 836
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $357 684 0,36% 1 200 $124 716
SPY SPY $350 236 0,36% 469 $133 022 Hausse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $325 884 0,33% 650 $6 389
CBU Community Financial System, Inc. Common Stock $316 673 0,32% 4 718 $39 962
SPXC SPX Technologies, Inc. Common Stock $274 591 0,28% 1 120 $50 658
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $271 803 0,28% 2 450
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $271 017 0,28% 1 077 $25 905 Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $249 499 0,25% 3 070 $16 025
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares $233 465 0,24% 430 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $222 986 0,23% 878 $8 367

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
EEFT $3 480 917 47 560 3,55%
LNTH $271 803 2 450 0,28%
NVMI $233 465 430 0,24%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
ERIC Réduit -438K -$5.0M
EQNR Réduit -4K -$2.0M
VET Réduit -176 -$1.6M
VGSH Réduit -18K -$1.2M
NEM A acheté plus +1K -$1.1M
VZ Réduit -7K -$1.0M
SHEL Réduit -661 -$954K
BWA Réduit -5K +$903K
QCOM Réduit -46 +$851K
NXPI Réduit -30 +$757K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
TTE 30 septembre 2025 60 399 $3 707 895 41,3%
XOM 30 juin 2026 17 796 $3 019 270 19,4%
CLFD 30 juin 2026 51 276 $1 357 276 -17,7%
PEP 30 juin 2026 2 010 $312 133 -8,0%
MMM 30 juin 2025 1 681 $246 872 5,5%
REGN 30 juin 2026 300 $231 792 17,3%
GMS 30 septembre 2025 2 125 $231 094 Ne suit plus
ROP 30 juin 2025 346 $203 995 -37,2%
LNTH 30 septembre 2025 2 450 $200 557 95,1%