EQUITY INVESTMENT CORP
CIK 1685771 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $5.2B
- Positions
- 76
- Au
- 30 juin 2026
#787 sur 9 443 par valeur 13F · top 8.3%
Valeur du portefeuille TQ : +2.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 30,82%
- Poids des 25 principales participations
- 66,43%
- Positions supérieures à 1%
- 45
- Nombre effectif de positions
- 42,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 9,69% Achats estimés $501 356 860 · Ventes $515 519 977
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 82,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 8
- Augmenté
- 24
- Diminué
- 40
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +14.9% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 94,4% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Health Care
18,3%
Financials
16,3%
Real Estate
10,2%
Consumer products
7,2%
Energy
6,3%
Consumer Staples
6,1%
Telecommunication
5,7%
Financial Services
5,4%
Retail
4,5%
Consumer Discretionary
4,2%
Materials
3,9%
Logistics & Transportation
3,2%
Industrials
2,5%
Utilities
1,5%
Technology
1,3%
Autre/Non mappé
3,4%
Portefeuille complet 76 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $194 882 003 | 3,72% | 4 602 787 | $-35 745 720 | Hausse ×1 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $171 401 067 | 3,27% | 3 269 765 | $-6 367 831 | Hausse ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $169 817 454 | 3,24% | 1 579 697 | $11 536 895 | Baisse ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $161 981 619 | 3,09% | 2 070 582 | $23 456 029 | Hausse ×5 | ||
| DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock | $160 242 497 | 3,06% | 7 487 967 | $34 302 724 | Baisse ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $159 039 132 | 3,03% | 2 633 098 | $-8 432 111 | Baisse ×4 | ||
| ICLR ICON plc - Ordinary Shares | $154 406 469 | 2,95% | 888 875 | $33 079 384 | Baisse ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $151 867 861 | 2,90% | 616 797 | $20 594 378 | Baisse ×1 | ||
| BAX Baxter International Inc. Common Stock | $146 815 171 | 2,80% | 6 886 265 | $39 799 269 | Hausse ×6 | ||
| KVUE Kenvue Inc. Common Stock | $145 237 388 | 2,77% | 7 600 073 | $13 631 784 | Baisse ×1 | ||
| ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock | $144 748 296 | 2,76% | 1 681 360 | $-12 971 692 | Baisse ×1 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $142 407 513 | 2,72% | 3 297 997 | $745 622 | Hausse ×2 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $140 439 782 | 2,68% | 1 806 067 | $-15 400 901 | Hausse ×1 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $136 572 659 | 2,61% | 1 126 001 | $14 120 922 | Baisse ×1 | ||
| DEO Diageo plc Common Stock | $134 034 335 | 2,56% | 1 667 509 | $24 724 797 | Hausse ×3 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $133 140 736 | 2,54% | 1 019 376 | $-19 004 132 | Baisse ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $124 358 775 | 2,37% | 1 504 825 | $7 882 539 | Hausse ×1 | ||
| GL Globe Life Inc. Common Stock | $122 970 522 | 2,35% | 688 216 | $9 226 046 | Baisse ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $120 056 753 | 2,29% | 1 996 952 | $8 956 672 | Hausse ×2 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $114 922 490 | 2,19% | 974 085 | $23 983 320 | Hausse ×6 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $112 402 025 | 2,14% | 2 256 163 | $7 505 622 | Baisse ×1 | ||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $111 799 736 | 2,13% | 1 171 414 | Hausse ×1 | |||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $111 000 095 | 2,12% | 2 601 971 | $-17 305 867 | Baisse ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $109 468 739 | 2,09% | 331 603 | $1 971 851 | Baisse ×6 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $108 148 370 | 2,06% | 1 512 565 | $579 269 | Baisse ×2 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $106 872 928 | 2,04% | 2 586 470 | Hausse ×1 | |||
| AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock | $106 122 874 | 2,02% | 9 736 044 | $8 889 405 | Hausse ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $104 115 909 | 1,99% | 5 029 754 | $-30 069 653 | Hausse ×3 | ||
| DG Dollar General Corporation Common Stock | $101 556 543 | 1,94% | 882 256 | $-1 856 736 | Hausse ×1 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $100 433 965 | 1,92% | 572 436 | $-13 519 105 | Hausse ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $99 531 467 | 1,90% | 2 424 640 | Hausse ×1 | |||
| OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock | $91 734 543 | 1,75% | 597 697 | $2 341 815 | Baisse ×4 | ||
| INGR Ingredion Incorporated Common Stock | $82 498 546 | 1,57% | 871 065 | $-12 863 219 | Hausse ×4 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $82 479 360 | 1,57% | 1 063 701 | $-17 479 161 | Baisse ×1 | ||
| JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock | $81 056 112 | 1,55% | 261 514 | $2 550 326 | Hausse ×2 | ||
| NFG National Fuel Gas Company Common Stock | $78 210 445 | 1,49% | 1 012 957 | $-17 960 203 | Baisse ×6 | ||
| NNN NNN REIT, Inc. Common Stock | $77 566 191 | 1,48% | 1 667 015 | $7 695 692 | Hausse ×2 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $75 498 568 | 1,44% | 569 715 | $-1 311 906 | Hausse ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $75 165 639 | 1,43% | 814 627 | $8 864 653 | Hausse ×1 | ||
| BFB | $69 047 821 | 1,32% | 2 590 913 | $4 958 012 | Hausse ×1 | ||
| SOLV Solventum Corporation Common Stock | $68 047 814 | 1,30% | 882 020 | $17 388 552 | Hausse ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $67 451 588 | 1,29% | 329 000 | $-10 719 389 | Hausse ×1 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $65 804 210 | 1,26% | 1 791 566 | $-5 565 351 | Hausse ×1 | ||
| FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock | $65 626 464 | 1,25% | 285 233 | $3 216 351 | Baisse ×1 | ||
| IWD | $58 482 599 | 1,12% | 241 235 | $-27 112 565 | Baisse ×2 | ||
| PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock | $37 084 523 | 0,71% | 295 071 | Hausse ×1 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $26 708 038 | 0,51% | 265 303 | $-108 791 962 | Baisse ×1 | ||
| HMC Honda Motor Company, Ltd. Common Stock | $4 402 999 | 0,08% | 162 412 | $-54 353 819 | Baisse ×1 | ||
| VT | $4 082 583 | 0,08% | 26 012 | $-393 037 | Baisse ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $3 971 676 | 0,08% | 36 057 | $-361 507 | Baisse ×2 | ||
| RSP | $3 912 202 | 0,07% | 18 387 | $-240 755 | Baisse ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3 103 587 | 0,06% | 39 271 | $-60 554 | Baisse ×2 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $3 064 885 | 0,06% | 65 475 | $-89 216 | Baisse ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $2 492 432 | 0,05% | 33 527 | $-298 924 | Baisse ×6 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2 187 517 | 0,04% | 43 550 | $-81 362 | Baisse ×1 | ||
| VUSB | $2 137 454 | 0,04% | 42 938 | $-126 519 | Baisse ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 182 059 | 0,02% | 3 495 | $117 599 | Baisse ×4 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 038 058 | 0,02% | 2 930 | $-730 067 | Baisse ×5 | ||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $1 020 702 | 0,02% | 14 067 | $87 116 | Hausse ×5 | ||
| BSV | $821 561 | 0,02% | 10 545 | $-156 917 | Baisse ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $821 384 | 0,02% | 11 189 | $-154 788 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $424 341 | 0,01% | 1 671 | $12 907 | Baisse ×3 | ||
| IHF IHF | $385 159 | 0,01% | 6 961 | Hausse ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $330 956 | 0,01% | 693 | $96 757 | |||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $324 714 | 0,01% | 1 269 | $23 098 | Baisse ×2 | ||
| DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock | $302 743 | 0,01% | 2 503 | $-9 758 | Baisse ×5 | ||
| KEY KeyCorp Common Stock | $286 120 | 0,01% | 12 413 | $35 675 | Baisse ×2 | ||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $258 429 | 0,00% | 1 858 | Hausse ×1 | |||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $253 158 | 0,00% | 4 491 | $-14 823 | Baisse ×1 | ||
| IWB | $248 149 | 0,00% | 606 | ||||
| SNN Smith & Nephew SNATS, Inc. Common Stock | $208 642 | 0,00% | 7 242 | $-21 509 | |||
| WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock | $205 266 | 0,00% | 99 | $-12 233 | |||
| OVV Ovintiv Inc. (DE) | $201 386 | 0,00% | 3 825 | $-27 803 | Baisse ×1 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $201 165 | 0,00% | 11 346 | $23 600 | |||
| SJM The J.M. Smucker Company Common Stock | $200 475 | 0,00% | 1 782 | Hausse ×1 | |||
| VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares | $170 867 | 0,00% | 12 920 | $-25 039 | Baisse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| BAX | A acheté plus | +516K | +$39.8M |
| VZ | A acheté plus | +9K | -$35.7M |
| DOC | Réduit | -177K | +$34.3M |
| ICLR | Réduit | -208K | +$33.1M |
| T | A acheté plus | +401K | -$30.1M |
| IWD | Réduit | -159K | -$27.1M |
| DEO | A acheté plus | +199K | +$24.7M |
| GPC | A acheté plus | +114K | +$24.0M |
| MDT | A acheté plus | +472K | +$23.5M |
| PNC | Réduit | -14K | +$20.6M |
2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| CTRA | 30 juin 2026 | 3 789 894 | $133 176 871 | Ne suit plus |
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 2 066 919 | $122 526 987 | Ne suit plus |
| GOLD | 30 juin 2025 | 5 168 387 | $100 473 447 | 102,5% |
| META | 30 septembre 2025 | 352 953 | $90 278 311 | -25,5% |
| JLL | 30 juin 2025 | 337 483 | $83 665 393 | 52,1% |
| PDCO | 30 juin 2025 | 1 920 696 | $60 002 546 | Ne suit plus |
| IWB | 31 mars 2026 | 71 179 | $26 581 134 | Ne suit plus |
| MICC | 31 mars 2026 | 407 518 | $6 459 168 | 32,2% |
| EXPE | 30 juin 2025 | 5 060 | $850 569 | 93,3% |
| XOM | 31 mars 2026 | 5 121 | $616 261 | -1,3% |
| CSCO | 30 juin 2025 | 8 775 | $541 499 | 58,8% |
| PPL | 30 juin 2025 | 8 697 | $314 043 | 5,1% |
| CMA | 31 mars 2026 | 3 578 | $311 036 | Ne suit plus |
| FIS | 30 juin 2025 | 4 030 | $300 974 | -50,0% |
| PPL | 31 mars 2026 | 6 669 | $233 559 | -6,8% |
| GDX | 30 juin 2026 | 2 535 | $232 637 | Ne suit plus |
| DFS | 30 juin 2025 | 1 354 | $231 128 | Ne suit plus |
| ORI | 31 mars 2026 | 4 750 | $216 790 | 4,6% |
| CFG | 30 septembre 2025 | 4 697 | $210 191 | 31,8% |
| CSCO | 30 juin 2026 | 2 707 | $210 064 | -6,2% |
| CFG | 31 mars 2025 | 4 662 | $204 009 | 71,0% |
| WTM | 31 mars 2025 | 103 | $200 341 | 9,3% |
| HBAN | 30 juin 2025 | 11 222 | $168 442 | 2,4% |
| VOD | 30 juin 2025 | 15 783 | $147 887 | 51,5% |